预算(细化)表格

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预算管理精细化方案（3）

预算管理精细化方案（3）预算管理精细化方案预算管理精细化方案 [篇2]为进一步加强全市国税系统财务管理，规范财务收支行为，防范和控制财务运行风险，促进财务管理工作持续、稳定、健康发展，根据《会计法》、《国家税务局系统经费会计制度》、《国家税务局系统行政单位财务管理办法》等文件精神，结合我局实际，就全面推行财务精细化管理制定本方案。

一、指导思想以科学发展观为统领，以加强财务网络版核算为基础，切实规范全市国税系统财务管理工作，财务管理以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程和业务规范，在实践中狠抓落实，并将财务管理的触角延伸到财务工作的各个环节，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。

二、实施目标通过在全市国税系统实施财务精细化管理，努力实现财务管理工作的“三个转变”，即财务工作从静态核算向动态控制转变，从应付事务向操作规范转变，从管理向服务转变。

财务管理制度体系进一步健全，预算执行的刚性和均衡性进一步增强，财务基础工作进一步夯实，财务收支管理进一步规范，财务工作各环节运行更加顺畅，执行更加有力。

三、主要内容（一）规范财务岗责体系按照财务精细化管理的要求，各级各单位必须尽快完善财务岗位的设置，制定较完备的职位说明书、工作标准和岗位考核办法。

市局财务管理科设置财务负责人岗、预算管理岗、基本建设管理岗、固定资产管理岗、财务稽核岗、监督考核岗、经费会计岗、经费出纳岗、综合管理岗等，各全职能预算单位也必须参照市局财务管理科岗位设置情况，规范本单位岗位设置。

各直属单位相应设置财务负责人岗、财务报账员岗、基本建设管理岗、固定资产管理岗等岗位。

在人员配备上，可以一人多岗，也可以一岗多人，但不相容岗位必须分离，做到相互监督，有效规避财务管理风险。

（二）强化财务制度建设1．做好制度清理工作。

在对上级有关制度进行梳理的情况下，对本单位印发的各项财务制度或办法进行一次全面的清理，该废止的报告领导之后及时废止，该修订完善的应尽快修订完善，最后装订成册，供实际工作参考和使用。

年度预算“一上”申报通知及申报表.docx

2018年度预算“一上”申报的通知根据学校校长办公会议的决议，2018年度学校将围绕建设高水平大学总体发展规划，重点建设五大学科和人才建设、以及一流大学基础设施和平台建设。

进一步完善资金投入机制，以成本核算为基础、以预算管理为根本、以绩效考核为导向的财务管理和资金分配模式。

增强经费统筹力度，将部门预算经费和重点建设专项经费同步按照综合预算管理方法统筹预算经费。

加强归口管理功能，在保证人员经费和刚性公用经费的前提下，细化“三公经费”预算，将学科建设、人才建设、人才培养、硬件建设等经费适度归口，归口管理保障部门和二级学院共同配合，科学论证项目经费预算，确保预算经费的投入符合学校的事业发展规划。

现将2018年度编制预算“一上”的通知如下：一、日常运行公用经费预算1.教学单位填制“表一：2018年教学单位公用经费“一上”预算申报表”，具体说明如下：（1）阐述教学单位的基本情况和2018年度工作重点，简要列明部门人数、学科情况、专业情况、资产配置情况，以及2018年度工作重点。

（2）按生均定额核定日常公用经费，主要用于部门日常运行费用、“三公经费”、教学运行费用、学生活动费用。

其中：学生数是按学籍在本单位的数量，折合学生数是指本科生按1，硕士研究生按2，博士研究生按3，学历留学生按3折算。

对学籍不在本单位而承担教学任务的教学单位，学生数量可按实际填写，不填写折合学生数，需在备注栏中注明对学生承担的教学任务，比如生均课时数等。

（3）按教学单位功能性支出的维持性项目，是指除日常公用经费外的维持性项目，如研究生论文答辩费、学生实践实习费等。

2018年起，所有经费均需纳入预算，包括以前年度同意的项目均应当纳入预算。

2.管理保障部门填制“表二：2018年管理保障部门“一上”预算申报表”，具体说明如下：（1）阐述管理保障部门的基本情况和2018年度工作重点，简要列明部门人数、主要职责、资产配置情况，以及2018年度工作重点。

预算绩效管理工作考核评分表

预算绩效管理工作考核评分表
单位：
考核内容
分值
计分标准
自评分数
领导重视
2
领导充分重视，对绩效管理工作作出指示，或在组织布置本学校绩效管理工作会议上提出要求的得满分，否则酌情扣分。
一、职能明确（6分）协调机制
2
建立预算绩效管理工作协调小组，并将其作为日常性重要工作来抓，定期或不定期研究绩效管理工作的得满分，否则酌情扣分。
列入考核的该年度暂无上述评价项目的，该项得分取其余学校的平均分。
自评分数
六、结果及整改落实其应用（8
分）结果应用
七、资料报送（5分）
资料报送
八、其他（4分）
合理化建议
其他
文章发表九、加分因素（4分）
受到表彰
4
对评价反映的问题及时整改的得满分；整改不到位的酌情扣分；未及时整改不得分（未报送整改情况视同未整改）
入考核的学校该年度暂无上述评价项目的，该项得分取其余学校的平均分。
7
认真做好财政组织评价项目的配合工作，及时提供相关资料，协调现场勘察、调查等事宜的得满分，否则相应扣分。
评定分数
考核内容
五、实际绩效（10分）
实际绩效
分值
计分标准
考核当年度被评价项目的实际绩效状况。按照当年被评价项目的评价结论计分，该项得分=各被评价项目得分加权平均值/100×10；被评价项目公指省市局组织评价或委托中介评价、抽查的项目，不含学校自评项目、主管单位 10 评价项目。
落实联络员
2
Байду номын сангаас
有明确的预算绩效管理工作联络员，并在人员变动时及时申报的得满分，否则酌情扣分。
申报时间

新概预算解析(室分部分)-2017年4月

说明：勘察设计费、监理费等服务费用以实际计算结果为基础，按照市场行情进行打折；安全生产费用要严格按照16号文进行全额计取。
建设用地及综合赔补费计费依据未变化建设单位管理费研究试验费 7不变
引进技术及引进设备其计费依据未变化他费工程保险费生产准备及开办费计费依据未变化专利及专利技术使用费计费依据未变化
10
（五）无线室分类定额-定额工日调整情况
第二章安装移动通信设备
451定额定额编号 TSW2-039 TSW2-041 TSW2-042 TSW2-043 项目安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) 安装调测室内天、馈线附属设备(光纤分布主控单元) 安装调测室内天、馈线附属设备(光纤分布扩展单元) 安装调测室内天、馈线附属设备(光纤分布远端单元) 单位个架单元单元技工 0.34 1.18 1.08 0.98 TSW2-031 安装调测室内天、馈线附属设备(光纤分布远端单元) 单元 1.00 定额编号 TSW2-028 TSW2-030
四新编费用定额修改内容其他费修编劳劢安全卫生评价费取消工程质量监督费取消工程定额测定费取消其他费用本次定额新增可行性研究费实行市场调节价勘察设计费实行市场调节价环境影响评价费实行市场调节价建设工程监理费实行市场调节价工程招标代理费实行市场调节价安全生产费财企201216号文规定执7不变建设用地及综合赔补费计费依据未变化建设单位管理费计费依据未变化研究试验费计费依据未变化引进技术及引进设备其计费依据未变化工程保险费计费依据未变化与利及与利技术使用费计费依据未变化生产准备及开办费计费依据未变化费用定额变化分析工程建设其他费变化取消了劳劢安全卫生评价费质量监督费和工程定额测定费此部分费用在原定额中实际也丌发生因此修改后对工程造价无影响新定额中新增了一项其他费用

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。

2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。

3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。

4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。

5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。

7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。

主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

（二）项目支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。

如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。

费用变更管理办法细化(试行)

工程费用变更上报审核流程图说明：暂估价、清单外项目费用上报也参照此流程否关于工程费用变更文件的说明本费用变更文件由费用变更预算申请、费用变更预算审查和费用变更预算审批三部分组成，分别由施工单位、驻地办和总监办编制，具体填写说明如下：一、费用变更预算申请文件费用变更预算申请文件即变更预算申请书，分两种情况：1、若变更项目只涉及清单工程量增减的且工程量清单中已有适用单价的，本申请书应包括：（1）编制说明（2）工程费用变更申请单（3）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)（4）设计变更单等资料2、若变更项目需要新增单价的，预算申请文件应包括：（1）编制说明（2）工程费用变更申请单（3）【标表2】工程量清单表（4）【08-1表】建筑安装工程费计算数据表（5）【标表4-5】工程项目单价构成表（6）【04表】其他工程费及间接费综合费率计算表（7）【07表】工料机单价汇总表（8）【02表】工料机数量汇总表（9）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)（10）定额工程量统计表（套价用）（11）其他组价或算量所需证明材料（12）设计变更单等资料二、费用变更预算审查文件费用变更预算审查文件即变更预算审查意见书，与费用变更预算申请文件对应也分两种情况：1、与费用变更申请第1种情况对应，本审查书应包括：（1）审查说明（2）工程费用变更审查单（3）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)若清单工程量经复核无误，则可不附《清单±△工程量计算表》，在审查说明中注明即可。

2、与费用变更申请第2种情况对应，预算审查文件应包括：（1）审查说明（2）编制说明（3）工程费用变更审查单（4）【标表2】工程量清单表（5）【08-1表】建筑安装工程费计算数据表（6）【标表4-5】工程项目单价构成表（7）【04表】其他工程费及间接费综合费率计算表（8）【07表】工料机单价汇总表（9）【02表】工料机数量汇总表（10）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)（11）定额工程量统计表（套价用）（12）其他证明材料三、费用变更预算审批文件费用变更预算审批文件由工程费用变更审批单、造价咨询报告（终稿）组成。

政府采购预算编制要求

部门预算省级07表；省级15表；附表03表；附表05表等 2015年国有资产配置预算限额标准
精选ppt课件
11
四编制要求
各单位应按照《湖南省2015年政
府集中采购目录及政府采购限额
标准》的要求，从基本支出、项
目支出、事业单位经营服务性支
出、新增资产以及政府购买服务
相关表格中，将应纳入政府采购
精选ppt课件
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（五）依法监督。省财政厅将依法对政府采购预算编制及执行情况进行监督检查，对不认真编制政府采购预算的行为进行通报。
精选ppt课件
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必须先细化到末级品目，报主管部门-部门预算处同意后，再申报政府采购计划
精选ppt课件
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没有预算或预算未细化到末级品目的，政府采购计划将无法申报
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批复后的政府采购计划，采购文件中的品目及合同品目是不能进行任何的变更的。如果确需修改，应将采购计划取消，重新填报《政府采购预算追加调整表》，按预算审核流程批复后，再申报政府采购计划。
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七、其他要求
（一）高度重视。《中华人民共和国政府采购法》明确规定，政府采购应当严格按照批准的预算执行。因此，编好、编实政府采购预算，是搞好政府采购工作的前提和基础，各单位应提高认识，高度重视政府采购预算编制工作。
精选ppt课件
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（二）认真编制。各单位经办人员应按照本通知的要求，完整、准确、及时编报《政府采购预算》。在编制过程中如有疑问，请及时与我处联系，确保政府采购预算编制的顺利进行。
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7
协议供货按照《湖南省财政厅关于
省直行政事业单位2013-2014年度协议供货有关事项的通知》执行，一共有31个品目属于协议供货范围。

(16-4-18)标准结算资料清单套表

一
统一说明
1.为进一步规范结算管理，完善结算资料，预决算部对工程部/品质组/景观组要求各类工程办理结算时必须提供的结算资料提出了细化标准，整理总结了各类工程必须提供的供成本核价用的结算资料名称、内容及形式要求，以及分包工程结算清单样板，供各施工单位办理结算时进行参考。 2.该套表格自统一下发时生效，各合作单位需严格按照要求执行。 Nhomakorabea二
工作表编号表1 表2 表3 表4
套表名称及内容
工作表名称工程部/品质组/景观组一审结算资料清单各类工程成本核价必备结算资料名称、内容及形式要求各类工程成本核价必备结算资料清单结算清单样表-参考工作表内容针对工程部要求施工单位办理结算时提供的结算资料，提出预决算部审核的细化标准整理总结了各类工程成本核价必备结算资料名称、内容及形式要求，对各类资料进行编号详列了各类工程需要提供的供成本核价用的结算资料名称制作了几类具有代表性的结算清单样表供施工单位上报结算清单时参考

预算管理精细化方案份

预算管理精细化方案(1)份预算管理精细化方案 1精细化管理是一种管理理念和管理技术，是源于发达国家（__20世纪50年代）的一种企业管理理念，是社会分工的精细化，是通过规则的系统化和细化，运用程序化、标准化和数据化的手段，使组织管理各单元精确、高效、协同和持续运行，是一种以最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。

精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，它要求每一个管理者都要到位、尽职、尽责。

精细化管理对企业最大的贡献在于成本控制，一个实现管理精细化的企业，一般都能够把成本控制到最优，因为管理的精细化能够优化流程、提高品质、降低不必要的损耗，把可以省的钱都省下来。

在“金融海啸”的冲击下，成本控制越来越成为企业关注的重点。

企业为了追求稳定及成长，在经营管理上逐步走上精细化管理。

精细化管理对企业的发展起着至关重要的作用。

实施精细化管理工程过程中，要有计划、分阶段、有重点、有主次地进行。

一个企业不可能一下子就能全面做到精细化。

即使有强大的资金支持，也要考虑规模效益，要量入而出。

作为一种有效的、科学的管理手段，全面预算管理正好为精细化管理提供了强有力的管理支持，也为精细化管理奠定了坚实的基础，它能够帮助管理者进行计划、协调、控制和业绩考评，是走精细化道路的必要手段。

全面预算管理是现__大中型企业普遍采用的现代管理模式，是以货币或其他计量形式对企业未来某一特定时期的生产经营活动、投资决策活动、资产运作活动等作系统而详细的表述，是公司管理的重要组成部分，是公司各项经营决策的具体化，是预算年度生产经营活动的依据。

具体包括以下几个环节：一是从企业发展战略出发，设定适度的经营目标、宏观发展目标，科学地测算预算期内将要发生的各项生产经营业务、投资业务、资产运作业务所需的资金和费用投入，综合平衡，形成年度预算；二是用预算指导企业各部门的生产经营、资产运作活动，保证其协调进行；三是通过对预算执行情况的监控，及时发现并妥善处理执行过程中的问题，实现对活动过程的有效控制；四是通过对实际执行结果和预算的比较，确认经营者、责任部门或人员的工作业绩，兑现考核，奖惩到位，激发其努力工作，争取更佳表现。

预算绩效目标管理申报表填报说明

预算绩效目标管理申报表填报说明一、表格构成为进一步加强财政支出预算绩效目标管理，重点推进项目支出预算绩效目标管理，扩大部门整体支出绩效目标管理试点范围，我们设置了《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》，适用于预算部门申请财政资金时填报，作为财政资金安排、绩效运行跟踪监控和绩效评价的主要依据。

二、注意事项（一）纳入市委、市政府综合绩效考评范围的部分预算部门（单位），在编制2015年部门预算时，需根据部门职能职责和年度工作计划等编制部门整体支出绩效目标，填报《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

（二）未纳入部门整体支出预算绩效目标管理试点的部门（单位），对所有单项项目金额在100万元以上（含100万元）的财政资金填报《项目支出预算绩效目标申报表》。

（三）以上表格在部门预算管理系统中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式一份报市财政局归口业务科室审核后，交绩效管理科进行规范性审核。

三、填报说明（一）部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2014年编制2015年部门预算，填写“2015年”。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门全称。

3、预算绩效管理联络员：一般应由预算部门（单位）绩效管理工作牵头科室负责人担任。

4、单位职能：简要描述本部门（单位）的主要职能职责。

5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。

7、部门整体支出年度绩效目标：预算部门（单位）根据各级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内部门（单位）使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报部门（单位）预期实现的多个目标的具体内容。

行政管理表格范本大全

行政管理表格范本大全、目录第一章行政管理岗位设计与工作事项 (8)一、行政管理岗位设计模板 (8)（一）大中型企业 (8)（二）中小型企业 (9)第二章行政办公管理细化执行与模板 (10)一、办公制度制定工作流程 (10)二、行政办公执行工具与模板 (13)（一）行政办公工作说明表 (13)（二）行政办公职位规范表 (13)三、印章管理执行工具与模板 (14)（一）印章刻制申请表 (14)（二）印章使用登记表 (14)（三）印章样式规定表 (14)（四）印章使用审批表 (14)（五）印章使用申请单 (15)（六）印章管理登记表 (15)（七）印章使用范围表 (16)（八）印章销毁申请表 (16)第三章行政经费管控细化执行与模板 (17)一、行政经费操纵流程 (17)二、行政经费预算执行工具与模板 (20)（一）部门办公费用预算计划表 (20)（二）行政经费年度预算计划表 (20)（三）行政经费季度用款计划表 (22)（四）销售办公费用预算明细表 (23)三、行政经费操纵执行工具与模板 (23)（一）费用报销申请单 (23)（二）差旅费用报销单 (24)（三）外勤费用报销单 (24)（四）车辆费用报销单 (25)（五）通讯费用报销单 (25)（六）招待费用报销单 (25)（七）人事动态费用明细表 (26)（八）部门费用报销明细表 (27)第四章行政人事管理细化执行与模板 (28)一、员工招聘执行工具与模板 (28)（一）招聘费用估算表 (28)（二）人员招聘申请表 (28)（三）应聘人员登记表 (29)（四）招聘录用通知书 (30)二、员工培训执行工具与模板 (31)（一）培训需求调查表 (31)（二）员工培训申请表 (32)（三）内部培训计划表 (32)（四）外派培训申请表 (33)（五）培训费用预算表 (34)（六）员工培训报告书 (34)三、员工日常管理执行工具与模板 (35)（一）员工请假申请单 (35)（二）员工休假申请单 (35)（三）加班记录汇总表 (36)（四）员工考勤统计表 (36)（五）违纪处分通知单 (37)（六）出差计划申请表 (37)（七）出差报告书模板 (38)（八）工服配制管理表 (38)（九）员工工服领取单 (39)四、员工提案管理执行工具与模板 (39)（一）员工提案建议书 (39)（二）员工提案汇总表 (40)（三）合理提案使用通知单 (41)（四）优秀提案审核基准表 (41)（五）提案实施效果报告书 (42)（六）提案实施成果评分表 (43)（七）员工提案改善评分表 (44)第五章会议管理与活动组织细化执行与模板 (45)一、会议管理执行工具与模板 (45)（一）会议计划表 (45)（二）议程安排表 (46)（三）会议通知单 (47)（四）会议程序表 (48)（五）会议纪要表 (49)（六）会议进行检查表 (49)（七）会议用品明细表 (50)二、活动组织执行工具与方案 (51)（一）活动申请单 (51)（二）活动安排表 (51)（三）年度活动计划表 (52)（四）活动总结报告表 (52)第六章文书档案管理细化执行与模板 (53)一、文书管理流程 (53)二、信件管理执行工具与模板 (54)（一）信件使用申请登记表 (54)（二）月度信件接收登记表 (54)（三）月度外发信件登记表 (54)三、资料管理执行工具与工作模板 (55)（一）图书借阅卡 (55)（二）借阅登记表 (55)（三）丢失报告单 (56)（四）声像资料送审表 (56)第七章财产物资管理细化执行与模板 (57)一、物资采购执行工具与模板 (57)（一）请购单 (57)（二）询价单 (58)（三）物资验收单 (59)（四）物资检验单 (59)（五）物资入库单 (59)（六）物资领用单 (60)（七）供应商调查表 (60)（八）月度采购计划表 (60)二、固定资产管理执行工具与模板 (61)（一）固定资产台账 (61)（二）固定资产管理卡 (61)（三）固定资产验收单 (62)（四）固定资产调拨单 (62)（五）固定资产盘点表 (63)（六）固定资产报修单 (64)（七）闲置资产报告表 (64)（八）固定资产报废单 (65)（九）固定资产购置申请表 (65)（十）固定资产停用报告表 (66)三、办公用品与设备日常管理执行工具与模板 (67)（一）办公用品需求表 (67)（二）办公用品请购单 (67)（三）办公用品申领单 (67)（四）办公用品配发一览表 (68)（五）部门办公用品统计表 (68)（六）办公用品盘点报告表 (68)（七）办公设备采购申请单 (69)（八）办公设备使用明细卡 (70)（九）办公设备检修记录表 (71)（十）办公设备报修申请表 (71)第八章车辆管理细化执行与模板 (72)一、司机出车流程 (72)二、车辆管理执行工具与模板 (74)（一）使用申请表 (74)（二）派车登记表 (74)（三）车辆日志表 (75)（五）保养记录表 (76)（六）使用月报表 (77)三、司机管理执行工具与模板 (77)（一）行车记录表 (77)（二）费用报销单 (77)（三）司机值班表 (78)（四）加油记录表 (78)（五）违章记录表 (78)第九章接待与宴请管理细化执行与模板 (79)一、公关管理工作流程 (79)二、接待管理执行工具与模板 (80)（一）来访客人登记表 (80)（二）接待工作日记表 (80)（三）接待用餐申请表 (80)（四）公司参观登记表 (81)（五）商务接待安排表 (81)（六）公务接待审批表 (82)（七）涉外接待汇总表 (82)三、宴请管理执行工具与方案 (83)（一）宴请申请单 (83)（二）宴请通知单 (83)第十章公关管理细化执行与模板 (85)一、公关管理执行工具与规定 (85)（一）公关工作计划表 (85)（二）公关计划检查表 (86)（三）公关实力调查表 (87)（四）公关活动策划表 (88)（五）公关计划预算表 (88)二、危机公关执行工具与模板 (89)（一）危机调查报告表 (89)（二）危机记录分析表 (89)（三）危机公关设计表 (90)（四）危机预警计策表 (90)（五）危机预防责任表 (90)第十一章行政后勤管理细化执行与模板 (91)一、医务室管理流程 (91)二、宿舍管理执行工具与方案 (92)（一）住宿申请单 (92)（二）住宿登记卡 (93)（三）物品领用表 (93)（四）宿舍值班表 (94)三、餐厅管理执行工具与办法 (95)（一）厨房排班表 (95)（三）卫生检查表 (96)（四）卫生考核表 (96)（五）餐具盘点表 (97)四、俱乐部管理执行工具与方案 (98)（一）会员登记表 (98)（二）活动安排表 (98)（三）会员申请表 (99)（四）出入登记表 (99)五、环境卫生管理执行工具与方案 (100)（一）责任区域划分表 (100)（二）绿化项目计划表 (100)（三）绿化质量巡查表 (100)（四）卫生区域划分表 (101)（五）清洁工作安排表 (101)（六）卫生状况检查表 (101)（七）清洁卫生评分表 (102)（八）上班清洁自查表 (102)六、医务室管理执行工具与规范 (103)（一）员工体检表 (103)（二）医药报销单 (105)（三）病假休假单 (105)（四）药品入库单 (106)（五）用药登记表 (106)第十二章安全管理细化执行与模板 (106)一、安全保卫管理执行工具与方案 (106)（一）安全管理计划表 (106)（二）安全状况检查表 (107)（三）突发事件记录表 (108)（四）消防器械检查表 (109)（五）消防设备检修表 (109)（六）火灾情况报告表 (109)二、值班管理执行工具与方案 (110)（一）值班安排表 (110)（二）值班日志表 (111)（三）值班登记表 (111)（四）交接记录表 (111)三、出入管理执行工具与方案 (112)（一）进厂联络单 (112)（二）员工出入证 (112)（三）因公外出单 (112)（四）物品出厂证 (113)（五）物品放行单 (113)（六）物品出厂申请单 (113)四、劳动保护管理执行工具与方案 (114)（一）安全工作日报表 (114)（二）劳保用品发放表 (115)（三）安全检查报告书 (115)（四）安全整改通知书 (115)（五）公伤事故报告单 (116)（六）职业伤害报告单 (116)（七）安全事故报告表 (118)第一章行政管理岗位设计与工作事项一、行政管理岗位设计模板（一）大中型企业（二）中小型企业第二章行政办公管理细化执行与模板一、办公制度制定工作流程（一）行政办公工作说明表填写人：审核人：（二）行政办公职位规范表（一）印章刻制申请表年月日（二）印章使用登记表（三）印章样式规定表（四）印章使用审批表注：请在备注栏中简要说明盖章用途（六）印章管理登记表（八）印章销毁申请表年月日第三章行政经费管控细化执行与模板一、行政经费操纵流程二、行政经费预算执行工具与模板（一）部门办公费用预算计划表编号：单位：元编制部门：编制日期：年月日（二）行政经费年度预算计划表编号：单位：元（三）行政经费季度用款计划表编号：单位：元（四）销售办公费用预算明细表三、行政经费操纵执行工具与模板（一）费用报销申请单编号：填报日期：年月日（二）差旅费用报销单编号：填报日期：年月日（三）外勤费用报销单（四）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（五）通信费用报销单填表日期：年月日编号：编号：填表日期：年月日（七）人事动态费用明细表编号：填表日期：年月日（八）部门费用报销明细表编号：填表日期：年月日第四章行政人事管理细化执行与模板一、员工招聘执行工具与模板（一）招聘费用估算表（二）人员招聘申请表（三）应聘人员登记表（四）招聘录用通知书二、员工培训执行工具与模板（一）培训需求调查表姓名：所属部门：填表日期：年月日填表说明：1．上表所列内容仅供参考，在同意的项目栏内打“√”，还可列出自己需要的内容。

中央基本建设投资项目预算编制暂行办法

中央基本建设投资项目预算编制暂行办法第一篇：中央基本建设投资项目预算编制暂行办法财政部关于印发《中央基本建设投资项目预算编制暂行办法》的通知财建[2002]338号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高检院，高法院，总参谋部，总政治部，总后勤部，武警总部，有关人民团体，有关中央企业集团，新疆生产建设兵团财务局，各省、自治区、直辖市财政厅(局)：为了加强中央基本建设投资项目预算管理，将基本建设支出按经济性质划分具体用途并编制细化预算，逐步实行基本建设支出国库集中支付和政府采购，我部研究制定了《中央基本建设投资项目预算编制暂行办法》(试行)，现予印发。

我部将选择部分项目在编制2003年预算时试点，并请各部门、各地区参照试行。

中央基本建设投资项目预算编制暂行办法(试行)第一章总则第一条为了加强中央基本建设投资项目预算管理，逐步实行基本建设支出国库集中支付和政府采购，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、第九届全国人民代表大会常务委员会《关于加强中央预算审查监督的决定》、《财政部关于印发《中央本级项目支出预算管理办法)的通知》(财预[2002]356号)以及基本建设财务制度规定，制定本办法。

第二条中央基本建设投资项目预算是指各部门或单位(以下统称“主管部门”)根据财政部下达的基本建设支出预算指标(控制数)，将基本建设支出按经济性质划分具体用途编制的细化预算。

中央基本建设投资项目预算是部门预算的重要组成部分，各主管部门在编制年度预算时应将中央基本建设投资项目预算一并编入部门预算。

第三条财政部依据有关规定审核批复中央基本建设投资项目预算，办理基本建设项目拨款，确定实行政府采购项目，对基本建设项目实施情况进行监督、检查。

第四条中央预算内基本建设资金(含国债专项建设资金)、纳入中央预算管理的专项建设基金。

中央财政专项基建支出均应按本办法编制中央基本建设投资项目预算。

全面预算管理体系的总体框架(PPT60页)

公司发展整体规划的确定
内外部不确定因素的准确预测与把握
组织结构与业务流程的优化
管理控制体系的建立与完善
优化配置资源加强沟通协调完善内控机制
6
全面预算的实际编制需要一个完整的沟通和分析过程，并逐步培养和提升编制能力，提高预算合理性和准确性
董事会批准战略规划
预算管理委员会
根据公司经理办公会确定的年度经营业绩目标，确定预
现金流量
人均产值
14
预算指标体系的分解
目标销售收入
目标销售量
×
销售价格
目
-
生产成本
标
利
采购成本
润
成本费用
营销费用
＋
管理费用
目标投资收益
投资总额投资收益率
15
预算指标体系的分解
资
销售净利率
产净
×
目
利
销售收入
标净
率
总资
÷
资
产
产
周
资
收益
×
转率
产总
率
额
长期资产总额
＋
权益乘数
短期资产总额
16
目录
一、全面预算管理体系的总体框架二、现行预算中存在的问题三、预算指标体系的确立四、各部门应编制预算五、下属单位应编制预算六、预算表格的完善七、预算编制依据
1
全面预算管理思想
定义：全面预算管理是一种集系统化、战略化、人本化理念为一体的现代企业管理模式
全面预算管理是一套系统的方法，它通过合理分配人力、物力和财力等资源协助企业实现战略目标，监控战略目标实施进度，控制费用支出，并预测现金流量和利润。

预算绩效管理工作考核评分表

6
选用的评价指标能充分反映项目专业特点和该项目目标的实现程度，并具备良好的绩效导向功能的得6分；没有与该项目目标相关的指标不得分，相关性不强的酌情扣分。
3
评价指标能结合项目实际细化、量化，并较好反映项目的绩效状况的，其中细化到三级或三级以上的指标体系得3分，细化到二级的得2分。
4
指标权重分布合理，对反映项目实际绩效的指标有所侧重的，得2分；将项目评价指标、标准和得分作为附件完整反映的，得2分。
（三）报告质量
2
充分发挥预算部门主体作用，引导部门采取复核、抽查、集中审核等措施，切实提高绩效自评质量的，得2分，其他酌情扣分。
4
项目绩效归纳合理、陈述明确、总分结合、有理有据的得2分；与指标体系特别是反映项目实际绩效的指标有较好的关联度的得2分。
4
反映的问题具体清楚、依据充分的得4分，财政抽查时发现有应反映而未反映的问题的，扣3分。
4
提出的建议与问题的对应性强、表达明确、合理可行的得4分。
3
各项指标评分依据充分，评价结论合理有据、客观公正，与取得绩效、存在问题等内容有较强的一致性的得3分。
2
报告文字部分中各类数据表达清晰、逻辑性强，能较好地说明项目的绩效、问题和建议的得2分。
三、结果应用
20
（一）整改落实
10
对财政重点评价和自评反映的问题及时整改的得10分；整改不到位的酌情扣分；未及时整改不得分（未报送整改情况视同为整改；财政部门未提出整改意见的直接得10分）。
二、绩效目标管理
35
（一）申报时间
4
按时报送绩效自评报告得4分，每逾期7天扣1分，扣完为止。
（二）格式规范
4
封面和表格部分按要求填列，各项内容填列齐全，自评报告手续齐全得4分，每发现一处不规范扣0.5分，扣完为止。

政府预算复习

政府预算复习政府预算复习第一章1)．如何理解公共预算的含义？公共预算是指经法定程序批准的具有法律效力和制度保证的政府年度财政收支计划。

1.从形式上看，公共预算是一国的年度财政收支计划。

2.从性质上看，公共预算是具有法律效力的文件。

3.从内容上看，公共预算反映政府集中支配财力的分配过程。

4.从程序上看，公共预算是通过政治程序决定的。

5.从决策管理体制看，公共预算是公共选择机制。

2)．公共预算有哪些基本特征？1.计划性：政府通过编制预算可以对未来预算收支规模、收入来源、支出用途作出事先的预计和设想。

2.法律性：公共预算的编制和执行都要经过立法机关的审查批准，是一个法律性文件。

3.综合性：公共预算综合反映整个财政收支的全貌，反映政府活动的范围和方向，是国家的基本财政收支计划。

4.公开性：公共预算收支计划的制定、执行以及决算的全过程必须向公众全面公开。

5.年度性：公共预算的有效起讫期限，通常为一年。

3)．公共预算产生的原因和条件有哪些？（一）资本主义生产方式的出现是公共预算产生的根本原因。

（二）社会化大生产是公共预算产生的重要条件。

（三）财政分配的货币化是公共预算产生的必要条件。

（四）加强财政管理和监督的需要是公共预算产生和发展的决定性因素。

补充：1、公共预算是财政发展到一定历史阶段而产生的新的财政范畴，最早产生于英国，是新兴资产阶级与封建统治阶级进行经济斗争的过程中，作为一种经济斗争手段而产生的，大体经历了三个发展阶段。

第一阶段主要是限制国王的课税权（13世纪～15世纪）。

第二阶段扩大到争夺财政资金的支配权和控制权上（15世纪～17世纪）。

第三阶段发展到取消封建统治阶级在财政上所享有的特权（17世纪以后）。

2、我国的第一个公共预算的产生：清朝末年3、（1）.预算制度产生阶段（1949～1951）（2）.预算制度长期相对稳定阶段（1951～1992）（3）.中央政府主导型预算管理制度阶段（1992～1998）（4）.中央政府与地方政府预算管理制度改革并存阶段（1998年底至今）4)．公共预算原则有哪些？（一）完整性(二）权威性（三）统一性（四）可靠性（五）公开性（六）年度性{方式：公历年制}5)．我国公共预算的组成体系。

“五步法”全面预算和全面降本增效

1、预算周期的选择
预算周期
预算作用
涵盖范围
预算特点
年度预算
年度目标规划年度资金平衡
指导年度投资和新产品开发作为年度考核依据
经营预算
年度资本预算（详细编制）宏观控制
年度新产品开发预算（详细编制）
关注结果（目标）
资金预算
年度考核
财务预算
（季度预算）
短期预测指导控制经营活动作为季度考核依据
衡量集团的管理能力是前三类指标的基础保障
做大做精做久做实
做强
四维度目标要平衡也可按“股东、客户、员工、运营”的平衡计分卡四维度定年度目标也可能存在不可量的指标首先定一级指标，不宜太多一级目标选择考虑：一般性、公司特点、年度战略导向。
2、公司目标预测
经营预测：销量、收入、产能财务预测：成本、费用、利润预测参照：宏观趋势+微观潜力+标杆对比量本利分析与预测机制
6、计划和预算的审核
形式的审核
目标的审核
计划的审核
是否按照统一要求的格式
业务事项是否清楚，或是否提供了支持性附件
相关人员的签字是否齐全
审核各责任中心是否突破了各自分解的预算目标
审核汇总后的预算数是否达到公司总的预算目标
要求目标层层分解
计划的目标性和针对性
计划事项的要素完整性、具体操作性
某集团预算编制表格示例某中小企业预算编制表格示例
3、全面预算之间的总体逻辑关系
管理短板分析
外部市场分析
内部基础数据分析
战略规划
销售预算
研发预算
管
理预
生产预算