公司财务报帐管理规定
公司关于报账的规章制度
公司关于报账的规章制度第一章总则第一条为了规范公司内部报账管理，提高公司整体运营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，在公司出差、业务开支等方面的费用发生时参照执行。
第三条员工在执行报账过程中应遵守本规章制度，不得出现违规行为。
第二章报账范围第四条公司报账范围包括但不限于：出差费用、业务招待费用、培训费用等。
第五条报账费用应符合公司相关政策规定且具有合理性和真实性，不得越界超支。
第六条出差报账应提供交通、住宿、餐饮等相关费用清单，并按照公司标准填写报销单据。
第三章报账流程第七条员工在发生报账费用后，应当及时填写报销单据，带上相关票据和凭证，交由财务部门进行审核。
第八条财务部门接收到报销单据后，应按照公司相关政策和规定进行审批和报销。
第九条在报账流程中如有疑问或异议，应及时与财务部门沟通解决。
第四章报账管理第十条公司财务部门应建立健全的报账管理制度，加强费用监控和预算控制。
第十一条员工应当严格按照公司规定进行报账，不得随意变更或篡改相关信息。
第十二条对于超支或不符合规定的报账，公司有权进行追责处理和扣减相应的报销款项。
第五章违规处罚第十三条对于违反本规章制度的员工，公司将根据情节严重程度进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。
第十四条公司将定期对报账管理情况进行检查和监督，发现问题及时纠正。
第六章附则第十五条本规章制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问或意见可进行反馈和建议。
第十六条本规章制度自发布之日起执行，备受公司员工共同遵守和执行。
以上为公司报账规章制度，希望所有员工能够认真遵守并落实，确保公司费用管理和运营效率的顺畅进行。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
公司报账管理制度
公司报账管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，加强成本控制，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条报账管理制度适用于公司内部所有报账行为，所有员工必须遵守本制度。
第三条公司财务部门负责报账管理工作，所有报账涉及经费使用都必须经过财务部门审核。
第四条报账管理制度内容包括：报账范围、报账流程、报账标准、报账方式、报账审批、报账记录、报账违规、报账奖惩等。
第二章报账范围第五条报账范围包括但不限于：差旅费、办公费、会议费、通讯费、业务招待费、车辆费用、劳务费等。
第六条公司内部所有员工在工作中发生费用需要报销时，均需按照规定的报账范围和标准进行报销。
第七条不属于报账范围的费用，需要提前向财务部门申请批准方可予以报账。
第三章报账流程第八条员工有费用需要报销时，必须按照以下流程进行：1.填写费用报账单，注明费用明细和金额；2.携带支持文件，如发票、凭证等，交由部门经理审批；3.经部门经理审批后，提交财务部门进行审核；4.财务部门审核完毕后，将费用报账单记录在财务系统中；5.报销人员拿到报账单后，按照规定方式领取费用。
第九条对于特殊情况的报账，需提前向财务部门申请特殊报账流程。
第四章报账标准第十条各类费用的报账标准必须符合公司内部相关规定，如有调整，需经公司领导审批方可执行。
第十一条对于不明确的费用标准，需向财务部门咨询后方可进行报账。
第五章报账方式第十二条所有报账都需通过公司内部财务系统进行操作，不得擅自使用现金报账。
第十三条公司内部员工可以选择线上报账或线下报账，但必须按照规定的流程进行操作。
第六章报账审批第十四条对于不同金额的费用报销，需不同层级领导审批。
第十五条经费涉及较大金额时，需公司财务主管或总经理审批。
第七章报账记录第十六条财务部门需建立完善的报账记录系统，记录每一笔费用的报销情况。
第十七条财务部门每月需对报账记录进行汇总和审查，确保费用的合理性和准确性。
第八章报账违规第十八条对于违反报账管理制度的行为，公司将给予相应处罚，包括但不限于扣减奖金、调整绩效、记录警告等。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
财务报账的时间限制规定
财务报账的时间限制规定财务报账的时间限制是指在何时需要提交财务报账，并且需要遵守的截止日期。
这些规定旨在确保财务记录的准确性和及时性，以便进行财务管理和报告。
以下是常见的财务报账时间限制规定：1. 日常费用报账：员工在发生费用支出后，通常需要在一定时间内提交费用报账。
具体的时间限制可能根据公司政策而异，但通常在费用发生后的一个月内完成报账。
日常费用报账：员工在发生费用支出后，通常需要在一定时间内提交费用报账。
具体的时间限制可能根据公司政策而异，但通常在费用发生后的一个月内完成报账。
2. 差旅费用报账：员工出差期间发生的费用需要在出差结束后的一定时间内报账。
这个时间限制可能因公司政策和出差时长而有所不同，但通常在出差结束后的两周内完成报账。
差旅费用报账：员工出差期间发生的费用需要在出差结束后的一定时间内报账。
这个时间限制可能因公司政策和出差时长而有所不同，但通常在出差结束后的两周内完成报账。
3. 项目费用报账：对于项目相关的费用支出，通常需要在项目结束后的一定时间内报账。
具体的时间限制可能根据项目的规模和复杂性而有所不同，但通常在项目结束后的一个月内完成报账。
项目费用报账：对于项目相关的费用支出，通常需要在项目结束后的一定时间内报账。
具体的时间限制可能根据项目的规模和复杂性而有所不同，但通常在项目结束后的一个月内完成报账。
4. 季度和年度报账：公司通常需要在每个季度和年度结束后的一定时间内进行财务报账。
这些报账通常包括对公司整体财务状况的总结和分析，并需要在规定时间内提交给相关部门或机构。
季度和年度报账：公司通常需要在每个季度和年度结束后的一定时间内进行财务报账。
这些报账通常包括对公司整体财务状况的总结和分析，并需要在规定时间内提交给相关部门或机构。
需要注意的是，具体的财务报账时间限制规定可能因公司政策、行业要求或法律法规的不同而有所差异。
因此，在进行财务报账时，务必了解并遵守公司或相关机构的具体规定。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
单位财务报账管理制度
第一章总则第一条为了加强单位财务管理，规范财务报账行为，确保财务收支的真实、合法、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各部门、各岗位的财务报账工作。
第三条单位财务报账工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务报账必须符合国家法律法规、财务制度及单位内部相关规定。
（二）真实性原则：财务报账应如实反映经济业务，不得虚报、冒领、骗取费用。
（三）及时性原则：财务报账应及时办理，不得拖延。
（四）准确性原则：财务报账数据应准确无误，不得出现错账、漏账。
第二章财务报账流程第四条财务报账流程如下：（一）申请报账：各部门、各岗位发生经济业务，需报账的，应填写《财务报账单》，经负责人签字同意后，提交财务部门。
（二）审核报账：财务部门对报账单进行审核，包括合法性、真实性、完整性等方面。
（三）审批报账：审核通过的报账单，由财务部门负责人或授权人员审批。
（四）支付报账：审批通过的报账单，由财务部门办理支付手续。
第三章财务报账管理第五条财务报账单应包括以下内容：（一）报账人姓名、部门、岗位；（二）报账事由；（三）费用金额；（四）费用类型；（五）凭证附件；（六）审批人签字。
第六条财务报账单的凭证附件应符合以下要求：（一）合法、真实、完整；（二）与报账事由相符；（三）符合财务报销范围。
第七条财务报账单的审批权限如下：（一）一般性费用，由部门负责人审批；（二）较大金额费用，由财务部门负责人或授权人员审批；（三）重大费用，由单位领导审批。
第八条财务报账单的支付方式：（一）现金支付：适用于小额零星费用；（二）转账支付：适用于大额费用；（三）其他支付方式：根据实际情况确定。
第四章财务报账监督与责任第九条财务部门负责对财务报账工作进行监督，确保财务报账的合法性、真实性和及时性。
第十条各部门、各岗位应积极配合财务部门开展财务报账工作，确保报账信息的准确性和完整性。
第十一条违反本制度规定的，将按照相关规定追究责任。
财务报销管理制度细则
财务报销管理制度细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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报账管理规定(3篇)
第1篇报销管理规定第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时工作人员的报销管理。
第三条报销管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条下列支出可申请报销：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括因业务需要招待客户、合作伙伴等产生的费用。
3. 办公用品费：包括因工作需要购置的办公用品、低值易耗品等费用。
4. 通讯费：包括手机费、网络费等通讯费用。
5. 交通费：包括因工作需要乘坐公共交通工具产生的费用。
6. 其他因公产生的合理费用。
第五条以下支出不予报销：1. 个人消费性支出。
2. 与工作无关的支出。
3. 未按规定程序审批的支出。
4. 已由公司其他费用科目支付的支出。
第三章报销程序第六条报销流程：1. 员工填写报销单，详细列明支出项目、金额、用途等。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 经财务部门审核签字。
4. 财务部门根据报销单开具报销凭证。
5. 员工凭报销凭证到财务部门领取报销款项。
第七条报销单填写要求：1. 报销单应字迹清晰，内容完整。
2. 报销单上的日期、金额、用途等信息应准确无误。
3. 报销单上的签名应真实有效。
第四章报销凭证第八条报销凭证包括：1. 交通票据：如飞机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿票据：如酒店住宿发票、公寓住宿证明等。
3. 餐饮票据：如餐厅发票、超市购物小票等。
4. 办公用品购置发票。
5. 通讯费用发票。
6. 其他相关票据。
第九条报销凭证应符合以下要求：1. 票据真实有效，未经涂改。
2. 票据金额与实际支出相符。
3. 票据日期在报销时间范围内。
第五章报销审批第十条报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门负责人审批，1000元以上由总经理审批。
2. 业务招待费：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
公司的财务报销制度【共14篇】
公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。
5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
财务报账制度范本
财务报账制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务报账行为，确保财务报告及相关信息的真实完整，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务报账工作。
第二章报账原则与要求第三条报账原则（一）合法性原则：财务报账必须符合国家法律法规和财政政策。
（二）真实性原则：财务报账必须真实反映经济业务，不得虚构、隐瞒、虚报。
（三）及时性原则：财务报账应及时进行，不得拖延、积压。
（四）准确性原则：财务报账必须准确无误，不得有误报、漏报现象。
第四条报账要求（一）报账资料要求：报账资料必须完整、真实、合法，包括原始凭证、合同、审批单等相关资料。
（二）报账流程要求：报账流程应按照规定的程序进行，包括经办人签字、部门负责人审批、财务审核等环节。
（三）报账金额要求：报账金额必须准确无误，不得有误报、漏报现象。
第三章报账流程第五条报账流程分为以下几个环节：（一）经办人签字：经办人应核对报账资料的完整性、真实性和合法性，确认无误后签字。
（二）部门负责人审批：部门负责人应对报账资料进行审核，确认报账金额的准确性，审批通过后签字。
（三）财务审核：财务部门应对报账资料进行审核，确认报账流程的合法性、合规性，审核通过后进行记账。
（四）财务审批：财务部门负责人应对报账资料进行审批，确认报账资料的完整性和准确性，审批通过后进行记账。
第六条特殊报账流程：对于大额报账、特殊报账项目或其他需要额外审批的项目，应按照规定的特殊报账流程进行。
第四章违规处理第七条对于违反本制度的单位和个人，按照《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规进行处理。
第五章附则第八条本制度自发布之日起实施。
第九条本制度的解释权归单位财务部门。
本制度旨在规范财务报账行为，保障财务报告及相关信息的真实完整，促进财务管理的规范化和科学化。
希望全体工作人员严格遵守本制度，共同维护单位的财务秩序。
报账财务管理制度
第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范报账行为，提高资金使用效率，保障企业财务安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有涉及资金支付的报账活动。
第二章报账原则第三条报账活动应当遵循以下原则：1. 合法性原则：所有报账支出必须符合国家法律法规和本企业财务制度。
2. 实际性原则：报账支出必须真实、合法，与实际业务活动相符。
3. 节约性原则：合理控制报账支出，提高资金使用效率。
4. 及时性原则：报账手续应当及时办理，确保资金流转顺畅。
第三章报账程序第四条报账流程如下：1. 发票取得：报账人应当取得合法、有效的原始凭证，如发票、收据等。
2. 填写报账单：根据实际支出情况填写报账单，并附上相关原始凭证。
3. 部门审批：报账单经所在部门负责人审批后，报送财务部门。
4. 财务审核：财务部门对报账单及原始凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
5. 资金支付：财务部门根据审核结果支付报账款项。
第四章报账要求第五条报账要求如下：1. 报账人应当保证所提供信息的真实性、完整性和准确性。
2. 原始凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
3. 报账单内容应与实际支出相符，不得虚报、冒领。
4. 报账人应当及时提交报账资料，不得拖延。
第五章监督与检查第六条企业财务部门负责对报账活动进行监督与检查，主要内容包括：1. 报账手续的规范性；2. 原始凭证的真实性、合法性；3. 报账金额的准确性；4. 资金支付的安全性。
第七条对违反本制度的行为，企业将依法进行处理，包括但不限于：1. 警告、通报批评；2. 退赔违法所得；3. 情节严重的，依法给予行政处分或追究刑事责任。
第六章附则第八条本制度由企业财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
注：本制度内容仅供参考，具体实施时请根据企业实际情况进行调整。
财务报账管理规章制度范本
财务报账管理规章制度范本第一条总则为了加强公司的财务管理，规范财务报账行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报账活动，包括各项费用报销、资金支付、会计核算等。
第三条管理原则（一）合法性原则：财务报账活动必须遵守国家法律法规、企业会计准则和公司财务管理制度。
（二）真实性原则：财务报账必须真实反映公司的经济业务，不得编造、虚报、漏报。
（三）规范性原则：财务报账活动必须按照规定的程序、标准和格式进行。
（四）效率性原则：财务报账活动应简化流程，提高工作效率，确保资金及时、准确、安全地到位。
第四条报账要求（一）费用报销1. 报销人应按照公司规定的费用报销范围和标准进行报销。
2. 报销人应提供合法、真实的原始凭证，包括发票、合同、付款凭证等。
3. 报销人应填写完整的费用报销单，并附上相关业务背景资料，如行程单、住宿证明等。
4. 报销人应按照公司规定的审批流程提交报销申请，经部门负责人、财务部审核后，报公司总经理审批。
（二）资金支付1. 支付申请应由报销人根据实际业务提出，并经部门负责人审核。
2. 财务部应按照公司规定的支付流程和权限进行审批。
3. 财务部应核对支付申请的真实性、合法性和准确性，确保资金支付的安全。
4. 财务部应按照公司规定的支付方式进行支付，确保资金及时到账。
第五条审批流程（一）费用报销1. 部门负责人审批：报销人提交报销申请后，部门负责人应对报销内容的真实性和合规性进行审核，并在报销单上签署意见。
2. 财务部审核：财务部应对报销申请的完整性、准确性和合法性进行审核，并在报销单上签署意见。
3. 公司总经理审批：财务部将审核通过的报销申请提交给公司总经理，总经理对报销申请进行审批。
4. 报销人应在审批通过后及时到财务部办理报销手续。
（二）资金支付1. 部门负责人审核：报销人提交支付申请后，部门负责人应对支付内容的真实性和合规性进行审核，并在支付申请上签署意见。
报账单位财务管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务报销行为，确保资金使用的合理性和合规性，根据国家有关财务管理的法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有员工及临时工作人员的财务报销工作。
第三条财务报销工作应遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。
第二章报销范围第四条下列支出可予以报销：1. 与工作相关的差旅费；2. 办公用品购置费；3. 业务招待费；4. 会议费；5. 培训费；6. 其他经单位领导批准的合理支出。
第五条严禁以下支出进行报销：1. 与工作无关的个人消费；2. 违反国家法律法规的支出；3. 未取得合法票据的支出；4. 未按规定程序审批的支出。
第三章报销程序第六条报销人应在发生支出后及时填写《报销单》，并附上相关票据。
第七条报销单应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、岗位；2. 报销事由；3. 报销金额；4. 票据粘贴情况；5. 领导审批意见。
第八条报销单需经以下程序审批：1. 报销人提交部门负责人审核；2. 部门负责人签署意见后提交财务部门；3. 财务部门审核无误后提交分管领导审批；4. 分管领导审批同意后，财务部门办理报销手续。
第九条报销人应在收到报销款项后，及时将报销单据及附件归档保存。
第四章财务监督第十条财务部门负责对报销工作进行监督，确保报销行为合法合规。
第十一条财务部门对报销单据的审核内容包括：1. 票据的真实性、合法性；2. 报销事项的合理性；3. 报销金额的准确性；4. 报销程序的合规性。
第十二条对不符合报销规定的支出，财务部门有权拒绝报销。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由单位领导班子会议研究决定。
通过以上财务管理制度，本单位的财务报销工作将更加规范，有助于提高资金使用效率，确保财务安全。
同时，也有利于加强内部管理，提高员工的合规意识。
公司员工报账管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工报账行为，提高报账效率，确保财务管理的规范性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、营销人员等。
第三条员工报账应遵循真实性、合法性、及时性和节约性的原则。
第二章报账范围第四条报账范围包括但不限于以下内容：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等；2. 差旅费用：差旅费、住宿费、市内交通费、餐饮费等；3. 业务费用：业务招待费、广告宣传费、会议费、培训费等；4. 其他费用：因工作需要产生的其他费用。
第五条未经批准，员工不得擅自报销不属于报账范围的费用。
第三章报账程序第六条员工发生费用后，应及时收集相关票据，并填写《公司员工报账单》。
第七条《公司员工报账单》应包括以下内容：1. 报账人姓名、部门、职务；2. 报账事由、费用明细；3. 票据种类、数量、金额；4. 报账时间、报账人签字。
第八条报账人将填写好的《公司员工报账单》及相关票据提交至财务部门。
第九条财务部门对报账单及票据进行审核，确认无误后，按照公司财务规定进行处理。
第十条财务部门将审核通过的报账款项支付给报账人。
第四章报账要求第十一条报账人应保证报账事项的真实性、合法性，不得虚报、冒领费用。
第十二条报账人应妥善保管好相关票据，不得涂改、伪造、变造。
第十三条报账人应按照公司规定的报账时限提交报账材料，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
第十四条报账人应合理使用报账资金，不得浪费。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和解释。
公司财务报账权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报账流程，明确报账权限，加强财务管理和内部控制，确保公司资金的安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及与公司业务相关的合作伙伴。
第三条本制度依据国家有关财务法律法规和公司章程制定，对公司财务报账权限进行明确和规范。
第二章报账权限划分第四条公司财务报账权限分为以下几级：1. 一般报账权限：普通员工在日常工作中的小额零星支出，可自行报账，金额不得超过1000元人民币。
2. 限额报账权限：普通员工在超过一般报账权限的支出，需经部门负责人审批，金额不得超过5000元人民币。
3. 重大报账权限：部门负责人在超过限额报账权限的支出，需经财务总监审批，金额不得超过10万元人民币。
4. 特殊报账权限：涉及公司重大决策、项目投资等大额支出，需经公司董事会或总经理审批。
第五条各级报账权限的审批流程如下：1. 一般报账：员工填写《报账单》，附上相关票据，经部门负责人签字后，提交财务部审核。
2. 限额报账：员工填写《报账单》，附上相关票据，经部门负责人签字后，提交财务总监审批。
3. 重大报账：部门负责人填写《报账单》，附上相关票据及项目说明，经财务总监审批后，提交公司董事会或总经理审批。
4. 特殊报账：按照公司相关规定执行。
第三章报账流程第六条报账流程如下：1. 员工根据实际支出填写《报账单》，附上相关票据。
2. 按照报账权限，将《报账单》及相关票据提交给审批人。
3. 审批人审核《报账单》及相关票据，签署意见。
4. 财务部根据审批意见，办理报销手续。
5. 员工领取报销款项。
第四章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。
企业报账员财务管理制度
第一章总则第一条为规范企业财务管理制度，加强财务管理，提高报账效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内部所有报账员及相关部门。
第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业实际情况制定。
第二章报账范围与标准第四条报账范围：1. 员工差旅费报销；2. 办公用品购置费用报销；3. 业务招待费用报销；4. 其他经批准的合理费用报销。
第五条报账标准：1. 严格执行国家有关财务会计制度，遵循合法、合规、节约、高效的原则；2. 报账项目必须真实、准确、完整；3. 报账单据应规范、齐全、有效。
第三章报账流程第六条报账流程：1. 报账人填写报账单，附上相关单据，提交给部门负责人审批；2. 部门负责人审核报账单及附件，签署意见后，提交给财务部门；3. 财务部门对报账单及附件进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的退回重新办理；4. 报账人凭财务部门出具的报销凭证领取现金或办理银行转账。
第七条特殊情况处理：1. 因特殊情况无法提供原始单据的，报账人应说明情况，并提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门审核同意后，可给予报销；2. 报账人提供的单据有疑问的，财务部门有权要求提供相关证明材料。
第四章报账单据管理第八条报账单据管理：1. 报账单据应妥善保管，不得遗失、毁损；2. 报账单据归档期限为五年；3. 财务部门定期对报账单据进行清理、归档。
第五章奖惩第九条对遵守本制度，工作表现突出的报账员，给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的报账员，给予批评教育、经济处罚，情节严重的，予以辞退。
第六章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范企业报账员财务管理行为，提高报账效率，确保企业资金安全。
报账员应严格遵守本制度，加强自身素质，为企业发展贡献力量。
公司财务报账与费用报销制度
公司财务报账与费用报销制度一、总则为规范公司财务报账与费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的准确性和公正性，订立本公司财务报账与费用报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报账与费用报销。
三、报账与报销流程1. 报账准备•员工在发生费用支出后，应妥当保存发票或费用凭证，并填写费用报账申请表，包含费用类别、费用金额、费用认真说明等内容。
•费用金额应与发票或费用凭证上的金额全都，并确保费用明细与公司实际业务相关。
2. 报账审核•员工将填写完的费用报账申请表交给所属部门经理进行审核。
•部门经理对费用的合理性、准确性进行审核，并核对费用明细与公司业务相关性。
•部门经理审核通过后，将费用报账申请表转交给财务部门进行财务审核。
3. 财务审核•财务部门对费用报账申请表进行财务审核，验证费用合规性和报账凭证的真实性。
•财务部门审核通过后，将费用报账申请表转交给总经理进行审批。
4. 总经理审批•总经理审批费用报账申请表，并在费用报账申请表上签字确认。
•审批通过后，总经理将费用报账申请表转交给财务部门进行报销。
5. 费用报销•财务部门依据费用报账申请表上的信息进行费用报销，并核对报销金额与申请金额的全都性。
•财务部门将费用报销的凭证进行登记、归档，并通过银行转账或现金支出的方式将费用报销给员工。
四、费用报销事项1. 差旅费报销•员工发生出差费用时，需提前向所属部门经理进行申请，并填写出差申请表。
•出差费用包含交通费、留宿费、餐费等，员工需在出差结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请。
•提交差旅费用报销申请时，应供应相关的发票或费用凭证作为支持文件。
2. 办公费用报销•员工发生办公费用时，需填写办公费用报账申请表，并供应相应的发票或费用凭证。
•办公费用包含办公用品购买费用、电信费用、快递费用等。
•员工需在发生费用后的3个工作日内提交办公费用报销申请。
3. 培训费用报销•员工参加公司指定的培训活动，需提前向所属部门经理进行申请，并填写培训费用报销申请表。
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公司财务报帐管理规定（试行）
为了加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，根据《会计法》、财政部《内部会计控制规范》和有关财经法规，结合我公司的实际情况，特制定本规定。
第一条财务报销凭证的种类：
1、当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、服务业等行业开具的发票。
2、当地财政部门监制在有效期内的行政事业性基金票据和收款收据。
3、部门自制并经有关部门负责人或指定人员签名（或盖章）的各种款项发放表、现金支出第二条财务报销原始凭证的要求：
1、基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。
2、具体要求：
⑴、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。
⑵、购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。
凡属于固定资产范围的，应首先到资产管理部门填写《固定资产验收单》，凭固定资产验收单，办理支付手续。
⑶、经有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件，或在原始凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
⑷、凭证项目发生错误，应由开出单位重开或更正，并在更正处加盖开出单位的公章（金额错误者不能更正，只能重开）。
⑸、因公出差在外取得的住宿发票，必须开具住宿人姓名、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。
（6）、一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（本身具备复写功能凭证除外），应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。
（7）、严格执行银行结算制度，减少现金流通量，凡超过现金结算起点的业务，一律采用银行转帐结算方式付款，收款单位的银行户名必须与发票公章一致，否则不予办理付款手续。
第三条单位公务借款。
指各部门为完成正常的管理、服务等工作而发生的各项借款。
第四条工作人员个人公务借款。
指工作人员个人为完成正常的管理、服务等工作而发生的各种借款，包括因公出差、进修培训、参加会议、考察调研等借款。
第五条其他借款。
不在上述范围之内的其他因公借款，包括零星购物、各项周转金等借款。
第六条公务借款审批手续：各项公务借款须由部门或工作人员提出申请（填写借款单据），经所在部门负责人审签、由财务人员复核后方可办理。
借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人（签字）等。
特殊业务、重大项目及超预算项目的借款原则上须由经办单位主要负责人审签后，报公司领导审批。
第七条以现金方式支付、额度超出10000元以上的借款，须提前一天与财务审计部联系，以便备款；年度预算内数额较大的设备购置、基建工程、零星修缮工程、特殊业务等借款，须填写经费使用报告单，做出详细的用款计划，经部门主要负责人和公司领导审签后，提前一周报财务审计部，以合理安排资金。
第八条工作人员报帐时，先将票据交部门负责人审核并签字-再经财务部门审批-再交总经理审批后方可报销。
第九条请将要报销的单据事先按照用途大致分为差旅费,招待费,办公用品,等类别,并填写相
应的报销单，与财务人员当面核实所计算的金额是否相符。
第十条差旅费报销须填写差旅费报销单,写明出差人的姓名和事由,若是外出开会请后附会议通知；餐费票据须注明请客事由,人数等。
第十一条购置固定资产的报销需由资产管理部门根据年初审定的固定资产购置计划购买，购置仪器、设备等固定资产，须持由部门主要负责人、经办人、验收人签字的发票和固定资产购置计划、合同、验收报告和固定资产入库单到财务部办理报销手续。
第十二条部门办公经费和专项经费支出报销金额在费用报销标准以内的，由部门负责人签署意见，超过费用标准的支出，一般不予报销，如有特殊情况，须经公司领导审核批准，方能报销。
第十三条对借款坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，如果请款人有尚未结清的借款，无特殊原因，一般不予办理下次请款业务，特殊情况须经公司领导批准。
日常的费用支出一般在十天内进行报帐；借款出差人员回公司后，30天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或30天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。