企业财务报表电子模板(企业填报)
企业财务报表模板(最新整理)
53
无形资产及其他资产
合计
60
资产合计
67
未分配利润
123
所有者权益(或股东权益)
合计
124
负债和所有者权益(或
股东权益)合计
135
说明： 1．未标注行号的项目，如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、流动负债、 长期负债、流动负债、长期负债、所有者权益（或股东权益）不需填写； 2．表内逻辑关系如下： 31=1+2+3+4（+5）+6+7（+8+9）+10+11（+12+13+14+15+16+17+18+19+20）+21（+22+23） +24（+25+26+27+28+29+30） 38=32（+33）+34+（35+36+37） 41=39-40 50=41（+42+43）+44+45+46（+47+48+49） 60=51+52+53（+54+55+56+57+58+59） 67=31+38+50+60（+61+62+63+64+65+66） 100=68+69+70（+71）+72+73+74（+75）+76（+77+78+79）+80+81+82（+83+84+85）+86 （+87+88+89）+90（+91+92+93+94+95+96+97+98+99） 110=101（+102）+103（+104+105）+106（+107+108+109） 114=100+110（+111+112+113） 124=115（+116+117+118+119）+120+121+123 135=114+124（+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134） 67=135 注：括号中的栏目为预留项目。
(完整版)一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
优先股
永续债
其他
优先股
永续债
其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额
（二）所有者投入资本和减少资本
1.所有者投入资本
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）本年利润分配
1.提取盈余公积
合同资产
其他应付款
持有待售资产
持有待售负债
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
其他流动资产
其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
非流动资产：
非流动负债：
债权投资
长期借款
其他债权投资
应付债券
长期应收款
其中：优先股
长期股权投资
永续债
其他权益工具投资
租赁负债
其他非流动金融资产
长期应付款
投资性房地产
预计负债
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
财务报表-模板
财务报表-模板在企业财务管理中，财务报表是一项关键工具，用于汇报公司的财务状况和经营成果。
为了提高报表的准确性和可比性，我们可以使用以下模板来编制财务报表。
1. 资产负债表资产负债表是一份展示企业在特定日期上的资产、负债和股东权益情况的报表。
其主要部分包括：- 资产：列出了企业拥有的所有有形和无形的资产，如现金、应收账款、固定资产等。
- 负债：列出了企业应付的所有债务，如应付账款、贷款、长期债务等。
- 股东权益：列出了企业所有者的权益，包括股本和留存收益。
资产负债表的样式如下：2. 利润表利润表是一份展示企业在特定期间内销售收入、成本和利润情况的报表。
其主要部分包括：- 销售收入：列出了企业在特定期间内的总销售收入。
- 成本：列出了企业的生产成本和销售成本。
- 营业利润：计算出企业在特定期间内的营业利润。
- 净利润：计算出企业在特定期间内的净利润。
利润表的样式如下：3. 现金流量表现金流量表是一份展示企业在特定期间内经营、投资和筹资活动对现金流量的影响情况的报表。
其主要部分包括：- 经营活动现金流量：列出了企业在特定期间内从经营活动中产生的现金流量项。
- 投资活动现金流量：列出了企业在特定期间内从投资活动中产生的现金流量项。
- 筹资活动现金流量：列出了企业在特定期间内从筹资活动中产生的现金流量项。
- 净现金流量：计算出企业在特定期间内的净现金流量。
现金流量表的样式如下：使用以上模板可以帮助我们编制财务报表，确保报表的准确性和一致性。
但请注意，具体的财务报表内容和格式可能会受到企业特定需求、会计准则等因素的影响，因此在编制财务报表时请参考相关的法规和规范。
请根据实际情况，在各个表格中填入相应的数值和附注，并在需要的情况下添加其他报表项目。
财务报表-万能模板全套(excel)
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
表人：
负债及权益合计
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
财务报表模板-企业版(单体)
现 金 流 量 表
2015年度 编制单位：xx股份有限公司 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 目 2015年度 单位：人民币元 2014年度
小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表盖章单位：
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位: 元
单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表
单位：元
简单的月份应收账款明细表
月份应收账款明细表
主管：会计：制表:
主营业务收入明细表
编制：时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
编经营部门：年月日
号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：
制单：
类别：年月日。
财务报表模板 (适用小企业会计准则,带公式)
8
0.00
0.00 应付利润
38
0.00
存货
9
0.00
0.00 其他应付款
39
0.00
其中:原材料
10
0.00
0.00 其他流动负债
40
0.00
在产品
11
0.00
0.00 流动负债合计
41
0.00
库存商品
12
0.00
0.00
周转材料
13
0.00
0.00 非流动负债：
其他流动资产
14
0.00
0.00 长期借款
27
0.00
0.00 盈余公积
50
0.00
其他非流动资产
28
0.00
0.00 未分配利润
51
0.00
非流动资产合计
29
0.00
0.00
所有者权益（或股东权益）合 计
52
0.00
资产总计
30
0.00
0.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计
53
0.00
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）
纳税人名称:广州市XXXX有限公司
纳税人识别号：91440XXXXXXXXX
资 产
行 次
期末余额
流动资产：
年初余额
税款所属期：202X年10月31日至202X年12月31日
负债及所有者权益
行 次
期末余额
流动负债：
货币资金
1
0.00
0.00 短期借款
31
0.00
财务报表excel模板
财务报表excel模板一、介绍财务报表是企业用来反映其财务状况和经营业绩的重要工具。
为了简化财务报表的编制过程，提高工作效率，许多企业使用Excel软件来制作财务报表。
本文档提供了一个财务报表的Excel模板，通过此模板，您可以方便地填写和生成财务报表，从而更好地了解公司的财务状况。
二、下载和安装您可以通过以下步骤下载和安装财务报表Excel模板：1.打开您的浏览器，访问模板下载页面。
2.在页面中找到财务报表Excel模板的下载链接，点击下载。
三、模板功能和使用方法财务报表Excel模板包括以下功能：1. 资产负债表资产负债表是企业在一定日期上的财务状况的总结。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成资产负债表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到资产负债表工作表。
2.填写资产负债表所需的数据，包括资产、负债和所有者权益项目，以及对应的金额。
3.按照模板中的格式和公式，自动计算总资产、总负债和所有者权益。
2. 损益表损益表是企业在一定期间内经营成果的总结。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成损益表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到损益表工作表。
2.填写损益表所需的数据，包括收入、成本和费用项目，以及对应的金额。
3.按照模板中的格式和公式，自动计算总收入、总成本、总费用和净利润。
3. 现金流量表现金流量表是企业在一定期间内现金流入和流出的情况的总结。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成现金流量表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到现金流量表工作表。
2.填写现金流量表所需的数据，包括经营、投资和筹资活动的现金流量项目，以及对应的金额。
3.按照模板中的格式和公式，自动计算经营、投资和筹资活动的净现金流量。
4. 财务指标分析财务指标分析用于评估企业的财务状况和经营绩效。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成财务指标分析报表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到财务指标分析工作表。
(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本
---
摘要
本文档为财务报表表格范本的完整版。
财务报表是财务会计核算的重要工具，用于向内部管理层、股东和其他相关方提供有关企业财务状况和业绩的信息。
财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。
在本文档中，我们将提供这些财务报表的模板，并为您提供详细说明。
资产负债表
资产负债表是描述企业在特定日期上的财务状况的报表。
它分为资产和负债两部分。
资产部分包括流动资产、非流动资产和其他资产，负债部分包括流动负债、非流动负债和所有者权益。
以下是资产负债表的范本表格：
利润表
利润表（也称为损益表、收益表）反映了企业在特定会计期间内的收入、成本和利润情况。
它提供了企业盈利能力和经营状况的重要指标。
以下是利润表的范本表格：
现金流量表
现金流量表展示了企业特定会计期间内现金流入和流出的情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。
它对企业的现金流状况、偿
债能力和运营能力提供了关键信息。
以下是现金流量表的范本表格：
结论
财务报表是评估企业财务状况和业绩的重要工具。
以上提供的表格范本可以帮助您开始编制财务报表。
在填写具体数据时，应根据企业的实际情况和会计准则进行调整。
定期编制和分析财务报表有助于企业管理层做出合理的决策，并向股东和其他相关方提供准确的财务信息。
> 注意：表格范本中的金额仅用作示例，实际填写时请根据具体情况填写。
以上是财务报表表格范本的完整版。
希望对您有所帮助！。
财务报表模板
财务报表模板财务报表模板（全套）序号报表种类详细项目报表序号表 11基本报表表 2表 3表 1-1表 1-22来往报表表 1-3表 1-4表 1-5表 1-6表 1-73资本报表表 1-8表 1-9表 1-10 4财产报表表1-11表 1-12表 1-13表 2-1表 2-25运营报表表 2-3表 2-4表 1企业名称：年月日单位：元财产类年初数期末数欠债及权益类年初数期末数流动财产：流动欠债 :钱币资本短期借钱短期投资对付单据应收单据对付帐款应收股利预收帐款应收利息其余对付款应收帐款对付薪资预支帐款对付福利费应收补助款对付股利其余应收款应交税金存货其余未交款待摊花费预提花费一年内到期的长久债券投资估计欠债其余流动财产一年内到期的长久欠债流动财产共计其余流动欠债长久投资 :流动欠债共计长久股权投资长久欠债 :长久债权投资长久借钱长久投资共计对付债券此中：归并价差长久对付款固定财产 :专项对付款固定财产原价其余长久欠债减 :累计折旧长久欠债共计固定财产净值递延税项：减：固定财产减值准备递延税款贷项工程物质欠债共计在建工程少量股东权益固定财产清理全部者权益或股东权益：固定财产共计实收资本无形财产及其余财产减：已送还投资无形财产实收资本净额长久待摊花费资本公积其余长久财产盈利公积无形财产及其余财产共计此中：法定公益金递延税项：未分派利润递延税款借项全部者权益共计财产总计欠债及权益共计单位负责人：财务负责人：制表人：表 2企业名称：年月日单位：元项目本月数今年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附带二、主营业务利润加：其余业务利润减：营业花费管理花费财务花费加：投资利润补助收入营业外收入减：营业外支出加：从前年度损益调整四、利润总数减：所得税少量股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：表 3企业名称：年月日单位：元行本月今年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、供给劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其余与经营活动相关的现金现金流入小计1.购置商品、接受劳务支付的现金2.支付给员工对员工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其余与经营活动相关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.回收投资所收到的现金2.获得投资利润所收到的现金3.办理固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额财务报表模板4.收到的其余与投资活动相关的现金现金流入小计1.购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其余与投资活动相关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.汲取投资所收到的现金3.借钱所收到的现金3.收到的其余与筹资活动相关的现金现金流入小计1.送还债务所支付的现金2.分派股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其余与筹资活动相关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率改动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：增补资料1、将净利润调理为经营活动的现金流量净利润加：计提的财产减值准备固定财产折旧无形财产摊销长久待摊花费摊销待摊花费减少（减：增添）预提花费的增添（减：减少）处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润）固定财产报废损失财务花费投资损失（减：利润）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增添）经营性应收项目的减少（减：增添）经营性对付项目的增添（减：减少）其余少量股东本期利润经营活动产生的现金流量净额2、不波及现金进出的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可变换企业债券融资租入固定财产其余3、现金及等价物净增添状况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：表1-1企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年之内1-2 年2-3 年 3 年以上金额比率金额比率金额比率金额比例一、外面单位及个人：二、内部单位：共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
公司财务报表模板
公司财务报表模板公司财务报表模板公司财务报表是一种重要的财务工具，用于记录和总结公司的财务状况和业绩。
以下是一个常见的公司财务报表模板，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
1. 利润表利润表反映了公司在特定期间内的收入、成本和利润情况。
它由以下几个主要部分组成：- 销售收入：列出公司在特定期间内的销售收入金额。
- 成本和费用：包括生产成本、销售费用、行政费用等。
- 毛利润：通过减去成本和费用，计算出销售收入的净额。
- 利润总额：减去所得税等其他费用后的净利润。
2. 资产负债表资产负债表展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益情况。
它通常分为以下几个部分：- 资产部分：列出公司在特定日期的各种资产，如现金、应收账款、固定资产等。
- 负债部分：包括公司在特定日期的各种负债，如应付账款、短期借款、长期借款等。
- 所有者权益：计算公司在特定日期的净资产，即资产减去负债。
3. 现金流量表现金流量表记录了公司在特定期间内的现金流入和流出情况，以评估公司的现金状况和经营活动。
它通常包括以下几个部分：- 经营活动现金流量：列出公司在特定期间内与日常经营活动相关的现金流入和流出。
- 投资活动现金流量：记录公司在特定期间内与投资相关的现金流入和流出，如购买固定资产、收回投资等。
- 筹资活动现金流量：包括公司在特定期间内与筹资相关的现金流入和流出，如发行债券、支付股息等。
以上是一个常见的公司财务报表模板，它提供了对公司财务状况和业绩的全面概览。
根据具体情况，公司可以根据自身需求进行调整和定制，以更好地满足内部和外部利益相关者的需求。
2019年企业会计准则财务报表模板(打印)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
本年金额
单位：元
上年金额
-
-
-
-
-
会计机构负责人：
现金流量表附表
编制单位：****有限责任公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、油汽费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列）
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
财务报告表电子版
财务报告表电子版摘要本文档是公司年度财务报告的电子版。
财务报告是一份记录企业财务状况和业绩的重要文档，对于投资者、股东和其他相关方了解企业的盈利能力、偿付能力和财务稳定性具有重要意义。
本文档将以清晰简洁的格式呈现公司的财务数据，并对其中一些关键指标进行解读和分析。
财务报告表资产负债表资产金额（单位：万元）流动资产XXX固定资产XXX其他资产XXX总资产XXX负债金额（单位：万元）流动负债XXX长期负债XXX其他负债XXX总负债XXX所有者权益金额（单位：万元）实收资本XXX资本公积XXX保留盈余XXX总所有者权益XXX总负债和所有者权益XXX利润表营业收入金额（单位：万元）销售收入XXX其他收入XXX总收入XXX营业成本金额（单位：万元）销售成本XXX研发成本XXX总成本XXX营业利润XXX其他收益和费用金额（单位：万元）财务费用XXX税前利润XXX所得税费用XXX净利润XXX现金流量表现金流入金额（单位：万元）经营活动现金流入XXX投资活动现金流入XXX筹资活动现金流入XXX总现金流入XXX现金流出金额（单位：万元）经营活动现金流出XXX投资活动现金流出XXX筹资活动现金流出XXX总现金流出XXX净现金流XXX期初现金余额XXX期末现金余额XXX财务分析和解读资产负债表分析资产负债表是企业财务状况的核心表格，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益情况。
根据上表数据，公司的总资产为XXX万元，其中流动资产XXX万元，固定资产XXX万元，其他资产XXX万元。
总负债XXX万元，其中流动负债XXX万元，长期负债XXX万元，其他负债XXX万元。
公司的总所有者权益为XXX万元，包括实收资本XXX万元，资本公积XXX万元，保留盈余XXX万元。
根据资产负债表数据，公司的资产和负债状况正常，所有者权益稳定。
利润表分析利润表反映了企业在特定时期内的收入和支出情况，以及税前利润和净利润。
根据上表数据，公司的营业收入为XXX万元，其中销售收入XXX万元，其他收入XXX万元。
公司财务报表模板
公司财务报表模板
公司财务报表模板
财务报表是公司对其财务状况和业绩进行全面记录和总结的重要工具。
以下是一个常见的公司财务报表模板，用于了解公司的财务状况和业绩。
1. 资产负债表
资产负债表是用于显示公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的报表。
它包括以下主要部分：
- 资产：列出公司拥有的各种资产，如现金、应收账款、固定资产等。
- 负债：列出公司所欠的各种债务，如应付账款、长期借款等。
- 所有者权益：列出公司所有者的权益，包括股东权益和留存收益等。
2. 利润表
利润表是用于显示公司在特定期间内的收入、成本和利润的报表。
它包括以下主要部分：
- 收入：列出公司在特定期间内的各种收入来源，如销售收入、利息收入等。
- 成本：列出公司在特定期间内的各种成本，如销售成本、运营成本等。
- 利润：计算公司在特定期间内的净利润，即收入减去成本。
3. 现金流量表
现金流量表是用于显示公司在特定期间内的现金流入和流出情况的报表。
它包括以下主要部分：
- 经营活动现金流量：列出公司在特定期间内与经营活动相关的现金流入和流出情况，如销售收款、采购付款等。
- 投资活动现金流量：列出公司在特定期间内与投资活动相关的现金流入和流
出情况，如购买固定资产、出售投资等。
- 筹资活动现金流量：列出公司在特定期间内与筹资活动相关的现金流入和流出情况，如发行股票、偿还借款等。
以上是一个常见的公司财务报表模板，可以帮助人力资源行政专家了解公司的财务状况和业绩。
通过对这些报表的分析和比较，可以帮助公司制定有效的财务策略和决策，以实现长期的可持续发展。
财务报表(模版)
财务报表(模版)
摘要
本文档提供了财务报表的模版，旨在帮助企业编制标准化的财务报表。
财务报表是企业用于展示财务状况和业绩的重要工具，对于内部决策和外部投资者都具有重要意义。
本模版包含了常用的财务报表格式和内容，可根据具体情况进行调整和填写。
资产负债表
资产负债表是一份反映企业财务状况的报表，主要衡量企业的资产、负债和所有者权益。
损益表
损益表是一份反映企业收入、成本和利润的报表，用于衡量企业的盈利能力。
现金流量表
现金流量表是一份反映企业现金流入和流出情况的报表，用于衡量企业的现金流量状况。
备注
本财务报表模版仅为参考，具体内容和格式应根据企业实际情况进行调整和填写。
在编制财务报表时，建议遵循相关会计法规和准则，确保财务报表的准确性和可靠性。
如有疑问或需要进一步指导，请咨询专业会计师或财务顾问。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
校验通过 校验通过 校验通过
校验通过 校验通过 校验通过
应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备基金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 未确认的投资损失 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
期初数
20346644.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20345216.51 -79888.04 0.00 0.00 0.00 0.00 17452726.97 0.00 17452726.97 0.00 0.00 0 0.00 58064699.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1630144.91 1431720.11 198424.80 0.00 198424.80 0.00 0.00 0 0.00 198424.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58263124.75 23000000.00 0.00
69827319.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -8192.84 0.00 2486640.27 0.00 0.00 0.00 0.00 74100046.59 校验通过 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校验通过 0.00 0.00 校验通过 0.00 74100046.59 校验通过 0.00 30000000.00 校验通过 0.00 0.00 0.00 校验通过 0.00 0.00 30000000.00 0.00 0.00 0.00 校验通过 0.00 0.00 0.00 0.00 795191.35 0.00 30795191.35 校验通过 104895237.94 校验通过
项目
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：存货原材料 存货产成品 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产值减值准备 固定资产净额 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 短期借款 应付票据
校验通过 校验通过 校验通过 校验通过
校验通过
校验通过
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
校验通过 校验通过
(0.00) 校验通过
0 0.00 72005.19 校验通过 0.00 校验通过 0.00 0.00 校验通过 0.00 0.00 0.00 校验通过 0.00 0.00 校验通过 0.00 104895237.94 校验通过 1794280.00 0.00
期末数
44406271.07 0.00 1500000.00 0.00 0.00 25814822.65 19981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 33082157.71 0.00 33082157.71 0.00 0.00 0 0.00 104823232.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1640144.91 1568139.72 72005.19 0.00 72005.19 0.00 0.00
校验通过
校验通过 校验通过 校验通过 校验通过
校验通过
校验通过
校验通过 校验通过
恭喜校验通过 恭喜校验通过
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
3953081.55 0.00 0.00 0.00 0.00 36904.21 0.00 511146.33 0.00 0.00 0.00 0.00 27501132.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27501132.09 0.00 30000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761992.66 0.00 30761992.66 58263124.75