报销系统使用说明
oa报销流程
oa报销流程
OA报销流程
OA（Office Automation）办公自动化是指通过计算机和信息
技术，把办公过程中的各种办公事务进行自动化处理的一种办公方式。在现代企业中，OA系统已经成为了高效、便捷的办
公工具，能够大大提高企业的管理效率和员工的工作效率。报销作为企业中常见的办公事务之一，也可以通过OA系统进行自动化处理。
OA报销流程主要分为申请、审批、报销和财务审核四个环节。
首先，员工需要准备报销所需的相关材料，包括相关票据、合同、发票等。然后，在OA系统中找到报销申请的入口，并填写相应的报销申请表格。在申请表格中需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传所需的相关材料。完成申请后，员工需要将报销申请提交到相应的审批人。
其次，审批人收到报销申请后，将对该申请进行审批。审批人通过OA系统可以查看申请人提交的报销申请表格和相关材料，并根据公司规定进行审批操作。审批人可以根据情况对报销申请进行批准、驳回或者退回给申请人进行修改。在审批过程中，审批人还可以发起集体审批，邀请其他相关人员参与审批决策。
然后，一旦报销申请得到批准，申请人就可以进行报销操作了。申请人需要将报销的相关票据、合同、发票等纸质材料交给财务人员，并在OA系统中填写报销明细。在报销明细中，申请
人需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传所需的相关材料。然后，申请人需要等待财务人员对报销申请进行审核。
最后，财务人员收到报销申请后，将对该申请进行审核。财务人员通过OA系统可以查看申请人提交的报销明细和相关材料，并进行财务审核。财务审核主要是对报销的金额、费用科目等进行核对和验证，以确保报销的准确性和合规性。一旦审核通过，财务人员将会将报销的金额在公司账户中进行支付。
差旅费报销系统差旅费报销管理系统
千里之行，始于足下。
差旅费报销系统差旅费报销管理系统
差旅费报销管理系统是一种挂念企业员工简化差旅费报销流程的信息管理
系统。传统的差旅费报销流程通常繁琐且耗时，包括填写差旅费报销申请表、
提交申请表、审核、审批、报销等一系列环节，既铺张时间也简洁消灭错误。
而差旅费报销管理系统通过数字化流程，可以将整个差旅费报销流程自动化、
标准化和规范化，提高报销效率、削减人工错误，让员工更便捷地完成报销流程。
差旅费报销管理系统在功能上通常包括以下几个模块：
1. 差旅费报销申请模块：员工可以通过系统提交差旅费报销申请，填写相关信息如差旅费用明细、出差日期、交通工具等，并上传相关票据和购买凭证。
2. 差旅费审批模块：上级领导或审批人可以通过系统审核差旅费报销申请，查看申请人的出差记录、费用明细等，并打算是否批准申请。
3. 差旅费报销模块：一旦差旅费报销申请得到批准，报销人员可以通过系统进行差旅费报销，填写报销金额、选择报销方式等，并上传相应的发票和凭证。
4. 差旅费统计报表模块：系统可以自动生成差旅费统计报表，包括各个员工的差旅费用明细、报销金额、出差频率等，以便企业对差旅费使用状况进行
分析和管理。
5. 差旅费政策管理模块：系统可以设置差旅费政策，包括出差标准、报销限额等，以便员工在填写报销申请时能够自动匹配政策规定，避开超支和违规
报销。
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锲而不舍，金石可镂。
差旅费报销管理系统的优势主要包括以下几点：
1. 提高报销效率：通过数字化流程，差旅费报销申请、审核和报销等环节可以在线完成，削减了纸质报销单的制作和传递环节，大大提高了报销效率。
网上报销管理系统
网上报销管理系统
1.引言
本文档旨在详细介绍网上报销管理系统的功能、设计、实施和使用步骤，以及相关的法律名词和注释。该系统旨在提高企业报销的效率和准确性，减少人力资源的投入和出现的错误。
2.系统概述
本章节将介绍网上报销管理系统的目标、范围、用户及其职责，以及所需的技术和硬件要求。
2.1 目标
网上报销管理系统的目标是实现企业内部报销流程的自动化和数字化，提高报销效率，降低成本，减少错误，加强内部控制，提高管理的准确性和及时性。
2.2 范围
本系统适用于企业内部各部门的报销管理，包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等各类费用的报销。系统涵盖了从报销申请、审批流程、报销核算到报销报表和财务对账等环节。
2.3 用户及职责
系统涉及的用户包括员工、部门经理、财务人员和系统管理员。员工负责提交报销申请，经理负责审批申请，财务人员负责核算和支付，而系统管理员负责系统的维护和管理。
2.4 技术和硬件要求
为了使用该系统，用户需要具备一台带有Internet连接功能的计算机或移动设备，并使用兼容的网页浏览器。系统采用云计算技术构建，使用MySQL数据库管理数据，并采用Web开发框架编写前端和后端代码。
3.功能需求
本章节将详细介绍网上报销管理系统的各项功能需求。
3.1 用户登录与权限管理
系统应提供用户登录功能，通过用户名和密码验证用户身份。不同用户根据其角色和权限可以访问和执行不同的功能。
3.2 报销申请提交
员工可以在系统中填写报销申请，并相关的票据和支持文件。申请需要包括费用类型、费用金额、费用日期等信息。
报销管理系统需求设计说明书
报销管理系统需求设计说明书
一、引言
随着企业规模的扩大和管理的复杂化，报销管理逐渐成为企业运营中的重要环节。报销管理系统的需求设计旨在解决企业面临的报销流程不规范、审批繁琐、财务处理混乱等问题，提高工作效率，加强内部控制。本说明书将详细阐述报销管理系统的需求设计。
二、需求概述
报销管理系统应具备以下功能：
1、报销单据创建与编辑：员工可在系统中创建报销单据，并可对单据进行编辑。
2、审批流程管理：系统应支持自定义审批流程，并能跟踪单据的审批状态。
3、费用标准控制：系统应对各项费用进行标准控制，确保费用符合公司规定。
4、报表分析与查询：系统应提供各类报表，方便财务人员进行费用分析。
5、系统设置与维护：系统应具备用户管理、权限控制、数据备份等功能。
三、功能需求详述
1、报销单据创建与编辑
员工可在移动端或PC端创建报销单据，并上传相关附件，如发票、收据等。同时，员工可对单据进行编辑，包括修改金额、补充附件等操作。
2、审批流程管理
系统应支持多级审批流程，并能根据企业需要进行自定义设置。审批流程包括申请人、直接上级、财务等环节，可根据实际情况添加或删除环节。同时，系统应记录审批过程中的所有操作，以便追踪溯源。
3、费用标准控制
系统应对各项费用进行标准控制，如差旅费、招待费等。员工在创建单据时，系统应自动校验金额是否符合标准，并给出提示。同时，系统应支持按部门、人员等维度设定费用标准。
4、报表分析与查询
系统应提供各类报表，如支出报表、分类报表等，方便财务人员进行费用分析。报表应具备导出功能，以便进行进一步的数据处理。系统应支持多维度的查询与筛选功能，方便用户快速定位所需数据。5、系统设置与维护
网上报销系统使用说明
做完单要打 印确认单
检查票据、出差审 批表等资料正确后 即可收单或送单人 自动投递网报单据
负责人签字 审批
财务后台处理网报单和 对应的凭证处理
财务收单/自 助投单
财务处理
我的报销状 态查询
结果通知
网上报销单的状态
状态
说明
制单
制单人正在填制报销单
待交财务 制单人已经完成网上提交
财务退回 财务收单人员审核后发现不满足规定，直接退回给制单人
授权窗口
1、选择有效期： 默认设置为一年的有效期。
2、设置权限 网上报销：可以使用项目
进行网上报销，过程中 会看到项目的余额、借 款和预算执行情况。
选择授权项目
可在自己负责的项目中选择
选择被授权人
操作方式同增加 授权项目 最后点击保存即 可完成授权。
2.网上申请
进入“项目授权管理”>>“项目权限申请”，点击左上角的【新建】按 钮，即可进入申请窗口。 与授权窗口不同的地方在于这里不能选择“被授权人”，被授权人只能 是申请人。
网上报销系统使用说明
目录
CONTENTS
01 基本介绍 02 项目的授权 03 免授权项目 04 制单流程 05 查询网上报销 06 网上审批
PART 1
基本介绍
上线计划
• 目前进展情况： • 本部2016年12月1日份开始测试。 • 目前只开放国内差旅费业务模块
网上报销系统
网上报销系统
网上报销系统是一种利用网络技术实现的报销管理工具，可以更加高效地管理和处理报销事务。下文将从优势、流程和应用方面介绍网上报销系统。
首先，网上报销系统的优势是显而易见的。它能够提高报销的效率和准确度。传统的报销方式需要填写纸质报销单、收集相关票据，并耗费大量时间进行审核和报销。而网上报销系统通过数字化的方式，可以快速上传和存储相关票据，避免了繁琐的纸质工作。同时，系统会自动根据规定的报销政策计算报销金额，减少了人工计算的错误和差错。另外，系统也可以自动审批、提醒和记录报销流程，减少了人工沟通和传递的繁琐环节，提高了审核和审批的效率。
其次，网上报销系统的流程通常包括报销申请、审核和支付三个环节。报销人员首先登录系统填写报销申请，包括报销类别、报销金额和相关票据的上传，同时需要提供必要的报销说明。然后，系统会将申请进行初审，检查报销申请的完整性和准确性。经过初审后，系统会将申请转交给相应的审批人员进行审批。审批人员可以根据系统提供的报销政策和预算情况进行审批，并记录审批意见。最后，系统会自动生成报销单并进行报销款项的支付操作。整个流程将报销事务从纸质复杂的流程中解放出来，提高了处理的速度和准确度。
最后，网上报销系统可以应用于各个领域的报销管理。无论是企事业单位、政府机关还是学校、医院等组织，都可以通过引入网上报销系统来实现报销的数字化管理。特别是对于规模较
大的组织，系统能够更好地整合和管理各个部门间的报销工作，提高协同工作的效率。同时，系统也可以提供各种报表和数据分析功能，方便管理者查看和分析报销数据，优化资源配置和决策。
电子报销系统
电子报销系统
随着科技的不断发展，各种电子化系统在生活中变得越来越常见。
其中，电子报销系统作为企业管理的一种重要工具，成为越来越多企
业所采用的一种报销方式。本文将对电子报销系统进行详细介绍和分析。
一、电子报销系统的定义与特点
电子报销系统是指企业通过网络平台搭建的一个报销管理系统。它
的主要特点是将传统纸质报销流程转化为电子流程，并提供了更高效、更精准的报销管理方式。
1. 自动化处理：电子报销系统能够自动处理报销流程，省去了传统
手工办理的繁琐过程，提高了处理效率。
2. 减少错误和丢失：传统报销方式容易造成票据丢失或填写错误的
情况，而电子报销系统可以有效避免这类问题的发生。
3. 实时监控和审批：电子报销系统可以实时监控报销流程，管理人
员可以随时掌握报销进度，及时进行审批。
4. 数据统计和分析：电子报销系统可以对报销数据进行统计和分析，为企业提供更准确的财务分析和预算管理。
二、电子报销系统的优势和挑战
使用电子报销系统带来了许多优势，同时也面临一些挑战。
1. 优势
（1）提高报销效率：电子报销系统可以实现报销申请、审批、付
款等环节的快速处理，大大加快了整个报销流程。
（2）节省人力和物力成本：传统的报销方式需要大量的人力和物
力投入，而电子报销系统可以减少这些投入，提高工作效率。
（3）降低错误率：电子报销系统可以通过自动化处理和数据校验，减少票据丢失和填写错误的情况，提高报销的准确性。
2. 挑战
（1）安全性：电子报销系统涉及到大量敏感信息和财务数据，安
全性是一个重要的考量因素。系统应具备严密的数据加密和权限管理
财务报销管理系统
财务报销管理系统
一、引言
本文档描述了财务报销管理系统的设计、开发和使用，并提供系统的详细说明和操作指南。该系统旨在简化和优化组织内部的财务报销流程，提高报销效率和准确性。
二、系统概述
1·目标
系统的目标是实现报销流程的自动化和数字化管理，以减少人力资源的投入和报销过程的错误率。它将提供实时的报销进度跟踪和审批通知，提高财务报销流程的透明度和可靠性。
2·主要特性
●电子化报销申请和审批流程
●费用分类和明细记录
●报销单据和管理
●报销进度跟踪和审批通知
●报销统计和报表
●审计功能和权限管理
三、系统架构
1·技术架构
本系统采用三层架构，包括用户界面层、业务逻辑层和数据
存储层。用户界面层使用现代化的Web界面，与业务逻辑层通过
API进行通信。数据存储层使用关系型数据库进行数据存储。
2·系统组件
●用户界面：提供报销申请、审批、查询和报表查看等功能。
●业务逻辑层：包含报销流程管理、费用分类和统计等核心
功能。
●数据存储层：用于存储用户信息、报销申请和审批记录等
数据。
四、系统功能和操作说明
1·用户登录和权限管理
●用户登录：用户通过输入用户名和密码登录系统。
●权限管理：系统管理员可以分配不同角色的权限给用户，
包括报销申请、审批和报表查看等权限。
2·报销申请
●新建报销：用户填写报销申请表，包括费用明细、报销金额和相关单据的。
●编辑报销：用户可以编辑已保存的报销申请，增加、修改或删除明细和附件。
●提交审批：用户提交报销申请后，系统将自动发送审批通知给审批人。
3·报销审批
●审批流程：审批人可以查看待处理的报销申请，对其进行审批或退回。
财务报销操作手册
财务报销操作手册
第一章：引言
财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。
第二章：报销流程概述
2.1 报销分类
在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。
2.2 报销审批流程
财务报销需要经过一系列审批程序。一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。
第三章：具体报销操作步骤
3.1 填写报销申请单
在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。
3.2 主管审批
填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。主管需要核
对填写内容的准确性，并进行合理性审查。只有主管的批准后，报销
申请才能继续进行。
3.3 财务部门审核
主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。财务
部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。
3.4 财务经理审批
财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。
财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批
决策。如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。
用友U8网上报销系统使用手册
网上报销系统使用手册[1]
![网上报销系统使用手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/442c4a03aeaad1f347933fe9.png)
网上报销系统使用手册
XX大学计划财务部
2021年３月
XX
四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。
五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。
六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。
一、准备工作
请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．
使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.
财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。
二、登录网上报销系统
1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。
2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。
3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。
三、报销信息XX
“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。
财务报销管理系统流程
财务报销管理系统流程
1. 介绍
财务报销管理系统是一种帮助公司管理和监控员工报销流程的电子系统。它可以提高报销效率，减少人力成本，并确保报销遵守公司政策和法规。
2. 流程概述
2.1 提交报销申请
- 员工登录系统，填写报销申请表格，包括费用类型、金额和相关附件。
- 提交后，系统会生成唯一的报销申请编号，并将申请发送给上级审核人。
2.2 上级审核
- 上级审核人登录系统，查看待审核的报销申请。
- 审核人可以核对申请中的费用信息，查看附件，并决定是否批准或拒绝申请。
- 审核人可以添加备注说明批准或拒绝的原因。
- 审核完成后，系统会自动通知下一级审核人或报销申请人。
2.3 财务审核
- 财务人员登录系统，查看待审核的报销申请。
- 财务人员会验证费用是否符合公司政策和法规要求，以及各
个费用科目的正确性。
- 如果有问题，财务人员可以拒绝报销申请，并提出修改建议。
- 审核完成后，系统会自动通知相关人员。
2.4 报销支付
- 根据审核结果，财务人员将批准的报销金额支付给员工。
- 员工可以在系统中查看报销支付的详细信息，并选择合适的
支付方式。
3. 附件管理
系统可以支持员工上传和管理报销申请所需的附件。附件可以是、收据、合同等相关文件。
4. 数据记录和导出
系统会记录每个报销申请的详细信息，包括申请编号、费用类型、金额、审核人意见等。管理员可以根据需要导出报销数据以进行进一步的统计和分析。
5. 安全性和权限
系统具有严格的安全性和权限控制机制，确保只有授权人员可以访问和处理敏感信息。
财务报销管理系统流程的实施将提高公司的效率和透明度，并减少报销过程中出现的错误和纠纷。希望该文档能够帮助员工了解和遵守相关流程，并更好地使用该系统。
泛微oa系统报销流程的使用
泛微OA系统报销流程的使用
1. 简介
泛微OA系统是一款集多功能办公管理于一体的企业级管理软件，其报销模块
为企业提供了方便、快捷的报销流程管理功能。本文档将重点介绍泛微OA系统中
报销流程的使用方法。
2. 报销流程概述
在泛微OA系统中，报销流程是指员工向公司申请报销，并经过一系列审批流程，最终获得报销款项的过程。报销流程的主要步骤包括：填写报销单、提交报销单、审批报销单、财务审核、支付报销款项等。
3. 报销流程详解
3.1 填写报销单
员工在泛微OA系统中填写报销单时，需要按照系统规定的格式填写各项信息，如报销金额、报销事由、费用明细等。填写过程需要确保准确无误，以便后续流程的顺利进行。
3.2 提交报销单
填写完报销单后，员工需要将报销单提交至系统。系统会自动将报销单发送给
相关审批人员，进入下一步审批流程。
3.3 审批报销单
审批报销单是报销流程中至关重要的一步。在泛微OA系统中，报销单的审批
流程可以根据企业的具体需求进行配置，一般包括多级审批人员。每个审批人员都可以对报销单进行审核、审批意见、审批结果等。
3.4 财务审核
在所有审批人员对报销单进行审核通过后，报销单将进入财务审核阶段。财务
人员将对报销单进行核对，确保报销单的合规性和准确性，最终决定是否支付报销款项。
3.5 支付报销款项
经过财务审核后，如果报销单符合公司规定的标准和政策，财务人员将审批通
过的报销单进行支付，将报销款项转账至员工指定的账户。
4. 报销流程的优势
通过泛微OA系统进行报销流程管理，企业可以享受以下优势：
•自动化流程：泛微OA系统实现了报销流程的自动化处理，减少了繁琐的手工操作。
报销系统操作说明
输入用户名和密码（这里的用户名和密码和公司内部OA中一致）
•
进入OA内网后，点击[内部链接]中的[新报销系统]项，即可打开登录页面，如下图：
• • •
• •
登录方式默认为 不需要修改； 数据源选择：北京慧点2010-2012 用户名：录入公司分配K3使用账户，中文名字的全称，如“李黎霞”，若有名字重复的，请与管理员黄 戟确认； 密码：登录密码（初始密码为空） 录入完毕后，点击确定登录网上报销系统。
•
源自文库
录入完毕，点击查找如下图：
•
勾选该费用选项，双击费用即可；项目实施人员请选择02.01.**;研发人员请选择02.04.**;销售人员请 选择02.02.**;综合部人员请选择02.03.**;后台职能部门人员请选择02.05.**
• • • •
支付方式：选择该笔费用的支付方式； 申请金额：录入借款金额； 预计还款日期：录入预计还款日期，注意此处为时间格式，例如2011-11-30；此处亦可以通过 历中选择；且预计还款日期应大于申请日期； 填写完毕后，点击下图中 按钮，
• 中间部分，如图：
• • •
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销 时；2.申请费用金额大于借款金额时； 申请退款：申请人的申请费用金额小于借款金额且上交报销单的同时实际退款给公司时，需要勾选此项；
费用报销系统操作指导及常见问题答疑
目录
系统菜单及基本操作 (3)
1. 主菜单 (3)
1.1 统计页面 (3)
1.2 账户信息资料 (3)
1.3 报销工作流 (4)
1.4 借支工作流 (10)
1.5 付款工作流 (11)
1.6 我的申请类别 (12)
常见操作问题答疑 (13)
一、权限问题 (13)
二、账户设置问题 (13)
三、费用类型选择 (15)
四、打印相关 (21)
五、操作相关 (22)
六、系统异常 (28)
七、常见操作答疑 (29)
备注：按住ctrl并单击可访问超链接。
系统菜单及基本操作
1.主菜单
主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。
1.1统计页面
统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。
1.2账户信息资料
使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。
点击“新增”即可添加账户信息：
注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。
账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：
1.3报销工作流
报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。
且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。
操作步骤：
1、点击新增按钮，出现编辑界面：
宝武财务报支系统使用说明
宝武财务报支系统使用说明
1. 系统简介
宝武财务报支系统是宝武集团财务部门专门为员工报销和财务支出管理而开发的一款系统。该系统旨在提高财务报销的效率和准确性，简化报销流程，实现财务管理的数字化和自动化。
2. 登录与权限
2.1 登录
进入宝武财务报支系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
2.2 权限
系统根据用户的角色和职位分配相应的权限。普通员工只能查看自己的报销记录和提交报销申请，财务人员可以审核和处理报销申请，管理员拥有最高权限，可以管理用户和系统设置。
3. 报销申请
3.1 新建报销申请
登录系统后，在菜单栏中选择“报销申请”，点击“新建报销申请”按钮，填写报销申请的相关信息，包括报销类别、费用明细、附件等，点击“保存”按钮进行保存。
3.2 编辑报销申请
在报销申请列表中，选择需要编辑的报销申请，点击“编辑”按钮进行修改，修改完成后点击“保存”按钮进行保存。
3.3 提交报销申请
在报销申请列表中，选择需要提交的报销申请，点击“提交”按钮进行提交。提交后，报销申请将进入下一步的审核流程。
4. 报销审核
4.1 审核流程
报销申请提交后，根据系统设置的审批流程，报销申请将依次进入不同的审批环节，直到最终审核完成。
4.2 审核操作
在报销申请列表中，选择需要审核的报销申请，点击“审核”按钮，根据实际情况填写审核意见，并选择通过或驳回，点击“保存”按钮进行保存。
4.3 审核记录
系统将自动记录每一次的审核操作和意见，包括审核人、审核时间、审核意见等信息。
5. 报销处理
5.1 处理流程
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
使用说明
目录
使用说明 (1)
1.1. 访问系统 (2)
1.2. 系统登录与退出 (2)
1.2.1. 登录系统 (2)
1.2.2. 退出系统 (3)
1.2.3. 个人信息 (3)
1.2.4. 信息动态 (5)
1.2.5. 全局搜索 (6)
1.3. 单据的填写 (7)
1.3.1. 借款单 (7)
1.3.2. 还款单 (9)
1.3.3. 差旅费用报销 (10)
1.4. 借款单状态 (12)
1.5. 业务办理 (14)
1.6. 我的申请单 (15)
1.7. 草稿箱 (16)
1.8. 单据查询 (18)
1.9. 审批委托 (19)
1.1.访问系统
在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:
图1系统登录页面
1.2.系统登录与退出
1.2.1.登录系统
使用普通员工帐号登录。如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：
图2普通员工页面
1.2.2.退出系统
如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。如下图：
图3退出系统
1.2.3.个人信息
进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。如下图：
图4个人信息（1）
1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。如下图：
图5个人信息（2）
2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。如下图：
图6邮件设置（1）
系统默认是7种通知类型并默认全部接收。如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。如下图：
图7邮件设置（2）
1.2.4.信息动态
1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：
图8信息动态（1）
2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。如下图：
图9信息动态（2）
1.2.5.全局搜索
【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。例如：输入”审批”2字，如下图：
图10全局搜索
2.系统将显示单据和应用模块，找到它，点击选中。
1.3.单据的填写
1.3.1.借款单
1.点击【借款单】进入借款单填写界面，如下图：
图11借款单
2.填写借款单信息：注意选项前带有“*”为必填项。不是必填的可以选填。
3.添加、删除、复制行：单据内每行前面的“+”，可以添加，删除，复制行。如下图：
图12借款单（1）
3.保存草稿和提交单据：如下图：
图13借款单（2）
如果您填写好单据后不想提交，可以点击右下方的【保存草稿】，如果需要提交则点击【提交】按钮。
4.审批记录和上传附件：如上图，在单据的顶部有【审批记录】和【附件】图标。
点击【审批记录】，就可以查看此种单据的审批流程,和审批的记录。刚填写时是没有的，点击【附件】，可以选择您要上传的附件。如下图：
图14审批记录
图15附件
1.3.
2.还款单
1.点击【还款单】，进入还款单填写画面，如下图：
图16还款单（1）
2.填写还款单信息：注意选项前带有“*”为必填项。不是必填的可以选填。
3.还款单必须关联借款单，点击一下借款单，此时金额会自动关联。如下图：
图17还款单（2）
还款单内的还款总额不能修改或自己填写，只能在还款金额处改变金额；如还款单内没有相应借款单关联，则还款单无法提交。
4.保存草稿、提交单据、审批记录、附件上传的操作和借款单的操作相同，如下图：
图18还款单（3）
1.3.3.差旅费用报销
1.点击【差旅费用报销】进入差旅报销画面，如下图：
图19差旅费用报销
2.查看标准：这里可以查看各个地区下的一些费用类型的报销标准，你填写单据前可以先查看下你出差地点的一些相关费用的报销标准，点击【查看标准】按钮，弹出报销标准弹出框，如下图：
图20报销标准
3.填写差旅费用报销信息：注意选项前带有“*”为必填项。不必填的可以选填。
4.差旅费用报销可以关联借款单，点击一下借款单，此时金额会自动关联，如下图：
图21差旅费用报销（1）
5. 保存草稿、提交单据、审批记录和附件上传的操作和借款单操作相同，如下图:
图22差旅费用报销（2）
1.4.借款单状态
如果你需要查看你所有的借款单与哪些单据相关联，你可以进入借款单状态模块查看。借款单状态模块显示的是当前登录人提交的所有已经审批完成的借款单的相关信息，如果该借款单被还款单或差旅费用报销关联了的话，该借款单后会显示与他关联单据的类型，编号及审批状态。
1.查看借款单状态：点击【借款单状态】，进入借款单状态画面，如下图：
图23借款单状态（1）
如果有关联的单据编号，点击该单据编号可以查看单据详情。如下图
图24借款单状态（2）
1.5.业务办理
当用户有需要审批的单据时，业务办理模块处会出现相应的数字提示，一张提示数字为1，具体操作如下：
1.查看是否有审批单据：登录系统，查看业务办理处是否有数字提示，有数字提示则有需要审批的单据，没有数字提示则没有需要审批的单据，如下图：
图25业务办理数字提示
2. 点击【业务办理】进入业务办理模块，如下：
图26业务办理
3.在【待审批】找到需要处理的单据，鼠标双击当前行或点击查看图标可以查看单据。如图：