报销注意事项

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关于财务报销制度要求

关于财务报销制度要求1. 了解财务报销制度在企业中，财务报销制度是一项重要的管理制度，财务报销是指企业员工在公司规定范围内发生的、与工作相关的费用，在向公司财务部门提交相关材料并审核通过后，由公司财务部门支付该费用的过程。

各企业财务报销制度的具体要求可能会有所不同，因此，员工需要在公司的制度规定下进行报销。

2. 报销申请在开始报销前，应该先对自己的报销事项进行认真了解，确定自己的报销事项是否符合公司的报销政策。

如果符合要求，员工需要填写报销申请表。

在填写报销申请表时，员工需要准确地填写每一项报销内容及费用的具体数额。

同时，在填写报销表时，要务必遵守公司的制度要求，避免出现误填申请表的情况。

3. 费用发票在完成报销申请表之后，员工需要搜集自己所需要报销的费用发票。

费用发票是财务报销的重要依据，所以员工在进行费用报销时应该尽可能搜集所有的费用发票，并将其逐项对应到报销申请表上。

4. 报销审核在员工提交完报销申请表和费用发票之后，公司的财务人员会对其进行审核。

在进行审核时，财务人员会根据公司的报销政策进行核对，检查员工申请报销的发票和申请费用是否符合标准。

如果发现有误或未符合规定的地方，财务人员会进行退回并要求员工作出改正。

5. 报销结算当员工的报销申请经过审核通过后，财务人员会进行结算操作。

结算包括报销金额的支付和相关的会计账务操作，通常情况下，较大的公司会在一个特定的时间段内统一进行费用报销的结算，而较小的公司则会每个月进行结算操作。

6. 操作注意事项在进行费用报销时，员工需要注意以下一些事项：•报销申请表必须按照公司规定的格式填写，并且要认真核对表格上的每一项信息，确保其准确无误。

•填写报销申请表时一定要遵守公司的制度要求，不得违反公司的报销规定。

•搜集相关费用发票时，应该注意保存好原始票据，并且不要与个人支出的票据混淆。

•提交报销申请表时，应该注意保护好个人信息，防止个人信息泄漏。

•如果对于报销政策和流程存在疑问，应及时向财务部门进行咨询。

医疗保险报销注意事项及流程

医疗保险报销注意事项及流程医疗保险是一项重要的社会保障制度，对于保障人民群众的健康和生活水平的提高起到了重要的作用。

对于参保人来说，了解医疗保险的报销注意事项及流程是非常必要的。

下面将详细介绍医疗保险报销的注意事项及流程。

一、医疗保险报销注意事项1.及时缴纳医疗保险费：参保人要及时缴纳医疗保险费，确保自己的医疗保险权益。

2.选择定点医疗机构：在就医时应选择医保定点医疗机构就诊，以确保医疗费用能够顺利报销。

3.出具合规的发票：在医疗过程中要主动索取合规的发票，包括门诊收据、药品发票等，以便于后续的报销手续。

5.保留相关凭证：参保人要保留好就医过程中的一切凭证，如挂号凭证、检查报告单、病历等，以备后续需要使用。

6.熟悉报销政策：参保人要熟悉自己所在地的医疗保险报销政策，了解其报销比例、限额、报销项目等规定。

7.注意报销时效：在就医后，参保人要及时办理报销手续，避免超过规定的报销限期。

8.遵守规定操作：在进行报销操作时，参保人要遵守相关规定，如填写报销单据、选择正确的报销渠道等。

9.不得虚报、隐瞒病情：参保人在进行报销时，不得虚报、隐瞒病情，以免发生违规行为。

10.关注报销进度：在完成报销手续后，参保人要及时关注报销进度，保障自己的权益。

二、医疗保险报销流程1.就医：首先，参保人需要选择医保定点医疗机构就诊，并按照医疗机构的流程进行挂号、检查、治疗等。

2.收集相关凭证：在就医过程中，参保人需要收集好相关凭证，如挂号凭证、病历、检查报告单、处方等。

3.费用结算：就诊结束后，参保人需要与医疗机构进行费用结算，并索取合规的发票。

4.办理报销手续：参保人需要按照当地的规定，办理医疗保险报销手续。

具体流程包括填写报销单据、提供相关凭证和资料、选择报销渠道等。

5.提交报销材料：参保人需要将填写好的报销单据和相关凭证及资料，一并提交给当地的医疗保险经办机构。

7.报销发放：经过审核后，医疗保险经办机构会将报销金额发放到参保人的医保账户中或直接退还给参保人。

报销注意事项

报销注意事项1.签字齐全，粘贴平整，粘贴发票时A4纸左侧预留3cm；金额大小写准确无误，均顶格写，字迹不允许修改、涂抹，大写金额全部用“元”不允许出现“圆”。

注意大写金额准确性：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、整，元、角后写整。

2.差旅/费用报销单上报销/工作部门（部门为：邯郸环球中心项目）、时间、附单据张数必须填写。

数量单价可以不用填写，金额前不允许添加人民币符号“￥”。

粘贴发票时，发票数量过多时，由右向左，粘贴部位为发票左上角。

3.发票抬头必须为“中国建筑第二工程局有限公司”其他不予报销，发票必须完整，发票章必须清晰可见，如有缺少发票联字样，发票专用章等情况不予报销。

提醒：在外办理公务取得发票时一定要自己检查发票的完整性，以免影响正常的报销。

取得发票后，不允许自己涂改发票。

注：邯郸当地定额发票较多，请大家注意发票专用章的问题。

4.所有机打发票（除打车票）需到相应税务局网站（正规官方网站），查验真伪，截图打印查验记录（打印出的截图约为A4纸四分之一大小）粘贴并签字，如出现假发票后果自负。

费用报销单要填写完整（用途务必填写），每张报销单只允许填写一种费用（办公费/业务招待费/差旅费）。

5.严禁出现超过5000元（住宿、餐费）发票，如有办公出现大额金额消费，务必要分开开发票；不允许报销大额礼品、奢侈品、海参、海产品、高档香烟、酒、食品、日用品，以及娱乐洗浴发票等发票，一事一报（连号发票分开报）。

6.差旅费写明出差日期，地点，事由；其中打车票日期必须与出差往返区间相符，差旅费不允许出现餐费发票，出差期间发生的餐费（普通员工按标准每人30/天）个人单独报销业务招待费，需要和出差的火车票、汽车票、飞机票一同报销。

所有住宿费发票使用差旅费报销单。

7.办公费要列清明细，办公费分为：1）书报资料费图书、报纸、图集等2）通信费：每年进行一次或者两次通信费报销，请各位同事联系自己手机卡归属地营业厅如何才能开出正常可以报销的通信费发票，按制度规定，只能按照正规合格的通信费发票进行报销，不符合报销标准的发票不予报销。

报销注意事项

费用报销注意事项：
1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车硬卧标
准，可按实报销。

2、出租车票：同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其他票多张
的也注明几分之几.
3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。

公交车票写起止地点,不允许连号.
4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。

5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及电话号
吗。

6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销人及编号
等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。

7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成一行，差
旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。

8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车票的在报
销单上写谁谁代买字样。

9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，金额就要
尽量撕到多少，金额不要贴住。

10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的名子，
分公司经理也要在发票上签字。

11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按报销单
填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。

12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项目，在备
注里用铅笔写明用途。

13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。

14、邮寄费以后请把快递单附上.。

出纳报销注意事项

出纳报销注意事项
1. 报销单据必须真实、完整：报销单据是证明费用发生的重要依据，因此必须保证其真实性和完整性。

任何伪造、篡改的单据都是不允许的。

2. 报销单据必须齐全：报销单据包括发票、收据、合同等，必须齐全，否则无法进行报销。

3. 报销金额必须准确：报销金额必须与实际发生的费用相符，不能多报或少报。

4. 报销时间必须在规定的时间内：根据公司的规定，员工必须在规定的时间内提交报销单据，超过规定的时间可能无法报销。

5. 报销内容必须符合公司政策：报销的内容必须符合公司的相关政策，例如，一些私人的消费（如旅游、购物等）可能不在报销范围内。

6. 报销单据必须有经办人签字：报销单据必须有经办人的签字，以证明费用的发生和审批。

7. 报销单据必须清晰可辨：报销单据的文字、数字、日期等必须清晰可辨，否则可能会影响报销的进程。

8. 保持报销单据的整洁：避免在报销单据上涂改，如果需要修改，应重新获取新的单据。

9. 妥善保管报销单据：报销单据是重要的财务凭证，应妥善保管，防止丢失。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。

合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度，遵循相关的费用报销制度和政策，并最大程度地减少误报和滥用的风险。

本文将介绍财务费用报销的基本流程，并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。

流程以下是财务费用报销的一般流程：1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料，包括发票、费用报销单、相关合同等。

2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策，报销人员需填写费用报销单，包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。

3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门，如财务部门或行政部门。

4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。

如发现问题，将及时与报销人员联系。

5. 财务确认在确认材料的真实和合规后，财务部门将进行费用报销的确认，将报销金额记录到企业的财务系统中。

6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录，进行相应的付款操作，将报销金额支付给报销人员。

注意事项在进行财务费用报销时，以下事项需特别注意：1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策，避免违规操作。

如有疑问，应及时咨询相关部门或主管领导。

2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误，包括日期、金额、用途等，以便财务部门进行审批和支付操作。

3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整，包括发票、合同等，以免造成财务审核的延迟或退回。

4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同，报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限，避免逾期造成报销失败或延误。

5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统，报销人员可以通过企业内部系统进行报销，为了方便操作，应提前了解如何使用该系统。

6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动，报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些在企业管理中，会计报销单是一种重要的财务凭证，用于记录和审核企业内部的费用报销和财务支付。

正确填写和处理会计报销单对于保证企业财务的准确性和合规性非常重要。

下面将介绍一些会计报销单的注意事项，以帮助企业正确处理报销单。

1.准确填写报销单信息在填写报销单时，务必准确填写报销人员的姓名、部门、报销日期等基本信息。

同时，要详细描述报销事由、报销金额以及费用明细，确保每项费用都能得到正确的记录和归类。

填写报销单时要遵循财务规定和企业内部的报销政策，确保报销单的真实性和合规性。

2.保留相关票据和凭证报销单的有效性需要有相应的票据和凭证作为依据。

在报销费用时，要保留相关的发票、收据和其他费用凭证，以备日后的审计和核查。

票据和凭证要妥善保存，并按照规定的时间进行归档，确保报销记录的完整性和可查性。

3.合理审批和审核报销单报销单需要经过相应的审批和审核程序，以确保报销的合理性和合规性。

报销单的审批流程应明确，审批人员应具备相应的权限和责任，确保审批的公正性和有效性。

审核人员要仔细核对报销单的信息和相关凭证，确保报销的合规性和准确性。

4.及时报销和处理报销单应在费用发生后及时填写和报销，不得拖延报销时间。

拖延报销可能导致费用记录的混乱和遗漏，对企业的财务管理和预算控制造成影响。

同时，报销单的处理和支付也要及时，确保员工的合理权益和企业的资金流动。

5.遵守税收和财务规定报销单的处理应符合税收和财务规定，遵守相关的法律法规和会计准则。

报销单的填写和报销费用的归类应遵循税收和财务的要求，确保报销的合法性和合规性。

企业应定期对报销单的处理进行内部审计和风险评估，及时发现和纠正可能存在的问题和风险。

6.建立完善的内部控制制度为了确保报销单的准确性和合规性，企业应建立完善的内部控制制度。

包括明确的报销政策和流程、严格的审批和审核程序、完善的记录和归档制度等。

内部控制制度的建立可以有效防止虚假报销和滥用报销的情况，提升财务管理的效率和透明度。

日常报销注意事项

日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。

不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。

只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。

二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。

这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。

同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。

三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。

可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。

记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。

四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。

不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。

及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。

五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。

一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。

要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。

六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。

不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。

报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。

七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。

不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。

在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。

八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。

尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。

这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。

九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。

费用报销注意事项

费用报销注意事项费用报销是企业中的常见事项，涉及到资金的支出和报销，所以需要注意一些事项以确保报销的准确性和合法性。

以下是费用报销的注意事项：1.遵守公司政策：不同公司有不同的费用报销政策，员工需要了解和遵守公司的相关规定。

例如，一些公司可能对每个费用项目有额度限制，或要求在一定时间内提交报销申请等。

了解并遵守公司政策可以避免不必要的麻烦和纠纷。

2.保留相关票据：报销费用需要提供相关票据作为证明，包括发票、收据等。

员工需要保留这些票据并妥善存放，以备将来的报销申请。

票据应包括完整的信息，如发票抬头、日期、金额、商品或服务的详细描述等。

3.合理的费用：费用报销应是合理和合法的，员工不应报销个人消费或与工作无关的费用。

报销费用应与员工的工作职责和业务需求相关，例如差旅费、交通费、业务招待费等。

4.准确的报销明细：在填写报销申请表时，员工需要提供准确的报销明细。

包括费用项目的名称、日期、金额等。

此外，报销明细应尽可能详细地描述费用的性质和目的。

5.充分理解报销流程：不同公司有不同的报销流程，员工需要了解并遵守公司的相关规定。

这包括填写报销申请表、提交相关票据、审核和批准等。

员工需要按照流程正确地进行费用报销，避免因不了解流程而导致报销申请的延误或被拒绝。

6.公司信用卡使用：一些公司提供公司信用卡给员工使用，员工需要妥善使用并报销相关费用。

在使用公司信用卡时，员工应确保使用依据公司政策和规定，以及合理和合法的用途。

7.提交时效性：费用报销应在规定的时间内提交申请。

员工需要了解公司对报销时效的要求，并及时将申请提交给财务部门。

延迟提交可能导致报销申请无效或被拒绝。

8.与会计部门沟通：如果对费用报销有疑问或需要进一步解释，员工可以与公司的会计部门进行沟通。

会计部门可以提供相关指导和解决方案，确保报销申请的准确性和合法性。

9.保留备份文件：在提交报销申请后，员工应保留一份备份文件。

备份文件可以作为记录以备将来的参考。

日常费用报销注意事项

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

财务报销注意事项

财务报销注意事项财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系着企业的财务状况、经营成本以及员工的权益。

为了确保财务报销的准确性和合规性，以下是一些财务报销的注意事项。

1. 制定和遵守财务报销政策：企业应制定明确的财务报销政策，规定报销范围、申请程序、审核流程等，以确保报销行为的规范性和一致性。

同时，员工应仔细阅读并遵守相关政策，了解报销规定和限制。

2. 公平公正的审核流程：企业应建立完善的审核流程，确保报销单据的真实性和合规性。

在审批过程中，应注重公平、公正，对报销事项进行严格的审查和审核。

3. 严格审核报销单据：企业应建立健全的报销单据审核制度，对报销单据进行严格审核。

需要确保每个报销申请都有相应的合法有效的发票或其他支持文件，并核对报销金额的准确性。

4. 规范报销事项和金额限制：企业应规范报销事项和金额限制，对各类费用进行分类，制定明确的标准。

同时，需要设定合理的报销金额上限，避免资源浪费和滥用。

5. 报销单据的保存和备份：企业应建立完善的报销单据保存和备份制度，确保报销单据的完整性和可追溯性。

报销单据应按规定时间保存，确保在需要时能够方便地提供给内外审计部门以核查。

6. 遵守税法和相关法规：企业在进行财务报销时，必须遵守国家的税法和相关法规。

报销的费用应符合税法要求，不能存在虚假报销的行为。

7. 及时进行财务记账：企业应在报销事项完成后及时进行财务记账，确保报销流程的准确性和合规性。

记账过程中，应仔细核对报销金额和相关信息，确保财务数据的准确性。

8. 保护报销数据的安全：企业应加强对报销数据的保护，防止数据被泄露或篡改。

采取合适的措施，如进行数据备份、加密存储等，确保报销数据的安全性。

9. 做好报销记录和报销分析：企业应做好报销记录和报销分析工作，及时掌握各类报销费用的情况和趋势，为企业的决策提供有价值的依据。

10. 定期进行财务报销的内部审查：企业应定期进行财务报销的内部审查，发现问题并及时解决。

关于报销的一些注意事项

关于报销的一些注意事项
1.跨年发票不予报销（除电话费发票，因为次月才能开具）
2.无文件规定，一律不予报销日常生活用品。

3.通讯费不能用充值发票
4.每月通勤补贴120元标准，可以用油票报销，报账时填公务用车报销单-公务与通勤；每月通讯费和通勤费部门集中统一报销，100元公务交通包干费不能用油票报销，报账时填差旅费报销单-市内交通费。

5.每季度最后一个月的15日可办理报销程序，当季未用完的补贴报销额度不得延用。

6.加班用餐、防暑降温费及员工探亲车费用通用报销单，进福利费。

7.员工培训费没有人事部盖章签字不予报销。

8.招待费如果是中餐的，只能按工作餐标准40元/人招待。

9.招待费审批单日期要比发票日期提前，预计招待金额不要与实际发生金额一致。

10.办公用品要有领用明细清单，必须手写签字，打印无效。

11.开票时，发票信息要开全（包括单位名称，税号，地址电话，开户行及账号），发票开具后，仔细核查，一个字都不能错。

12.有很多单位开具发票时，备注栏有检验码，请务必提前开具发票单位，发票专用章一定不能遮盖校验码数字，否则发票无法识别校验。

13.报销原始单据一律不能涂改，否则财务退回。

14.发票开具单位名称必须与报销单名称一致，不允许一冶的发票用钢构的报销单，或者钢构的发票用一冶分公司的报销单，报销部门盖
章也须与发票及报销单保持名称一致。

15.通讯费和通勤费要有人员明细、报销标准和实际报销金额内容的清单，通勤费清单要有管人事考勤的人员签字核实。

财务部2018年11月26日。

报销注意事项

报销注意事项报销是一项重要的经济活动，因此在报销过程中需要注意一些事项，以确保报销便捷、合规、高效。

以下是报销过程中需要注意的事项。

首先，要确保报销的凭证完整。

报销凭证是报销费用的重要依据，包括发票、收据、合同等。

在报销过程中，要及时收集这些凭证，并保证凭证的完整性和准确性，以免因凭证缺失或错误导致报销延误或不通过。

其次，要确保报销费用的合理性和合规性。

报销的费用应当真实、合理、合规。

在报销前，需要仔细核对费用项和金额，确保其与实际支出相符合，并遵守组织或单位的相关报销规定和政策，避免超出预算或违反相关规定。

第三，要注重报销流程的规范和效率。

报销过程中应当按照规定的流程进行，包括填写报销单、提交报销材料、审核审批、财务支付等环节。

在每个环节，都要注意准确填写相关信息，遵循规定的步骤，以避免因流程不规范而造成的问题和延误。

第四，要保留好报销的复印件和记录。

报销完成后，应当妥善保留好报销的复印件和相关记录，以备将来查验和审计。

这些复印件和记录是对报销过程和费用的重要证据，也是处理纠纷和解决问题的依据。

第五，要及时了解报销进展和结果。

在报销过程中，要关注报销的进展和审核结果。

如果发现问题或疑虑，应及时与相关部门或负责人沟通，解决问题，避免因不及时处理而导致报销延误或产生纠纷。

第六，要及时核对报销款项的到账情况。

在报销完成后，应及时核对报销款项是否按时到账，确保报销款项的流转和入账情况。

如果发现问题，应及时联系财务部门或相关人员解决，避免因延误或错误而产生不必要的麻烦和损失。

综上所述，报销是一项重要的经济活动，需要注意一些事项，以确保报销的顺利进行。

以上提及的注意事项包括：确保报销凭证完整，保证报销费用合理合规，注重报销流程的规范和效率，保留好报销的复印件和记录，及时了解报销进展和结果，及时核对报销款项的到账情况。

只有在注意这些事项的前提下，才能够确保报销的顺利进行并避免不必要的麻烦。

财务报销时间及注意事项

财务报销时间及注意事项财务报销是指单位或个人对发生的费用进行核算、清算并按规定程序办理付款的一种财务行为。

财务报销的时间和注意事项对于企业和个人都非常重要。

以下是关于财务报销时间和注意事项的一些建议。

一、报销时间1.及时报销：在项目结束后、费用发生后的一个月内进行报销，以保证费用的及时核销，降低因时间过长而引发的纠纷和疑问。

2.遵循会计核算原则：根据会计核算原则，及时进行费用报销是保证财务账目准确性和财务信息完整性的基础。

只有在进行了及时的报销后，财务会计部门才能及时核算和归档。

3.遵守内部报销制度：根据企业内部报销制度的规定来确定报销的时间，避免由于未按照规定时间报销而导致的问题。

二、报销注意事项1.合理性验证：在报销前，应对费用发生的真实性和合理性进行验证，确保费用符合企业规定，并与相关凭证相符。

2.准确性核实：报销时需根据发票、收据等凭证准确填写报销单据，核实金额与凭证相符，核对报销的科目及项目，以及报销金额是否与发票金额匹配。

3.经办人复核：报销材料需要由财务人员进行核对，确保报销的准确性和合规性。

特别是在大额报销或特殊性质的报销时，需经过多人审核复核，确保财务报销的合规性和准确性。

4.报销流程：按照企业内部报销制度，严格按照规定的流程来进行报销，包括填写报销单据、准备相关凭证、核对报销事项、审批流程、报销审核等。

5.保留相关凭证：在财务报销完成后，务必保留相关的发票、收据等凭证，以备将来查账或核对相关证明文件使用。

6.遵守财务制度：遵守企业内部财务制度，确保报销过程的合规性和严肃性，并且按照规定的报销流程进行操作。

7.报销档案归档：报销完成后，应将相关报销单据、凭证等整理归档，以备将来查阅和审计使用。

财务报销时间及注意事项是企业管理中的重要环节，只有做到及时、准确、合规，并且按照规定的流程操作才能保证财务信息的真实性和完整性。

因此，在日常工作中务必切实履行报销职责，并密切关注相关规定的更新。

小公司费用报销注意事项

小公司费用报销注意事项小公司费用报销是财务管理中的重要环节，对于公司的正常运营和财务监管至关重要。

以下是一些小公司费用报销的注意事项：1. 了解公司规定：在进行费用报销之前，了解和熟悉公司的相关报销政策和规定非常重要。

这包括费用报销流程、报销限额、报销材料要求等。

只有明确了公司的规定，才能避免不必要的麻烦和纠纷。

2. 保留费用原始凭证：在报销过程中，保留费用的原始凭证非常重要。

原始凭证包括发票、收据、合同等，用以证明费用发生的真实性和合法性。

同时，也有助于财务部门核对和审核费用报销的准确性。

3. 使用标准发票：在进行费用报销时，应尽量使用标准发票。

标准发票是国家税务部门认可的开具的，可以作为企业报销的有效凭证。

而非标发票（如收据、手写发票等）需要额外说明和证明其合法性，不仅增加了审批的时间，也可能被财务部门拒绝报销。

4. 合理明细费用：在填写费用报销单时，应对费用进行合理明细。

费用明细应该详细列出每一项支出的内容、金额和原因，以便财务部门审核和追踪。

明细的报销单有助于提高报销的准确性和透明度，也方便后续的查账和审计工作。

5. 意识到税务风险：费用报销中，税务风险是需要特别关注的问题。

在报销时，应尽量遵守税务相关的规定和要求。

对于存在风险的费用，需要仔细核对，确保报销的合法性和合规性。

如果财务部门对相关费用存在疑义，应主动沟通和协商，防止产生不必要的税务风险。

6. 注意时效性：费用报销应按照公司相关政策规定的时效性要求进行。

延误报销可能导致财务管控漏洞、工作流程混乱以及员工积极性下降。

及时、准确地进行费用报销，有助于及时了解公司财务状况、确保公司资金的充足和流动性。

7. 正确执行内控制度：公司内部应有一套完善的内控制度来管理费用报销流程。

包括相关的审批流程和人员权限设置等。

内控制度的执行力度、有效性和流程合理性对保持报销流程的整洁和透明具有重要作用。

8. 进行费用分析：费用报销的数据可以通过报销单据进行分析，来寻找节省费用的机会和优化费用的空间。

财务审核报销注意事项

财务审核报销注意事项一、了解报销政策与流程1.1 报销政策梳理和明确 - 公司的报销政策需要详细列明哪些费用可以报销、报销金额限制和相关要求。

- 员工应仔细阅读报销政策，明确自己可以报销的费用范围。

1.2 报销流程了解和掌握 - 了解报销的整个流程，包括填写报销表格、申请报销、审批流程以及报销后的追踪和记录等。

二、报销单据准备2.1 确认费用真实性和有效性•填写报销表格之前，要确保费用的真实性和有效性。

•无效和虚假的费用将会导致报销失败和追责。

2.2 销项发票的要求•报销时需要提供相应的销项发票，发票必须符合国家税务要求。

•确保发票内容清晰，票面信息完整。

2.3 按规定分类整理单据•将单据按照公司规定的分类进行整理，便于审核人员的查看和审核。

•逐笔费用都要有相应的明细单据，以便核对和审核。

2.4 报销金额的合理性•报销金额必须合理，不得超过公司规定的限额。

•超出限额的部分需要提供额外的解释和证据。

三、审批流程与要点3.1 报销前与主管沟通•在报销前，需与直接主管沟通，了解审批的流程和要求。

•主管的审批意见对于报销的顺利进行起到重要作用。

3.2 正确填写报销表格•填写报销表格时，要确保金额、时间等信息的准确性。

•根据报销政策的要求，填写完整并清晰地解释费用的用途。

3.3 报销单据的清晰可辨认•提交的单据必须整洁清晰，不得模糊不清，以便审核人员查看和核对。

•可以使用扫描仪或拍照将单据电子化以保留备份。

3.4 需要特殊注意的费用•对于一些特殊的费用报销，例如差旅费、招待费等，要额外注意相关政策和要求。

•在审批流程中，对于这些特殊费用的审批可能会更加严格。

3.5 提交报销单的时机•在公司规定的时间内，提交完整的报销单据以避免延误。

•提前了解公司的报销周期，合理安排报销的时机。

四、审核与追踪4.1 审核人员的工作职责•审核人员需要仔细审核报销单据，核对单据与实际费用的一致性。

•审核人员应确保报销符合政策要求和内部控制规定。

报销注意事项

报销注意事项1．办理报销业务，须将原始凭证整齐有序地贴在“票据粘贴单”上，原始凭证的内容，包括日期、接受凭证单位名称（福建师范大学）、经济业务的具体内容、金额(大小写)、所购实物的单位、数量和单价、填制单位财务公章或发票专用章、收款人签章等都要用钢笔或签字笔填完整，字迹要清楚，不得涂改、挖补；批量购入应附盖有填制单位财务公章的结算清单。

2．无税务或财政部门加盖监制章的票据不予报销。

凡跨年度超过一年的票据，需写清理由，并经单位主管领导审批后，方可报销。

3．购买实物的原始凭证，须办理验收手续（设备由资产管理部门办理），经验收人、经办人签章。

报销图书资料、家具、被服及单价达200元以上的材料、仪器设备时，应附上资产管理部门办理的财产增加单据。

4．报销个人酬劳等支出，包括教师课酬、超工作量酬金、评审费、加班费、劳务费、困难补助等，除在签名栏内由领款人签名外，还应有单位负责人批准及具体经办人签名，以上费用原则上不予签字代领，不得虚报冒领。

领取课酬、酬金、评审费、加班费、劳务费凭证必须注明课时（次数）及标准。

5．差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

6．外出参加会议的应附上经单位领导批准的会议通知，如会议统一安排食宿的，参会人员会议期间的任何费用不得回单位报销，只报销在途期间的住宿、伙食补助费和公杂费。

7．会议开支实行综合定额控制，在综合定额控制内据实报销。

8．会议费实行一会一结算。

会前应编制会议费预算单。

会议结束后应及时办理会议费结算和报销。

结算时，应取得正式发票和费用清单，白条和非正规票据不得作为报销凭证。

报销时，应销制会议费结算汇总单，连同会议批件，会议代表花名册、正式发票和费用清单一起作为会议费报销凭证。

9．遗失飞机票、车船票，须由当事人提出书面报告说明情况，经本单位领导签批并加盖公章，可将报告代作原始凭证报销(一般按出差地点直线距离标准核报)；对遗失发票除上述书面报告外，还应取得出票单位盖有发票专用章（或财务公章）的证明，并注明票据的号码、内容和金额。

报销注意事项

报销注意事项
一、票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识知识，比如：去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

二、附件能有力支撑费用发生的真实性
附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性。

如：
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，应有入库单、入库单签章；审批手续应齐全；大额采购应有采购合同，应有质量验收合格证明；发票日期和发票金额应与采购合同对应。

2、业务招待费
业务招待费报销，应按报销流程审核签批，大额发票应有消费清单。

3、差旅费
差旅费报销单内容应填写齐全，所附的车票应为去出差地的车票、餐饮、住宿发票应为出差地的发票、发票体现的人员应与派出的人员人数相吻合。

4、会议费
会议费报销应有会议通知、参会人员名单、签到表等资料，不得有与会议无关费用（如旅游费）列支。

5、运费
运费报销应有运费报销单，起运地和运达地应与运费报销单相吻合。