【供应链保理】融资人、债务人、底层资产、增信方需要材料清单

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供应链金融业务材料清单

供应链金融业务材料清单
（仅供应商准备）
1.贷款卡复印件及密码（办理方式，详见附件）
2.公司最近一份验资报告复印件（2份）
经年检的营业执照正、副本复印件（复印件各4份）
3.经年检的企业法人代码证书复印件（复印件4份）
4.企业税务登记证正、副本（复印件各4份）
5.企业基本户开户许可证复印件（复印件3份）
6.公司合营、合资协议复印件（2份）
7.公司章程复印件（复印件3份）
8.企业法人代表证明书（2份）
9.企业法人代表身份证复印件（复印件4份）
10.非法人签字授权委托书、被授权人身份证复印件
11.法人签字样本，企业公章、财务章、法人名章
12.企业近期会计报表（2份）
13.企业简介（包括企业简单介绍、所经营的行业情况等）
14.与商场签订的租赁合同原件及复印件（复印件3份）16：银行开户情况统计表
18：主要供应商统计表
19：与商场合作情况
注：1、上述材料的复印件、申请书及表格均需加盖单位公章；
2、除特殊要求外，复印件均提供1份。

20：现有债权债务情况表
21：现有借款情况表
22：现有担保情况表
23：现有投资情况表
24：主要领导成员表
25 借款申请书。

融资项目需要提供的材料清单

融资项目需要提供的材料清单借款人：1、地产开发企业（或控股股东）的资质等级（三级开发资质以上）、营业执照副本复印件（经年检）、企业法人组织机构代码证复印件（经年检）、税务登记证复印件（地税和国税）、银行基本存款账户开户证书复印件；2、最后修订的公司章程复印件；3、最后一次验资报告复印件；4、最近月份财务报表及最近3年经审计的财务报表（或审计报告）；5、公司法人代表身份证复印件；6、贷款卡复印件、年检记录、密码；7、借款人经营状况和涉诉情况；8、借款人董事会或股东会决议或有同等法律效力的文件或证明；9、董事会成员和主要经营管理负责人、财务负责人名单和签字样本。

以上文件如提供复印件需要加盖公司公章用款项目的文件资料：1、项目批准文件复印件；2、项目四证中已有证件的复印件；3、项目的可行性研究报告；4、项目的资金来源及使用情况；5、项目的建设进度及营运计划；6、还款来源说明及有关依据。

以上文件如提供复印件需要加盖公司公章保证人或出质人的文件资料：1、营业执照副本复印件（经年检）、企业法人组织机构代码证复印件（经年检）、税务登记证复印件（地税和国税）、银行基本存款账户开户证书复印件；2、最后修订的公司章程复印件；3、最后一次验资报告复印件；4、最近月份财务报表及最近3年经审计的财务报表（或审计报告）；5、公司法人代表身份证复印件；6、贷款卡复印件、年检记录、密码；7、经营状况和涉诉情况；8、保证人董事会或股东会决议或有同等法律效力的文件或证明；9、董事会成员和主要经营管理负责人、财务负责人名单和签字样本；10、抵押物（或质物）权属证明文件及其清单；11、抵押物（或质物）的评估报告；12、保险意向。

以上文件如提供复印件需要加盖相关公司公章。

银行融资担保单位提供资料清单

银行融资担保单位提供资料清单第一篇：银行融资担保单位提供资料清单保证人应提供以下资料：1、营业执照副本（复印件）2、法定代表人身份证（复印件）3、法定代表人签字样本4、企业法人代码证副本（复印件）5、贷款卡正反面（复印件）6、公司章程（复印件）7、会计事务所出具的验资报告8、税务登记证明副本国税、地税（复印件）9、基本户开户证明（复印件）10、董事会成员签字样本11、近三年集团公司财务审计报告法人签字与法人签章具有同等法律效力的证明（我行格式）承诺书中国建设银行股份有限公司哈密地区分行:由于我公司法定代表人先生(女士)经常去外地出差,因此无法在向贵行申请办理的信贷业务有关法律性文件上签字，故我公司及法定代表人承诺，在法定代表人任职期间,在贵行办理的所有业务，法定代表人的签字和签章具有同等的法律效力。

客户名称:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签章)日期:年月日第二篇：融资担保资料清单申请担保的企业需要提供的资料1、担保申请书（企业基本情况介绍，主要包括股权结构表、组织机构图、职工人数及构成、企业资质状况、主要产品、销售情况、资金结算情况、市场风险、所在行业状况及竞争对手状况、融资用途、还款来源）。

（电子版及纸质各一份）2、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、企业开户许可证、贷款卡的复印件。

3、企业及法定代表人详细征信报告。

4、公司章程、验资报告、历次股权变更的工商登记复印件。

5、法定代表人、总经理、财务负责人的简历及身份证复印件；授权经办人的法人授权书及身份证复印件。

（公司股东和主要负责人夫妻双方身份证、结婚证及户口本复印件）6、近3年（经审计）的财务报表、最近月份的财务报表及科目明细表，往来科目划分帐龄7、企业收入证明：1.增值税或营业税完税证明、纳税申报表及所得税汇算表；2.大额的收入发票。

8、银行结算账户最近6个月的流水记录；公司近6个月的水电费发票。

9、企业的债务情况说明（包括银行借款、或有负债）及重大投资证明。

融资需要的资料

融资需要的资料第一篇：融资需要的资料融资企业(借款人)应提供的资料：1、书面的融资申请及董事会同意申请融资的决议（如需）；2、经年检的公司营业执照(正副本)，行业经营许可证、(国、地)税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)复印件；3、企业法人代表(身份证明)、主要管理者、拥有持股超过15%的董事及持股人、其它实际控制人的简历、身份证复印件；4、最新公司章程及最新验资报告；5、融资用途及还款来源说明及资料（如购销合同及履行的凭证）；6、人民银行核发的开户许可证、贷款卡/证，复印件、查询密码，贷款卡年审合格通知书；7、历次股权变更验资及其相关实物入资的评估报告复印件；8、银行帐户明细、上年第12月，近六个月的银行对帐单；9、公司采购、销售情况简介，如公司主要采购、销售渠道，主要业务客户名单及相应合同、协议；10、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，公司上年末经税务机关认可的纳税申报表、近六个月的纳税凭证；11、公司、关联企业简介，包括股东情况、个人财产及清单、主营业务(亮点)、产品、盈利模式(核心竞争力)、法人资信介绍；12、公司购置土地、房屋或租赁合同、协议、交款单，修建厂房合、同付款凭证，购买机器设备合同、同付款凭证；13、公司主要存货、长期投资、固定资产明细表，应收、应付、其它应收、其它应付、预收、预付帐款明细及帐龄分析表，大额资产及资产权属证明。

14、项目融资需提供：项目建议书、可行性研究报告（基本建设贷款项目的初步设计或扩初设计文件）、环保评价报告及有权机关审查以上报告、同意予以立项的正式批复文件及许可证(《建筑许可证》、《投资许可证》、《开工许可证》)；施工进度说明；涉及土地征用、供水、供电、供气等要有有权机关的批文或协议及许可证；资本金和其他建设资金到位方案及落实来源的证明材料；15、认为需要提供的其它资料。

(一)附：担保人和关联企业应提供材料：经年检的公司营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、最新公司章程及最新验资报告；贷款卡/证查询密码及复印件、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，认为需要提供的其它资料。

（完整版）企业贷款所需资料参考清单

（完整版）企业贷款所需资料参考清单企业贷款所需资料参考清单一、借款人基本材料1．营业执照（需已通过年检）2．机构代码证3．税务登记证（国税、地税）4．公司章程，验资报告复印件及工商注册登记查询单5．贷款卡（需已通过年检，另需填报征信授权查询书二份）6．法人代表身份证明及简历（另需填报征信授权查询书二份）7．财务主管身份证明及简历8．资料真实性承诺书二、借款（授信）申请材料1．借款申请书（申请授信原因、金额、期限、用途、保证措施）2．还款计划书3．公司股东会或董事会同意贷款的决议（含股东或董事会成员名单、身份证明）4．近三年经审计的年度财务报表，最近一期报表及报表附注5．企业存、贷款及帐户开立情况（含关联户）6．主要结算帐户（含个人）开户许可证及近期银行对帐单7．申请借款企业及其法人代表主要资产和负债情况说明（附清单）三、经营情况材料1．企业简介（企业规模、发展历程、组织机构设置、主要产品、主要进货渠道、主要供应商、主要客户、主要销售区域等）2．品牌代理协议、年度销售合同、采购合同3．近期纳税证明（最近月份）4．其他合同（如租赁合同、基建施工合同，技术、资金合作合同等）5．生产经营已投入资金情况（要求提供相关转帐凭证和说明）6．关联经营情况（如合作经营、投资经营、异地经营情况材料，包括营业执照、合作协议，供销合同、财务报表等）7．其他材料（如产品技术检测证明、专利证书、专卖许可证书等）8．项目可行性分析（仅项目贷款需要）四、担保、抵押人基本材料1．营业执照（已通过年检）2．机构代码证3．税务登记证（国税、地税）4．企业简介及经营情况介绍5．公司章程，验资报告复印件及工商注册登记查询单6．贷款卡（已通过年检，另需填报征信授权查询书二份）7．法人代表身份证明及简历8．财务主管身份证明及简历9．公司股东会或董事会同意为借款人担保的决议（含股东或董事会成员名单、身份证明）10．近三年经审计的财务报表，最近一期报表及报表附注11．房产证、土地证、房产和土地评估报告12．产权共有权人基本材料13．资料真实性承诺书五．银行要求提供的其他事项受理基本资料后，银行会根据企业实际情况补充提供其他资料。

中国银行供应链融资资料清单

一、授信方案：授信专项用于向中储粮油脂工业东莞有限
公司采购粮油，需提供抵押担保和股东的连带责任保
证担保，期限一年，具体授信条件、品种和金额需视
客户情况而定。

二、授信需提供的资料（借款人和担保人）：
1、最新经年检的公司营业执照及企业组织机构代码证书
副本；
2、最新经年检的税务登记证副本（国税、地税）；
3、贷款卡（含盖年审章页）；
4、公司章程、合作合同（股份公司）；
5、验资报告（增资需提供增资报告及增资验资报告）；
6、近三年及当期财务报表。

（年报须经审计）；
7、公司经营情况简介，包括不限于与上下游客户结算情
况、2012年及2013年前五大上下游客户称以及业务
量及其占比等，如下表所示；
公司前五大上游客户见下表：
占比
客户名称采购金额（万
元）
%
%
%
%
% 公司前五大下游客户见下表：
占比
客户名称销售金额（万
元）
%
%
%
%
%
9、公司组织结构介绍；
10、公司法人身份证；
11、目前银行合作情况，包括不限于银行核定额度、授信
担保条件等；
12、提供与一些主要下游客户的贸易合同。

13、提供与主要上游客户的贸易合同。

中国银行广州开发区分行。

企业融资需要提供的材料及相关情况说明

企业融资需要提供的材料及相关情况说明Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT企业融资需要提供的材料及相关情况说明一、企业融资申请书二、企业的董事会/股东会决议（相关是否同意融资及额度等事项）三、公司简介（需包括机构设置、历史沿革等情况）四、法定代表人的身份证、近期的征信报告五、公司相关文件(一）五证、一卡1、营业执照2、机构代码证3、税务登记证4、开户许可证5、信用代码证6、贷款卡及查询情况信息（二）企业近期的征信报告（三）公司章程及修正案、历次验资报告（四）特殊行业经营许可证、相关资质证书及批文（五）与技术相关的证书或文件六、近三个月的财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表)、近三年度的审计报告七、近一年的企业和法定代表人个人的流水及汇总统计表八、已经签订但未执行完毕或未执行的业务合同复印件九、企业目前经营的业务整体情况介绍：（一）主要产品介绍（二）销售模式（三)主要客户有关情况介绍，这些客户在销售总额中比重；（四）设计生产能力、年产量、年销量；（五）年总产值、年总利润；（六) 公司的整体收入、利润来源情况说明；十、科技人员结构，工程师和主要技术开发人员的简历；十一、合作的主要研究开发机构名单及合作开发情况；合作单位主要情况介绍；十二、目自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况，包括名称、用途、应用情况，获奖及荣誉情况；十三、目前正在研究开发的新技术及新产品有哪些十四、资产的构成情况；1、拥有的物业设施、土地情况，包括建筑面积、土地占地面积，折旧情况、现净值及取得方式；2、拥有的设备情况及净值总和达到多少3、基础设施、固定资产、设备等资产现抵押情况说明；十五、立项审批表及项目呈报表十六、公司现有的财政支持、补贴政策都有那些十七、申请资金具体使用用途还款来源、措施等情况说明；十八、债权、债务情况：1、公司目前主要都有那些债权该债权形成的原因2、目前银行的贷款的金额、利率、期限、到期日及是否有逾期3、公司对关联方（股东、员工、控股子公司）的借款情况；4、公司对主要股东和其他公司的借款进行担保及抵押情况，公司目前主要有哪些债权，该债权形成的原因；十九、公司主要股东和公司董事、高级管理人员目前是否有涉及法律诉讼情况，如有，对公司影响如何二十、设备、房产、基础设施等近期实际情况照片；。

融资商票项目资料清单

融资项目需提交资料清单（共计6页）
注：红字部分是重点考察事项
二、贸易背景资料清单：
请提供以下资料近一年内的记录，且单笔能够对应：
三、开票方与担保方（如果没有担保方不需要提供）需要提供资料:
1、征信授权书1、征信授权书2，加盖公章+法人章
2、前五大上下游供销商
产品品种：
1.银行往来明细
*请注明时间：目前依送案时PBOC资料为准，前次系依上次授信资料出具时间为准（如：建议新案可依共识会议PBOC，若共识会议征提日期与送案时点相近，可依最近期审计报告资料；旧案可依最近一次贷后或条件变更征提之PBOC等），确保资料完整及正确性，若有大幅变动请另行分析。

注:1、为加快申请项目的调查及审批进程，请企业提供材料时一定要齐备，并保证所提
供的材料真实、准确、合法、有效。

2、所有材料一律使用A4纸并加盖公章；材料如果是多页，则必须加盖骑缝章。

3、企业如果有部分资料不能按上述要求提供材料，请另附说明注明哪些细项材料不
能提供，并说明原因，加盖企业公章。

4、上述文件准备好后，请先扫描发电子邮件，纸质文件存好后期应要求快递。

(金融保险)银行公司信贷基础材料清单

12
借款申请人股东方的简介及组织机构
代码证〔如没有可提供代码〕
复印件
备注：1、企业提供的复印件均要求加盖公章，且且我行经办人员须和原件核对。
2、客户审计报告，除按照规定能够不提供的，原那么上需提供经审计的财务报表和审计报告。
其他
1
借款人资金的具体需求，拟采购物资的数量金额，是否有销
售合同。
复印件
2
企业简介
复印件
低风险业务可只提供近期财务报表〔如申请可循环额度，需提供上壹年度
财务报表〕
8
有权机构〔董事会或股东大会或上级主管机关，视具体情况而定〕ft具的同意向我行申请授信的决议〔依据法律法规
X 公司章程及其他法律文件等规定判断〕
、原件
依据法律法规、X公司章程及其他法律文件需ft具，但授信申请时不能ft具的，审批机构应在授信批复中进行明示，明确放款审核时需满足的前提
2、上述材料依据不同的抵押物而定。
附件 3－5
质押材料清单
编号
材料名称
文档形式
备注
1
质押财产的权属证明文件
复印件
2
权利质押的权利凭证
复印件
放款审核时须提供
原件
3
ft质人身份证明〔法人：经工商行政管理部门年检合格
的营业执照、法人授权委托书；自然人：身份证〕
复印件
4
财产共有人ft具的同意ft质的文件
原件
危险化学品建设评估意见或批复
其他如文物、矿产、机场、消防、地震、军事设施等
复印件
主管部门对工程及选址的意见。
4
如涉及资源类工程，需提供资源储量等相关资料
5
工程产品的市场分析、本钱分析、竞争优势、工程规模或产

融资租赁需准备的材料清单1

融资租赁资料清单
您需向**************公司提交如下文件及资料（包括但不仅限于此）
公司所需提供资料（必须加盖公章）
A类资料
* 法律文件
□营业执照副本复印件（经上年度年检）
□税务登记证（国税和/或地税）复印件（加盖一般纳税人章或提供一般纳税人资格认证）
□组织机构代码证正和副本复印件（经上年度年检）□公司最新章程复印件（末页有股东签字/加盖公章）□特殊行业资质证明复印件（例如：采矿许可证、安全生产许可证等）
□所有股东的身份证明并附本人签名及公章
□开户许可证
□承租人及其股东个人银行征信（见附件需盖章）
* 财务文件
□公司最新验资报告复印件
□贷款卡复印件与密码
□近三年经审计报表（如无审计，内部财务报表亦可）□最新一期报表及其附注
□最新金融机构贷款或融资金额、利率、期限及担保方式明细
□最近一年经营活动现金流预测及其依据
□近一年公司帐户银行对帐单（加盖银行业务章）
□前三年度末和最近一期纳税证明（营业税、增值税、所得税）* 生产经营相关文件
□固定资产清单
□产品成本核算表及月度成本核算表
□厂房、土地所有权证明复印件或者租赁合同复印件□半年来主要业务合同复印件
□公司宣传资料、公司简介、商业计划书、项目可行性报告等
□公司主要管理人简历
□政策支持（补贴、免税等）
* 标的物相关文件
□标的物（格式见附件2）
B类资料（尽职调查时可能要求补充资料）
□已支付设备及基建款项发票及转账凭证复印件
□电费发票复印件
□产品销售情况统计表
□生产情况月度统计表
□原材料采购合同及发票复印件
□主要收款账户银行流水
□上一年度原材料采购清单。

申请融资企业应提供的资料清单(1)

申请融资企业应提供的资料清单1.企业借款人申请资料清单（所有资料加盖公章）●企业简介；●企业章程、验资报告（有工商局备案章）；●企业法定代表人身份证复印件、简历、征信报告；●实际借款人身份证复印件、简历、户口本，结婚证、征信报告；实际借款人配偶身份证复印件及征信报告；●企业年检合格的营业执照正副本复印件；●企业税务登记证正副本复印件，享受减免税政策的批复复印件；●企业组织机构代码证正副本复印件；●企业银行开户许可证复印件；●企业贷款卡复印件（附卡号、查询密码）、企业征信报告；●《外商投资企业批准证书》、《外商投资企业外汇登记证》（三资企业提供）；●《进出口企业资格证书》、海关记录（进出口企业提供）；●《特种经营许可证》(特种行业提供)；●企业资质等级证书(施工、建筑工程企业提供)●企业办公场地购买或租赁合同及土地证、房产证；●企业前两年经审计的年度财务报告及本年度近3个月财务报表；●企业近一年流水信息（银行对账单）；●企业前两年年底及今年最近月份的纳税申报表，近半年税收缴款书；●大额进、销货单或者销售合同（每样5 份）；●当前长短期借款构成情况的详细说明：银行名称、贷款金额、贷款用途、起止时间和抵押担保等情况；应付票据数额较大的也须提供详细说明；●主要生产设备的购买合同；●提供抵押或质押反担保的，应提供抵押物或质押物的权利凭证（包括抵押房地产的产权证、购房发票；抵押车辆的登记证、行驶证、保险单；抵押设备的付款凭证、权属凭证，进口设备报关单、完税或免税凭证；抵押物租赁协议；质押专利权/商标权等权属凭证、付款凭证等）2. 提供第三方担保的企业须提供上述相关资料（所有资料加盖公章）。

融资计划书一定要写，（借款用途，还款来源及计划，）。

保理业务买卖双方基本资料清单

机构信用代码证
组织机构代码证
税务登记证
环保局批复，生产证书及许可证
贷款卡（证）
法定代表人资格和身份证明，法人个人履历
保理业务授权及授权人身份证
公司有权决策机构或有权决策人同意办理本业务的决议
公司生产经营情况介绍（主营产品介绍、生产流程及周期、上下游交易模式、销售情况及市场需求）
过去三年审计报告
本年度每个月的月报以及货币资金、存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期投资、短期借款、应付账款、其他应付款明细。
最新查询打印的企业征信报告以及法人个人征信报告
最近两年的企业所有对公银行账户流水，如企业经营也通过个人账户走账，需同时提供相应个人户流水。
买方客户清单（按交易额排序）
买方付款记录
2015全年的增值税纳税申报表
2015全年的完税凭证
应收账款管理体系与赊销政策
企业办公场地购买或者租赁合同及土地证、房产证
法人名下是否有其他企业，列出具体的企业名称
应收账款资料（重点关注卖方的赊销政策，从这个角度衡量以下资料）
序号
卖方资料清单
资料收集情况（已有资料在对应处划√，如无资料在对应处划×）
备注
购销合同复印件
经买方确认的双方往来对账单
出库单，运输单，入库单，主要银行流水对账单，应收账款二级科目明细表
交易发票
2、买方资料清单
序号
买方资料清单
资料收集情况（已有资料在对应处划√，如无资料在对应处划×）
备注
公司简介
公司章程
经过年审的营业执照
公司近三年财报或审计报告
公司最新财务报表
客户清单
广东宏利高融资租赁有限公司
申请业务提交资料清单
说明：以下材料为申请业务必须提供的材料，请将相关附件一并提供，如客户无内容请在备注处说明原因。

融资担保客户应提供资料清单

5、最近6个月银行流水（复印件）
6、最近6个月纳税单据（复印件）
7、营业执照，税务登记证（复印件）
8、购销合同或销售清单（复印件）
9、品牌代理授权书（复印件）
10、法定代表人简历
11、夫妻双方/企业征信记录
25、企业司法纠纷文件证明（复印件）
上述表格中凡需要提供复印件的材料均需准备料清单
页数
备注
1、夫妻双方身份证（复印件）
2、户口证明（户口册首页、户主页、本人页复印件）
3、婚育证明（结婚证复印件/民政局出具证明原件）
4、房产证、购房合同、行车证、铺面租凭协议等实物资产（复印件）
资料清单
资料名目（共计份）
页数
备注
1、委托担保申请书（原件）
2、企业经营执照正副本（复印件）
3、组织机构代码证（原件）
4、特殊行业经营许可证（复印件）
5、国税及地税登记证副本（复印件）
6、公司介绍（原件）
7、企业章程（复印件）
8、注册资本验资报告（复印件）
9、纳税凭证（复印件）
10、贷款卡（复印件）及查询记录（原件）
19、提供个人无限责任反担保的，应提供个人财产清单
20、公司股权质押反担保的，如不是100%股权质押的，应提供全体股东会同意质押的股东会决议
21、抵押反担保的，应提供抵押物权证明及资产评估报告
22、质押反担保的，应提供质物权属证明及质物评估报告
23、信用反担保的，反担保人应提供第三方担保的决议
24、企业资质证明
11、对公账户及私人账户近一年银行流水（复印件）
12、近三年审计报告（复印件）
13、近期财务报表（复印件）及主要科目明细
14、法人代表证明书（复印件）及身份证（复印件）

企业前期供应链分析需提供资料清单

企业前期供应链分析需提供资料清单1. 公司基本信息- 公司名称、注册地点、公司类型等基本信息- 公司成立时间及总部地址- 公司规模、组织结构和部门分布情况2. 供应链组织结构- 供应链管理团队组成及职责分配- 各个供应链环节的责任和协作机制- 合作伙伴的类型和数量3. 原材料采购- 原材料供应商清单，包括供应商名称、地点、联系人及联系方式- 原材料库存记录，包括库存量、采购周期、平均周转率等数据4. 生产管理- 生产设备清单，包括设备名称、机型、产能及使用寿命- 生产线布局图和工艺流程图- 产品生产周期、产能利用率和效率数据- 生产成本结构、人工成本和能源消耗情况5. 仓储与物流管理- 仓库存储设备清单，包括货架、托盘等设备情况- 仓库布局图和货物存储流程图- 物流配送方式、运输工具和配送路线- 进货和出货周期、配送成本和准时交货率6. 销售和分销渠道- 销售渠道清单，包括直销、代理商、分销商等- 渠道覆盖范围及销售网络布局图- 销售量、销售额和市场份额等数据7. 信息系统和技术支持- 供应链管理系统和相关软件的使用情况- 数据收集和分析工具的使用情况- 供应链信息流和物流的集成情况- 技术支持团队的组成及服务水平8. 供应链风险管理- 供应链各个环节的风险评估和应对措施- 供应链灾害恢复计划和紧急事件管理流程- 供应链合规性和可持续发展的措施9. 政策法规和市场环境- 相关行业政策和法规的了解和遵守情况- 市场竞争格局和发展趋势的分析- 相关市场调研和消费者需求的分析报告以上是企业前期供应链分析所需提供的主要资料清单，提供这些资料将有助于对公司供应链的全面了解和有效优化。

请你根据实际情况提供相关资料，以便我们可以进行供应链分析和提供有效的建议。

如果需要进一步了解具体的数据或细节，请随时与我们联系。

谢谢！。

供应链金融业务材料清单模板下载

供应链金融业务材料清单模板企业基本资料最新的企业法人营业执照副本复印件，确保信息准确、完整。

组织机构代码证复印件，以证明企业的合法身份。

税务登记证复印件，证明企业已合规纳税。

银行开户许可证复印件，确认企业的银行账户合法有效。

企业法定代表人身份证复印件，确保法人的身份真实有效。

企业负责人身份证复印件，确认负责人资格。

企业章程，详细说明企业的运营及管理方式。

企业信用报告，由权威机构出具，评估企业的信用状况。

财务报表近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，展现企业的财务状况。

近一年的审计报告，由具有资质的审计机构出具，证实财务报表的真实性。

最近一个月的财务报表，反映企业当前的财务状况。

供应链相关资料供应链上下游的合同复印件，证明业务合作关系。

供应商的相关资质文件，验证其合法性。

客户的资质证明文件，确认其合法经营资格。

运输合同复印件，确保货物运输过程的合规性。

货物保险单复印件，保障供应链环节的风险。

应收账款确认函，明确企业的应收款项。

应付账款确认函，明确企业的应付款项。

担保措施相关资料抵质押物清单及所有权证明文件，确认抵质押物的合法性。

担保人的相关资质文件，保证其还款能力。

保证人担保协议，明确双方责任。

抵质押合同，规定抵质押物的使用及处置。

抵质押物评估报告，由专业机构出具，评估抵质押物价值。

其他资料企业简介，简要介绍企业的背景、历史、规模等信息。

企业产品或服务介绍，详细说明产品的特点、优势等。

企业荣誉证书复印件，体现企业的实力和品牌形象。

企业资质证书复印件，证明企业的专业能力。

相关行业许可证复印件，清晰复印，证明企业的合法经营资格。

股东大会和董事会决议书，涉及重大和日常运营管理的决策文件。

注意事项请确保所有复印件均清晰、完整。

所有文件需在有效期内，过期文件请及时更新。

请按照清单顺序整理文件，并使用文件夹等工具进行分类归档。

如需补充其他材料，请根据实际情况及时提供。

希望这份清单能帮助您顺利完成供应链金融业务。

融资租赁所需资料清单

融资租赁所需资料清单因融资租赁调查报告的需要，需要贵方提供以下相关资料或文件（所有材料均需加盖企业公章）：1、公司主要领导人简历、身份证复印件（董事长和主要高管人员）；2、公司章程、验资报告复印件（原始的及修正案）；3、营业执照、机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款证复印件并附贷款查询记录一份（公司自己去银行打出查询记录）；4、公司相关荣誉证书，专利证书等复印件以及其他相关证件复印件；5、租赁融资申请报告（融资额、资金使用方向和年限等）；6、土地证和房产证复印件；（如未办理，请提交土地购置协议及房产施工协议）；7、贵公司2009、2010年年报；8、2011年最新报表；（列出报表二级科目主要明细构成）；提供最近三个月银行对账单（如货款有回款至个人卡和存折的，提供三个月交易明细复印件）9、企业总体概况及所有关联企业基本情况（关联企业主要介绍主营业务，股权构成，股权关系；经营业绩）；10、现有资产抵押担保及在银行贷款、信用情况；借款合同复印件（请列出每笔贷款金额，贷款期限，抵押担保方式）如是担保合同，请提交反担保合同复印件；11、新增生产能力项目的可行性研究报告（或项目建议书）；12、现有固定资产清单(包括在建工程)；拟作为融资租赁设备发票复印件（如果是拟购买设备，请提供设备购买合同复印件）13、主要大客户销售合同。

附表（以2011年最新报表为准）附表一：贷款明细表附表二：货款回款表附表三：主要销售客户销售额与回款额（前三位，并附合同）附表四：主要供应商（前三位）融资租赁申请书安徽兴泰融资租赁有限责任公司：，成立于所属行业为，主营业务为，因需要，拟以（售后回租、直接租赁、委托贷款）的方式，向贵公司申请租赁融资万元，期限年，按（月季度半年其他）还款，还款来源为。

年月日。

中小企业融资需提供资料清单

HuiZhou Branch 中小企业借款人申请贷款需要提供的资料注意：提供的以下复印件需加盖企业公章一：借款人资料（1）营业执照（必须）（2）组织机构代码证（必须）（3）国、地税税务登记证（必须）（4）外商投资企业批准证书（如有）（5）外汇登记证（如有）（6）公司章程（必须）（7）验资报告（必须）（8）工商查册资料（企业机读档案资料）、贷款卡(含企业及个人)（必须）（9）法定代表人及其配偶身份证、结婚证复印件（必须）（10）法定代表人履历简介（必须）（11）企业连续2年经审计的财务报表和最近一期的财务月报表（必须）（12）法定代表人个人征信系统查询资料、企业人行征信系统信用报告（必须）（13）企业土地使用权证、主要建筑的房产所有权证（如有）（14）房地产租赁合同（如为租赁,必须）（15）进出口许可备案文件（如有）（16）产品各项认证(如ISO\HACCP\UL等)或检验报告（如有）（17）环保评批文件（如有）（18）排污许可证（如有）（19）产品专利证书和商标权利证书（如有）（20）公司及关联企业股权结构图（如有）以下用于证实销售收入（其证实力根据先后顺序由强至弱）（21）税务机关已受理并盖章的上年度及本年纳税申报表(进出口企业22、23必须有一）(22) 政府部门(如海关、外管局、外经委等)提供制的进出口情况证明材(23) 前6个月前3大与上、下游客户的销货合同或交易合同（生产企业23、24项必须有一）(24) 上年度及本年电、水（或气）费凭证（必须）（25）上年度及本年银行非本行帐户对帐单（含企业及个人帐户）（必须）（26）企业的出库单证/运输发票（如有）（27）其他可以证实销售收入情况的材料（如有）抵/质押物资料（1）相关产权证，如房地产权证复印件等（必须）(2) 资产评估报告（或预评估报告）（必须）（3）存单和有价证券等质物（如有）二：保证人资料（如有保证人）（1）营业执照（必须）（2）组织机构代码证（必须）（3）税务登记证（必须）（4）公司章程（必须）（5）验资报告（必须）（6）法定代表人身份证复印件（必须）（7）连续两年的财务年度报表和最近一期的财务月报表（必须）如为固定资产贷款（1）批复文件（如有）（2）项目可行性报告（如有）（3）土地出让合同（如有）（4）工程建造合同、设备购买合同（如有）（5）其它配套条件落实文件（如有）并请企业协助填列以前几份表格：。

企业申请融资需提供的资料清单

企业申请融资需提供的资料清单序资料名称数量有/无号
企业法人营业执照(事业单位登记证) 1 1
机构代码证书 2 1
企业税务登记证(国税、地税) 3 1
企业经营的资质证书复印件，特殊行业需提供经营许可证4 1 复印件
法定代表人或被授权人的有效身份证件 5 1
被授权人和具体经办人员的授权书*及身份证复印件 6 1
企业贷款卡及贷款卡信息 7 1
银行开户许可证或基本帐户核准通知书 8 1
企业前三年度会计报表及本年度最近三个月的会计报表 9 1 有关政府立项批文 10 1
项目可行研究报告* 11 1
企业章程 12 1
管理团队简历* 13 1
外资企业需提供外资批准书、外汇管理证及帐号 14 1
企业董事会或股东会决定融资的决议及董事会成员签字15 1 文件*
抵(质)押物权证书复印件 16 1
企业董事会(国有资产管理局或企业主管部门)同意抵17 1 (质)押的证明文件或财产共有人同意抵(质)押声明
抵(质)押财产委托处理书 18 1
商业(融资)计划书* 19 1
其他证明材料 20 注意事项:
1、申请企业在提供复印件的同时～应同时带原件～由我公司核对后退回原件。

注有*号的需要报送原件。

2、请注明目前可以提供的资料。

3、申请企业提供资料要求纸张大小为A4～企业提供资料复印件均需加盖公章。

4、所提供的全部资料和所做陈述内容真实可靠。

如出现虚假或隐瞒情况～由此引起的一切后果和责任～全部由申请企业承担。

5、本单位同意本申请书及有关资料的复印件～无论融资与否～均由中部网保留。

融资所需资料清单(融资方提供)

融资资料清单关于提供文件的注意事项一、本清单所列资料请以下要求准备一式份，对提供的复印件资料请加盖相关单位的公章。

并提供一份电子档文件。

二、本文件清单所列文件可用复印件形式提供。

请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

三、请注意文件清单前的特别提示，请符合要求的填报人填报本清单。

四、请尽可能搜集书面证据。

为便于参考，所提供的文件/回答须按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入大型活页文件夹内。

五、除确实不适用的以外，本文件清单所列所有文件均需提供。

若确实无法提供，请用A4复印纸另外作出详细说明。

六、清单中每项所列文件应尽量一次性完整提供。

七、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整。

八、对所提供的有关须保密的资料、信息，我们均将严格保密。

九、随着项目的进行，根据需要，我们可能会要求各相关方提供进一步的资料清单。

资料清单一、融资主体需提供（一）基本资料1、最新年检的法人营业执照2、最新年检的组织机构代码证3、法定代表人身份证复印件4、税务登记证（包括国税和地税）5、贷款卡复印件（正、反面）和密码6、开户许可证7、公司章程8、公司以及集团公司股权结构图9、公司组织结构图10、公司设立的相关批文或决议11、政府批准公司借款的批文或公司董事会决议（如需）12、最近一期的验资报告复印件13、相关政府支持性文件、税收优惠政策等相关文件（如有）14、公司不存在其他重大违法、违规或不诚信行为的证明15、公司简介（含历史沿革说明）16、近三年（及一期）公司经营情况的说明17、公司董事、监事、高级管理人员简历18、公司人员构成情况19、公司所有资产的权属证明文件（包括但不限于房屋、土地等）20、股东会关于本次融资的决议（二）财务资料1、公司近三年（及最近一期）财务报表、审计报告（含资产负债表、损益表、现金流量表及会计报表附注）2、公司在中国人民银行征信系统中信用记录的复印件3、公司财务报表中各科目明细4、公司资产抵（质）押情况5、公司银行贷款及授信情况6、公司对外担保情况二、股权的相关资料1、股权的权属证明文件2、上市公司年报（非上市公司不需）三、融资项目情况请提供资金用途说明和拟投入项目的基本情况。