黑龙江辰能集团公司投资收益管理规定精编
黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件
黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件黑龙江辰能集团公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策的范围是:集团公司本部、事业部的重大决策及以股东身份对子公司、参股公司行使的重大决策权。
(一)集团公司本部的重大决策主要内容为:金额超过1000万元人民币(含1000万元)的投资及担保。
须经集团公司董事会批准。
(二)对事业部行使重大决策权的主要内容包括以下三方面:1.事业部的重大投融资决策。
事业部所有的境外投资及合作项目、单项投资金额1000万元人民币以上的项目,项目经既定程序上报集团公司董事会决定。
2.事业部管辖电厂重大产权变动。
电力事业部追求大电厂控股权的产权变更方案、参股大电厂股权结构调整方案上报集团公司董事会决定。
(三)对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下五个方面:1.子公司产权变动。
其,各子公司管理层收购、员工持股计划、员工退休金计划等应经集团公司审阅并按法定程序实施;全资子公司的兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司本部的直接领导下实施;控股子公司、参股公司的股权变动,在子公司按法定程序决策前,集团公司外派董事应事先向集团公司报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。
2.子公司重大的投资决策。
子公司的境外投资与合作项目、全资及控股子公司投资金额1000万元人民币以上的项目、年度投资计划以外的项目属于重大投资范围。
以上项目,凡属全资子公司都须经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司,由集团公司外派的董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。
3.子公司经营方式的变更。
全资子公司转制为承包经营或实行委托经营,应经集团公司董事会批准。
4.对子公司的融资管理。
子公司对其它企业的举债担保应在集团公司同意的范围内进行。
全资子公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应由集团公司外派董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。
黑龙江某公司投资管理制度(doc 10页)
黑龙江某公司投资管理制度(doc 10页)黑龙江辰能集团公司投资管理制度一、总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。
第二条投资管理旨在通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立在科学的基础之上，努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。
第三条投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司、事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。
第四条投资管理遵循保护投资者权益，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。
第五条项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要内容。
第六条战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，战略决策委员会在董事会授权范围内对集团公司投资项目具有一票否决权。
第十一条投资应符合国家、地区产业政策，以及集团公司中长期战略发展规划。
第十二条投资应经过可行性论证，可行性论证的内容包括国家产业政策分析、行业发展状况分析、战略与效益分析、程序分析、技术与管理分析、法律分析、风险分析及其它方面的分析。
集团公司本部投资可行性论证主要由投资管理部负责，子公司及事业部投资可行性论证主要由投资单位组织进行，集团公司投资管理部关键过程介入，代表集团公司收集相关信息并在集团公司内部审核程序中发表意见。
可行性论证力求全面、真实、准确及可行。
第十三条非投资类子公司对外投资总规模不得超过其净资产的50%。
第十四条集团公司逐步建立、完善和管理集团内部投资信息网络系统，集团内逐步实现国家政策动向、市场动态、项目合作等信息的共享。
三、审核第十五条按照投资项目下管一级和公司治理的原则，集团公司只直接受理所属一级全资子公司、事业部的投资申报。
其它企业的投资项目均按照规定程序，由集团公司外派董事依据集团公司审核意见在其董事会行使表决权。
1黑龙江辰能集团公司部门职责汇编最新修正版
黑龙江辰能集团公司组织结构图黑龙江辰能集团公司部门职责说明2..战略决策委员会职责错.. 误！未定义书签。
财务审计委员会职责 3...电力投资事业部职责 4...集团办公室部门职责 5...战略发展部部门职责 6...投资管理部部门职责经营管理部部门职责8...法律事务部部门职责9...财务审计部部门职责 1..0.组织人事部部门职责 1..1.黑龙江辰能集团公司组织结构图监事会董事会 党委会 专业委员会总经理三总师副总经理黑龙江辰能集团公司部门职责说明 战略决策委员会职责主要职责： 1. 研究集团发展方向，审核集团公司发展战略，并形成意见; 2. 3. 负责集团公司重大经营决策的研究与审核，并形成意见； 对集团公司提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见; 4. 对集团公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见; 5. 该委员会形成的最终决议对集团公司战略及重大决策拥有一票否决权。
战略决策委员会采取不定期开会的工作方式，委员会中的副董事长及以上人员为会 议召集人，对议题的决议采取三分之二多数通过的原则。
财务审计委员会职责部门名称：财务审计委员会部门编制: 共9- 13人直属上级: 董事长岗位设置: 公司董事监事 3 —5人公司高管 3 —4人外部专家（预算、审计）3—4人部门职能: 负责集团公司财务管理体系和审计计划主要职责:1 . 负责审核集团公司财务管理制度，并形成意见;2 . 负责审核集团公司年度财务预算、决算，并形成意见;3 . 负责审核集团公司财务审计、经营审计的计划与结果，并形成意见;4 . 在集团公司期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审;5.复核独立会计师出具的报告。
电力事业部部门职责主要职责:1. 负责完成集团公司下达的经营目标与计划；2. 负责在集团公司总体战略规划指导下制定电力发展规划;3. 负责参控股电厂工程的前期、审查、建设及投产后的大修技改工作;4. 负责参、控股电厂的生产、经营与管理工作；5. 负责区域电力市场竞争态势分析及相关政策法规的信息收集、整理与研究工作;6. 负责对地方政府及相关机构的攻关工作;7. 负责新电力项目的市场开拓;8. 协助集团公司财务审计部做好电力业务的财务管理工作；部门名称： 电力事业部 部门编制:直属上级: 部长 1人副部长 2 人 资本运营 1 人经营管理 2 -3 人工程管理 2 -3 人 财务 1-2 人部门职能:负责集团公司电力主业的经营管理工作， 保证电力主业投入的国有资产的 保值增值，提高业务的运作效率和经营效益，提供集团公司稳定的利润来 源，实现集团公司在电力主业的战略目标岗位设置:共9- 12人9.协助集团投资管理部做好集团公司资产及产权的管理工作;集团办公室部门职责部门名称：集团办公室部门编制: 直属上级: 岗位设置: 共7人主任副主任事务主管档案管理文案管理11111办公室员工2人人人人人人部门职能:负责集团公司对外公共关系、对内组织协调、日常事务服务与企业文化建设主要职责:1.2. 3. 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 负责集团公司对外公共关系、为总经理提供日常行政事务支持与服务、重大事件的协调管理；负责组织集团公司有关管理规章制度的拟订、修改及监督实施；负责汇总集团公司年度综合性资料，草拟集团公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿；负责组织集团公司董事会等会议，进行会议管理，形成会议纪要与记录，并督促贯彻实施等；负责公司营业执照、法人代码证书的管理使用工作，以及公文信函、文件资料、电话传真、印鉴、介绍信、有关档案的管理和使用工作；负责集团公司综合性后勤保障工作；负责集团公司期刊编辑和出版工作，强化期刊在集团公司企业文化推广方面的作用; 负责集团公司信息化建设；宣传辰能企业文化的核心价值取向，增强公司企业文化的影响力、亲和力和凝聚力；总经理交办的其它工作。
黑龙江辰能集团公司投资管理制度
（管理制度）黑龙江辰能集团公司投资管理制度20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有黑龙江辰能集团公司投资管理制度壹、总则第壹条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。
第二条投资管理旨于通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立于科学的基础之上，努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。
第三条投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司、事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。
第四条投资管理遵循保护投资者权益，放开运营权的基本方针，且坚持管理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。
第五条项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要内容。
第六条战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，战略决策委员会于董事会授权范围内对集团公司投资项目具有壹票否决权。
第七条集团公司设投资管理部，投资管理部是集团公司实施投资管理的职能部门，其主要职责是：参和制定集团公司长期产业发展规划；主持制定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证和监管；负责子公司和事业部的投资项目的审查、登记和监管、投资第八条依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另壹项资产。
投资分为短期投资和长期投资。
长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。
例如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。
第九条集团公司及子公司、参股公司、事业部应各自制定产业发展中长期战略规划和年度投资计划。
子公司、事业部年度投资计划应依照关联管理流程制定（《年度投资计划流程》），且报集团公司运营管理部转呈投资管理部备案。
apb.黑龙江辰能集团公司财务管理制度
apb一、总则第一条为了规范集团内部各单位的财务行为及相互间财务关系，爱护国家及公司的利益，提高公司财务治理水平和经济效益，依据《中华人民共和国会计法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》、《企业会计准则》、《企业会计通则》、《商品流通企业财务制度》等规定，特制定本制度。
本制度适用于集团公司、事业部、全资子公司及各控股子公司（后两者以下简称子公司）。
第二条各子公司、事业部应当依照国家有关规定及资产所属关系，依照本制度建立健全企业内部财务治理方法，做好财务治理的基础工作，服从集团公司的治理、监督、检查，定期上报会计报表及财务报告。
第三条集团公司、各子公司总经理、事业部部长为所在单位财务工作的总负责人，对本单位的财务状况和财务治理负总责。
总会计师是集团公司财务工作的具体负责人，协助集团公司总经理开展集团公司的财务工作，具体有以下工作职责：（一）编制和执行企业总体预算、财务收支打算、信贷打算、拟定资金筹措和使用方案，开创财源，有效地使用资金；（二）监督企业日常财务工作的开展，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（三）参与研究、审批企业有关财务经济事项，会签企业上报、下发有关财会、经济治理等方面文件。
子公司、事业部的财务负责人由集团公司直截了当委派。
第四条财务审计部门是集团财务综合治理部门，应当全面履行集团财务治理职责，要紧包括：（一）具体组织编制集团公司财务收支打算（财务预算），并负责具体落实、执行和调控工作。
（二）负责集团公司银行帐户治理和资金筹措，保证集团公司各项资金安全及良性循环。
（三）负责对集团公司内部各项经济活动实施财务监督，包括对财务收支和经营成果的核算、分析与考核，组织实施集团公司内部分配，编写集团公司财务报表和财务决算，运算缴纳各种税金和应交款项。
（四）集团公司财务审计部除负责本部日常工作外，还应履行以下职责：1、负责对子公司、事业部的财务治理工作；2、负责集团财务报表的编制及汇总工作；3、负责对参股公司的财务审核工作；4、负责本部及子公司、事业部资金的统一调配工作；5、负责本部、子公司、事业部的会计电算化工作；6、负责子公司、事业部财务人员的培训以及派出财务人员的治理工作。
集团公司投资收益管理制度
集团公司投资收益管理制度一、前言投资收益管理制度是指为了规范集团公司投资收益管理，保障公司投资回报率，推进公司的发展以及提高公司利润水平而制定的制度标准。
二、目的该制度制订的目的是：1.保障公司的投资获得最大化的回报率，确保公司的长期可持续发展。
2.规范集团公司投资收益，保管相关信息，提高公司管理水平和透明度。
3.保证投资决策和投资行为的合理性和稳定性。
三、适用范围适用于集团公司所有涉及投资收益的业务场景，包括但不限于：股权投资、债权投资、房地产投资、金融投资、产权交易等。
四、投资决策程序1. 根据公司的战略发展方向，制定公司投资规划，并建立长期的、稳定的投资计划。
2.评估投资的风险及其回报率，并确定可接受的投资风险水平。
3.确定投资金额及投资方式，选择合适的投资对象，进行谈判并签订相关的合同协议。
4.投资项目实施之前，必须进行经济性评估，并拟定详细的投资方案和投资预算。
5.所有关键结果和一级风险都应编制并通过公司内部评审委员会审批。
6.针对集团公司的代表，应在采用投资方案之前获得真实且充分的地规划建设情报报告（DPR）。
7.针对国有企事业单位投融合项目，应在项目达到内部标准之前对其进行监控和数据分析，确保其顺利推进。
五、投资管理程序1.建立投资计划，包括预算、期限、风险及投资回报率等。
2.建立投资档案，记录相关的投资信息，监督投资进程。
3.建立投资报告制度，及时报告投资情况，并分析投资风险以及回报情况。
4.根据投资管理的需求和要求，建立相关策略和指引，确保投资决策及日常管理流程符合流程要求。
5.确保投资回报保持稳定，尽可能地减少投资风险。
6.监督投资流程，定期检查投资行为的合法性和合规性，及时纠正不合规行为。
7.对不合理或有风险性的投资行为，应在第一时间收回投资并修正错误。
六、投资收益的分配1.集团公司收益分配应按照股权比例进行，不得与投资项目本身存在的财务状况挂钩。
2.投资回报率应考虑到投资期限、实际回报额以及与管理成本相关的业绩等方面。
黑龙江辰能集团公司母子公司管理规定
黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度一、总则第一条为确立母子公司的出资关系,建立资本联结纽带,规范母子公司的权利、义务关系,充分发挥集团的整体优势,根据中华人民共和国公司法、国家体改委企业集团建立母子公司体制的指导意见体改生199827号、黑龙江辰能集团章程,并结合公司实际情况,特制定本管理制度.第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司,为辰能集团的母公司,集团公司本部为不含事业部的集团公司职能机构简称,子公司为集团公司全资子公司和控股子公司.母公司单独投资设立的公司为其全资子公司,母公司持有50%以上股权,或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司.第三条集团公司内设电力事业部,作为集团公司电力主业的利润责任主体.二、母子公司权限划分第四条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人股东职能,具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制企业.母公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心.第五条母公司的主要职能是：依照法定程序和集团章程,组织制定和实施集团公司的长远规划和发展战略；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势的其他职能.第六条子公司作为经营与利润中心,享有自主经营权.第七条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人,各自享有独立的法人财产权,独立行使民事权利,承担民事责任.第八条母公司作为战略规划中心,各子公司的发展战略与规划、年度经营计划应服从母公司制定的集团整体发展战略与规划.第九条母公司作为资本运营中心,各子公司的投融资行为应符合黑龙江辰能集团公司投资管理制度的有关规定.第十条母公司作为财务中心,制定统一、完整的会计核算制度和财务管理制度,决定集团内部母子公司间利益分配格局,统一财务审计监督.各子公司的财务管理应符合黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定.第十一条母公司作为人力资源中心,主要通过产权关系行使重要人事管理职能,依照股权比例派遣董事、监事,依照聘用、考查、党政联席会审批等有关程序推荐子公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员的人选.母公司可以培养集团后备力量为目的,决定部分集团员工在集团内任职轮换及升迁.第十二条全资子公司的总经理由母公司组织人事部考查,母公司总经理任免,副总经理、三总师由子公司总经理提名,母公司组织人事部考查,母公司总经理批准；控股子公司总经理由母公司推荐,组织人事部考查,子公司董事会聘任,副总经理、三总师由子公司总经理提名,母公司组织人事部考查,子公司董事会批准,母公司组织人事部备案.第十三条分配.全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税后利润分配由子公司提出利润分配预案,母公司外派董事在子公司董事会行使表决权.第十四条集团公司本部与事业部分别行使以下管理权限：战略规划与投资决策权限：事业部战略规划和年度经营计划应服从集团公司发展战略规划要求；投资行为应符合黑龙江辰能集团公司投资管理制度的有关规定.主要核心经营管理人员的任免：事业部部长由集团公司组织人事部考查,总经理任免；副部长由事业部部长提名,集团公司总经理批准；事业部内部主要管理人员由事业部部长任免.事业部内部所有人员人事管理由集团公司组织人事部统一管理.财务核算与经营管理职能：事业部设立财务岗位,接受事业部部长的领导,进行财务常规性业务工作,但应接受集团公司财务审计部的业务指导,对事业部实行单独核算.利润分配：事业部利润全额上缴.三、监督、考核与奖惩第十五条母公司作为出资人股东,有权了解、监督子公司投资和经营情况.第十六条子公司按照黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定定期通过母公司经营管理部向母公司财务审计部报送财务报表,接受母公司财务检查和业务指导.第十七条子公司应按照黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度的有关规定,接受母公司的审计.第十八条母公司每年年初通过子公司董事会与各子公司经营班子签订经营及管理业绩指标合同,年底据此考核,按照指标完成情况,给予相应的奖励与惩罚.第十九条事业部应按照黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定定期通过集团公司经营管理部向集团公司财务审计部报送财务报表,接受集团公司财务检查和业务指导；同时,应按照黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度的有关规定,接受集团公司审计；事业部部长接受集团公司考核.四、附则第二十条本管理制度由集团公司集团办公室负责解释.第二十一条本管理制度自集团公司董事会通过,董事长签发之日起正式生效、实施.。
黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度
辰能集团公司运营监控管理制度第一条为了使集团公司本部能够动态地了解和掌握各全资子公司、控股子公司（两者以下简称子公司）、参股公司、事业部的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对各子公司、参股公司、事业部经济运行的对策和建议，特制定本管理制度。
第二条运行监控应遵循制度化、规化和科学化的基本原则。
第三条集团公司本部运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计监督三个方面（一）经济运行分析1．经济运行分析的容。
经济运行分析包括对集团公司本部及各子公司、参股公司、事业部经济数据的分析和对各子公司、参股公司、事业部重点工作完成情况的分析。
2．经济运行分析的组织及分工（1）经济运行分析中的经济数据分析，包括综合分析、财务分析、资产分析及投资分析四个部分，由集团公司相关部门按职责分工分别进行，具体分工是：-战略发展部负责综合分析，具体包括行业发展分析、集团总体发展战略态势分析；-财务审计部负责财务分析，具体包括现金流量分析、损益分析，权益分析、获利能力分析、偿债能力分析、安全性分析；-经营管理部负责资产分析，具体包括项目运行监控分析、资产变动情况分析、资产质量分析；-投资管理部负责投资分析，具体包括投资量分析、项目前期的进度分析、项目可行性分析。
在各部门分析的基础上，由经营管理部牵头进行协调，出具分析报告标准格式，汇总撰写季度和半年经济运行分析报告报集团公司主管领导，主管领导审阅后送集团公司总经理办公会；年度经济运行分析报告经主要领导审阅后分送集团公司总经理办公会，并根据总经理办公会的意见向相关业务经营单位反馈。
（2）由投资管理部牵头，每季度对各子公司、参股公司、事业部执行重点工作情况进行跟踪分析，并形成分析报告报集团公司主管领导。
（二）报审报告管理各子公司、参股公司、事业部的报审报告容包括：-董事会及股东会议案、决议、经理办公会决议-重大经营决策（投资、融资、产权变动）-预决算预案、草案-规划和计划-部重大结构调整方案-阶段性工作总结和分析-重要人事变动由集团公司经营管理部收集汇总各子公司、参股公司、事业部的报审报告，每半年将报审报告的目录分送各职能部门，各职能部门对分管的容进行分析，分析报告送经营管理部。
集团公司投资收益管理制度
集团公司投资收益管理制度1. 引言随着市场经济的发展和金融市场的日益复杂化，集团公司的投资收益管理日益成为关注焦点。
为了确保公司资产的安全性和盈利性，提高投资回报率，制定和执行一套科学、规范的投资收益管理制度显得尤为重要。
本文档旨在阐述集团公司的投资收益管理制度，包括制度的目的、适用范围、责任和权限、决策程序以及监控与评估等方面的内容。
2. 目的集团公司投资收益管理制度的目的是规范投资活动，确保投资决策与公司整体战略的一致性，提高资金运作效率和风险控制能力，最大化投资收益，同时确保投资的合法性和合规性。
3. 适用范围本制度适用于集团公司内所有的投资活动，包括直接投资、间接投资、金融投资和非金融投资等。
各个子公司和部门应根据本制度的要求，建立相应的投资管理制度。
4. 责任和权限4.1 集团董事会集团董事会是最高决策机构，负责审批和决策关键的投资项目。
董事会应根据公司整体战略和风险承受能力，制定投资的总体政策和指导原则，并对投资项目的风险进行评估和把控。
4.2 集团投资委员会集团投资委员会由董事会和高级管理人员组成，负责审批和决策一定规模的投资项目。
投资委员会应根据董事会的指导原则，对投资项目进行论证、评估和决策，并确保决策的透明度和合规性。
4.3 子公司和部门各个子公司和部门应根据董事会和投资委员会的决策，实施和管理具体的投资项目。
子公司和部门应设立相应的投资管理团队，并制定相应的工作流程和流程控制措施。
5. 决策程序5.1 项目申请任何投资项目在进行决策前，必须提交项目申请。
项目申请应包括项目的基本情况、投资金额、预期收益、风险评估、市场分析等内容。
申请人应提供充分的数据和信息，以便于决策者进行评估和决策。
5.2 项目评估投资委员会负责对项目申请进行评估，评估内容包括市场潜力、收益风险、资金回收周期等。
评估需要综合考虑项目的商业前景、技术可行性、财务可行性等方面的因素。
5.3 决策审批投资委员会根据项目评估结果进行决策审批。
1黑龙江辰能集团公司部门职责汇编
1黑龙江辰能集团公司部门职责汇编目录黑龙江辰能集团公司组织结构图2 黑龙江辰能集团公司部门职责说明4 战略决策委员会职责4 财务审计委员会职责5 电力投资事业部职责6 集团办公室部门职责7 战略发展部部门职责8 投资管理部部门职责9 经营管理部部门职责10 法律事务部部门职责11 财务审计部部门职责12 组织人事部部门职责13 黑龙江辰能集团公司组织结构图监事会党委会董事会专业委员会总经理三总师副总经理组织人事部财务审计部集团办公室经营管理部战略发展部投资管理部法律事务部电力事业部黑龙江辰能集团公司部门职责说明战略决策委员会职责部门名称：战略决策委员会部门编制：共9-13人直属上级：董事长岗位设置：公司董事监事3－5人公司高管3－4人外部专家3－4人部门职能：负责集团公司战略决策.重大问题决策，决定集团公司投资领域主要职责：1.研究集团发展方向，审核集团公司发展战略，并形成意见；2. 负责集团公司重大经营决策的研究与审核，并形成意见；3. 对集团公司提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见；4. 对集团公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见；5. 该委员会形成的最终决议对集团公司战略及重大决策拥有一票否决权。
战略决策委员会采取不定期开会的工作方式，委员会中的副董事长及以上人员为会议召集人，对议题的决议采取三分之二多数通过的原则。
财务审计委员会职责部门名称：财务审计委员会部门编制：共9－13人直属上级：董事长岗位设置：公司董事监事3－5人公司高管3－4人外部专家（预算.审计）3－4人部门职能：负责集团公司财务管理体系和审计计划主要职责：1.负责审核集团公司财务管理制度，并形成意见；2. 负责审核集团公司年度财务预算.决算，并形成意见；3. 负责审核集团公司财务审计.经营审计的计划与结果，并形成意见；4. 在集团公司期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审；5. 复核独立会计师出具的报告。
2黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度1.doc
2黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度1 黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度（暂行）一、总则第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥集团的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司，为辰能集团的母公司。
集团公司本部不含事业部，子公司为集团公司全资子公司和控股子公司。
集团公司单独投资设立的公司为其全资子公司，集团公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有相对控制权的公司为其控股子公司。
第三条集团公司内设电力事业部，作为集团公司电力主业的利润责任主体。
二、母子公司权限划分第四条集团公司是向子公司、参股公司出资并行使股东职能，具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制企业。
集团公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心。
第五条集团公司的主要职能是：依照相关法律法规和集团章程，组织制定和实施集团公司的发展战略规划；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势的其他职能。
第六条子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。
第七条集团公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。
第八条集团公司作为战略规划中心，各子公司的发展战略规划、年度经营计划应服从集团整体发展战略规划。
第九条集团公司作为资本运营中心，各子公司的投融资行为应符合《黑龙江辰能集团公司投资管理制度》的有关规定。
第十条集团公司作为财务中心，制定统一、完整的会计核算制度和财务管理制度，决定集团内部母子公司利益分配格局，统一财务审计监督。
投资收益管理制度(财务管理规章制度文件)
3.外派董事负责按照本企业的意见在投资企业的董事会或股东会上行使表决权。
47条 投资收益根据本企业对子公司和控股公司的股份持有比例进行计算。
58条全资子公司。
鉴于企业对全资子公司的股份持有比例为100%,全资子公司的利润须全额.上交给企业。全资子公司如 需追加投资，由企业股东会和董事会讨论决定。
69条控股子公司。
控股子公司向企业提出企业利润分配预案，经过控股子公司财务部同企业投资管理部、财务部讨论并 形成决策意向，上报企业总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权。
710条参股公司。
1.参股企业向企业提出利润分配预案，并经参股企业董事会或股东会通过。
2.企业外派董事应在预案通过前将预案提交企业，企业投资管理部会同财务部进行充分讨论并形成决 策意向，上报企业总经理同意后山外派董事在股东会上行使表决权。
修改处数
修改口期
笫4条 企业应依据《公司业法》、《企业章程》行使对投资企业的投资收益权。
第5条企业通过外派董事行使股东的投资收益权。企业的外派董事，在参与投资企业的利润分配决 策中须遵循本企业的决策意向，保证本企业的合法权益。
第2章投资收Biblioteka 管理第6条 本企业对投资企业投资收益管理的职责分工。
1.本企业总经理享有对投资企业利润分配方案的最终决策权。
投资收益管理制度
制度
名称
投资收益管理制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总那么
第I条 目的。为了加强企业对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本制度。
第2条适用范围。本制度所指的投资企业是指企业的全资子企业、控股子企业和参股企业。
7黑龙江辰能集团财务管理制度(905)1.doc
7黑龙江辰能集团财务管理制度(905)1黑龙江辰能集团公司财务管理制度一、总则第一条为了规范集团内部各单位的财务行为及相互间财务关系，维护国家及公司的利益，提高公司财务管理水平和经济效益，依据《中华人民共和国会计法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》、《企业会计准则》、《企业会计通则》、《商品流通企业财务制度》等规定，特制定本制度。
本制度适用于集团公司、事业部、全资子公司及各控股子公司（后两者以下简称子公司）。
第二条各子公司、事业部应当根据国家有关规定及资产所属关系，依照本制度建立健全企业内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，服从集团公司的管理、监督、检查，定期上报会计报表及财务报告。
第三条集团公司、各子公司总经理、事业部部长为所在单位财务工作的总负责人，对本单位的财务状况和财务管理负总责。
总会计师是集团公司财务工作的具体负责人，协助集团公司总经理开展集团公司的财务工作，具体有以下工作职责：（一）编制和执行企业总体预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）监督企业日常财务工作的开展，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（三）参与研究、审批企业有关财务经济事项，会签企业上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。
子公司、事业部的财务负责人由集团公司直接委派。
第四条财务审计部门是集团财务综合管理部门，应当全面履行集团财务管理职责，主要包括：（一）具体组织编制集团公司财务收支计划（财务预算），并负责具体落实、执行和调控工作。
（二）负责集团公司银行账户管理和资金筹措，保障集团公司各项资金安全及良性循环。
（三）负责对集团公司内部各项经济活动实施财务监督，包括对财务收支和经营成果的核算、分析与考核，组织实施集团公司内部分配，编写集团公司财务报表和财务决算，计算缴纳各种税金和应交款项。
黑龙江辰能集团公司投资收益管理规定
黑龙江辰能集团公司投资收益管理规定Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022黑龙江辰能集团公司投资收益管理制度第一条为了加强集团公司对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本管理制度。
第二条本制度所指的投资企业是指集团公司全资子公司、控股子公司和参股公司；投资收益管理是指集团公司以投资者的身份决定或参与上述投资企业的利润分配，并依据最终的分配决策收缴利润和进行相关的帐务处理。
第三条投资收益管理应遵循下列原则1．合法性原则：集团公司应依据《公司法》、《黑龙江辰能集团章程》行使对投资企业的投资收益权；2．规范性原则：一、利润分配方案的制定应符合投资企业的决策程序；二、集团公司通过外派董事行使股东的投资收益权；三、集团公司的外派董事，在参与投资企业的利润分配决策中应遵循集团公司的决策意向，保证集团公司的合法权益；3．集团利益最大化原则：对投资企业的投资收益管理应以实现集团利益最大化为目标，并与集团公司的总体发展战略一致。
第四条集团公司对投资企业投资收益的管理办法，按集团公司在投资企业的持股比例确定：1．全资子公司的利润全额上交。
该子公司如需追加投资，由集团公司决定；2．控股子公司利润分配预案由子公司提出，经过子公司综合部门由集团公司经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意向，上报集团公司总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权；3．参股公司的利润分配方案预案由参股公司提出，并由参股公司董事会或股东会通过。
集团公司外派董事应在方案通过前将预案提交集团公司，由集团公司经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意向，上报集团公司总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权，外派董事应主动了解其他股东的意图，报告集团公司总经理，并按集团公司的决策意向，主动与有关股东协商，力争最大限度地维护集团公司的投资收益。
第五条集团公司对投资企业投资收益管理的职责分工：1．集团公司对投资企业利润分配方案的最终决策权在集团公司总经理。
黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度
第一条母公司作为战略规划中心，各子公司的发展战略与规划、年度经营计划应服从母公司制定的集团整体发展战略与规划。
第二条母公司作为资本运营中心，各子公司的投融资行为应符合《黑龙江辰能集团公司投资管理制度》的有关规定。
第三条母公司作为财务中心，制定统一、完整的会计核算制度和财务管理制度，决定集团内部母子公司间利益分配格局，统一财务审计监督。
各子公司的财务管理应符合《黑龙江辰能集团公司财务管理制度》的有关规定。
第四条母公司作为人力资源中心，主要通过产权关系行使重要人事管理职能，依照股权比例派遣董事、监事，依照聘用、考查、党政联席会审批等有关程序推荐子公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员的人选。
母公司可以培养集团后备力量为目的，决定部分集团员工在集团内任职轮换及升迁。
第五条全资子公司的总经理由母公司组织人事部考查，母公司总经理任免，副总经理、三总师由子公司总经理提名，母公司组织人事部考查，母公司总经理批准；控股子公司总经理由母公司推荐，组织人事部考查，子公司董事会聘任，副总经理、三总师由子公司总经理提名，母公司组织人事部考查，子公司董事会批准，母公司组织人事部备案。
第六条分配。
全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税后利润分配由子公司提出利润分配预案，母公司外派董事在子公司董事会行使表决权。
第七条集团公司本部与事业部分别行使以下管理权限：战略规划与投资决策权限：事业部战略规划和年度经营计划应服从集团公司发展战略规划要求；投资行为应符合《黑龙江辰能集团公司投资管理制度》的有关规定。
主要核心经营管理人员的任免：事业部部长由集团公司组织人事部考查，总经理任免；副部长由事业部部长提名，集团公司总经理批准；事业部内部主要管理人员由事业部部长任免。
事业部内部所有人员人事管理由集团公司组织人事部统一管理。
财务核算与经营管理职能：事业部设立财务岗位，接受事业部部长的领导，进行财务常规性业务工作，但应接受集团公司财务审计部的业务指导，对事业部实行单独核算。
黑龙江公司投资收益管理制度
黑龙江公司投资收益管理制度
一、制度目的
本制度旨在规范黑龙江公司投资收益管理，确保公司投资活动的风险控制和收益最大化。
二、适用范围
本制度适用于黑龙江公司的投资活动及相关利益人员。
三、投资策略
黑龙江公司应根据自身的经营情况、财务状况和市场环境等因素，制定符合公司实际情况的投资策略，包括资产配置、投资品种、投资期限、投资金额、投资风险等方面，并经过公司领导团队审批。
四、投资监控
黑龙江公司应设立投资监控机构，对投资活动进行监控和风险控制。
具体措施包括：
1.设立投资委员会，定期审查和监控公司的投资计划、投资决策和投资效果。
2.设立专门的风险控制部门，负责分析和评估投资风险，并制定相应的措施和策略。
3.健全内部控制制度，强化投资活动的风险控制，适时进行风险预警和控制。
4.建立投资档案，记录各项投资活动的情况和效果等信息，以备公司未来审计、监管和管理之需。
五、收益分配
黑龙江公司的投资收益应根据投资协议或相关合同约定进行分配。
分配方式应公开、公正、合理，并经过公司领导团队批准。
六、违规处理
任何违反本制度规定导致黑龙江公司投资收益损失的行为，应依据公司的内部控制制度和规章制度进行追究责任，如有必要，可以向有关部门报案，维护公司的合法权益。
七、制度评估
黑龙江公司应定期进行制度评估，确保本制度与公司实际情况相符。
评估结果需要向公司领导团队作出汇报，并根据评估结果及时修订和完善本制度。
八、附则
本制度自颁布之日起生效，原有与本制度相冲突的规定，应以本制度为准。
本制度由黑龙江公司总经理办公室负责解释和执行。
某集团公司投资管理制度修改
某某江辰能集团公司投资管理制度（暂行）一、总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，实现投资决策的科学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。
第二条投资管理是指集团公司对集团公司及子公司、参股公司的投资行为从立项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。
第三条投资管理遵循保护投资者权益，坚持管理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则。
第四条项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要内容。
第五条战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，战略决策委员会在董事会授权范围内对集团公司投资项目拥有一票否决权。
第六条投资管理部是集团公司实施投资管理的职能部门，其主要职责是：参与制定集团公司产业发展规划；主持制定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证与监管；子公司、事业部投资项目的审核、登记和监管。
二、投资第七条依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另一项资产。
投资分为短期投资和长期投资。
长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。
例如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。
第八条集团公司本部及子公司、参股公司、事业部应各自制定战略规划和年度投资计划。
子公司、事业部年度投资计划应按照《黑龙江辰能集团公司年度投资计划流程》制定，并报经营管理部转呈投资管理部备案。
第九条投资应符合国家、地区产业政策，以及集团公司中长期战略发展规划。
第十条投资应经过可行性论证，可行性论证的内容包括国家产业政策、行业发展状况、战略与效益、程序、技术与管理、法律、风险及其它方面的分析。
集团公司本部投资可行性论证由投资管理部负责，子公司及事业部投资可行性论证由投资单位组织进行，投资管理部关键过程介入，收集相关信息并在审核时发表意见。
可行性论证力求全面、真实、准确及可行。
第十一条非投资类子公司对外投资总规模不得超过其净资产的50%。
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黑龙江辰能集团公司投
资收益管理规定精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
黑龙江辰能集团公司投资收益管理制度
第一条为了加强集团公司对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本管理制度。
第二条本制度所指的投资企业是指集团公司全资子公司、控股子公司和参股公司；投资收益管理是指集
团公司以投资者的身份决定或参与上述投资企业的
利润分配，并依据最终的分配决策收缴利润和进行
相关的帐务处理。
第三条投资收益管理应遵循下列原则
1．合法性原则：集团公司应依据《公司法》、《黑
龙江辰能集团章程》行使对投资企业的投资收益
权；
2．规范性原则：一、利润分配方案的制定应符合投
资企业的决策程序；二、集团公司通过外派董事行
使股东的投资收益权；三、集团公司的外派董事，
在参与投资企业的利润分配决策中应遵循集团公司
的决策意向，保证集团公司的合法权益；
3．集团利益最大化原则：对投资企业的投资收益管
理应以实现集团利益最大化为目标，并与集团公司
的总体发展战略一致。
第四条集团公司对投资企业投资收益的管理办法，按集
团公司在投资企业的持股比例确定：
1．全资子公司的利润全额上交。
该子公司如需追加
投资，由集团公司决定；
2．控股子公司利润分配预案由子公司提出，经过子
公司综合部门由集团公司经营管理部会同财务审计
部讨论并形成决策意向，上报集团公司总经理同意
后由外派董事在股东会上行使表决权；
3．参股公司的利润分配方案预案由参股公司提出，
并由参股公司董事会或股东会通过。
集团公司外派
董事应在方案通过前将预案提交集团公司，由集团
公司经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意
向，上报集团公司总经理同意后由外派董事在股东
会上行使表决权，外派董事应主动了解其他股东的
意图，报告集团公司总经理，并按集团公司的决策
意向，主动与有关股东协商，力争最大限度地维护
集团公司的投资收益。
第五条集团公司对投资企业投资收益管理的职责分工：1．集团公司对投资企业利润分配方案的最终决策权
在集团公司总经理。
2．对全资子公司、控股子公司
和参股公司利润分配的过程管理以经营管理部为
主，财务审计部配合。
3．在控股子公司、参股公司董事会或股东会表决当
年利润分配方案之前，被投资企业应提前15天向集
团公司报送分配预案；集团公司对分配预案出具意
见后，由外派董事按集团公司的意见在子公司董事
会或股东会上行使表决权。
第六条本制度由经营管理部负责解释。
第七条本管理制度自集团公司董事会通过,签发之日起正式生效、实施。