××项目情况介绍及融资方案

××项目情况介绍及融资方案
××项目情况介绍及融资方案

××项目情况介绍及融资方案

一、项目背景

(一)项目情况介绍

项目基本信息(规划指标)、项目区位分析(四至)、项目占地面积、容积率、建筑总面积及各部分物业面积比例。

(二)项目进度介绍

资金投入进度、土地获取进度、政府审批程序进度(四证)、工程建设进度、销售进度(预售证情况)(如有相关资料请附件,或提供其他相应证明文件)。

(三)开发商介绍

简要描述开发企业基本情况,基于本项目描述开发企业的资产负债情况、盈利、现金流分析等。

(四)地产建设与投资分析

结合周边市场及同区域物业情况分析项目的投资价值,基于本项目分析原开发商为何会失败,无法顺利偿还债务。

(五)项目被法院执行原因

描述项目债务违约的原因,法院执行流程进展(请附法律判决书、执行文件等资料)。

(六)拍卖资产抵押情况及债务偿还顺序

请核实拍卖资产目前的抵押情况,资产变现后债务偿

还顺序(请出示具体证明文件)。

(七)资产评估价值及市场价值分析

请出具资产评估报告或证明(列附件),请基于市场情况描述本资产的市场价值。

(八)融资人及债务人之间关系

二、融资方案

(一)融资金额

融资金额额度(可写区间)

(二)资金使用期限

融资期限区间,包括用款日期、还款日期。

(三)可接受的过桥融资成本

可接受最高的融资成本,注:过桥资金一般融资成本较高。

(四)资金用途及使用方案

(五)还款来源

过桥资金还款来源,请提供依据。

(六)融资人情况介绍

请介绍融资人的情况、资产实力情况(请提供相应清单及证明文件)。

(七)融资人提供的信用措施

请列举可提供的信用措施,比如:个人信用担保、企业担保、资产担保(包括房产、股票等有价证券)等。

1

融资说明计划书

融资计划书 第一部分:企业现状 一、公司基本情况: 1、公司名称: 2、组织机构代码: 3、法定代表人: 4、设立日期: 5、注册资本: 6、实缴资本: 7、住所和邮编: 8、联系人: 9、所属行业: 10、经营范围: 11、主要业务介绍: 12、公司荣誉: 二、历史沿革: 1、前身: 2、设立: 3、发展历程: 三、公司的宗旨和目标:(公司是什么?将来要成为什么?文化理念如何?) 1、企业愿景: 2、价值观: 3、经营理念和宗旨: 四、公司股权结构: 1、原股权结构情况: (1)图:

(2)表: (3)实际控制情况: A :实际控制人情况: B :控制形式:(如何形成的实际控制?) 2、现股权变革情况:(计划情况) (1)图: (2)表: 五、对外投资情况: 1、现阶段: (1)控股公司名称:

(2)股权结构: (3)成立日期: (4)注册资本: (5)实缴资本: (6)注册地和主要生产经营地: (7)主营业务: (8)经营情况:(最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表) 2、未来计划: 六、公司治理: 1、组织架构图: 2、三会职责: 3、总经理职能: 4、各部门职能: 5、董监高情况:(姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期;董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系;董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况)。 (1)表: (2)人员简介: 董事长: 姓名性别年龄籍贯联系电话 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地

分公司成立方案

天津品辰科技北长沙分公司成立方案 一、成立目的 为更加全面掌握市场及行业信息,提高市场研判能力,紧跟行业 前沿技术动态,以更丰富的资源和渠道宣传企业形象,引进高端人才,做好公司发展战略规划,经公司管理层讨论决定设立湖南分公司。 二、分公司概况 (一)企业名称:天津品辰科技股份有限公司长沙分公司 (二)公司职能: 1、营销:收集市场及竞争对手信息、整合家居建材等行业资源; 推动长沙及周边地区市场开拓及销售外联工作。 2、宣传企业形象:树立怡和良好形象,作为对外展示的平台和宣传窗口。 3、引进行业人才:招聘建材家居行业营销等专业人才,以及各类 紧缺及行业知名的人士。 4、进行企业战略规划:发挥长沙区域及信息优势,对行业发展趋势、技术发展趋势进行分析、预测。 (三)筹备进度: 1、成立方案确定后, 7-10 天之内做好办公场所选址、公司注册 工作,办公设施、设备购置工作。 2、在进行公司筹备工作的同时,通过公司派遣及本地招聘的形式,提前完善人员队伍,保证分公司运转人才尽快到位。

完成时间工作事项责任人备注2015/6/5撰写分公司筹备方案执行经理已完成2015/6/6确定分公司筹备方案总经理 2015/6/准备分公司注册材料总经理 2015/6/划拨筹备款总经理 2015/6/12租赁分公司办公场所总经理 2015/6/15分公司人员招聘执行经理 2015/6/17购置办公设备、家具等固定资产分公司人员 2015/6/20分公司工商登记注册分公司人员 三、分公司组织架构、人员配备及薪资方案 (一)组织结构 (二)人员配置及薪资方案 单位:万元 职位编制职级年薪基本绩效 备注工资工资 分公司总经理1高级///执行经理1高级100.8-112行政文员1中级60.3-0.5 区域经理480.4-0.63 市场专员5/40.3 1.5行业顾问/待定 合计12

公司项目建设资金融资方案

A公司某项目建设资金融资方案 一、公司背景简介 A公司成立于2002年12月17日,经营范围为海域围海造田及开发建设,注册资本金1亿元,股权结构为:B公司注资5100万元,股权比例为51%,C公司注资2000万元,股权比例为20%,D司注资1700万元,股权比例为17%,E公司注资1200万元,股权比例为12%,B公司为控股股东。 二、围海造地项目投资及公司财务状况 围海造地工程于2003年6月开工,2006年11月至2007年7月各分项工程陆续交工验收,共形成陆域面积2926.52亩,其中已办理房地产权证的部分为2661.75亩,尚未办理的部分为264.77亩。截至2008年11月底,工程总造价7.5亿元,资金来源为:实收资本1亿元,长期借款4.5亿元,股东借款1.78亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款,抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块(218亩)为D司7000万元贷款提供抵押担保,*房地权市字第*号地块(675亩)为B公司1.5亿元贷款提供抵押担保。股东借款为D司借款15673万元,C公司借款1349万元,B公司借款778万元。公司资产负债率达86.12%。 三、*项目投资及财务估算 根据*市政府推进的“*”战略规划,公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地,公司将进行该地块的一级土地开发,七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算,全部投资至少需要200亿元,其中一期开发(即基础设施配套)约需26至30亿元,09年7月1日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。 资料显示,07年9月份该地块所在区域工业用地基准地价为53.25万元/亩,商业、

公司项目融资方案

**********有限责任公司项目融资方案 一、项目基本情况概述 按照******与******签订的战略合作框架协议的要求,**********有限责任公司(以下简称**********)于()年()月()日成立,投资新建******项目。项目(可研)预计总投资()亿元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款。根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发〔2009〕27号)要求,**行业固定资产投资项目的最低资本金比例为**%,为控制项目融资风险,降低项目投资成本,**********项目资本金比例预设为30%,金额为**亿元,项目贷款比例为70%,金额为**亿元。 二、项目融资方案 项目(可研)资金总需求为**亿元,主要通过股东增加注册资本金和金融机构基本建设贷款两种方式进行筹集。其中:股东增资比例为**%,金额为**亿元;金融机构基本建设贷款比例为**%,金额为**亿元。 基本建设贷款方案: (一)贷款行的选择 1、以多家银行作为**********项目贷款行。在综合考虑整体实力,服务水平等因素的基础上,初步确定以**、**、**和**作为**********项目贷款行。其中以**、**为主,**和**为辅,坚持同时沟通,同时申报,同时推进、效率优先的原则,确保项目资金需求。 2、以银团贷款的方式落实项目贷款。在**和**之中,选择一家银行作为牵头行,组建针对**********项目贷款协议的银行集团,共同商定期限和条件向**********提供项目融资。

比较分析:第一种方式能确保**********在项目融资工作中保持良好的主动性。主要的风险是在信贷紧缩的情况下,单独一家金融机构提供的信贷额度可能无法满足项目的需求;第二种方式能融集数额大、期限长的资金,主要的风险是银团组建、谈判时间过长,企业受制约程度较大。因此,为确保项目资金需求,保证企业的经营自主性,建议采用第一种方式选择贷款行。 (二)贷款申报方式 1、整体申报。该方式要求主辅项目手续全部完成审批后,将公司主辅项目整合,以项目包的形式,向金融机构申报项目贷款金额,以实现项目贷款金额的一次性落实。 2、逐步申报。该方式要求主项目手续完成审批后,及时向金融机构申报项目贷款金额,辅助项目手续完成后,以主项目附属项目的形式向金融机构补充申报项目贷款金额,以实现项目贷款金额的逐步、及时落实。 比较分析:第一种方式能一次性获得金融机构的资金支持,但需要等待审批时间较长,时效性差;第二种方式能及时满足资金需求,但项目分别申报,容易造成项目分拆的“误判”,增加项目贷款的沟通难度。因此,从及时满足项目资金需求的角度看,建议采用第二种方式选择项目融资申报方式。

项目公司成立方案

目录 第一部分项目背景及简介 . .......................................................................... .. (1) 第二部分拟成立项目公司背景 . .......................................................................... (1) 2.1 母体公司情况 . .......................................................................... .. (1) 2.2 中标后的工作 . .......................................................................... .. (1) 第三部分项目公司设立宗旨 . .......................................................................... (1) 第四部分项目公司设立原则 . .......................................................................... (2) 第五部分项目公司设立程序 . .......................................................................... (3) 5.1 项目公司设立工作流程(见图1) . ......................................................................... . (3) 5.2项目公司成立时间安排 . .......................................................................... .. (4) 第六部分项目公司管理机制 . .......................................................................... (5) 6.1 项目公司组织机构图 . .......................................................................... .. (5) 6.2 项目公司管理机构岗位设置一览表 . .......................................................................... .. (6) 6.3 项目公司管理机构说明 . .......................................................................... . (7) 6.4 经营管理机构职责 . .......................................................................... (8)

项目融资方案(示例)

项目融资方案 一、项目交易结构 (一)项目基本要素 项目名称 项目投资对象 融资规模 项目所在地 项目基本信息 项目进展情况 项目投资情况 资金用途 资金使用期限 资金使用成本 还款来源 风险控制措施 (二)交易结构 1、交易架构: 2、本金及收益收取方式:

二、融资企业基本情况(一)公司基本情况 历史沿革: 企业名称: 法定代表人: 地址: 公司类型: 经营范围: 注册资本: 房地产开发资质等级: 股东结构 (二)公司财务情况 三年或二年一期的三大表三、项目情况 (一)项目所在区域 建设地点 土地编号 交通情况 项目周边概述 平面图 (二)项目规划及建设情况详细规划及建设情况 目前出售的套数、楼层、面积

规划效果图 实际照片 (三)项目证照情况 土地使用证号 土地使用人 座落 国有土地使用证 使用权类型 使用权面积(平方米) 登记时间 建设用地规划许可证编号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积(平方米) 领取时间 建设工程规划许可证编号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模(平方米) 领取时间 建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模(平方米)建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模(平方米)建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模(平方米)

(四)项目施工情况 施工单位 监理单位 (五)项目周边情况 市政配套 教育配套 生活配套 金融服务 商务服务 餐饮配套 医疗配套 (六)项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明 列表 五、偿债保证分析(一)项目还款来源分析销售预测表 (二)抵押物分析 市场价值

《融资商业计划书》

如何做《融资商业计划书》 融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想:就是希望私募股权基金能够投资目标企业,企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。 一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下: (一)融资商业计划书概要 融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容,所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心,是融资商业计划书精华之所在,它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。 内容简要是概要的基本特点,必须用简练而准确的语言撰写概要,在制作时必须努力控制在2000字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容: 1、企业基本信息及联系方式; 2、业务经营; 3、企业概括; 4、管理团队和管理组织情况; 5、产品的行业情况及市场; 6、融资说明; 7、财务计划与分析(包括资金用途和盈利预测);

8、退出机制。 (二)企业及其未来 这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性,以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响,即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广,主要包括以下各项: 1、企业的概况:指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等,注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质:简要介绍企业所从事的主要业务,并对相应的产品或服务作简要描述,从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史:包括生产产品或提供服务的时间,企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景:可按时间顺序描述企业未来业务发展计划,并指出关键的发展阶段。在这一部分,私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。 如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验,则应解释企业发展成功所必需的条件。 5、产品或服务独创性:企业的独特性可以表现在管理队伍上,也可以表现在产品或服务上,还可以体现在融资结构和融资安排上。总之,企业只有在产品或服务上具有独特性,才有可能具有良好的盈利前景。 6、产品或服务的价格:对企业产品或服务定价策略的描述,包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素,包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品

项目公司成立方案 (1)

目录 第一部分项目背景及简介. (1) 第二部分拟成立项目公司背景. (1) 母体公司情况 . (1) 中标后的工作 . (1) 第三部分项目公司设立宗旨. (1) 第四部分项目公司设立原则. (2) 第五部分项目公司设立程序. (3) 项目公司设立工作流程(见图1). (3) 项目公司成立时间安排. (4) 第六部分项目公司管理机制. (5) 项目公司组织机构图. (5) 项目公司管理机构岗位设置一览表. (6) 项目公司管理机构说明 . (7) 经营管理机构职责 . (8) 6.4.1 项目公司懂事会: . (8) 6.4.2 项目公司总经理: . (8) 6.4.3 项目公司(经营)副总经理: (8) 6.4.4 项目公司(工程)副总经理: (9) 6.4.5 项目公司(经济)副总经理. (9) 6.4.6 项目公司(管理)副经理. (9) 6.4.7 项目公司(技术)副经理. (9) 项目公司各部门职责. (10) 6.5.1采购部. (10) 6.5.2 合约部. (10) 6.5.3 工程部. (10) 6.5.4 前期工作部. (10) 6.5.5 接口管理部. (11) 6.5.6 人事行政部. (11) 6.5.7 安全环保部. (11) 6.5.8 信息管理部. (11) 6.5.9 财务部. (11) 6.5.10 预算部. (12) 6.5.11 设计部 . (12) 6.5.12 技术质量部. (12) 第一部分项目背景及简介 XX 市XX 区XX 新城项目城市运营(以下称“项目”)位于XX 市XX 区XX 镇。该项目面积为3620亩,采取城市运营的模式开发建设,以达到“熟地”要求,即通过招标方式

项目公司组建方案20141216

项目公司组建方案 20141216 建设运营方案卷项目公司组建方案 项目公司组建方案 第1章项目公司组建计划 ................................................................................................... 2 一、项目公司组建 ................................................................................................................. 2 二、项目公司股东结 构 ......................................................................................................... 2 第2章项目公司机构设 置 ................................................................................................... 3 一、项目公司组织机构设 置 ................................................................................................. 3 二、项目公司组织架构 图 ..................................................................................................... 3 三、主要部门设置及职能范 围 ............................................................................................. 4 四、项目公司人力资源管 理 ................................................................................................. 5 第3章项目公司人员安 排 ................................................................................................... 7 一、主要任职人员 表 ............................................................................................................. 7 二、主要人员简历 表 ............................................................................................................. 8 第4章人力资源管理计 划 ................................................................................................... 9 一、基本要 求 ......................................................................................................................... 9 二、基本人事管理计 划 ......................................................................................................... 9 三、人员配置计 划 ............................................................................................................... 10 四、绩效管理计 划 ............................................................................................................... 10 五、劳动关系计 划 ............................................................................................................... 10 六、安全生产与安全教育计 划 ........................................................................................... 10 七、劳动防护计 划 ............................................................................................................... 11 第4章员工培训计 划 ......................................................................................................... 12 一、培训形 式 ....................................................................................................................... 12 二、培训与开发方 案 ........................................................................................................... 13 三、项目公司管理培 训 (13) 第1章项目公司组建计划 一、项目公司组建 投资人(XXX公司)将依据中国法律并按照《XXX项目招标文件》要求,在XXX市专门成立该项目公司。

智慧城市建设投融资规划和重点项目投融资方案编制大纲

智慧城市建设投融资规划和重点项目投融资方案 (提纲) 第一部分智慧城市建设投融资规划 一、编制目的和依据 二、XX市(区)发展现状 三、XX市(区)各类前置规划条件梳理 四、XX市(区)智慧城市建设投资匡算 (一)未来5—10年的总体投资计划 (二)重点领域和重大项目建设的资金需求 (三)XX市(区)城市开发建设的可投入财政资金预测及投入结构 (四)各类投资领域或项目建设的资金缺口测算 五、XX市(区)智慧城市融资规划 (一)总体目标 (二)总体思路 1. 指导思想 2. 基本原则 3. 还款的约束条件 (三)民生工程类(社会性、公益性)项目的融资安排

1. 资金需求 2. 投资主体的选择 3. 投资方式的选择 (四)半商业性、半社会性项目的融资安排 1. 资金需求 2. 投资主体的选择 3. 投资方式的选择 (五)商业性项目的融资安排 1. 资金需求 2. 投资主体的选择 3. 投资方式的选择 六、开发时序安排 (一)开发时序关键影响因素分析 (二)项目开发计划(建议) 1. 总体开发计划 2. 分年度开发计划 七、实施保障 (一)建立高效的投融资组织保障体系(二)完善协调保障机制 (三)改善投融资环境 (四)做好应急预案 (五)健全监督评估机制,建立绩效考核体系

(六)加快投融资专业人才队伍建设 第二部分智慧城市建设重点项目投融资方案 一、重点项目1(信息化类项目的投融资方案提纲) 1. 项目基本情况 2. 项目建设的必要性 3. 项目建设内容、规模及工程方案 4. 投资估算及资金筹措 5. 项目开发计划 6. 效益分析 二、重点项目2(城市基础设施类项目的投融资方案提纲) 1. 项目基本情况 2. 市场预测 3. 建设规模 4. 项目选址 5. 技术方案、设备方案和工程方案 6. 项目实施进度 7. 投资估算及资金筹措 8. 效益分析 三、重点项目3(产业园类项目的投融资方案提纲) 1. 项目基本情况 2. 项目背景和必要性分析

项目投融资管理方案

项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司,*****建设项目,工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务,对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此,特制定本方案,用于指导项目资金的筹措及管理,从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价,即:投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容,以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费,临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1)、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业,公司注册地在*************,注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日,********************有限公司资产总计****万元人民币,负债合计*****万元人民币,所有者权益(净资产)*****万元,资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位:万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系,在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良,有较强的融资能力,完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后,仍可利用良好的商业信誉,充分利用金融产品,如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑,实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力,足以保障某某建设发展有限公司,*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入,可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后,将按照招标文件的要求,及时、足额投入建设资金,组建项目公司,负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成,项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的

项目公司组建方案

项目公司的组建方案; 一、项目公司组织机构 二、管理制度 (一)执行董事行使下列职权: 1、向股东报告工作; 2、执行股东的决议; 3、决定公司的经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本; 7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 8、决定公司内部管理机构的设置; 9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公 司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 10、制定公司的基本管理制度; 11、公司章程规定的其他职权。 (二)总经理对执行董事负责、行使下列职权: 1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决议; 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3、拟订公司内部管理机构设置方案; 4、拟订公司的基本管理制度; 5、制定公司的具体规章;

6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; 7、决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员; 8、执行董事授予的其他职权。 为了提高公司的整体工作效率,适应公司向集团化、管理科学化发展的要求,便于对员工的各项工作目标考核,根据公司的实际情况,特制定集团各部门岗位职责。 (三)、总经理岗位职责 一、全面主持公司的生产经营管理工作,决定和处理日常工作中的重大事宜,受执行董事领导,对执行董事负责。 二、组织制定公司年度工作计划,报执行董事批准执行,检查、指导各部门落实工作计划情况。 三、拟订公司内部管理机构设置方案,拟订公司的基本管理制度,报执行董事批准后组织实施。 四、主持召开计划会和开发经营例会,协调各部门的工作,及时解决开发经营过程中存在的困难和问题。 五、对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系,对外做好相关外联工作,协调好与政府主管部门的关系。 六、负责完成公司年度工作计划和各项经济指标。七、决定公司的工程上的重大事宜。 八、根据执行董事批准的资金计划决定公司资金的使用情况。

[基础设施项目融资方案]基础设施项目融资方式

[基础设施项目融资方案]基础设施项目融资方式 在现代社会中,经济越发展,对基础设施的要求越高;完善的基础设施对加速 __活动,促进其空间分布形态演变起着巨大的推动作用。下面就为大家解开基础设施项目融资方案,希望能帮到你。 一、开发区基本情况 1、开发区概况 ⑴建设现状 ****经济开发区成立以来的六年多,通过多渠道筹集资金,已成功实现了“三个基本建成”,即基本建成一座充满生机、充满活力的**新城;基本建成生命科技、汽车产业两大特色产业基地;基本建成比较完善的基础设施配套体系。 ⑵建设规划及思路 市政道路:建设南环路西延伸段以及**二路,以进一步完善开发区市政道路网络。

环境保护:对现有的污水处理厂进行扩容,年污水处理能力达 到10万吨以上;对现有的污水处理管网进行延伸。 基础物业:作为开发区的基础配套物业,将建立物流仓储中心 以及科技创新中心,也可称为先导物业,其功能基本类似于浦东张江高科技园区,作为政府吸引各类中小企业入住和拉动就业的便利条件。 商业房产:将进一步加大商业房产包括酒店、商务中心以及商 铺等的开发和经营力度。 ⑶财政收支状况 开发区财政收入每年为4亿多元,并以年均15%以上的速率保 持增长;土地收入尚有较多未到位。开发区支出状况为,用于建设以 及各项开支的资金需求额每年为10多亿元,开发区已经向银行借款 超10亿元。总地看来,目前开发区每年的资金缺口约10多亿元,考虑到土地收入存量,财政状况暂时还能保持平衡,但如果考虑到接下来开发区的进一步完善基础设施、新建基础物业等,开发区未来几年还需要大量投入,资金缺口仍然很大。 2、开发区基础设施投融资情况

公司融资方案

公司融资方案 XXX有限公司 融资方案 一、项目方案 1、担保总额:500万; 2、担保期限:1年; 3、还款方式:一次性支付担保费,按月支付银行利息,借款到期还本金; 4、 担保费按总额3%(15万)收取,签订委托担保协议后一次性收取;考察项目费用按总额1‰(5000元)收取; 5、保证金10%,签订委托担保协议后一次性支付; 6、借款资金使用计划:与广XXX有限公司、XXX有限公司及XXX公司签订产品 总经销协议并支付定金及货款 7、还款来源:以公司销售收入作为还款来源,按照该公司2011年财务审计报 告显示公司收入3734万元,实现净利润151万元,截止2012年04月30日公司销售收入1049万元,预计2012年销售收入4100万元左右,还款来源可靠。 二、公司经营现状 该公司目前经营范围为中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗外)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健用品销售:?、?类:医用高分子材料及其制瓶的销售。 该公司是一个药品批发商业企业,主要以全国药品代理为主,兼营药瓶批发、零售。旗下形成了XXX有限公司(XXX联盟网)、XXX物流有限公司一体化的格局,并与全国几十家制药建立了良好的合作关系,其中包括XXX有限公司、XXX有限公

司、XXX有限公司、XXX有限公司等。共有30几个产品覆盖全国20多个省市,发展代理商家300多家。、反担保方案三 1、企业以股东XXX把位于XXX的房产转让给我公司,把南宁市XXX房产的剩余价值转让给我公司,把所有原始发票及商品房买卖合同移交给我公司,与我公司签订《商品房买卖合同》并出具收到我公司完全付款的收条。(具体房产信息进一步提供材料), 2、以XXX有限公司14%的股份,南宁10家药房经营权提供反担保抵押。与我公司签署《抵押反担保合同》; 3、企业股东XXX提供个人连带责任保证反担保,与我司签订《保证反担保合同》。 四、财务状况 从2011年财务审计报告显示,该公司2011年总资产达1705万元,流动资产985万元(其中存货380万元);固定资产合计312万元,流动负债合计419万元(其中其他应付款为59万元款)。2011年实现销售收入为3734万元,利润总额为180万元,净利润达152万元,净利润率达到4.07%,盈利水平比较客观。 截止到2012年04月30日该公司总资产达1641万元,其中流动资产合计930万元(存货为356万元),固定资产合计205万元,流动负债为307万元,实现利润总额为65万元。具体明细待进一步调查。 五、融资意见: 经过对该公司初步调查显示,该公司是以药品代理为主,兼营药瓶批发、零售为一体的企业,公司具有一定的经济实力,具有较大的规模,财务数据清晰,发展前景较好。目前融资计划500万元主要用于进公司产品总经销协议支付的定金及货款,借款用途明确。同意对该项目融资进行进一步的调查,落实反担保措施及详细了解财务状况、经营销售状况等。 客户经理:XXX

(完整版)XXX基础设施项目合作实施方案

XXX基础设施区项目融投资建设方案 编制单位:交通事业部

关于XXX基础设施区配套 建设项目融投资建设工作方案为加快基础设施区建设步伐,推动XXX片区基础设施建设进度,全面提升中心城区带动绕城高速公路区域发展品质。我部拟按照“融投资建设”模式解决项目开发过程中的资金投入问题,现将有关方案汇报如下: 一、基本情况 (一)项目概况 项目区位于XXX基础设施区范围内。项目区总面积为15.22平方公里,其中生态用地9.26平方公里和集中建设用地5.51平方公里(不含外环路用地和新增城市重大基础设施用地0.45平方公里),涉及机投桥、金花桥、簇桥、华兴4个街道办事处的18个村93个组,农业人口约2.6万人。XXX基础设施区中生态用地主要用于城市生态绿地建设,其中农用地2.22平方公里和园林绿地7.04平方公里;集中建设用地主要用于新型社区、配套基础设施、市政道路以及产业集中发展区的建设,其中规划住宅用地1.38平方公里,产业用地1.69平方公里。 项目前期的拆迁、一级土地整理等工作已经分批启动,目前需解决该区域内的农民安置房建设、政府配套的道路桥梁等基础设施、配套的商业服务设施等的建设资金以及具体的实施落实。 (二)投资额

经初步测算,完成农民安置房、道路及基础设施配套建设、公共服务设施需投入约63.3亿元,其中:安置房住宅、配套商业和车库约为46.6亿元,道路及基础设施配套建设约为11.9亿元,公共服务设施4.8亿元(实际总投资以政府相关部门审核为准)。 (三)项目周期 建设周期:整个基础设施区建设拟在5~7年内完成 (四)合作模式 1、本次我部与XXX国企施工方的合作模式采取PPP合作模式,即我部引入的XXX国企施工方(以下简称施工方)、XXX政府平台公司共同出资成立项目公司,XXX政府授权该项目公司负责项目的融资、建设、运营等职能和权利。 2、考虑到国有企业的资产负债考核要求,暂定施工方、我部、XXX平台公司的股权比例为2:7:1成立项目公司,暂定各方按股比共同出资1-2亿元。合作期结束后,由XXX平台公司收购施工方和我部的股权,施工方和我部退出。 前期项目启动资金(资本金)由各方协商通过股东借款方式对项目进行投资,后续项目建设资金(简称城市建设基金)依靠项目自身进行滚动融资、滚动投入项目建设。 3、前期启动资金(资本金)的投入及偿还:前期启动资金(资本金)的投入及归还按1年+2年的方式,即前期启动资金(资本金)在一年内分批投入,并在第二年、第三年由项目公司分批次偿还完毕。

房地产开发项目融资方案

湖北恩施莲花城项目 融 资 方 案 恩施莲花城生态旅游开发有限公司二〇二〇年三月二十一日

目录 一、项目名称 (2) 二、项目主体 (2) 三、投资规模、期限及还款进度 (2) 四、项目基本情况 (3) 五、项目投资估算 (5) 六、项目销售收入及税费 (6) 七、项目财务分析 (6)

一、项目名称 “恩施莲花城”建设项目 二、项目主体 恩施莲花城生态旅游开发有限公司 三、投资规模、期限及还款进度 本项目拟分三期投资: 一期投资总额为10000万元,资金来源为业主自筹9000万元,拟从银行贷款1000万元,项目土地抵押贷款,贷款期限为3年,自2014年5月至2017年5月,年利率暂按7.00%确定,预计贷款资金一次性到账,利息按季度支付,2017年5月本利还清。 由于自有资金准备不足,拟用项目股权质押,融资2000万元,使用期限为3年,自2014年5月至2017年5月,年利率预计为15%。

四、项目基本情况 恩施市是恩施土家族苗族自治州的州政府所在地,全州政治、经济、文化中心和交通枢纽,湖北省九大历史文化名城之一,享有“世界硒都”、“仙居恩施”的美誉,是中国优秀旅游城市,国家园林城市,现正倾力打造全国休闲养生第一市。恩施市莲花城项目位于湖北恩施市三岔乡莲花池,项目规划用地175000平米,建筑面积65000平米。项目包括独栋别墅、退台别墅、联排别墅、洋墅、商业广场等。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤4.5。 目前项目一期已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证,建设用地规划许可证、施工许可证),地面建筑物已有一万余平米,并已具备预售许可条件。二期征地已开始,总拆迁户7户,一期已完成其中四户安置补偿。

公司融资商业计划书提纲

公司融资商业计划书提纲 商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。商业计划书编制有相对固定的格式,包括反映投资商所有感兴趣的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。商业计划书编制只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,商业计划书编制的内容要求主要包括以下几个方面。 一、公司基本情况 公司成立时间 注册资本及变更情况(法人代码,有形资本,无形资本) 公司性质、经营范围(是否有特许经营权); 股东及股份比例目前资产情况(总资产、总负债净资产,去年销售收入和纯利润);公司下属公司,合资公司及关联公司等情况; 公司所属行业; 公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标。 二、产品和服务 公司的主营产品; 产品的独特性; 产品是否经过政府或行业有关部门鉴定(提供资料); 页脚内容1

产品获得过何种奖励或荣誉; 产品是否申请知识产权保护(专利、商标、版权); 现有生产设备的生产情况; 需要增加设备情况及实施计划; 公司是否还在准备其他产品的开发; 生产成本详细说明及控制。 三、公司的管理 公司的组织结构(画出结构图); 公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限,在目前行业工作年限、获得的成就等; 公司对主要管理和技术人员采取的激励机制; 公司是否聘请外部管理人员(会计师,律师、顾问、专家); 说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况; 说明公司的商业机密、技术机密等保护措施; 公司是否存在关联经营和家族管理问题说明。 四、行业及市场分析 页脚内容2

某项目公司的组建方案

项目公司组建方案 1.1 项目公司的组建 PPP项目合同签订后30日,确定项目公司组建方案,拟定股东协议、公司章程,报市政公用局审查认可后,向工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注册资本金,完成项目公司注册登记。 1.2 项目公司组建时间 根据合同文件要求,联合体再收到中标通知书后30个完成《PPP项目合同》的签订;在此后30天完成项目公司组建,并完成项目公司注册登记及项目审批手续。 1.3项目公司部门机构设置 1.3.1董事会 项目公司设立董事会,董事会由5名董事组成。董事会设董事长1名,副董事长1名。董事长由社会资本方委派;副董事长由市保障性安居工程投资委派,并经市市政公用局书面同意。 1.3.2监事 项目公司设监事1名。 1.3.3经营管理机构 项目公司经营管理机构由总经理1名(高级工程师)、副总经理1名、财务总监1名、技术总监1名组成,拟派人员的职称均为中级以上职称,承诺未经招标人同意不得擅自变更本项目拟派出的主要人员。

项目公司建设期设置的主要部门为:财务资金部、工程管理 部、工程经济部、安质环保部、办公室(党群办公室)。见下图 “项目公司部门机构设置框图” 项目公司部门机构设置框图 1.4项目公司管理制度体系 项目公司为具有独立法人资格的公司,负责本项目建设所需 资金的投融资、项目建设管理、运营维护等工作,主要如下: 1.4.1编制本项目实施计划和年度计划,并组织实施; 1.4.2负责项目建设资金的筹措和管理; 监事 财 务 资 金 部 办 公 室 工 程 经 济 部 工 程 管 理 部 董事会 财务总监 副总经理 技术总监 总经理 安 质 环 保 部

相关文档
最新文档