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即期外汇交易测试答案
1、如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力？
2、你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上
3、已知外汇市场即期汇率如下：
伦敦： GBP/USD1.5215-25 纽约： GBP/USD1.5245-55 一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请分别计算其投资收入。
（1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD.
收入=（150/1.5225）×1.5245—150=0.1970万USD （2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP
收入= 80×1.5245/1.5225—80 =0.1051万GBP
4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率：
纽约 USD/CAD1.0251-55
多伦多 EUR/CAD1.0258-62
巴黎 EUR/USD1.0323-27
请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行？如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益？
∵ EUR/USD=(1.0323×1.0251)/（1.0327×1.0255）
= 1.0582/90＞1.0258-62
∴套汇可行！
套汇程序：
多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD
收益= (80/1.0262) ×1.0323×1.0251—80= 2.4954万CAD
5、假设 1998.1.10 USD/JPY汇价为 130.20；1998.7.10该汇
价变动为135.20。请分别计算美元的升值率和日元贬值率
美元升值率= （135.20—130.20）/130.20×100% = 3.84% 日元贬值率= （130.2—135.20）/135.20×100% = 3.69% 6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1=RMB8.2671 / 919；GBP1=RMB12.6941 / 7405；GBP1=USD1.5355 / 65情况下，
问：我公司应接受哪种货币报价？
（1）∵ 6000USD/1.5355 = 3907.52 GBP < 4000 GBP
或4000GBP×1.5365= 6146 USD > 60000 USD ∴接受美元报价
（2）6000USD×8.2919 = 49757.4CNY
4000GBP×12.7405= 50962 CNY
∴接受美元报价
7、某银行报出USD/CHF 1.6400 / 10；USD/JPY 152.40 / 50；
问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少？
（2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为92.87 / 93.05，说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY？
(1) CHF / JPY= (152.40/1.6410)/ （152.50/1.6400）=92.87/99
(2)JPY/ CHF=(1.6400/152.50)/(1.6410/152.40)=0.01075/0.01077
银行是倾向于买入CHF
8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？
1.9687 1.9682
5000×1.9687= 9843.5万美元
9、如果你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为 1.5025/35，客户要从你这里买300万美元。问：（1）你应该给客户什么价格？（2）你想对卖出的300万美元平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：
①A银行 1.5028/40 ②B银行 1.5026/37
③C银行 1.5020/30 ④D银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？
1.5035 C银行：1.5030
10、某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90；GBP/USD=1.4819/30。问：某客户按即期汇率将1000万日元兑换成英镑，能兑换多少？
∵ GBP/JPY=（1.4819×120.10）/（1.4830×120.90）
= 177.98/179.29
∴ 1000万日元兑英镑= 1000万/179.29 =5.5776万GBP
11、李先生在银行开立1：10保证金外汇账户并存入1000美圆。假设当前USD／JPY汇率为107．55／107．85，李先生预计美元的汇价在短期内可能下跌，决定卖出10手美元／日元合约。当晚，美国出台的经济数据不利于美元，美元／日元的汇价下跌到106．35／106．75，李先生决定获利了结。请问李先生赢利率为多少？但若当晚美国经济出现逆转，USD／JPY升至109．35／109．75，李先生买
入10手平仓止损，其损失率为多少？
(1)10000(107．55—106．75)=8000JPY.
折合USD=8000/106．75=74.9415 USD
收益率 = 74.9415/1000×100% = 7.49%
(2)10000(107.55-109.75)= - 22000JPY，
折合USD=22000/109.75=200.4556万USD
损失率 = 200.4556/1000×100% = 20.05%
12、某公司欲从其法国子公司向瑞士子公司调度1000万EUR，假设当时汇市有如下报价：
问：若不考虑资金调度费用，该公司财务部应选择什么汇兑方案调度资金最有利？
方案1：纽约卖EUR买USD;卖USD买CHF
收入=1000×1.2330×1.2750 =1572.075万CHF
方案2：纽约卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF
收入=1000×1.2330×1.2755 =1572.6915万CHF
方案3：巴黎卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF
收入=1000×1.2334×1.2755 =1573.2017万CHF
方案4：巴黎卖EUR买CHF;
收入=1000×1.5745 =1574.5万CHF
方案5：苏黎世卖EUR买CHF;
收入=1000×1.5740 =1574万CHF
外汇交易试题
《外汇交易》 （一）作业 1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。 5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。 6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。 7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币 9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。 A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金 C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快 10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。 A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法 作业： 1.已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价( )。 A. 7.7900 B. 7.8100 C. 7.7800 D. 7.8000 2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（） A.电汇汇率 B.信汇汇率 C.票汇汇率 D.现钞汇率 3. 昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320，下列说法正确的是( )。 A. USD升值，EUR贬值 B. USD贬值，EUR升值 C. USD贬值，EUR贬值 D. USD升值，EUR升值 4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。 A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法 5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。 6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。（） （二）作业 1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（） A、甲、乙 B 、乙、丙 C、甲、甲 D、丙、丙 E、甲、丙 2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（） 经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63 3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（） A. 甲、丙 B. 甲、乙 C. 乙、丙 D. 丙、丙 4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？ A.96.27 B.96.34 C.96.40 D.100 5. 中央银行参与外汇市场的目的是（） A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸 C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预
外汇业务的核算
第九章外汇业务的核算 一、填空题 1．外汇按是否可以自由兑换可分为外汇和外汇。 2．人民币外汇牌价分为、汇买价、、和钞卖价五种。 3．外汇买卖传票是以、人民币金额和同时填写，以反映一笔外汇买卖业务的全貌。 二、单选题 1．我国商业银行使用（）进行外汇业务的核算。 A．本币统账制 B．外汇分账制， 2．“外汇买卖”科目是（）的专用科目。 A．本币统账制 B．外汇分账制 C．结汇 D．售汇 3．“外汇买卖”科目是属于（）性质的科目。 A．资产 B．负债 C．资产负债共同 D．损益 4．当买入外汇时，以外币金额记入“外汇买卖”科目的（）；当卖出外汇时，以外币金额记入“外汇买卖”科目的（）。 A．借方 B．贷方 5．信用证结算方式的会计核算处理手续，作为出口方的通知行和议付行，主要包括（）、议付与寄单、收汇与结汇三个主要环节。 A．受证与通知 B．审单付汇 C．开出信用证 6．开证行履行信用证付款责任，是以信用证规定的条款为依据，以（）为条件。 A．单证一致，单同一致 B．单单一致，单同一致 C．单单一致，单证一致 三、业务题 1.资料：设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下： （1）某外籍旅游者持GBP1000.00，到A银行要求兑换人民币现金，经鉴定认可，该银行按当日牌价结付 人民币现金。
（2）某出国考查人员，持有关凭证到A银行购买USD4000.00，该行按当日牌价折收人民币现金。 （3）某客户持交A银行港币现钞要求折成HKD5000.00汇出国外，汇费、邮费另收从略。 （4）某合资企业有现汇活期存款USD10000.00，要求兑换港币现汇，收入港币活期存款户，以备支付货 款，A银行按牌价买入美元，卖出港币。 （5）某合资企业持非贸易汇票一张USD2500.00，到A银行要求托收，A行委托其代理行樱花银行代收票款。代理行收托后，以等值日元报单JPY290649.00划收A行在该行的帐户，A行于4月22日收到报单后，查折合率合理，按当日牌价日元套成USD2500.00收该合资企业活期存款美元户。 2.要求:编制上述各项业务的会计分录
即期外汇交易测试答案
即期外汇交易测试答案 1、如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力 2、你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上 其他交易商当前的报价是： 你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格 3、已知外汇市场即期汇率如下： 伦敦： GBP/ 纽约： GBP/ 一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请分别计算其投资收入。 （1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD. 收入=（150/）×—150=万USD （2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP
收入= 80×—80 =万GBP 4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率： 纽约 USD/ 多伦多 EUR/ 巴黎 EUR/ 请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益 ∵ EUR/USD=×/（×） = 90＞ ∴套汇可行！ 套汇程序： 多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD 收益= (80/ ××—80= 万CAD 5、假设 USD/JPY汇价为；该汇价变动为。请分别计算美元 的升值率和日元贬值率 美元升值率= （—）/×100% = % 日元贬值率= （—）/×100% = % 6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1= / 919；GBP1= / 7405；GBP1= / 65情况下，
问：我公司应接受哪种货币报价 （1）∵ 6000USD/ = GBP < 4000 GBP 或4000GBP×= 6146 USD > 60000 USD ∴接受美元报价 （2）6000USD× = 4000GBP×= 50962 CNY ∴接受美元报价 7、某银行报出USD/CHF / 10；USD/JPY / 50； 问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少 （2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为 / ， 说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY (1) CHF / JPY= / （）=99 (2)JPY/ CHF=/= 银行是倾向于买入CHF 8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元 5000×= 万美元
外汇业务课堂习题及答案
外汇业务课堂习题及答案 例1：金鹿公司是一个具有进出口经营权的生产型公司，选择确定的记账本位币为人民币，其外币交易记账汇率采用交易日即时市场汇率（即期汇率），2007年12月1日各类账户的期初余额如下： 该公司12月份有以下业务： 1、12月2日，上月国外A公司所欠货款30000美元今日收到入账，当日即期汇率1美元=7.88元。 2、12月12日，今日又向国外A公司出口产品一批，CIF价为50000美元，货款尚未收到，当日即期汇率为1美元=7.86美元。 3、12月13日，从美元银行存款户中支付上月所欠国外B公司货款25000美元，当日即期汇率为1美元=7.87元。 4、12月15日，向国外C公司进口甲材料50吨，每吨单价3000美元，当天即期汇率1美元=7.87元，货款尚未支付。 5、12月16日，将20000美元兑成人民币，当日即期汇率为买入价1美元=7.79元，中间价为1美元=7.80元。 6、12月18日，从美元银行存款户中支付外方工作人员工资7200美元，当日即期汇率为1美元=7.85元。 7、12月20日，收到本月12日向国外A公司销售产品的货款50000美元，当日即期汇率1美元=7.86元。 8、12月21日，从美元存款户中归还上月欠B公司货款25000美元，当日即期汇率1美元=7.86元。 9、12月26日，以40000美元兑换成港币，当日港元即期汇率为卖出价1港元=0.95元，中间价为1港元=0.94元；美元即期汇率为买入价1美元=7.85元，中间价为1美元=7.86元。 10、12月28日，向香港D公司出售产品30000港元，货款尚未收到，当日即期汇率1港元=0.94元。 12、12月31日，当日美元即期汇率1美元=7.96元，港元即期汇率为1港元=0.95元。 上列12月份发生的外币业务的会计分录如下： （1）借：银行存款——美元户（ USD30000 7.88） 236400 贷：应收账款——应收外汇账款——A （USD30000 7.88） 236400 （2）借：应收账款——应收外汇账款——A （USD50000 7.86） 393000 贷：主营业务收入——自营出口销售收入（USD50000 7.86） 393000 （3）借：应付账款——应付外汇账款——B （USD25000 7.87） 196750 贷：银行存款——美元户（USD25000 7.87） 196750 （4）借：在途物资——甲材料（USD150000 7.87） 1180500 贷：应付账款——应付外汇账款——C （USD150000 7.87） 1180500 （5）借：银行存款——人民币户 155800 汇兑损益 200
外汇资金业务
外汇资金业务
1.1 1.1 外汇资金业务 1.1.1 1.1.1 即期外汇买卖 1.1.1.1 1.1.1.1 即期外汇买卖的业务定义 即期外汇买卖是起息日为交易日以后第二个工作日的外汇买卖。 即期外汇买卖所使用的汇率水平称为即期汇率。 除了即期外汇买卖外，中国银行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息或是当天成交、第二天起息的外汇买卖，不过所使用 的汇率水平可能与即期汇率有所差异。通过即期外汇买卖，客户可以 将一种货币转换为另一种货币，满足贸易、融资的需求，避免汇率风 险。 1.1.1.2 1.1.1.2 即期外汇买卖的申请条件 1、1、要求有进出口贸易合同，在我行开证并在我行开立相应的外 币账户，账户中有足够支付的金额。或携带以银行为收款人的转账支票，直接将卖出货币转入银行。 2、2、外汇买卖金额不得低于1万美元或等值外币。低于1万美元 的交易则按当天中行外汇牌价进行买卖。 3、3、按要求填具《即（远）期外汇买卖委托书》，由企业法人代表 或有权签字人签字并加盖企业公章，向银行询价交易。 1.1.1.3 1.1.1.3 即期外汇买卖的注意事项 1、1、外汇买卖价格由银行参照国际市场价格确定，客户一旦接受 银行报价，交易便成立，客户不得要求更改或取消该交易，否则由此产生的损失及费用由客户承担。 2、2、客户在填制《即（远）期外汇买卖委托书》时，需向银行预 留买入货币的交割账号，交易达成后，银行在交割日当天把客户买入的货币划入上述指定的账户。 3、3、客户可通过电话或预留交易指令的方式在银行办理即期外汇 买卖。电话或留指令交易一般支队信誉好、交易金额大的大客户提供，原则上留指令交易的金额在100万美元或等值外币以上。 4、4、通过电话交易后第二个工作日，客户还需向银行补交成交确 认书，若对已达成的交易有争议，以银行的交易电话录音为准。 5、5、远期外汇买卖原则上本金底限为50万美元或等值外币。
《外汇交易原理与实务》课后习题参考答案
-- 《外汇交易与实务》习题参考答案 ——基本训练+观念应用 （注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加） 第一章外汇与外汇市场 一、填空题 1、汇兑 2、即期外汇远期外汇 3、比价 4、间接标价法 5、国际清偿 6、外币性普遍接受性可自由兑换性 7、国家或地区货币单位 8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。(原8、 9、10删除) 二、判断题 1、F 2、T 3、F 4、T 5、T 6、T 7、F 8、F 案例分析： 太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？ 解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至： 5500/6.46≈851.39（USD） ⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为： 5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈83.87（CNY） 第二章外汇交易原理 二、填空 1、汇率交割日货币之间 2、高 3、大 4、止损位 5、买入价卖出价 6、大高 7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。 三、单项选择 1、A 2、C 3、D 4、B 5、C 6、A 7、B 8、D 9、C 10、D 四、多项选择 1、ABCD 2、BD 3、ABCD 4、ABCD 5、AC 五、判断题 1、T 2、F 3、T 4、F 5、T 案例分析与计算 1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪 ---------------------------------------------------------精品文档
外汇知识竞赛试题及参考答案
外汇知识竞赛试题及参考答案 一、填空题： １、银行应对申报人的具体申报信息实行(严格保密 )制度，。 ２、自2005年7月21日起，人民币汇率不再盯住（单一美元），形成更富弹性的人民币汇率机制。。 ３、各级外汇管理部门要根据《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》通知精神，加强对辖区内外汇指定银行（挂牌汇价）的监督和检查。 ４、解付银行须于收到涉外收入款项并贷记收款人账户当日，按按照（《涉外收入统计表》）的格式和要求，将涉外收入款项的情况，通过计算机系统逐笔传送至同级外汇管理局。 5、非居民个人持有外币现钞需汇出境外时，汇出金额在等值（ 5000 ）美元以上的，凭本人真实身份证明和本人入境申报单办理。 6、对于从境外进口商在境内经营离岸银行业务的银行开立的离岸账户收回的货款，银行应当在按规定办理结汇或入账后，出具核销专用联，并在核销专用联上注明( “境内离岸账户划转”)。 7、保税区外的中国居民的货物进出品，不需作（国际收支统计申报），但需办理进出口收付汇核销，而区内的中国居民与境外非中国居民发生的收付款行为，需进行国际收支申报。 8、金融机构应贯彻实施（“了解你的客户”）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。 9、“外汇指定银行”是指经外汇管理机关批准经营（结汇和售汇）业务的银行。 10、境外法人或自然人作为投资汇入的外汇，未经外汇局批准，不得（结汇）。 11、大额外汇资金交易，系指（交易主体）通过金融机构以（各种结算）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。 12、金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（5）年。 13、金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（法律）另有规定的除外。 14、金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外
外汇基本业务有哪些
? 2012 myEAtrade All Rights Reserved. 外汇基本业务有哪些？从事外汇基本业务交易时，掌握必要的外汇基本业务的知识对您的外汇交易的帮助非常大。好的外汇交易者一定是对着基本的业务和知识熟稔于心的。只有做到博览群书，您的外汇交易获得成功的可能性才会大。下面们一起来了解外汇基本业务有哪些？ 1.什么是个人外汇买卖？ 个人外汇买卖，是指个人客户在银行进行的可自由兑换外汇（或外币）间的交易。个人外汇买卖一般有实盘和虚盘之分。目前按国家有关政策规定，只有进行实盘外汇买卖，还不能进行虚盘外汇买卖。以下各题均指个人实盘外汇买卖。 2,个人实盘外汇买卖和个人虚盘外汇买卖有什么区别？ 个人实盘外汇买卖，俗称“外汇宝”,是指个人客户在银行通过柜面服务人员或其他电子金融服务方式进行的不可透支的可自由兑换外汇（或外币）间的交易。 个人虚盘外汇买卖，是指个人在银行交纳一定的保证金后进行的交易金额可放大若干倍的外汇（或外币）间的交易。 3,个人实盘外汇买卖业务与传统的储蓄业务有什么不同？ 传统的储蓄业务是一种存取性业务，以赚取利息为目的。个人实盘外汇买卖是一种买卖性业务，以赚取汇率差额为主要目的，同时客户还可以通过该业务把自己持有的外币转为更有升值潜力或利息较高的外币，以赚取汇率波动的差价或更高的利息收入。 4,个人实盘外汇买卖对广大市民来说，有什么帮助？ 个人实盘外汇买卖是目前为止最有效的个人外汇资产保值增值的金融工具之一。由于个人投资者不能投资于B股市场，换成人民币又不能换回外汇，而个人实盘外汇买卖则能够满足广大市民外汇资产保值增值的目的，因此成为继股票、债券后又一金融投资热点。 5,哪些人可以进行个人实盘外汇买卖？ 凡持有有效身份证件，拥有完全民事行为能力的境内居民个人，具有一定金额外汇（或外币）均可进行个人实盘外汇交易。 6,个人实盘外汇买卖可交易货币有哪些？ 目前，交易币种包括美元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元、港币等币种。 7,可交易货币之外的货币可否进行个人外汇买卖？ 不可以。客户如需要对个人外汇买卖交易货币之外的货币进行兑换，个人外汇买卖柜台是不受理的。客户可以到银行兑换柜台通过外币与人民币汇率进行套算。 8,个人实盘外汇买卖中的基准货币指的是什么货币？ 在个人实盘外汇买卖中，英镑、澳元和欧元兑美元的报价，英镑、澳元和欧元是基准货币，其余的货币兑美元的报价中，美元是基准货币。 9,客户手上只有人民币没有外币，可以进行个人实盘外汇买卖吗？ 不可以。因为个人实盘外汇买卖是外币和外币之间的买卖，而人民币并不是可自由兑换货币，所以人民币不可以进行个人实盘外汇买卖。 10,个人外汇买卖业务需要单交手续费吗？银行的费用是以何种形式体现的？
银行间外汇市场即期外汇交易操作规程
银行间外汇市场即期外汇交易操作规程 第一章总则 第一条为规范银行间外汇市场即期外汇交易行为，根据《银行间外汇市场管理暂行规定》、《中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）》等有关规定，制定本规程。 第二条下列名词在本规程中具有以下含义： 1、银行间外汇市场（以下简称“外汇市场”）是指经中国人民银行、国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构（包括中外资银行和非银行金融机构）之间通过中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）的银行间外汇交易系统进行人民币和外汇之间交易的市场。 2、银行间外汇交易系统（以下简称“交易系统”）是指交易中心（包括中国外汇交易中心上海总部、北京备份中心和其他分中心）为会员之间进行外汇交易和资金清算所提供的电子系统。 3、外汇交易是指人民币与外汇之间的即期买卖。 4、会员是指经交易中心核准，允许其在交易系统内从事外汇交易的境内金融机构。 第三条外汇市场坚持公开、公平、公正的原则，采用分别报价、撮合成交、集中清算的交易与清算模式。 第四条会员进行外汇交易必须严格遵守中国人民银行、国家外汇管理局的有关规定和外汇市场有关规则。 第五条交易中心在中国人民银行、国家外汇管理局的领导下，负责外汇市场运行的组织和日常管理。 第二章会员管理 第六条会员入市、退市按照《银行间外汇市场会员入市、退市操作办法》的有关规定办理。 第七条会员分为自营会员和代理会员两类。自营会员均可兼营代理业务，代理会员只能从事代理业务，不得从事自营业务。 第八条会员应指派人员参加交易中心的外汇交易员资格培训。参加培训的人员经考试合格后，获得交易中心颁发的《交易员证书》，取得外汇交易员资格。 第九条只有具备外汇交易员资格的人员方可进行外汇交易。 会员应对其交易员的交易行为负责。 第十条交易员进行外汇交易前，必须向交易中心申请办理个人数字安全证书。有关数字证书的申请和使用按照《中国外汇交易中心数字证书使用规则》办理。 第十一条交易员分为首席交易员和普通交易员。首席交易员拥有增加、删除及变更下属交易员交易权限的权力，并对此负责。 会员应指定专人担任首席交易员。
外汇交易新编习题与答案
第三章外汇交易 一、填空题 1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。 2、 ________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。 3、 ________是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。 4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到________，赚取汇率差价。 5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是________。 二、不定项选择题 1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。 A．纽约 B．东京 C．伦敦 D．香港 2、外汇市场的主要参与者是( )。 A．外汇银行 B．中央银行 C．中介机构 D．顾客 3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。 A．银行间市场 B．客户市场 C．外汇期货市场 D．外汇期权市场 4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。 A．套利交易 B．择期交易 C．掉期交易心 D．套汇交易 5、即期外汇交易的交割方式有( )。 A．信汇 B．票汇 C．电汇 D．套汇 6、掉期交易的特点是( )。 A．同时买进和卖出 B．买卖的货币相同，数量相等 C．必须有标准化合约 D．交割期限不同 7、外汇期货市场由下列部分构成( )。 A．交易所 B．清算所 C．佣金商 D．场内交易员 8、外汇期货交易的特点包括( )。 A．保证金制度 B．逐日清算制度 C．现金交割制度 D．保险费制度 9、按外汇期权行使期权的时限可分为( )。 A．欧式期权 B．买人看跌期权 C．买入看涨期权 D．美式期权 10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价格(低价)购买合同约定数额的外汇是( )。 A．看涨期权 B．看跌期权
外汇交易业务试题答案
共50题，每题2分，满分100分。 一、单选题： 1.一般而言，较强的加息预期容易导致本币（A） A. 升值 B. 贬值 C. 先升后贬 D. 先贬后升 2.一般而言，一国较高的消费支出容易导致（C） A.货币升值 B.出口扩张 C. 进口扩张 D. 贸易制裁 3.资本短期内集中流出往往导致资本流出国（A） A．货币贬值压力增大 B．货币升值压力增大 C．国内流动性宽松 D．不确定 4.迪拜债务危机为何导致欧元下滑（C） A.欧洲和迪拜关系密切 B.迪拜是欧洲的主要出口国之一 C.欧洲银行在迪拜拥有较多债权 D.欧洲决定帮助迪拜还债 5.美元指数上扬意味着（D） A．美元对欧元升值 B．美元对日元升值 C．美元对人民币升值 D．不确定 6.本次CCBS优化项目上线后，仍未实现直通式交易的业务种类是（C） A. 远期外汇买卖 B. 远期结售汇 C. 个人外汇期权
D. 对公即期外汇买卖 E. 外汇买卖掉期 7.以下说法正确的是（C） A. 目前境内USD/CNY远期定价主要依靠利率平价原理 B. 根据利率平价原理，高利率货币升水，低利率货币贴水 C. 从USD/CNY远期价格看，目前境外市场人民币升值预期强于 境内市场 D. 央行远期贴现持有政策对银行远期结售汇业务开展没有影响 8.以下说法中正确的是（B） A. 提前平盘相当于用一笔反向远期对原交易进行平盘 B. 提前展期相当于“提前交割+到期展期” C. 提前展期产生的客户损益在原交易到期日进行账务处理 D. 择期交易不可以办理提前向后展期 9.以下说法中错误的是（D） A. 掉期交易实质上属于利率类交易 B. 总行根据银行间市场价格、内部资金转移价格、自身头寸情况 确定对分行远期报价 C. 客户办理远期结售汇交易后，总行一般通过银行间即期交易和 掉期交易对冲风险 D. 目前境内市场美元实际利率与国际货币市场美元利率相当 10.本次优化项目上线后，以下说法中错误的是（C） A. 远期外汇买卖、外汇买卖掉期直通式模块的业务流程与远期结 售汇、外汇买卖掉期类同 B. 目前可办理远期外汇买卖的直盘、交叉盘货币对共66个
外汇交易业务操作手册
外汇交易业务操作手册 企业网银客户可以在企业网银上自助关联其外币账户，并能查询关联外币账户的余额和明细。外币业务功能包括国际结算、外币账户关联、外币账户余额查询、外币账户明细查询、即期结汇购汇、远掉期等。 一、国际结算 通过“国际结算---业务查询”菜单页面，查询上一日或历史各类国际结算外汇业务信息、待处理业务信息和相关业务申请信息，并支持业务查询结果的打印。
二、外币账户关联及查询 1、外币账户关联 您可输入本企业的外币账户，进行关联操作。 第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户关联”，进入外币账户关联交易页面。 第二步：输入需关联的外币账号后，点击“确定关联”按钮，您的输入被提交到网银，并返回操作成功页面。 2、外币账户余额查询 您可以24小时实时查询外币账户余额变动情况。 第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户余额查询”，进入外币账户余额查询页面。
第二步：选择需查询的外币账户后，点击“查询”按钮，将返回账户余额查询结果页面。 2、外币账户明细查询 您可查询到外币账户历史交易明细。 第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户明细查询”，进入外币账户明细查询页面。 第二步：选择需查询的外币账户及时间段后，点击“查询”按钮，将返回账户明细查
询结果页面。 三、即期结售汇 1、自助结汇 ?通过对公即期结售汇菜单，可将签约外币账户的资金按照当前汇率自助结至人民币账户，交易时间为工作日的9:30-16:00； ?提交审核员，审核后，完成结汇交易；
个人外汇试题
个人外汇练习题 By; 极致者 单选题 1、直系亲属指父母、子女、配偶。对需要提供的直系亲属的证明材料，下列说法正确的是（） A.能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。 B.能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门出具的有效亲属关系证明。不包括公证部门出具的证明。 C.能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。不包括街道办事处等政府基层组织出具的证明。 D. 以上说法都不对 答案：A 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》 2、个人外汇账户按交易性质分为（） A.外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户 B.外汇经常项目账户、资本项目账户 C.资本项目外汇账户、外汇交易账户 D.交易账户、外汇结算账户 答案：A 参考文件：《个人外汇管理办法》 3、某居民个人通过现汇账户存款汇出境外用于缴纳5000美元的境外留学费用，规定办理的办法是（） A.直接到银行办理 B.持有关证明材料凭外汇局的核准件到银行办理 C.银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续 D.银行凭所在地外汇局和公安局的核准件办理汇出手续 答案：A 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》 4、境内个人购买外汇60000美元汇出境外（经常项目），那么按照规定办理的办法是（） A.凭个人有效身份证件直接在银行办理 B.凭个人有效身份证和有交易额的相关证明等材料在银行办理 C.经过外汇管理局的审批 D.需要经过人民银行的核准 答案：B 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》
5、境内个人外汇款汇出境外用于经常项目支出时，外汇储蓄账户内的外汇款汇出境外当日累计等值达（）的，凭本人有效身份证件在银行办理；手持外币现钞款汇出境外，当日累计等值达（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。 A.5万美元以下（含） 1万美元以下（含） B.5万美元以下 1万美元以下（含） C.5万美元以下（含） 1万美元以下 D.5万美元以下 1万美元以下 答案：A 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》 6、个人提取现钞当日累计等值（）以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。并凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》到银行办理提取外币现钞手续。 A.5万美元 B.3万美元 C.2万美元 D.1万美元 答案：D 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》 7、个人向外汇储蓄账存入外币现钞，当日累计等值（）以下（含）的，可以在银行直接办理。 A.1万美元 B.5000美元 C.3000美元 D.1000美元 答案：B 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》 8、境内个人手持现钞汇出境外用于经常项目支出的，当日累计汇出等值（）以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行直接办理。 A.3万美元 B.1万美元 C.5000美元 D.3000美元 答案：B 参考文件：《个人外汇管理办法实施细则》 9、本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以下（含）的，可
第三章即期外汇交易
第三章即期外汇交易 第一节外汇交易概述 1，定义：货币的买卖 主要的交易方式可以透过： ·银行间直接交易系统，如Reuters Dealing 3000-1 ·报价经纪商（voice brokers） ·电子撮合系统，如Reuters Dealing 3000-2 2，外汇交易内容 ·交易日期（trade date） ·交易对手(counterparty) ·货币种类（currencies） ·汇率（exchange rate） ·交易金额（amounts） ·交割日期(value date) 支付指令（payment instructions） 3，交易机制 前台:交易室是店头市场真正的交易场所 中台:主要是由风险管理人员、经济学家、技术分析师与法律顾问等人组成，这群人提供交易员特殊的支援或建议。 后台:确认交易内容、处理交割事宜、问题处理与现金管理等，在这特别要谨记的是如果没有后台，交易员根本不可能进行交易。当一笔交易完成後，交易员必须制发交易单（dealticket）然後送到後台进行交割事宜。 4，外汇交易工具 第二节即期外汇交易 一、即期外汇交易(Spot Transaction)简介 1.定义 是指外汇交易成交后2个营业日内办理交割的外汇业务。双方达成外汇交易协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付的行为在金融业务中称为交割，这一日是交割日，也称结算日或有效起息日。 2.即期外汇交易交割时间的确定 交割日必须是交易有关货币国家的营业日，在外汇交易中，是指两种货币的发行国或地区的各自营业日。交易双方的结算日应为同一工作日。如果两种货币交割时其中的任何一个国家，在交割日是节假日，则交割日顺延，直到两个国家的银行都营业为止。 1)标准起息交易 交割日为成交后第二个营业日。 假日不涉及美国银行时:顺延. 两种情况 涉及美国银行时:成交日后第一天是美国银行假日,另一国不是时,不顺延. 四种情况
第三章 外汇市场业务
第三章 外汇市场业务 第一节 外汇市场 一、外汇市场的概念 1、定义：外汇市场就是经营外汇买卖业务的场所，即由各类外汇供求 者构成的进行外汇买卖、调剂外汇余缺、进行外汇资金划拨、清算及其 供求关系的总和。 理解：① 它是一个货币兑换市场 ② 它是一个无形市场 2、特点：世界上不同国家的外汇市场各具特色并分别位于不同的国家 和地区，但彼此之间通过现代化的通讯网络连成一体，形成了横跨全球 的、统一的、24小时不间断的外汇市场。全球外汇市场始终处于一种不 停歇的状态，任何人，无论在世界的哪个角落，只要拥有一定的通讯设 备，都可以通过这个无形巨大的网络，参与各类外汇交易。 二、外汇市场的分类 1、按照外汇买卖的范围 外汇批发市场（狭义）：银行同业间，交易规模和金额较大 外汇零售市场（广义）：银行与客户间，交易频繁，但规模较小 2、按照外汇市场的外部形态 有形外汇市场：又称交易所市场 无形外汇市场：没有固定的交易场所，外汇买卖双方无需进行面对面交易 3、按照空间范围 区域性外汇市场：仅限居民参加 国际性外汇市场：均可参加，交易币种集中 4、按照外汇受管制的程度 自有外汇市场：自由、公开、不受限制 官方外汇市场：要求严格，一般存在于发展中国家 外汇黑市：合理但不合法 三、外汇市场的功能 1、清算功能 2、融资功能 3、避险功能 选择预期升值货币进行交易
4、国际金融活动的枢纽 四、外汇市场的构成 1、外汇银行：又称外汇制定银行，是指有权经营外汇业务的商业银行、 设在本国的外国银行分支机构以及兼营外汇业务的其他金 融机构。 外汇银行是外汇市场最重要的参与者 充当外汇买卖好资金划拨、融通的媒介 业务 外汇批发业务 外汇零售业务 （介绍“轧平”外汇头寸 敞口） 2、外汇经纪人：在外汇银行之间或者在外汇银行与客户之间进行牵线搭 桥，为买卖双方接洽外汇交易的汇兑商人。 不持有外汇头寸 外汇经纪人 不承担汇率变动的风险 凭借较完备的信息网络、广泛的业务关系 3、中央银行：作为本国货币的供给者和货币政策的制定、执行者，也是 外汇市场的重要参与者。 参与目的：维持本国货币汇率稳定，维护正常市场运行秩序 市场外汇短缺——央行大量抛售 市场外汇过多——央行大量吸进 4、一般客户：指那些处于交易、保值或投机需要而参加外汇买卖的个人 或公司，也就是外汇市场上除银行以外的客户。 *外汇交易的三个层次 第一个层次 银行与客户之间的外汇交易 ① 按买入汇率从客户手中买进外汇 ② 按卖出汇率向客户卖出外汇 为外汇供给者和需求者提供中介服务，赚取差价 第二个层次 银行同业间的外汇交易 ① 买入量>卖出量 多头寸（long position） ② 买入量<卖出量 空头寸（short position） 这种头寸不平衡状态会使银行暴露在外汇风险下，为规避风
外汇交易试习题
欢迎共阅 《外汇交易》 （一）作业 1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。 5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。 6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8 9 A C 10 A 作业： 1.已知 2. A. 3. https://www.360docs.net/doc/f45304064.html,D https://www.360docs.net/doc/f45304064.html,D 4. A 5. 6. （二）作业 1. A 2.500 经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/63 3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（） A.甲、丙 B.甲、乙 C.乙、丙 D.丙、丙 4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？ 5.中央银行参与外汇市场的目的是（） A．为了获取利润B．平衡外汇头寸 C．进行外汇投机D．对市场自发形成的汇率进行干预 作业：
1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。（） 2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。 3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（）。 A．保持空头B．保持多头C．扩大买卖价差D．买卖平衡 （三）作业 1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（）来规避风险。 A.买入美元 B.卖出美元 C.先买后卖美元 D.先卖后买美元 2.判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。 3.某银行承做四笔外汇交易： （1 （3 A. C. 3. 4. 5. 6. A. C. 7. A. C. 8. A.起息日 C.汇款日 9. A. 10. 1.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY 2.9784/2.9933，USD1=CNY4.7103/4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。 2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.9784/2.99331USD=CNY7.1022/7.1039 问我公司应接受那种货币报价？ （外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。） 100*2.9933＝299.33人民币接受 45*7.1039＝319.68人民币
外汇资金业务
外汇资金业务 1.1.1 即期外汇买卖 1.1.1.1 即期外汇买卖业务定义 即期外汇买卖是起息日为交易日以后第二个工作日外汇买卖。即期外汇买卖所使用汇率水平称为即期汇率。 除了即期外汇买卖外，中国银行也可以按客户要求，进行当天成交、当天起息或是当天成交、第二天起息外汇买卖，不过所使用汇率水平可能与即期汇率有所差异。通过即期外汇买卖，客户可以将一种货币转换为另一种货币，满足贸易、融资需求，避免汇率风险。 1.1.1.2 即期外汇买卖申请条件 1、要求有进出口贸易合同，在我行开证并在我行开立相应外币账户，账户中有足够支付金额。或携带以银行为收款人转账支票，直接将卖出货币转入银行。 2、外汇买卖金额不得低于1万美元或等值外币。低于1万美元交易则按当天中行外汇牌价进行买卖。 3、按要求填具《即（远）期外汇买卖委托书》，由企业法人代表或有权签字人签字并加盖企业公章，向银行询价交易。 1.1.1.3 即期外汇买卖注意事项 1、外汇买卖价格由银行参照国际市场价格确定，客户一旦接受银行报价，交易便成立，客户不得要求更改或取消该交易，否则由此产生损失及费用由客户承担。 2、客户在填制《即（远）期外汇买卖委托书》时，需向银行预留买入货币交割账号，交易达成后，银行在交割日当天把客户买入货币划入上述指定账户。 3、客户可通过电话或预留交易指令方式在银行办理即期外汇买卖。电话或留指令交易一般支队信誉好、交易金额大大客户提供，原则上留指令交易金额在100万美元或等值外币以上。
4、通过电话交易后第二个工作日，客户还需向银行补交成交确认书，若对已达成交易有争议，以银行交易电话录音为准。 5、远期外汇买卖原则上本金底限为50万美元或等值外币。 1.1.2 远期外汇买卖 1.1. 2.1 远期外汇买卖业务定义 远期外汇买卖是与即期外汇买卖相对而言，通常远期外汇买卖起息日为交易日后第三个工作日或第三个工作日之后。 远期外汇买卖起息日非常灵活，常用有：远期1个月、2个月、3个月、6个月交易，这些称为规则起息日。银行也可以根据客户要求提供不规则起息日远期外汇买卖。因此，实际上银行可以向客户提供1年以内任何一个工作日起息远期外汇买卖。 远期外汇买卖所使用汇率水平称为远期汇率。由于远期外汇买卖起息日不同与即期外汇买卖，因此远期汇率与即期汇率也有所不同。简而言之，远期汇率水平决定于三方面：1.即期汇率水平；2.两种货币利率水平；3.远期期限长短。 由于远期外汇买卖资金交割期限非常灵活，因此远期外汇买卖为满足贸易、融资需求、固定汇率成本提供了更为有效手段，在财务管理中应用非常广泛。 1.1. 2.2 远期外汇买卖申请条件 1、客户申请办理远期外汇买卖业务必须有合法进出口贸易或其它保值背景 2、并提供能证明其贸易或保值背景相关经济合同（如进出口贸易合同、标书、海外工程承包合同、信用证或贷款合同等），但在叙做交易或资金交割时不要求客户提供相应文本 1.1. 2.3 远期外汇买卖办理程序 1、在银行开立外币保证金账户，交存不低于交易本金10%保证金，保证金币种限于美元、港币、日元和德国马克。叙做远期外汇买卖支行或分行部门可以根据客户信誉及相关业务情况，自行决定减免保证金。
外汇交易习题与答案
时 磊 忖呎 第三章 外汇交易 —、填空题 1银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金 额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的 90%以上，故又称作 _________________________ 。 2、 _______ 在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外 汇市 场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场， 其外汇交易额约占世界外汇 交易总额的30%。 3、 _______ 是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营 业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。 4、 指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异 进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到 ，赚取汇率差价。 5、 由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就 会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是 、不定项选择题 1目前世界上最大的外汇交易市场是（）。 A.纽约 B .东京 C.伦敦 D .香港 2、 外汇市场的主要参与者是（）。 A.外汇银行 B .中央银行 C ?中介机构 D .顾客 3、 按外汇交易参与者不同，可分为（）。 A.银行间市场 B .客户市场 C.外汇期货市场 D .外汇期权市场 4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是 （） 9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）° A.欧式期权 B .买人看跌期权 C.买入看涨期权 D .美式期权 A.套利交易 B C ?掉期交易心 D 5、 即期外汇交易的交割方式有（ A.信汇 B C.电汇 D 6、 掉期交易的特点是（）。 A.同时买进和卖出 B C ?必须有标准化合约 D 7、 外汇期货市场由下列部分构成 A.交易所 B C.佣金商 D 8外汇期货交易的特点包括（） A.保证金制度 B C.现金交割制度 D .择期交易 .套汇交易 ）° .票汇 .套汇 .买卖的货币相同，数量相等 .交割期限不同 （）° .清算所 .场内交易员 O .逐日清算制度 .保险费制度