总账管理系统初始设置-实验报告册
实验2 总账系统初始化设置实验
实验2 总账系统初始化设置实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年1月1日”3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
四、实验内容1、设置总账的选项（1）可以使用应收受控科目（2）可以使用应付受控科目；（3）不允许修改作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经过出纳签字；（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80长期借款(2501) 贷200 000本金(250101) 贷200 000实收资本（或股本）(4001) 贷500 000盈余公积(4101) 贷27 000法定盈余公积(410101) 贷27 000利润分配(4104) 贷762 340未分配利润(410406) 贷762 340注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料日期凭证号客户摘要方向金额票号票据日期2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天股份借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。
项目编码项目名称方向本币期初余额11 装配车间借320 00021 全自动生产线借180 000供应商往来期初资料日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-212015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-223、试算平衡并对账4、帐套输出输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。
五、详细操作指导（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
实验3：总账管理系统初始设置
实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。
【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。
2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。
3.系统期初余额的录入。
【实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录。
【实验资料】（1）2010年12月份会计科目及期初余额表（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借3800元【操作指导】1、启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统。
步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框。
在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。
3、设置基础数据（1）建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。
步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。
总账初始化实验报告
总账初始化实验报告总账初始化实验报告一、引言总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。
本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。
二、总账初始化的必要性1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。
3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。
三、总账初始化的操作方法1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。
2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。
3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。
4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。
四、总账初始化可能带来的影响1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。
2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。
3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。
五、总结与建议总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。
在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。
总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。
建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。
总账初始设置实验报告
实验报告
一、实验名称
总账管理系统初始设置
二、实验目的
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账初始设置的操作方法。
三、实验内容
1、总账系统控制参数设置
2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录
3、期初余额录入
四、实验步骤
1、启动与注册“企业门户”
2、设置总账控制参数
3、设置基础数据
⑴设置外币及汇率
⑵建立会计科目---增加、修改明细会计科目
⑶建立会计科目---删除、指定明细会计科目
⑷设置凭证类别
⑸设置项目目录---定义项目大类
⑹设置结算方式
⑺数据权限分配
4、输入期初数据
5、备份套帐数据
五、实验体会
总账系统的初始设置是进行会计信息处理的基础，总账系统在会计信息系统中占有者非常重要的地位，对于它的初始设置也是很重要的，它一般只设置一次。
总账初始设置，可以决定其在以后的会计信息系统核算中简单或复杂的程度，它的正确与否，也对以后的日常核算有很大影响。
在做这节实验时，要仔细认真的按照书中所给出的实验材料进行输入，比如会计科目的设置，对权限的设置等，若以后的日常业务出现问题很可能是初始设置发生错误，而且有些初始项目不能修改，所以设置时要尤其仔细，我在进行设置时，进一步了解到了会计核算的仔细与谨慎，对于这一繁琐的工作要细心耐心，千万不要粗心大意，心浮气躁，否则会带来严重的后果。
精选。
实验总账管理系统初始设置
实验总账管理系统初始设置实验三总账管理系统初始设置【实验⽬的】通过上机实习，使学习者掌握⽤友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进⾏总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科⽬3．设置凭证类别4．设置项⽬⽬录5．结算⽅式6．输⼊期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科⽬（1）增加会计科⽬（2）修改会计科⽬（3）删除会计科⽬（4）指定会计科⽬（5）设置辅助核算4．设置科⽬类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项⽬⽬录（1）定义项⽬⼤类（2）指定核算科⽬（3）定义项⽬分类（4）定义项⽬⽬录6．录⼊期初余额（1）录⼊基本科⽬余额（2）录⼊个⼈往来科⽬余额（3）录⼊部门科⽬余额（5）录⼊单位往来科⽬余额（6）调整余额⽅向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科⽬权限（2）凭证审核权限（3）制单科⽬权限【实验要求】1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的⾝份进⾏初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在⼩组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定⽬录。
【操作指导】以“王江”的⾝份进⾏初始设置。
1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作⽇期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的⽉份）操作⽅法：执⾏“开始”|“程序”|“⽤友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输⼊：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx⼴西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；⽇期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的⽉份）。
单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数注意：⾸次进⼊总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启⽤。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
总账管理系统实训报告
总账管理系统实训报告一、实训背景总账管理系统是一款企业财务管理系统的重要组成部分，用于记录企业日常会计工作的全部记账业务。
本次实训旨在通过实践操作，让学生掌握总账管理系统的基本使用方法，并能够应用到实际的会计工作中。
二、实训目的总账管理系统是企业财务管理的重要工具，能够有效地管理和控制企业的资金流向，帮助企业做好财务决策。
本次实训的目的是：1.学习总账管理系统的基本操作方法，掌握系统的基本功能。
2.了解企业的财务管理流程，熟悉会计核算的基本原则和方法。
3.通过实际操作，深度了解会计核算的流程和技巧，提高会计实务能力。
三、实训内容及过程1. 实训内容本次实训的内容主要包括：1.总账管理系统的基本概念和实际操作方法。
2.会计核算的基本原则和方法。
3.实际操作会计核算流程并生成财务报表。
2. 实训过程1.首先，通过讲解和演示，了解总账管理系统的基本概念和使用方法；2.其次，学习会计核算的基本原则和方法，包括会计科目、会计凭证、账务处理等；3.接着，通过实际操作会计核算流程，包括会计凭证的录入、审核、记账等步骤；4.最后，根据会计核算的结果生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、实训体会通过本次总账管理系统的实训，我们深刻地认识到了会计核算对企业财务管理的重要性。
总账管理系统方便了企业管理者的财务决策，提高了会计工作的效率和准确性。
同时，我们也发现了实际操作中的一些问题，比如会计凭证的填写错误、数据录入的不完整等，需要加强实践操作和实际练习。
五、总结总体来说，本次实训对我们会计专业的同学具有很大的实践意义和价值。
通过实际操作，加深了我们对会计核算的理解和熟练程度，同时也锤炼了我们的实际操作能力，提升了我们的财务分析和决策能力。
总之，会计核算是我们会计专业的基本技能和素养，希望今后能够继续深入学习和掌握。
《电算化会》实验三~总账管理系统初始设置——实验资料
《电算化会计》实验三～总账管理系统初始设置——实验资料修订第四，实验三总账管理系统初始设置补充设置与数据修订
1. 总账控制参数：按下图示选项设置，其他选项默认。
2. 设置会计科目：补充以下会计科目。
科目名称科目代码
在途物资1402
固定资产清理1606
应付工资2211
应付利息2231
本年利润4103
制造费用5101
主营业务收入6001
主营业务成本6401
销售费用6601
财务费用6603
所得税费用6801
※学习参考：下面的科目只供学习参考，实验不要录入。
学习用（不录入）——说明科目：
共同科目：
清算资金往来3001
货币兑换3002
衍生工具3101
套期工具3201
被套期项目3201
注意：在录入会计科目时弹出窗口询问“是否按行业性质预置会计科目？”，要选择【不预置】。
3. 增设明细权限：按下页面设置增设明细权限。
【明细账科目权限设置】：
【凭证审核权限设置】：
【制单科目权限设置】：
4. 设置【常用摘要】：增加4——5个常用摘要：提现、销售商品、购买材料、出差借款、期末结转。
编号自编。
实验报告(总账期初设置)
实验报告
课程名称会计电算化
总账初始化设置
实验训练名称
班级11会计
学号111108050
学生姓名冉婷婷
2013 年11 月7 日
一、实验训练目的
掌握财务初始化中设置会计科目、录入期初余额，项目档案，外币及汇率的方法
二、实验训练内容
设置账簿选项，定义外币及汇率，设置会计科目，建立辅助核算，定义结算方式，设置凭证类别，定义自定义项目，定义常用凭证及常用摘要，录入期初余额。
三、实验训练步骤
1：业务控制参数设置：凭证设置、权限设置
2：设置外币汇率
3：设置会计科目
4：设置凭证类别和结算方式
5：设置项目档案
四、实验体会
1、用友软件在设置会计科目时五大辅助核算是指哪些方面？
部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算
2、制单序时控制的含义
制单序时控制是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。
3、收付转凭证设置的限制类型与限制科目是什么？
收款凭证的借方必有现金或者银行存款科目付款凭证的贷方必有现金或者银行存款科目不涉及现金和银行存款的凭证做转账凭证
五、教师评语。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告实验背景在企业中，总账是财务核算的重要组成部分。
总账管理系统是财务管理软件中的重要组成部分，它可以对企业的财务数据进行全面和精确的管理。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业财务管理的效率和准确性具有重要意义。
本次实验旨在了解总账管理系统的初始设置过程，并通过实验了解该系统的基本功能和使用方法。
实验内容本次实验使用的总账管理系统为“X公司总账管理系统”。
实验中对该系统进行了初始设置，并完成了以下操作：1.创建账套在创建账套时，需要确定账套名称、账套年度、会计制度、财务指标、财务期间等信息。
根据实验要求，本次创建的账套名称为“2019年财务账套”。
2.设置科目在设置科目时，需要考虑每个科目的名称、编码、类型、级次、方向等因素。
根据实验要求，本次设置的科目包括：流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益、成本、损益类。
3.设置凭证字号在设置凭证字号时，需要根据实际需要设置凭证字、凭证号、起始号码等信息。
根据实验要求，本次设置的凭证字号为“记”。
4.录入期初余额在录入期初余额时，需要根据实际情况输入每个科目的期初余额、币种、汇率等信息。
由于本次实验为初始设置，因此期初余额均为0。
实验结果实验完成后，我们成功地完成了总账管理系统的初始设置，系统已经可以正常使用。
通过实验，我们了解到总账管理系统可以对企业的基础信息进行设置，同时可以对企业的记账、报表、分析等功能进行操作。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业的财务管理至关重要。
结论本次实验通过对总账管理系统进行初始设置，我们了解到了该系统的基本功能和使用方法。
同时，我们也了解到了总账管理系统的重要性。
在实际应用中，应该根据企业的具体情况进行设置，以实现财务管理的高效、准确和规范。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；2、理解总账系统初始设置的意义；3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二、实验内容1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4. 设置项目目录5. 期初余额录入三、实验准备到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
设置“支票控制”2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表5.期初余额：总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元元45000 元五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置六、操作指导1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。
2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。
3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。
5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。
6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。
7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置
【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验二”文件夹下的账套数据。
【实验资料】
1、总账控制参数
设置“出纳凭证必须由出纳签字”参数。
2、部分会计科目及2011年1月期初余额表
说明：1、由于一级会计科目在建账时系统已经预置，上表只列示出了需要修改或者增加的会计科目及有期初余额的科目。
3、凭证类别
4、项目目录
5、期初余额
（1）总账期初余额表见“部分会计科目及2011年1月期初余额表”（2）辅助账期初余额表
会计科目：1122 应收账款余额：借方80，000元
会计科目：1221其他应收款余额：借方9,000元
会计科目：2202应付账款余额：贷方40，000元
会计科目：5001生产成本余额：借方62,000元
【实验内容】。
实验三 总账系统初始设置
实验三总账系统初始设置【实验目的】一、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容二、理解总账系统初始设置的意义三、掌握总账系统初始设置的操作方法【实验内容】一、总账系统控制参数设置二、基础档案设置:会计科目、凭证类别、项目目录三、期初余额录入【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验二”文件夹下账套数据【实验要求】以账套主管“刘宁”的身份进行总账初始设置【实验资料】一、总账控制参数二、基础数据(一)会计科目及2005年12月份期初余额表注意：增加工行存款的三级明细：10020101 人民币10020102 美元（）外币核算，修改账套将工行存款余额视为人民币账户余额，美元账户无期初余额。
说明:由于一级会计科目在建账时由系统预置,表中只列出了需要修改或增加的会计科目。
(二)凭证类别（限制科目）将100201更换为10020101 和10020102(三)项目目录三、期初余额(一)总账期初余额表(见会计科目表)(二)辅助账期初余额表1．其他应收款期初余额表会计科目:1133其他应收款余额:借6000元2．应收账款期初余额表会计科目:1131应收账款余额:借120000元3．应付账款期初余额表会计科目:2121应付账款余额:贷168000元4．生产成本期初余额表会计科目:4101生产成本余额:借45000元【实验步骤】一、启动与注册①单击“开始”按钮,执行“程序→用友通管理软件→用友通”命令,打开“注册”对话框。
②输入并选择数据。
操作员:“001”;密码:“1”。
账套:“[666]北京明达科技有限责任公司”;会计年度:“2005”;日期:“2005-12-01”。
③单击“确定”按钮,进入，点击“总账”，进入模块。
二、设置总账控制参数①执行系统菜单的“设置→选项”命令,打开“选项”对话框。
②分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
③设置完成后,单击“编辑”按钮。
总账管理系统初始设置-实验报告册
1.登陆总账
2.设置总账控制参数
3.设置基础数据（1）外币及汇率
（2）新增会计科目
（3）指定会计科目
（4）凭证类别
（5）结算式
（6）项目目录
（7）数据权限分配
4.输入期初余额
（1）总账期初余额表
（2）辅助账期初余额表
七、实验中遇到的难点及解决办法（写）
1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。
最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。
2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如填制，通过观看老师提供的视频得以修正。
3.设置项目管理基本容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次时把一级，二级都错误的定义为2，导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到错误的地，进行及时修改。
4.对白雪进行数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。
八、实验体会（写）
在实验过程中，要小心谨慎，要一步一步的设置好基础数据，如果前面的基础数据设置有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏一篑。
实验的每一个环节和前后都有紧密的联系，比如外币美元的设置，会影响后面会计科目的设置，也会影响到期末余额表。
另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教老师或请同学帮忙，盲目的操作只会错的更多，更远。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告总账管理系统初始设置实验报告一、引言总账管理系统是一种用于记录和管理企业财务数据的软件工具。
它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分类和分析，为企业的决策提供重要依据。
本实验旨在探究总账管理系统的初始设置方法和步骤，以及系统的基本功能和使用技巧。
二、实验目的1. 熟悉总账管理系统的基本操作界面和功能模块；2. 学习如何进行总账管理系统的初始设置；3. 掌握总账管理系统的基本使用技巧。
三、实验步骤1. 安装总账管理系统首先，我们需要从官方网站下载总账管理系统的安装包，并按照提示进行安装。
安装完成后，双击桌面上的系统图标，打开总账管理系统。
2. 创建新账套在打开的总账管理系统界面中，点击“新建账套”按钮，进入账套创建界面。
在该界面中，我们需要填写一些基本信息，例如账套名称、账套编号、财务年度等。
填写完成后，点击“确定”按钮，系统将自动创建一个新的账套。
3. 设置科目档案科目档案是总账管理系统中的一个重要功能模块，它用于管理企业的各类科目。
在总账管理系统中，科目按照一定的规则进行分类和编码，以便于财务数据的统计和分析。
点击界面上的“科目档案”按钮，进入科目档案管理界面。
在该界面中，我们可以添加、修改和删除各类科目，并设置科目的编码、名称和属性等信息。
4. 设置期初余额期初余额是指企业在使用总账管理系统之前的财务数据。
在进行正式的账务处理之前，我们需要将企业的期初余额录入系统中，以便于后续的财务数据处理和分析。
点击界面上的“期初余额”按钮，进入期初余额录入界面。
在该界面中，我们需要按照科目的分类和编码，逐一录入期初余额数据。
5. 进行账务处理账务处理是总账管理系统的核心功能之一。
在进行账务处理之前，我们需要先设置账务处理的相关参数，例如会计期间、凭证类型、凭证编号等。
点击界面上的“账务处理”按钮，进入账务处理界面。
在该界面中，我们可以录入和修改各类凭证，并进行凭证的审核和记账操作。
计算机会计总账系统初始设置实验报告
1、总账系统参数设置；
2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等；
3、期初余额录入。
实验步骤
1、以账套主管的身份注册登录总账系统；
2、在基础设置里设置总账控制参数，包括凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他参数设置；
3、录入基础数据：包括结算方式、外币信息资料、项目档案信息、凭证类别信息、数据权限分配；在录入项目档案信息时应先增加项目大类，而核算科目待科目设置完成后再处理，操作员“白雪”具有所有部门的查询和录入权限也要待科目设好后再处理；
3、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
4、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
5、由计算机进行试算平衡和核对，可以减少工作量，提高工作效率。
注：可根据实际情况加页
7、进行试算平衡。
掌握实验环境
用友ERP-U870
实验结果与分析
1、有明细科目的账户,期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将由系统自动计算并填列。
2、在修改科目的辅助核算方式之前，如果已经对相应的科目录入了期初余额或者已经进行了业务核算，则系统可能会提示出错，需要先把原来已经录入的期初余额或业务清除，然后再修改。
4、增加会计科目，修改会计科目；增加时需从上往下逐层增加，而删除时需要从下往上逐层删除；
5、将“库存现金”科目指定为现金总账科目，将“银行存款”科目指定为银行总账科目；
6、录入期初余额：对有明细科目的账户录入期初余额时，只能录入最低一层的明细科目余额，最低层以上的由系统自动计算；对有往来辅助核算的科目录入期初余额时，不可直接输入，应双击辅助核算科目对应的余额栏，点击增加录入相关信息及余额；
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的意义。
3．掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置）3. 期初余额录入【实验资料】1. 总账控制参数2. 基础数据(1) 会计科目及2008年1月份期初余额表说明：①由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。
②科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”。
(2) 凭证类别(3) 项目目录3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 120000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 5001 生产成本余额：借 45000 元【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验二”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份进行总账初始设置。
操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1. 启动与注册（如图3-1所示）(1)单击“开始”按钮，执行“程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通账”命令或双击桌面上的“用友通”图标，打开“注册［控制台］”对话框。
(2)输入并选择数据。
用户名“11”；密码“1”。
账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。
(3)单击“确定”按钮，进入用友通。
图3-12. 设置总账控制参数（如图3-2所示）(1)执行系统菜单的“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后，单击“确定”按钮。
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1.登陆总账
2.设置总账控制参数
3.设置基础数据（1）外币及汇率
（2）新增会计科目
（3）指定会计科目
（4）凭证类别
（5）结算式
（6）项目目录
（7）数据权限分配
4.输入期初余额
（1）总账期初余额表
（2）辅助账期初余额表
七、实验中遇到的难点及解决办法（写）
1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。
最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。
2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如填制，通过观看老师提供的视频得以修正。
3.设置项目管理基本容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次时把一级，二级都错误的定义为2，导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到错误的地，进行及时修改。
4.对白雪进行数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。
八、实验体会（写）
在实验过程中，要小心谨慎，要一步一步的设置好基础数据，如果前面的基础数据设置有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏一篑。
实验的每一个环节和前后都有紧密的联系，比如外币美元的设置，会影响后面会计科目的设置，也会影响到期末余额表。
另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教老师或请同学帮忙，盲目的操作只会错的更多，更远。