报销表格

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各费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。

审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。

费用报销单-表格

费用报销单借款审批单报销部门: 附件共张金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计出纳复核报销借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。

附件共张复核借款人出纳年月日差旅费报销单姓名职另U 出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天报销部门: 年月附件共张日车船费住宿费小计起讫地点天数机票费其他月市内交通费出差补助日注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。

总计金额（大写）分预支元补助出纳复核报销人付款审批单付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，年附件共月张日复核领款人出纳收款收据单费用报销单附件共_________ 张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y附件共张年月日金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计出纳复核收款人报销部门:费用报销单报销部门: 年附件共月张日出纳复核报销报销部门:费用报销单附件共金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计。

报销模板表格

[填写日期]
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名： [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门]
职务： [填写申请人职务]联系电话： [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额（元）
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]

费用报销单-表格

月
日
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写)拾万仟佰拾元
(小写）￥
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批.

费用报销单表格

费用报销单之巴公井开创作
创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日
报销部分：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分
会
计
签批
部分经理审核
合计
注：所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
姓名姓名
期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补贴
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部分
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分会计签批
部分经理审核
注：所有预支必须有部分会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

财务报销管理表格大全

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200年月日学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200年月日注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

费用报销单表格

费用报销单
报销部门：年月日附件共
张
出纳复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。

各费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。

部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。

公务费用报销全系列表格(万能)

业务招待及工作餐费报销登记表
姓名：日期时间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名招待原因事由(详细说明) 陪同人员发生费用金额可使用餐费标准
超标额
业务部门负招待审批责人确认人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。

常用费用报销单格式

费用报销单【1 】报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单-表格

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额(元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报单
报销部门：年月日附件共张
月
日
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。

常用费用报销单格式

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批共计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人- - - - - - - - - - - - -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - - - - - - - - - - -费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批共计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借钱借款人部门借钱事由借钱拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借钱人- - - - - - - - - - - - - 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 - - - - - - - - - - - -借款审批单年月日附件共张借钱借款人部门借钱事由借钱拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借钱人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批财务部经理审批总经理审批出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地址天数机票费车船费市内出差其余小计月日住宿费补贴交通费合计总计金额（大写）出纳万仟佰拾元复核角分预付元补贴报销人元- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批财务部经理审批总经理审批出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地址天数机票费车船费市内出差其余小计月日住宿费补贴交通费合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元出纳复核报销人。

费用报销单表格模板

费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人