投资者说
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投资者说---路雷
股市顶底判断:量价关系的考量;价格是点位,看高低;量是多空强弱程度的对比,看放量或缩量。
情况:底部放量或缩量;高位放量或缩量。
见底部:价低量缩,政策利好;见顶部:价高放量,政策平淡或利空,关注IPO发行节奏(资金供求)。
顶部特征:量大价涨关注,量大价滞胀,高位垃圾股补涨且不能持续,宜出局。
一种情况:高位再次放量启动后见顶标志。
1、大盘放量滞涨
2、主攻板块见顶
3、无新的主攻板块形成
4、供给加大,资金面偏紧
5、垃圾股补涨后迅速退温,赚钱效应尽失
二种情况:量能未有效放大,直接见顶。
如何赚钱:确认属投资者或投机者。
投资者:分析财务指标,毛利率60%以上,净利率30%以上,有行业垄断收益,长期关注,逢低打折买入(4折),分仓买入,越低越买。
投机者:做差价,确认热门股或龙头股追高,买第一个涨停板。
风险控制:放飞原则:当天买入股票并赚钱,次日先卖掉一半,保护
收益,越涨越卖。
保护原则及止损技巧:当天买入股票亏钱,次日先卖出一半,到止损位必须出局。
(止损位8%-15%)坚持原则,掌握灵活性。
特殊情况:突发下跌未到止损位,先出局;账户总值下跌10%,清仓;选入投资品种3次止损,清仓。
投资追求:获取平稳复利。
投资之道:1、建立一套适合自己的,成熟的投资或交易体系。
2、风险控制永远是第一位。
(坚持放飞原则、保护原则)
3、复利是毕生追求。
4、不断学习,提高、增强投资的确定性和稳定性。
抓牛股:先大盘-在板块-后个股。
1、重大势,妙用大盘。
大盘趋势:1)熊市规避风险,多持币,点式投机操作;2)牛市把握历史重大机遇,多持股,线式投资操作;3)震荡市调仓换股。
2、抓热门板块:强势板块中寻找一条主线,一到三个主流板块,其特征是资金流入,换手充分,率先启动,强势股多。
三六九选股法:确定三大当下热门板块,备选六大未来热门板块,三板选九股。
强势板块特征:与大盘不同步,牛市引领大盘,熊市强于大盘。
强势中的热门板块:具有极强的可靠性,启动空间较高,各股强弱分明。
3、抓牛股:只抓一号龙头,涨幅远超其他龙头,注意快牛立见头,但反弹空间大。
捕捉牛股流程—龙头个股:
1)先行启动为好,率先涨停(三波内攻击涨停),资金有实力,需有羊群效应。
2)先期涨幅大的,启动空间高。
关注:题材要新,股票同板块家数少,大盘及个股在低位,有大概念,周K线未见长阳,正量,可判断属吸筹。
(短线看周K线,中线看月K线是否长阳,正量)3)热门板块中龙头:看量,看换手率。
(连续3日高换手,10%以上,总计30%-50%以上;成交量超前期高点成交量)
4)小市值股票更灵活,概率高。
5)关注熊市流通股东,机构关注度低。
短线经典战法:底部放量两涨停。
特征:1、底部股价跌透极具吸引力。
(下跌10%-15%以上,启动形态以小双底和小V型反转为主。
)
2、、放量,均匀缩量后放量,换手率达10%以上。
(先逐级缩量,量越小越均匀为佳,第一个涨停放量,换手率10%-15%,盘小且流通盘不超一个亿。
)
3、两涨停说明主力力道猛,有实力。
买点:第二个涨停。
开盘价上涨5%以上为佳,如高开低走要注意风险;早盘成交量一定要放大,先放大在缩小,回调不低于上涨
4%,在放量涨7个点时,挂涨停板买入;如果有板块效应,必买入一号龙头。
成功卖点:两涨停次日缩量涨停,不卖出,高位放量滞涨,卖出;次日放量未涨停,卖出或放飞原则;简单卖点:两涨停后一般有40%的空间,故上涨15%-20%即可卖出。
关注:两涨停不包含一字涨停板,股价必须处于底部,换手率高(一涨停10%以上,二涨停高于一涨停),重点关注第二个涨停的开盘分时图。
杨宝忠:站队决定财富命运;股市中的人分为投资者与赌博者。
赌博者:以盈利为目的,以金钱或等价物对未来不确定的事情下注,这样的行为就属于赌博。
投资者:根据详尽的分析,本金安全和满意回报有保障的投资,这样的操作就属于投资。
价值投资:散户切忌急功近利,确认股票价值,买入后股价下跌,到一定幅度时,应越跌越买。
要成功的三个原则:1、在股票被低估时买入,打4折买入。
2、股票买的是企业的股权,买入时报以长期持
有的态度,回避周期类个股。
3、买入后远离股市,不看行情。
选到好企业的标准:1、净资产收益率高于15%。
2、收益稳定(十年)(净资产收益率=一定时期的收益/企业净资产*100%。
净资产收益率大于15%为高;小于10%为低。
)
关注:企业不会因科技进步而被淘汰;股价存在安全空间在被低估时买入;新股上市时被低估的可能性小;确认自己合理的投资回报率10%-15%,理性的期望值可规避赌博。
2013年市场机会:过度悲观。
1、市场整体悲观。
2、个股过渡悲观(优秀企业遇到暂时困难)。
职业投资人—花荣
盲点套利:就是大家熟视无睹的交易规则或者是市场中的新生事物,进行套利或者进行投资而获得可预期的收益。
如:增利B债券分级基金150045
盲点信息获取渠道:证券类报纸周刊;门户网站公司公告;软件“消息地雷”。
2013年市场属均衡偏弱。
避免做永动机与木头人(炖股)。
周期收益:弱市空仓,强市满仓,均衡市调整换股,操作重时机。
现阶段沪市日成交量800亿以下为弱市,操作以超跌反弹为主;日成交量800亿--1500亿为平衡市,操作以轻仓或调仓为主;日成交量1500亿以上为强市,操作以重仓或满仓持有为主。
关注:大盘有机会个股才有机会,大盘弱市尽量不做个股;大盘强市,高位放量后缩量下调30日均线,需坚决出场。
股市底部特征:IPO暂停(公开宣布暂停);
暴跌至持股人不想持股,空仓者不敢买;
分红高于银行存款利息;
窗口指导(大型机构收到通知不做空)。
股市底部选股:可转债,次新股,质好小盘股,龙头股。
盲点机会:1、回购(股东买是增持,上市公司买是回购),股票市价低于回购价,回购力度足够大,回购处于初级阶段,满足条件可操作。
2、收购(争夺控股权,已成立收购基金或PE投资机构)。
市场环境:市场已进入全流通时代;经过一定幅度的下跌,相当一部分
股票价格比较低。
可能的收购对象(个股)特征:1、第一大股东持股比例低于30%;2、第一、第二大股东持股比例比较接近;3、基本面稳定,无退市风险;4、总股本小(如1亿股电子IT企业)。
可能的机会:国债期货17年后可能重新退出,关注四要素:面值、时间、杠杆、保证金。
职业投资人—金梓
稳定盈利:操作是盈利根本,坚持纪律是盈利的保障。
两条线决定买卖点:斐波那契数列(第三项数字为前两项之和)决定均线。
21日均线为短期主力均线,突破参与,跌破减仓;89日均线为中期主力均线,突破加仓,跌破清仓。
建立股票池:1、找半年前强势板块(板块连续涨幅20%至50%;板块波动日均换手率超2%)。
2、找强势股(上一波第一个涨停的股票;上一波涨停板数量最多的股票;资金风格较流畅的股票;群众基础较好的股票)。
调整股票池:1、换板块(一个板块爆炒后涨幅50%以上);2、换个股(喜新厌旧,当出现新龙头时换掉老龙头)。
热门板块分三类:
1、一日游(概念);
2、短线行情(概念+资金)板块至少出现两个以上涨停的股票;板块单日换手率超3%或两日超5%。
3、中线行情(概念+大资金+政策)板块一半以上股票日涨幅
超过5%;单日换手率超5%。
仓位设置:市场强重仓;市场弱轻仓或空仓。
1、散户资金:指沪市大盘资金日成交量的十万分之一以内的。
两根均线定仓位,执行二五八原则:大盘在双线下方时两成仓位,两线之间时五成仓位,双线上方时八成仓位。
配制三只股票最安全。
2、大资金仓位设置:按成交量定仓位:沪市日均成交量150 亿=1成仓位,五日均量调整。
外行赚钱法:买点:大盘上次天量的1/5时买入;卖点:大盘上次地量的5日均量的4倍或单日量的5倍卖出。
(一个月看一次盘)散户抓牛股主升浪:
牛初股的形成(小盘股):1、前提是大盘给力放倍量(当天是昨天的2倍);2、股票创年内新高;3、股票巨量涨停(至少换手率20%以上);4、放量三开板(高位打开涨停越多越好);5、股票超预期(业绩、题材、人气)。
准确判断大盘走势:两点一线法。
两高点画压力线,三点定趋势线;两低点画支撑线,三点定趋势线;斜率不同风险系数不同。
画线的独特性:次高点初定趋势,第三高点确定趋势;独创变频方法:变频压力支撑线;简化极致:上升看支撑,下降看压力。
画线口诀:两点一线成压力,不过压力熊市续;两点向上是支撑,不破支撑牛市起。
2013年初行情为吃独食,演绎为退一进二或进一退四。