关于印发《青岛高新区财政投资项目进度款付款审查工作流程》的通知(红头)

青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局文件青高新财〔2011〕47号签发人：陈铭传
关于印发《青岛高新区财政投资项目进度款
付款审查工作流程》的通知
各有关单位：
为加强财政投资项目资金管理，保证财政资金使用安全，经
与管委有关部门沟通研讨，我局制定了《青岛高新区财政投资项
目进度款付款审查工作流程》，现予以印发，请遵照执行。

附：青岛高新区财政投资项目进度款付款审查工作流程
二〇一一年七月二十七日
主题词：财政投资审查流程通知
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青岛高新区财政局 2011年7月27日
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青岛高新区财政投资项目进度款付款审查
工作流程
为加强对工程付款的控制，核实工程投资进度，财政局在建设付款环节实施投资进度审核把关，安排中介机构核实每月工程建设付款的投资进度，并提出审核意见，作为工程付款的依据。

具体工作流程如下：
一、项目进度款申请
建设单位需填报经单位负责人、管委分管领导签字的《青岛高新区政府投资项目资金支付申请表》和《青岛高新区政府投资项目拨款计划明细表》，并附项目资金申请的相关证明材料，报送财政部门审核。

项目资金申请的相关证明材料包括以下内容：
1．项目的立项批复文件（可行性研究报告等）；
2．项目批复的概算、预算；
3．项目招投标文件（包括招标文件、招标控制价、招投标答疑、投标文件），招标控制价和商务标书（仅限中标单位）要提供纸质资料和相对应的电子文档；
4．中标通知书；
5．合同或协议；
6．施工图纸、地勘报告、现场签证资料及涉及变更的资料和隐蔽工程记录等资料；
7．施工单位进度款申请及相对应的工程量清单及费用明细；
8．经监理单位对项目施工的形象进度、资金到位及资金需求情况核实、签章的监理支付证书（包括对总进度和当期进度详细、准确的书面描述）；
9．建设单位对项目进度款申请的核实意见；
10．其他相关证明材料。

上述1-5项申请资料可在合同备案时一次性提供。

二、项目进度款审核与批复
财政部门委托造价咨询中介机构（原则上进度款审核和竣工结算审查为同一中介机构），对建设单位提报的项目资金申请进行审核，并参照审核结果，根据施工合同中约定的付款条件，提出对该项目资金申请的审核意见，报管委领导审批。

建设单位应积极配合中介机构对项目的实地踏勘，组织相关单位提供项目进度款审核所需的相关资料。

项目进度款审核应包括以下审核内容：
1．项目是否已列入投资计划，并下达了概、预算；
2．项目是否按规定程序进行了合同备案；
3．项目进度款申请是否与项目的形象进度相一致；
4．资金申请内容是否符合项目建设内容需要；
5．资金申请条件是否达到合同约定的付款条件；
6．完成工程量的认定是否合理、准确，施工内容是否符合施工图纸的要求；
7．新增或变更清单项目综合单价是否合理；
8．清单描述的分项工程的项目特征是否与现场施工内容相吻合；
9．设计变更及现场发生的经济签证是否规范合理；
10．工程进度申报及审核资料是否规范、完整，资格证章及签字是否齐全；
11．其他有关财政投资项目管理规定的事项。

三、时间要求
建设单位于每月10日前将项目进度款申请及相关证明材料报送财政部门，财政部门接到全部申请材料后，组织中介机构完成对项目进度款的审核，并提出审核意见，报管委领导审批。