出纳业务_保险柜的使用

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保险箱管理规定

保险柜管理规定公司配备有专用保险柜，专门存放现金，各种有价证券，银行票据及其他公司证件等。

一般来说保险柜的使用应注意以下几点：（1）保险柜的管理。

保险柜必须专人专管，财务保险柜由出纳员专人负责管理使用。

（2）保险柜密码的管理、钥匙的配备。

保险柜负责人应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。

并每季度更换密码一次，并设立密码变更记录被查（参见附表一）。

如保险柜负责人更换，则新保险柜负责人应更换使用新的密码。

财务保险柜钥匙分为不同的两把，两把钥匙需同时使用方可开启。

由出纳员与财务管理人员分开保管，平日必须存放在带锁的抽屉中。

非报销日或支付日不得随意开启保险箱。

出纳员和财务管理人员不得将保险柜钥匙交由他人代为保管。

（3）保险柜的开启。

保险柜只能由保险柜负责人开启，非保险柜负责人不得开启财务保险柜。

财务保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启财务保险柜。

（4）财务保险柜的财物保管。

出纳员应将其使用的空白支票、现金等放入保险柜内。

保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，其他物品按种类制作存放清单（附表二），设置备查簿登记。

保险箱内不得存放与出纳业务无关的物品。

（5）保险柜的维护。

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。

一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。

（6）保险柜安全及被盗的处理。

财务保险柜与西科姆安防系统连接，若存在保险柜被无故移动或其他强制处理，安防系统会启动报警，西科姆安防工作人员会在第一时间赶往现场。

如发现保险柜被盗后应保护好现场，应迅速报告部长及公安机关（或保卫部门），待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。

出纳工作注意事项

想要做好出纳工作，你不得不知的口诀及注意事项，已经为大家准备好了！往下看～先念一段顺口溜，祝大家顺顺溜溜地当出纳——出纳口诀出纳员，很关键；静头脑，清杂念。

业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。

取现金，当面点；高警惕，出安全。

收现金，点两遍；辨真假，免赔款。

支现金，先审单；内容全，要会签。

收单据，要规范；不合规，担风险。

账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

长短款，不用乱；平下心，细查点。

借贷方，要分清；清单据，查现款。

月凭证，要规整；张数明，金额清。

库现金，勤查点；不压库，不挪欠。

现金账，要记全；账款符，心坦然。

最后再提几点注意事项吧，包括点钞、使用保险柜、保管印章、发放工资等。

一、点钞出纳经常接触现金，点钞是一门必备的技能，分为手工点钞和机具点钞两种。

点钞器点钞就不用我教了吧，主要说的是手工点钞，要遵循四个基本原则：①点准、②算对、③挑净、④码齐。

并且按以下程序进行操作，避免技术性失误。

①准备工作。

收到票币前，应保持桌面干净整齐，不得乱放其他杂物，尤其是现金，避免出现混杂不清的情况。

②按券别分类。

出纳员收到票据后，先按硬币和纸币分类，再按不同的面值分类。

硬币应当码齐，纸币应当平放铺开。

③整理票币。

清分票币时，损伤券要挑出来。

断裂的纸币可用纸粘好。

对于破损严重难以辨认的损伤票币应予以退回挑净选好后，将票币墩好码齐，准备清点。

④清点数量，辨别真伪。

出纳人员清点数量时，按券别由大到小清点张数，进行一次初点。

初点后，应采用不同的点钞方法再重点一次。

点钞的时候注意辨别票币的真伪，把有疑问的票币挑捡出来进一步核对，确认是真币、数量无误后即可捆扎并写好数量。

对于**或疑似**的应予以退回。

⑤计算金额。

根据复点无误的数量与相应的票币面值进行计算，得出现钞的实有金额，最后统计并与收款依据核对金额，确认无误后收好现钞并出具收款单据，完成点钞工作。

常见的手工点钞方法有：手持式单指单张点钞法、手持式单指多张点钞法、手持式四指拨动点钞法、手持式五指拨动点钞法、手按式单张点钞法、手按式双张点钞法等。

酒店保险箱规章制度

酒店保险箱规章制度第一章总则第一条为了保障酒店客人贵重物品的安全，维护酒店经营安全秩序，提高服务质量，制定本规章。

第二条酒店保险箱规章制度适用于酒店的所有保险箱管理工作。

第三条酒店保险箱管理工作应当遵循“安全第一、服务至上”的原则，严格落实“谁使用保险箱，谁负责”的管理制度。

第四条酒店保险箱管理工作由酒店总经理直接负责，相关部门负责具体执行。

第五条酒店保险箱管理工作应当遵循国家有关法律法规和相关标准，确保客人财物安全。

第六条酒店保险箱规章制度的修改、解释权归酒店所有。

第七条酒店保险箱规章制度自发布之日起生效。

第二章保险箱的设置和管理第八条酒店应当根据实际情况设立足够数量的保险箱，保证客人需求。

第九条酒店保险箱应当设置在安全的位置，方便管理和监控。

第十条酒店保险箱的开启和关闭应当由专人负责，确保操作安全。

第十一条酒店应当定期检查保险箱的使用情况，及时清理检查财物。

第十二条酒店保险箱的使用应当遵循自愿原则，客人自行保管钥匙，酒店不得触碰。

第十三条酒店保险箱保险期限为入住期间，客人离店后需及时清空并归还。

第十四条酒店应当建立客户保险箱使用记录，并定期核对。

第三章保险箱的安全管理第十五条酒店保险箱的安全管理应当遵守以下规定：（一）保险箱开启应当核实客人身份并记录；（二）保险箱内贵重物品应当由客人自行保管，不得放置易燃易爆或其他危险物品；（三）保险箱内产生的任何财物损失由客人自行负责，酒店不承担赔偿责任；（四）酒店应当及时修复维护保险箱，确保正常使用；（五）酒店不得利用保险箱存放客人财物进行违法活动。

第十六条酒店应当加强保险箱的监控管理，确保安全可靠。

第十七条酒店应当建立保险箱应急预案，做好突发事件处理。

第四章违规处理第十八条对于违反酒店保险箱规章制度的客人，酒店有权采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）限制使用保险箱一定期限；（三）责令立即取出财物并离店；（四）报警处理。

对于严重违规者，酒店有权拒绝其入住，并保留追究法律责任的权利。

宾馆贵重物品寄存制度范本

宾馆贵重物品寄存制度范本第一条总则为了加强宾馆贵重物品寄存室的日常管理，确保宾客物品寄存的安全和贵重物品室的卫生质量，特制定本规定。

本规定适用于本宾馆。

第二条职责分工1. 前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。

2. 前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查。

3. 总台员工负责贵重物品室物品的摆放及卫生清理工作。

第三条贵重物品寄存服务1. 贵重物品寄存服务只为本宾馆住店客人免费提供。

2. 宾客寄存物品时，应主动出示身份证件，并进行登记。

3. 寄存物品应由宾客亲自送交至贵重物品寄存室，并由工作人员进行接收。

第四条寄存物品的限制1. 不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。

2. 不得寄存非法物品、危险品、放射性物质等。

3. 不得寄存超过规定尺寸或重量的物品。

第五条保险柜的使用1. 本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等小件贵重物品。

2. 保险柜开启由前台收银员与宾客共同开启。

3. 保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在前台收银处，一把放在宾客处。

第六条贵重物品寄存室的管理1. 贵重物品室内必须保持干净、整洁。

2. 贵重物品室除总台为宾客寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自进入。

3. 工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、打闹现象。

4. 禁止将私人物品带入贵重物品室。

第七条宾客取物1. 宾客在取物时，应出示住房卡和身份证件，并进行登记。

2. 宾客在取物时，应与工作人员一同前往保险柜，并在工作人员的见证下开启保险柜。

第八条安全措施1. 贵重物品寄存室的门必须24小时关闭，有宾客才会开启。

2. 贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。

3. 正确填写贵重物品寄存登记本，记录宾客的姓名、房号、寄存物品名称、数量、寄存时间等信息。

第九条违规处理1. 违反本规定的宾客，将被要求立即取出违规物品，并可能面临罚款或其他法律后果。

2. 宾馆工作人员违反本规定，将根据情节严重程度，给予警告、罚款、解雇等处理。

出纳必备：使用保险柜的注意事项【会计实务操作教程】

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出纳必备：使用保险柜的注意事项【会计实务操作教程】保险柜在使用时应注意以下问题：
(1)保险柜的管理。保险柜通常由总会计师或财务处长授权，由出纳员负责管理使用。
(2)保险柜钥匙的配备。保险柜必须配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员每日工作时开启使用;另一把交由保卫部门封存，或由单位总会计师或财务处长负责保管，以备紧急情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险拒钥匙交由他人代为保管。
(5)保险柜密码。出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄密，以免为他人利用。出纳员调动岗位时，新出纳员应使用新的密码。
(6)保险柜被盗时的处理。出纳员发现保险柜被盗后，应保护好现场并及时报告公安机关，持公安机关劫主现场后才能清理财物被盗情况。节
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假日两天以上或出纳员离开两天以上的，没有派人代其工作的，应将保险柜锁孔贴上封条，出纳员到住工作时再揭封。若发现封条被撕掉或锁孔被弄坏，应迅速向公安机关或保卫部门报告，以便公安机关或保卫部门及时查清情况与备案。会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。

出纳使用保险柜的注意事项

出纳使用保险柜的注意事项
1. 出纳需要熟悉保险柜的操作规程和安全措施，确保只有授权人员可以进入保险柜。

2. 出纳对于进出保险柜的记录需要详细、准确，并及时备份。

3. 出纳在使用保险柜时应保证柜门关闭严密，防止他人非法进入或物品丢失。

4. 出纳进入保险柜前应仔细检查是否有可疑的人员或异常情况，确保周围环境安全。

5. 出纳在进入保险柜后应尽快完成工作，不得将柜门开放超过必要的时间。

6. 出纳在取出或放入现金、有价证券等重要物品时，应进行核对和记录，确保准确无误。

7. 出纳不得将保险柜的密码、钥匙等安全信息泄露给他人，避免造成安全风险。

8. 出纳应定期清点保险柜内的存储物品，确保数量与记录一致，并及时发现和报告异常情况。

9. 出纳需要定期维护保险柜，如更换锁芯、清洁柜体等，确保保险柜的正常运行和安全性能。

10. 出纳在离开岗位时应确保保险柜已经关闭，并将钥匙或密码等安全信息妥善保存，防止被他人获取。

公司保险柜使用规章制度

公司保险柜使用规章制度第一章总则第一条为了规范公司保险柜的使用，保障公司和员工的财产安全，特制定本规章制度。

第二条公司保险柜是公司提供给员工用于存放贵重物品、金融票据等的专用设施，所有员工均应遵守本规章制度。

第三条所有使用公司保险柜的员工均需遵守本规章制度，不得违规使用保险柜，否则将受到相应的处罚。

第四条公司保险柜的使用范围包括但不限于存放贵重物品、金融票据等。

第五条公司保险柜的使用时间为工作日的办公时间，不得用于非工作时间存放物品。

第六条公司保险柜内不得存放易燃易爆物品、危险化学品等违禁品。

第七条公司保险柜的使用应符合公司的管理制度，违反规定者将受到相应的处罚。

第八条公司保险柜的使用应遵守秩序，不得有旷工打卡或私存物品等违规行为。

第九条公司保险柜的使用需经过管理人员审批，否则将不予开通。

第十条公司保险柜使用过程中如有任何问题，请及时向管理人员反馈，以便及时解决。

第二章使用规定第十一条公司保险柜的使用者须持有有效的员工证件，否则不得使用。

第十二条公司保险柜的使用者需谨慎保管保险柜钥匙，不得将钥匙交给他人使用。

第十三条公司保险柜的使用者需定期检查保险柜内的物品，如有遗失或损坏应及时报告管理人员。

第十四条公司保险柜的使用者需遵守管理人员的指示，不得擅自更改保险柜内的存放物品。

第十五条公司保险柜的使用者需保持保险柜内的整洁和干燥，不得存放易变质物品。

第十六条公司保险柜的使用者需保持保险柜内的密闭，防止外界物品进入。

第十七条公司保险柜的使用者需定期清理保险柜内的灰尘和杂物，保持保险柜的通风和干燥。

第十八条公司保险柜的使用者需遵守管理人员的安排，不得随意更换保险柜的位置。

第十九条公司保险柜的使用者需定期备份存放在保险柜内的重要文件，以防丢失或损坏。

第二十条公司保险柜的使用者需遵守保险柜使用规定，不得擅自将保险柜用于其他用途。

第二十一条公司保险柜的使用者需遵守公司的其他相关规定，不得有违规行为。

第三章违规处理第二十二条对违反本规章制度的员工，公司将按照相应的规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、扣工资等。

出纳使用保险柜的注意事项

出纳使用保险柜的注意事项
1. 出纳在使用保险柜时需保持高度警惕，确保不被他人盗窃或擅自打开。

- 出纳需了解保险柜的操作规程，并严格按照规定操作。

2. 确保保险柜的门锁完好，不得使用已损坏的保险柜。

- 出纳在使用保险柜前应仔细检查其门锁、防盗系统等设施，确保完好无损。

3. 出纳需确保办公室周围没有可疑人员，防止有人窥视或监视操作过程。

- 在使用保险柜时，出纳应留意周围环境，确保没有可疑人员在暗中观察。

4. 保险柜开启时应对其周围环境进行全面观察，并确保没有异常情况。

- 出纳在开启保险柜前应全面观察周围环境，确保没有异常情况发生。

5. 出纳在使用保险柜时不得向他人透露密码或操作流程。

- 出纳应将保险柜的密码及操作流程保密，不得向他人透露。

6. 确保办公室内保险柜周围的监控设施正常运行，以便及时监测异常情况。

- 出纳应确保办公室内监控设备正常运行，以便及时监测保险柜周围的异常情况。

7. 出纳使用保险柜时应确保周围没有易燃或易爆物品，以防不测事件发生。

- 出纳在使用保险柜时应确保周围没有易燃或易爆物品，保证操作安全。

8. 保险柜内的现金和贵重物品应按规定放置，以确保安全性。

- 出纳在放置现金和贵重物品时应按规定进行，确保安全性。

9. 出纳在操作保险柜时需保持专注，避免因分心而导致错误或疏忽。

- 出纳在操作保险柜时需保持专注，避免分心引起错误或疏忽。

10. 出纳在使用保险柜时应定期清点存放物品，确保不出现遗失或错放现象。

- 出纳应定期清点保险柜内的存放物品，确保不出现遗失或错放情况。

保险柜现金财务管理制度

一、制度目的为确保单位现金安全，规范现金管理，防止现金丢失和挪用，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于单位内部所有涉及现金管理的部门和个人。

三、制度内容1. 保险柜配备与使用（1）单位应根据实际需要，配备足够数量的保险柜，确保现金、有价证券等重要物品安全存放。

（2）保险柜应由专人负责保管，钥匙由出纳员保管，不得外借。

（3）保险柜应放置在通风、干燥、不易发生火灾、水灾等事故的地方。

2. 现金收支管理（1）现金收支必须遵守国家有关现金管理的规定，严禁违规操作。

（2）现金收支必须实行日清月结制度，确保现金账实相符。

（3）现金收支凭证应齐全、规范，不得涂改、伪造。

3. 现金保管与清查（1）现金保管人员应按照规定，每日核对现金库存，确保现金账实相符。

（2）现金保管人员应定期对保险柜内的现金进行清查，确保现金安全。

（3）现金清查过程中，如发现现金短缺或多余，应及时查明原因，并按规定进行处理。

4. 现金审批与报销（1）现金开支范围：职工工资、个人劳动报酬、奖金、福利费用、差旅费、收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款等。

（2）现金报销手续：报销人员填写报销单，经部门负责人审核后，交由财务部门审批。

（3）现金支出审批权限：各单位应根据实际情况，确定现金支出审批权限。

5. 钱账分管制度（1）钱账分管，即管钱的不管账，管账的不管钱。

（2）非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务。

（3）出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

四、责任与奖惩1. 责任（1）单位领导对本单位现金管理工作负总责。

（2）现金保管人员对现金安全负直接责任。

（3）各部门负责人对本部门现金收支、报销等负管理责任。

2. 奖惩（1）对严格执行本制度，现金管理成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。

（2）对违反本制度，造成现金丢失、挪用等后果的，依法依规追究责任。

五、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

出纳新手入门流程零基础学出纳

出纳新手入门流程零基础学出纳第一天：什么是出纳----------------------------------什么是出纳大家都知道出纳肯定是管钱的呗，但是并没有那么简单的哦，做出纳首先要掌握一些必备的会计基础知识。

(一)现金的收支管理与核算(二)银行存款的管理与核算(三)银行结算方式与核算(四)保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白票据不知道你在找工作的时候，有没有发现这样一个现象：企业招会计会要求学历、要求几年工作经验，要求你会这会那，应届毕业生人家根本不收你的简历;但是招出纳的要求就相对低一些，中专毕业，甚至无需工作经验。

所以，我劝你啊，如果是刚毕业，不妨降低点要求，先从出纳做起。

如果你进入出纳工作岗位，是不是想马上进入工作状态但有没有老出纳人员为你指点迷津如果你是自己创业或者家庭企业，前期为减少人工成本，自己做出纳想要监管现金，却毫无基础怎么办呢别着急，从今天起、从你看到这篇文章开始，这些问题马上得到解决!不是有那句玩笑嘛：不想当会计的出纳不是好出纳!很多人都是从出纳做起，慢慢地升为会计，做上主管。

这一期我们就讲出纳在企业中的实际操作，事无巨细，全部罗列出来，甚至细致到提醒你去银行叫号要叫对公的号!每天看这么一篇，记住怎么操作，这一系列讲完，保准让你轻松应对出纳工作中所有问题，再也不用看老会计的脸色了，老板也对你刮目相看了。

它以帮助新手快速上手为目的，是深圳会计网在工作中都遇到过的，希望出纳朋友们在我提炼了精华的基础上用最短的时间、花最小的精力掌握这些技能，都是实实在在你工作中要用到的，会了就办得很顺利，不会，你就要出糗的啊。

那么我们熟悉一下出纳的账务处理程序，和会计的账务处理程序“原始凭证→记账凭证→账簿→报表”，也有一定的相似之处(一)办理收付款业务(二)填制记账凭证，交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证(三)根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账(四)结账、对账(五)编制出纳报表(六)装订凭证好了，接下来的几天就按照这个框架给大家讲了。

出纳使用保险柜的注意事项

出纳使用保险柜的注意事项1. 引言1.1 概述保险柜是出纳工作中非常重要的工具之一，它用于存放和保护公司或组织的财务资产、重要文件和其他机密物品。

出纳员使用保险柜时需要注意一些关键事项，以确保资产的安全性和有效性。

1.2 文章结构本文将重点介绍出纳在使用保险柜过程中需要注意的事项。

首先，我们将探讨如何选择和安装适合的保险柜，并管理好出纳员的权限。

其次，我们将关注安全意识与责任这一方面，以及入库和出库流程管理、记录和备份文档要求，以及保险柜使用日志记录与审计控制。

最后，我们将讨论如何防止内外勾结和欺诈行为，并进行风险评估与应急预案准备。

此外，对于提高安全培训与监督措施实施效果也有所建议。

1.3 目的本文的目标是帮助出纳员全面了解并正确使用保险柜，在利用该工具时遵循正确的操作方法和管理原则。

同时，希望通过本文能够增强出纳员的安全意识和责任感，提高他们在日常工作中处理资产和文件的能力，并且有效预防欺诈行为的发生。

通过本文，我们还希望激发组织对风险管理和安全培训方面进一步关注的意识。

2. 注意事项一：2.1 保险柜的选择和安装：在选择保险柜时，应考虑其质量和安全性能。

首先，必须选择具备防火、防水、防破坏等基本功能的高品质保险柜。

其次，根据公司的需求确定保险柜的尺寸和容量，确保能够妥善存放现金及其他重要文件。

最后，在安装过程中需要注意将保险柜牢固地固定在墙壁或地板上，以增加其防盗性能。

2.2 出纳员的权限管理：为了确保出纳员能够正确操作和管理保险柜，需要进行权限管理。

只有经过严格筛选并受过专业培训的人员才能担任出纳员职位，并赋予他们适当的权限。

同时，在日常工作中应实施严格的操作规范，例如限制多人同时使用保险柜、建立流程审批制度等，以避免潜在风险。

2.3 安全意识与责任：出纳员作为公司资金管理的重要角色之一，必须具备高度的安全意识和责任心。

他们应时刻关注周围环境，并对保险柜进行定期巡检和维护。

此外，出纳员还应妥善保管自己的个人信息和工作证件，避免泄露给他人造成安全隐患。

前厅保险柜使用管理制度

前厅保险柜使用管理制度第一章总则为规范前厅保险柜的使用、加强对存放在保险柜内贵重物品的管理，保障前厅工作秩序和人员财产安全，制定本管理制度。

第二章保险柜的使用范围前厅保险柜主要用于存放前厅工作所需的贵重物品，例如钱款、重要文件、证件等。

第三章保险柜的管理责任1. 前厅保安人员负责对保险柜进行日常管理和维护。

2. 前厅值班人员负责保险柜的使用和监督。

第四章保险柜的使用规定1. 在使用前厅保险柜之前，前厅值班人员应当检查保险柜的锁具是否完好，并进行贵重物品的登记。

2. 前厅保安人员应当每日定时对保险柜进行检查，确保保险柜没有异常情况。

3. 前厅值班人员在取用保险柜中的贵重物品时，应当按照规定的操作流程进行，严禁私自取用。

4. 前厅值班人员在取用保险柜中贵重物品时应做好登记记录，包括日期、时间、物品名称、数量等。

第五章保险柜的维护和保养1. 前厅保安人员负责定期对保险柜进行维护和保养，确保保险柜的正常使用。

2. 发现保险柜有异常情况时，应及时报告相关负责人，进行维修和处理。

第六章保险柜的安全防护1. 前厅保安人员应留意保险柜周围的安全环境，确保保险柜周围没有任何安全隐患。

2. 前厅值班人员在使用保险柜时应注意周围环境，确保没有人员闲杂人员靠近。

第七章保险柜的应急处置1. 发生突发情况时，前厅值班人员应当第一时间保护好保险柜内的贵重物品，并报告相关负责人处理。

2. 在保险柜发生损坏或无法使用时，应当立即报告相关负责人进行修理和更换。

第八章保险柜的监督检查1. 前厅领导应当定期对前厅保险柜的使用情况进行检查和考核，发现问题及时进行整改和处理。

2. 前厅保安机构应当定期对前厅保险柜的管理制度进行复核和调整，确保制度的实施和落实。

第九章保险柜的违规处理1. 前厅值班人员违反保险柜使用规定的，将被进行批评教育并记录在案。

2. 前厅值班人员严重违反保险柜使用规定的，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

第十章保险柜的奖惩办法1. 对于执行保险柜使用规定良好的前厅值班人员，将给予相应的表扬和奖励。

质检处保险柜管理规定范文

质检处保险柜管理规定范文一、目的与适用范围本规定的目的是为了加强质检处内保险柜的管理，确保质检处内部重要文件、贵重物品的安全性和保密性。

本规定适用于质检处所有员工。

二、保险柜的使用1. 保险柜的开启与关闭：（1）保险柜的开启与关闭仅限于经过授权的人员进行。

（2）开启保险柜后，使用人员需合理安排时间，并在使用完毕后及时关闭保险柜。

2. 保险柜的密码管理：（1）保险柜的密码需定期更换，更换后的新密码应由专门负责保管的人员告知其他使用人员。

（2）使用人员不得将密码外泄给其他人，且不得出于方便使用的目的将密码书写在纸质资料或者设备上。

3. 保险柜内物品的保管：（1）每个使用人员需将自己私人物品妥善保管，不得将物品随意放置。

（2）重要文件或贵重物品需按照规定进行分类、整理和归档，并做好清晰的标注。

三、保险柜的安全性维护1. 保险柜的外观检查：（1）保险柜的外观应保持整洁，无任何破损和锈蚀。

（2）如发现保险柜有损坏或异常情况，使用人员需及时上报，确保保险柜的正常运行。

2. 保险柜的防火防潮：（1）保险柜需要放置在防火、防潮的环境中，避免受到外部环境的影响。

（2）在保险柜内放置重要文件时，需放置防潮剂，并定期更换。

四、保险柜的安全记录与监控1. 保险柜使用记录：（1）保险柜的开启与关闭应有相应的记录，记录的内容包括日期、开启和关闭的人员、开启和关闭的时间。

（2）记录需由专门负责保管的人员进行记录并存档。

2. 保险柜的监控：（1）在质检处内设置保险柜的监控摄像头，以确保保险柜的使用安全。

（2）监控录像需定期保存，并及时查看，发现问题及时处理。

五、保险柜的违规处理与处罚1. 保险柜的违规行为定义：（1）未经授权擅自开启或关闭保险柜的行为。

（2）将保险柜的密码外泄给他人或存在密码管理不善的行为。

（3）未按规定保管自己的私人物品或未按要求整理和归档重要文件或贵重物品的行为。

2. 保险柜的违规处理：（1）对于第一次违规行为，需进行口头警告，并进行相关的再培训。

财务部保险箱操作制度格式

财务部保险箱操作制度格式一、目的和适用范围为了保障财务部的资产安全和保密性，规范保险箱的使用和操作，特制定本制度。

该制度适用于财务部的工作人员，包括财务主管、会计和出纳等。

二、保险箱的开启和关闭1.开启保险箱：在需要取出或存放重要文件或财务资料时，工作人员应先确认身份并获得相关授权。

通过使用个人密码或指纹（如果有相应的指纹识别系统）来开启保险箱。

2.关闭保险箱：在使用完毕后，工作人员应确认确保所有文件或财务资料已经放回保险箱，并确认保险箱已经关闭并上锁。

三、保险箱密码的设置和保管1.密码设置：保险箱的密码应由负责保险箱管理的财务部主管或指定人员指定。

密码应为8位以上的复杂密码，并定期更换。

2.密码保管：保险箱密码应妥善保管。

负责保险箱管理的财务部主管或指定人员应将密码备份并妥善保管，以防遗忘或丢失。

绝不得将密码泄露给任何非授权人员。

四、保险箱操作要求1.保险箱使用限制：保险箱只能存放财务部的重要文件、财务资料和其他机密文件，不得存放贵重物品或易燃易爆品等危险物品。

2.取用文件和记录：在使用保险箱取出文件或资料时，应详细记录取用人、取用时间、文件或资料名称等相关信息。

同样，在存放文件或资料时，也需要详细记录存放人、存放时间、文件或资料名称等相关信息。

3.外出携带：离开办公室时，工作人员不得携带保险箱外出。

如确有需要，必须事先向财务部主管或指定人员申请，并经批准方可携带。

4.保险箱的检查和维护：负责保险箱管理的人员应定期对保险箱进行检查和维护，确保保险箱的正常使用和安全。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将会采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职或处罚。

六、保密责任保险箱中存放的文件和资料涉及公司的财务状况和商业机密，工作人员有责任保守秘密并严禁泄露。

一旦发现有人违反保密要求，将严肃处理，并追究其法律责任。

七、附则1.保险箱管理人员应进行必要的培训，掌握保险箱的使用方法和操作流程。

出纳工作职责的理解

出纳工作职责的理解
出纳是企业或组织中负责处理资金收支的岗位，其工作职责主要包括以下几个方面：
1. 负责收付款：出纳需要负责收取来自客户的付款，包括现金、支票、银行卡等形式的支付，并及时记录和存储，保证款项的安全和准确性；同时也需要负责向供应商、员工等支付应付款项。

2. 管理现金流：出纳需要负责监控和管理企业的现金流动情况，包括每日的收入、支出、银行存款和取款等，确保企业的资金充裕和流动性。

3. 银行业务处理：出纳需要与银行进行沟通和协调，办理各类银行业务，比如开设企业银行账户、办理存取款、办理转账支付等。

4. 现金管理：出纳需要负责对企业现金的安全管理，包括合理设置、使用和保护现金库房、保险柜等设施，确保现金的安全和防止盗窃。

5. 凭证和账目处理：出纳需要负责处理和管理企业的凭证和账目，包括收集和整理各类交易凭证、编制和填制账簿、进行账目核对和结算等，保证财务信息的准确性和完整性。

6. 财务报表编制：出纳需要协助财务部门编制和整理财务报表，包括现金流量表、收支统计表、银行对账单等，反映企业的财务状况和经营情况。

总体来说，出纳的工作职责是确保企业资金的安全、准确和高效运作，保证企业各项资金活动的合规性和正常运行。

出纳必须知道的事情有哪些

出纳必须知道的事情有哪些出纳⼯作作为会计⼯作的⼀个重要岗位，有着专门的操作技术和⼯作规则。

凭证如何填，⽇记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使⽤与管理也是很讲究的，做⼀个合格的出纳⼈员，下⾯由店铺⼩编来为⼤家详细解答。

⼀、出纳⼯作内容1、办理银⾏存款和现⾦领取。

2、负责⽀票、汇票、发票、收据管理。

3、做银⾏账和现⾦账，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的⼯作。

员⼯出差分借⽀和不可借⽀，若需要借⽀就必须填写借⽀单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认⽆误后，由出纳发款。

员⼯出差回来后，据实填写⽀付证明单，并在⽀付证明后⾯贴上收据或发票，先交由证明⼈签名，然后由总经理签名，进⾏实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员⼯⼯资的发放。

⼆、出纳必须知道的事1、现⾦收付。

现⾦收付的，要当⾯点清⾦额，并注意票⾯的真伪。

若收到假币予以没收，由责任⼈负责。

现⾦⼀经付清，应在原单据上加盖“现⾦付讫章”。

多付或少付⾦额，由责任⼈负责。

把每⽇收到的现⾦送到银⾏。

2、不得“坐⽀”。

每⽇做好⽇常的现⾦盘存⼯作，做到账实相符。

做好现⾦结报单，防⽌现⾦盈亏。

⼀般不办理⼤⾯额现⾦的⽀付业务，⼤额⽀付⽤转账或汇兑⼿续。

特殊情况需审批。

员⼯外出借款⽆论⾦额多少，都须总经理签字，批准并⽤借⽀单借款。

若⽆批准借款，引起纠纷，由责任⼈⾃负。

3、银⾏账处理。

登记银⾏⽇记账时先分清账户，避免张冠李-戴。

开汇兑⼿续。

每⽇结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资⾦运作情况，以调度资⾦。

每⽇下班之前填制结报单。

保管好各种空⽩⽀票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。

每⽇下班后上交财务章。

4、报销审核。

在⽀付证明单上经办⼈是否签字，证明⼈是否签字。

若⽆，应补。

附在⽀付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

⽀付证明单上填写的项⽬是否超过3项。

若超过，应重填。

⼤、⼩写⾦额是否相符。

黄浦区批发保密柜管理制度

黄浦区批发保密柜管理制度第一章总则为了加强对批发保密柜的管理，确保机密文件的安全和保密性，根据《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，制定本管理制度。

第二章保密柜的设置和使用1. 保密柜的设置（1）保密柜的设置应符合国家保密标准，需要经过保密局审批并按照要求安装。

（2）保密柜应设置在封闭的安全环境中，不得与非保密文件混用。

2. 保密柜的使用（1）只有取得相应保密级别的人员，才能使用相应级别的保密柜。

（2）使用保密柜的人员应当经过保密培训，了解保密柜的使用规定和保密知识。

第三章保密柜的管理1. 保密柜的责任人（1）保密柜的责任人应当由单位主要负责人任命。

（2）保密柜的责任人应当具有较高的保密意识和管理能力，负责保密柜的使用和管理工作。

2. 保密柜的保管（1）保密柜的责任人应当对保密柜进行定期检查和保养，保证其正常使用。

（2）保密柜的责任人应当妥善保管保密柜的密钥和密码，防止泄露。

第四章保密柜的使用管理1. 保密柜的使用规定（1）保密柜的使用应当严格按照保密级别的要求进行。

（2）保密柜的使用记录应当详实，包括使用人员、时间和使用事由等信息。

2. 保密柜的开关机制和密码管理（1）保密柜的开关机制应当保持灵敏和可靠。

（2）保密柜的密码管理应当严格遵循相关规定，切勿泄露给非授权人员使用。

第五章保密柜的保密措施1. 保密柜的物理防护（1）保密柜的物理防护应当符合国家保密标准，防止破坏和窃取。

2. 保密柜的电子防护（1）保密柜应当安装完善的电子监控设备，确保对保密柜周围环境的监控和录像。

第六章保密柜的备案和报废1. 保密柜的备案（1）经过保密局审批的保密柜，应当进行备案登记，包括保密柜的型号、用途和存放文件的保密级别等信息。

2. 保密柜的报废（1）保密柜经过报废后，应当及时通知保密局进行销毁处理，并填写相应的报废手续。

第七章保密柜的监督和检查1. 保密柜的监督（1）保密柜的责任人应当对保密柜的使用和管理情况进行定期监督和检查。

会计经验：出纳业务基础

出纳业务基础一、出纳工作的特点出纳是管理货币资金支出与收入的一项工作，出即支出，纳即收入。

从出纳角度看，管理货币资金主要包括实际持有的库存现金、银行存款和其它货币资金。

具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。

在市场经济环境下，货币作为交换的手段，任何经济活动都要通过货币资金的收付结算来完成。

如企业在经营活动中资金的筹集与使用、职工工资的发放与费用的报销，行政事业单位资金的拨付与上缴等，这些活动都需要专职的岗位和人员去专门办理。

这个岗位就是出纳岗位，在这个岗位上工作的人就是出纳员。

出纳是会计工作的一个重要岗位，担负着现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的共同性质，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点： (1)社会性。

出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。

如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。

因此，出纳工作具有广泛的社会性。

(2)专业性。

出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。

凭证如何填，出纳帐怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。

因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具。

(3)政策性。

出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。

如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。

《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规都是把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求的。