上海市小企业月度会计报表(执行小企业会计准则)EXCEL模版带公式 (1)
上海市小企业月度会计报表(执行小企业会计准则)EXCEL模版带公式
利
编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 销售费用 其中：商品维修费 管理费用 其中：开办费 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 税收滞纳金 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 业务招待费 研究费用 广告费和业务宣传费 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税
会计机构负责人：
填表人：
润
表
会小企02表 2014年 7 月 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 15.00 15.00 15.00 15.00 52,826.71 52,826.71 本年 累计金额 单位：元 本月 金额 1．增值税 2．消费税 3．营业税 4．城市维护建设税 5．企业所得税 6．资源税 7．土地增值税 8．城镇土地使用税 9．房产税 10．车船税 11．教育费附加 12．矿产资源补偿费 13．排污费 14．代扣代缴的个人所得税 …… 合 计
应பைடு நூலகம்税费明细表
会小企01表附表2 编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 2014年 7月 期末账面余额 单位：元 年初账面余额 -
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
资产负债表-会小企01自动带公式
48 49 50
其他非流动资产
28
非流动资产合计
29
资产总计
30
单位负责人：
49,370.00 49,723.22
未分配利润
49,370.00
所有者权益合计
49,370.00
负债和所有者权益合计
财务主管：
51
52
53 制表 人：
-301,462.00 -301,462.00 331,168.20
-289,642.38 -289,642.38 332,987.82
预收账款 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润
其他应付款 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 - 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 49,370.00 49,370.00
所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积
资产负债表
编制单位：
资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产
流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用
行次 期末余额
会小企01表 单位：元
年初余额
31-Βιβλιοθήκη -32--
33
44,430.00
44,430.00
34
-
-
35
3,200.00
3,200.00
36
-
0
37
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表
期列应填写具体的日期，收入来源和支出用途列应填写相应的分类，例如销售收入、投资收益、办公用品等。
收入金额和支出金额列应填写具体的金额，可以使用货币符号或者数字形式表示。
最后一列“净收入/支出”用于计算当日的净收入或支出，计算公式为“收入金额 - 支出金额”。
在制作表格时，可以根据实际情况进行调整和修改，例如添加或删除列、调整列的顺序等。
同时，为了方便查看和比较，可以将表格进行排序和格式化，例如按照日期或金额进行排序、设置字体和颜色等。
小公司考勤统计表Excel模板！会计人一定要收藏！
小公司考勤统计表Excel模板！会计人一定要收藏！
之前粉丝提供的小公司考勤统计表模板：
改善后的：
GIF
主要改善点：
1.原来每月都是按31天显示，改善后按每月实际天数显示，比如2月份，28日以后就显示空白。
使用公式：
=IF(COLUMN(A1)>DAY(DATE($AA$3,$AE$3+1,0)),'',COLUM N(A1))
周几输入公式以后，设置单元格格式。
=IF(D4='','',DATE($AA$3,$AE$3,D4))
2.周六、周日用背景色填充，更容易区分。
选择区域，设置条件格式。
=WEEKDAY(D$5,2)>5
3.原来出勤天数公式太繁琐，进行了简化。
原来出勤天数公式：
=COUNTIF(D6:AH6,'√')+COUNTIF(D6:AH6,'○')+COUNTIF(D6 :AH6,'⊙')+COUNTIF(D6:AH6,'△')+COUNTIF(D6:AH6,'▽')+COUNTI F(D6:AH6,'□')
简化后：
=COUNTIFS(D6:AH6,'<>',D6:AH6,'<>×')
除了×：请假或旷工，其他都算出勤天数。
小公司，用这个模板统计考勤还是挺简单的。
来源：Excel不加班，作者：卢子。
小企业报表表
管理费用
15
财务费用
16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
18
0.00
0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）
19
营业外收入
23
减：营业外支出
25
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
27
0.ห้องสมุดไป่ตู้0
0.00
减：所得税
28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
30
0.00
0.00
企业负责人：
主管会计：
制表：
减免税款
10
出口抵减内销产品应纳税额
11
转出未交增值税
12
13
14
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
15
X
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）
16
X
2.本期转入数（多交数以“-”号填列）
17
3.本期已交数
18
4.期末未交数（多交数以“-”号填列）
20
X
企业负责人：
主管会计：
制表：
联系电话:
制表：
联系电话：
报出日期：
年
月
日
利
润
表
编制单位：
会小企02表
0
年
月
单位：元
资产负债表
项目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
利润表
减：主营业务成本
4
主营业务税金及附加
5
应交增值税
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
10
0.00
0.00
明细表
财务月报表模板
财务月报表模板一、报表封面报表名称：财务月报表编制单位：_______（公司名称）报表日期：_______年_______月编制人：_______审核人：_______批准人：_______二、报表目录1. 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表4. 财务状况说明书5. 附件三、资产负债表（一）资产类1. 流动资产1.1 现金及现金等价物1.2 应收账款1.3 预付款项1.4 存货1.5 其他流动资产2. 非流动资产2.1 长期投资2.2 固定资产2.3 无形资产2.4 其他非流动资产（二）负债及所有者权益类1. 流动负债1.1 短期借款1.2 应付账款1.3 预收款项1.4 应付职工薪酬1.5 其他流动负债2. 非流动负债2.1 长期借款2.2 长期应付款2.3 其他非流动负债3. 所有者权益3.1 实收资本（或股本） 3.2 资本公积3.3 盈余公积3.4 未分配利润四、利润表（一）营业收入1. 主营业务收入2. 其他业务收入（二）营业成本1. 主营业务成本2. 其他业务成本（三）营业利润1. 营业收入合计2. 营业成本合计3. 营业税金及附加4. 销售费用5. 管理费用6. 财务费用7. 资产减值损失8. 公允价值变动收益9. 投资收益（四）利润总额1. 营业利润2. 营业外收入3. 营业外支出（五）净利润1. 利润总额2. 所得税费用五、现金流量表（一）经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金2. 收到的税费返还3. 收到的其他与经营活动有关的现金4. 购买商品、接受劳务支付的现金5. 支付给职工以及为职工支付的现金6. 支付的税费7. 支付的其他与经营活动有关的现金（二）投资活动产生的现金流量1. 收到的投资收益2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3. 收到的其他与投资活动有关的现金4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5. 投资支付的现金6. 支付的其他与投资活动有关的现金（三）筹资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金2. 取得借款收到的现金3. 收到的其他与筹资活动有关的现金4. 偿还债务支付的现金5. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6. 支付的其他与筹资活动有关的现金六、财务状况说明书（一）公司基本情况（二）主要财务数据变动情况及原因分析（三）公司经营成果及未来发展趋势（四）其他需要说明的事项七、附件（一）财务报表编制依据及方法（二）财务报表相关附注（三）其他相关资料七、财务月报表分析（一）财务比率分析1. 流动比率本月流动比率为_______，较上月上升/下降_______个百分点。
2020年(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)
（财务管理表格）小企业会计科目表(ECEL做账用)习题一练习资金筹集业务的核算。
甲公司本月(1月份)有关科目的科目的其初余额：“实收资本”科目为600000元，“短期借款”科目为100000元。
本月企业发生下列经济业务：(1)收到国家追加投资投入的货币资金200000元，已存入银行。
借：银行存款200000贷：实收资本200000(2)收到海货公司投入的旧机器设备一台，双方确认价值为78000元。
借：固定资产78000贷：实收资本78000(3)1月1日取得短期借款60000元，期限为6个月，年利率7.8%，利息每季度末结算一次，所得款已存入银行。
借：银行存款60000贷：短期借款60000借：财务费用390贷：应付利息390根据上述经济国务编制会计分录。
计算上月“实收资本”和“短期借款”期末余额。
实收资本=600000+200000+78000=878000(元)短期借款=100000+60000=160000(元)习题二练习固定资产购入业务核算。
甲公司本月发生了下列经济业务：(1)购入一台不需要安装的新设备，发票价格60000元，税额10200元，支付运杂费、保险费1200元，上述款项全部以银行存款付讫。
借:固定资产61200应交税费-----应交增值税(进项税额)10200贷：银行存款71400(2)购入一台需要安装的设备，发票价格160000元，税额27200元，运杂费、保险费4000，款项均用银行存款支付。
在安装过程中共发生安装费用12000元。
安装完毕，经验收合格交付使用。
借：在建工程164000应交税费-----应交增值税(进项税额)27200贷：银行存款191200借：在建工程12000贷：银行存款12000借：固定资产176000贷：在建工程176000根据上述经济业务编制会计分录。
计算“固定资产”期末余额。
固定资产=61200+176000=237200(元)习题五练习产品生产业务的核算。
小企业会计准则月度会计报表(excel版)
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计数 125120.00 284.54 77936.50 41684.00 0.00 71357.11 -65573.07
-65573.07 184023.19 118450.12
小企业会计准则月度会计报表 现金流量表
编制单位：上海瀛安安全金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付给职工薪酬 支付的税金 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹建活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
会小企地月03表
本月数 23300.00 10260.00 9100.00 2383.04 1556.96
1556.96 116893.16 118450.12
财务月报表模板
财务月报表模板财务月报表日期：XXXX年X月序号项目描述金额（单位：人民币）1 资产每月的资产统计1.1 流动资产1.1.1 货币资金本月末余额1.1.2 应收账款本月末余额1.1.3 存货本月末余额1.2 非流动资产1.2.1 长期投资本月末余额1.2.2 固定资产1.2.2.1 厂房及设备本月末余额1.2.2.2 在建工程本月末余额1.2.3 无形资产本月末余额2 负债每月的负债统计2.1 流动负债2.1.1 短期借款本月末余额2.1.2 应付账款本月末余额2.1.3 应付职工薪酬本月末余额2.2 非流动负债2.2.1 长期负债2.2.1.1 长期借款本月末余额2.2.1.2 应付债券本月末余额2.2.2 递延所得税负债本月末余额3 所有者权益每月的所有者权益统计3.1 实收资本3.2 盈余公积本月末余额3.3 未分配利润本月末余额4 收入本月的各项收入4.1 销售收入4.2 利息收入4.3 其他收入5 成本每月的各项成本5.1 销售成本5.2 营业费用5.2.1 广告费用5.2.2 人员工资5.2.3 租金5.3 财务费用5.3.1 利息支出5.3.2 手续费6 净利润计算公司本月的净利润7 现金流量计算公司本月的净现金流入/流出情况备注：以上数值仅供参考，具体数值以公司实际情况为准。
本月财务月报表主要反映了公司在本月内的资产、负债、所有者权益、收入、成本、净利润和现金流量情况。
通过对各项目的统计和分析，我们可以了解公司当前的经营状况和财务健康状况，为决策提供参考依据。
在资产方面，流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等，非流动资产主要包括长期投资、固定资产和无形资产等。
在负债方面，流动负债主要包括短期借款、应付账款和应付职工薪酬等，非流动负债主要包括长期借款和递延所得税负债等。
所有者权益包括实收资本、盈余公积和未分配利润等。
本月的收入主要包括销售收入、利息收入和其他收入。
成本方面主要包括销售成本、营业费用和财务费用等。
小企业会计准则财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表全部带公式)
16
偿还借款利息支付的现金
17
分配利润支付的现金
18
筹资活动产生的现金流量净额
19
四、现金净增加额
20
加：期初现金余额
21
五、期末现金余额
22
本年累 单位：元 本月金额
-
-
-
8
取得投资收益收到的现金
9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现 金净额
10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现 金
12
投资活动产生的现金流量净额
13
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金
14
吸收投资者投资收到的现金
15
偿还借款本金支付的现金
现金流量表
编制单位： 项目
一、经营活动产生的现金流量：
年月
行 次
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
1
收到其他与经营活动有关的现金
2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
3
支付的职工薪酬
4
支付的税费
5
支付其他与经营活动有关的现金
6
经营活动产生的现金流量净额
7
二、投资活动产生的现金流量：
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的 现金
小企业会计准则科目表(带明细)
190102 待处理非流动资产损溢 310402 应付利润
四、成本类
4001 生产成本
五、损益类（二）
400101 基本生产成本
5601 销售费用
400102 辅助生产成本
560101 职工薪酬
4002 劳务成本
560102 商品维修费、包装费
4101 制造费用
560103 运输费、装卸费
410101 机物料消耗
560211 税收规费
五、损益类（一）
560212 中介机构咨询诉讼费
5001 主营业务收入
560213 ……
5051 其他业务收入
560215 其他支出
505101 销售材料
5603 财务费用
505102 出租固定资产
560301 利息费用
505103 出租无形资产
560302 工本手续费
5111 投资收益
1121 应收票据 1122 应收账款
221109 辞退福利 2221 应交税费
1123 预付账款 1131 应收股利
222101 增值税 22210101 进项税额
1132 应收利息
22210102 销项税额
1221 其他应收款 1401 材料采购
22210103 出口抵减内销产品应纳税 22210104 进项税额转出
2701 长期应付款
160501 专用材料 160502 专用设备
三、权益类
3001 实收资本
160503 工器具
3002 资本公积
1606 固定资产清理
3101 盈余公积
1621 生产性生物资产
310101 法定盈余公积
162101 未成熟生产性生物资产 310102 任意盈余公积
(完整版)(会小企02表)财务报表模板
20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
无形资产
25
开发支出
26
长期待摊费用
27
其他非流动资产
28
非流动资产合计
29
资产总计
30
期末余额
-
资产负债表
年初余额
2017 年 3月31日
负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债
52 -
-
负债和所有者权益（或股东权益）总计 53 -
会小企01表 单位: 元
年初余额
-
-
-
编制单位:浙江润阳电梯部
件有限公司
资产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中:原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
其他流动资产
14
流动资产合计
15
非流动资产：
长期债券投资
16
长期股权投资
17
固定资产原价
18
减：累计折旧
19
固定资产账面价值
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
-
长期应付款
递延收益
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
小企业会计准则月度会计报表Excel表格
现金流量表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付给职工薪酬 支付的税金 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹建活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本数
会小企地月03表
本年累计数
小企业会计准则——会计科目、主要账务处理和财务报表-新版.pdf
附录一：小企业会计准则——会计科目、主要账务处理和财务报表一、会计科目会计科目和主要账务处理依据小企业会计准则中确认和计量的规定制定，涵盖了各类小企业的交易或者事项。
小企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下，可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。
小企业不存在的交易或者事项，可不设置相关会计科目。
对于明细科目，小企业可以比照本附录中的规定自行设置。
会计科目编号供小企业制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考，小企业可结合实际情况自行确定会计科目编号。
顺序号编号会计科目名称一、资产类1 1001库存现金2 1002银行存款3 1101短期投资4 1201应收票据5 1202应收账款6 1203预付账款7 1211应收股利8 1221应收利息9 1231其他应收款10 1301在途物资11 1302原材料12 1303库存商品13 1304包装物14 1305低值易耗品15 1311消耗性生物资产16 1401长期债券投资17 1411长期股权投资18 1501固定资产19 1502累计折旧20 1503在建工程21 1504固定资产清理22 1511生产性生物资产23 1512生产性生物资产累计折旧24 1601无形资产25 1701长期待摊费用26 1801待处理财产损溢二、负债类27 2001短期借款28 2101应付账款29 2102预收账款30 2201应付职工薪酬31 2301应交税费32 2401应付利息33 2501应付利润34 2601其他应付款35 2701长期借款36 2801递延收益三、所有者权益类37 3001实收资本（或股本）38 3002资本公积39 3101盈余公积40 3102本年利润41 3103利润分配四、成本类42 4001生产成本（劳务成本）43 4101制造费用44 4401工程施工45 4402工程结算46 4403机械作业五、损益类47 5001主营业务收入48 5002其他业务收入49 5101投资收益50 5201营业外收入51 5301主营业务成本52 5302主营业务税金及附加53 5303其他业务支出54 5401销售费用55 5402财务费用56 5403管理费用57 5501营业外支出58 5601所得税费用二、主要账务处理资产类1001库存现金一、本科目核算小企业的库存现金。
小企业记账用Excel
凭 证 编 号 1 2
借方合计 ¥ 120,000.00 现金 20,000.00 100,000.00
贷方合计 ¥ -
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 银行存款 2
凭 证 编 号
¥ ¥
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 120,000.00 证 ¥ 编 号 营业收入 ¥ 20,000.00 ¥ 100,000.00
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 应付工资
凭 证 编 号
凭 证 编 号
借方合计 ¥ -
贷方合计 ¥ -
应付福利费
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 应交税金
凭 证 编 号
பைடு நூலகம்
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 未分配利润
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 存货
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 商品销售税金及附加
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 财务费用
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 营业外收入
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 营业外支出
凭 证 编 号
其他应付款
凭 证 编 号
凭 借方合计 证 ¥ 编 号 应收账款
贷方合计 ¥ 应收账款
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 应付账款
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 固定资产
凭 证 编 号
贷方合计 凭 借方合计 ¥ 证 ¥ 编 号 累计折旧
凭 证 编 号
2017年最新小企业会计准则会计报表模板
2017年最新⼩企业会计准则会计报表模板利润分配现⾦流量表利润表资产负债表Print_Area资产负债表会⼩企01表编制单位：公司单位：元资产⾏次期末余额年初余额负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资⾦短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款预付账款应付职⼯薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利润存货其他应付款其中：原材料其他流动负债在产品流动负债合计库存商品⾮流动负债：周转材料长期借款其他流动资产长期应付款流动资产合计递延收益⾮流动资产：其他⾮流动负债长期债券投资⾮流动负债合计长期股权投资负债合计固定资产原价减：累计折旧固定资产账⾯价值在建⼯程⼯程物资固定资产清理⽣产性⽣物资产实收资本（或股本）开发⽀出资本公积长期待摊费⽤盈余公积其他⾮流动资产未分配利润⾮流动资产合计所有者权益合计利润表会⼩企02表2016年度项⽬⾏次本年累计⾦额上年累计⾦额⼀、营业收⼊减：营业成本营业税⾦及附加其中：消费税营业税城市维护建设税资源税⼟地增值税城镇⼟地使⽤税、房产税、车船税、印花税教育费附加、矿产资源补偿费、排污费销售费⽤其中：商品维修费⼴告费和业务宣传费业务招待费研究费⽤财务费⽤其中：利息费⽤（收⼊以“-”号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）⼆、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收⼊其中：政府补助减：营业外⽀出其中：坏账损失⽆法收回的长期债券投资损失⽆法收回的长期股权投资损失⾃然灾害等不可抗⼒因素造成的损失税收滞纳⾦三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费⽤四、净利润（净亏损以“-”号填列）现⾦流量表会⼩企03表⼀、经营活动产⽣的现⾦流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现⾦收到其他与经营活动有关的现⾦购买原材料、商品、接受劳务⽀付的现⾦⽀付的职⼯薪酬⽀付的税费⽀付其他与经营活动有关的现⾦经营活动产⽣的现⾦流量净额⼆、投资活动产⽣的现⾦流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现⾦短期投资、长期债券投资和长期股权投资⽀付的现⾦购建固定资产、⽆形资产和其他⾮流动资产⽀付的现⾦投资活动产⽣的现⾦流量净额三、筹资活动产⽣的现⾦流量：取得借款收到的现⾦吸收投资者投资收到的现⾦偿还借款本⾦⽀付的现⾦偿还借款利息⽀付的现⾦分配利润⽀付的现⾦筹资活动产⽣的现⾦流量净额四、现⾦净增加额加：期初现⾦余额五、期末现⾦余额⾃动校验平衡公式：利润分配表会⼩企01表附表3本年⾦额上年⾦额⼀、净利润加：年初未分配利润其他转⼊⼆、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取职⼯奖励及福利基⾦提取储备基⾦提取企业发展基⾦利润归还投资三、可供投资者分配的利润⾃动校验平衡编制单位：公司2016年度.00 0000000.00.00 0000000.00.00.00 0000000.00.00.00 000000.00.00.00.00.00.000.000.00 0000000.00.000.000.00 0000000.00.000.00E-00编制单位：公司2016年度.00 0000000.00 .00.00.00 0000000.00 .00 0000000.00 .00 000000.00 000000.00 .00 000000.00 000000.00 .00 000000.00 000000.00 .00 0000000.00 0000000.00 .00.00 00000.00 0.000.00.00 000000.00 0.00 000000.00-000000.00-000000.000.000000000.00 000000.000.00.000.000000000.000.00000000.00 000000.000.00.000.00-000000.00 000000.000.0000000.00 000000.000.000000000.00 000000.000.000000000.00 0000000.000.00E-00Owner:该数据为最倒算数据。
会计报表范本
会计报表范本会计报表范本如下：公司名称：XXX有限公司报表期间：2021年度资产负债表单位：人民币元资产期末余额期初余额流动资产货币资金 xxx xxx交易性金融资产 xxx xxx应收票据 xxx xxx应收账款 xxx xxx预付款项 xxx xxx其他应收款 xxx xxx应收利息 xxx xxx存货 xxx xxx待摊费用 xxx xxx一年内到期的非流动资产 xxx xxx 其他流动资产 xxx xxx流动资产合计 xxx xxx非流动资产可供出售金融资产 xxx xxx长期应收款 xxx xxx长期股权投资 xxx xxx 投资性房地产 xxx xxx 固定资产 xxx xxx在建工程 xxx xxx无形资产 xxx xxx商誉 xxx xxx递延所得税资产 xxx xxx 其他非流动资产 xxx xxx 非流动资产合计 xxx xxx资产总计 xxx xxx负债和所有者权益流动负债短期借款 xxx xxx交易性金融负债 xxx xxx 应付票据 xxx xxx应付账款 xxx xxx预收款项 xxx xxx其他应付款 xxx xxx应付职工薪酬 xxx xxx应交税费 xxx xxx预计负债 xxx xxx一年内到期的非流动负债 xxx xxx 其他流动负债 xxx xxx流动负债合计 xxx xxx非流动负债长期借款 xxx xxx应付债券 xxx xxx长期应付款 xxx xxx递延所得税负债 xxx xxx其他非流动负债 xxx xxx非流动负债合计 xxx xxx所有者权益实收资本 xxx xxx资本公积 xxx xxx盈余公积 xxx xxx未分配利润 xxx xxx所有者权益合计 xxx xxx负债和所有者权益总计 xxx xxx其他细节信息：报表编制依据：中国会计准则/企业会计准则报表审定人：XXX报表编制人：XXX报表日期：XXX以上为XXX有限公司2019年度资产负债表，仅供参考。
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应交税费明细表
会小企01表附表2 编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 2014年 7月 期末账面余额 单位：元 年初账面余额 -
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 单位负责人： 主管会计工作的负责人：
润
表
会小企02表 2014年 7 月 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 15.00 15.00 15.00 15.00 52,826.71 52,826.71 本年 累计金额 单位：元 本月 金额 1．增值税 2．消费税 3．营业税 4．城市维护建设税 5．企业所得税 6．资源税 7．土地增值税 8．城镇土地使用税 9．房产税 10．车船税 11．教育费附加 12．矿产资源补偿费 13．排污费 14．代扣代缴的个人所得税 „„ 合 计
上海市 二零一四 年小企业月度会计报表（执行小企业会计准则）
利
编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 销售费用 其中：商品维修费 管理费用 其中：开办费 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 税收滞纳金 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 业务招待费 研究费用 广告费和业务宣传费 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税
会计机构