物流费用报销作业指引
物流公司财务报销制度
物流公司财务报销制度一、报销范围1.公司员工的差旅费用：包括交通费、餐费、住宿费等。
2.公司员工的业务招待费用：包括陪酒、餐费、礼品费等。
3.公司员工的日常办公费用：包括办公用品购置、资料印刷、快递费用等。
4.其他经过公司批准的费用。
二、报销流程1.员工填写报销单：员工需准确填写报销单，包括费用明细、时间、金额等信息，并附上相关票据。
2.部门经理审批：员工提交报销单后，经部门经理审批，确认费用合理性和必要性。
4.财务部付款：报销单经财务部审核通过后，财务部向员工支付费用，并对报销单进行归档。
三、报销标准和要求1.费用标准：公司对各项费用有具体的报销标准，员工的报销金额不得超过标准。
若超过标准，需提供充分的理由和相关证明。
2.票据要求：员工报销所需票据必须是原件，票据内容必须真实有效，且与报销金额相符。
3.报销时限：员工需在报销发生后合理的时限内提出报销申请，超过规定时限将不予受理。
4.报销单填写：员工在填写报销单时，需详细列明费用项目和费用明细，确保财务部进行审核时能够准确核实。
5.公私分开：员工报销需严格区分个人消费和公司费用，禁止私人费用混淆在公司报销中。
四、违规处罚1.超标报销：若员工超出报销标准报销费用，需从个人工资中自行扣除超出部分金额。
2.伪造票据：如发现员工伪造或虚构票据，一经查实，将依法追究法律责任并给予相应的纪律处分。
3.违反公私分开原则：如员工故意隐瞒私人费用，将按公司规定予以相应处罚。
五、审核和监督机制1.内部审计：定期进行内部审计，对报销制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效性和适用性。
2.外部审计：定期聘请第三方机构进行外部审计，对报销流程和制度进行独立评估，提出合理化建议与意见。
3.监督机构：设立专门的监督部门，负责抽查和监督报销流程的执行情况，及时发现和纠正问题。
综上所述，物流公司财务报销制度的实施能够提高公司内部的财务管理效率，保证财务资金的合理使用和风险控制。
大型物流公司费用报销管理制度
JN大型物流企业费用报销管理制度第1节目旳第1条目旳为保证企业各部门费用核销在各个部门，各个环节可以精确、及时旳办理；明确各自职责，提高整体工作效率，对费用报销有关部门及人员在处理过程中波及旳事项作下列制度。
第2条本制度合用于费用报销管理。
第2节报销流程第3条经办人根据费用性质按单笔业务分类填写费用报销单、差旅费报销单、付款申请书。
第4条费用报销单、差旅费报销单、付款申请单经各部门负责人查对、企业执行总经理复核后报财务部。
第5条财务部负责人根据有关旳财经法规及企业管理制度进行审核。
第6条经财务部负责人审核之后由财务部直接报送执行总经理签批。
第7条出纳根据审批好旳单据完毕付款，收款人签收，报销程序结束。
第3节各部门内部审批程序及规定第8条制单规定：报销人或制单人按费用实际，填写真实有效旳单据，必须列明旳事项有：填写日期、制单人、所属部门、费用列项、金额（大、小写）、必要旳报销事由、附件数量。
第9条单据附件规定：所有报销单均规定黏附正规发票、车票等有效票据，拒绝非合法来源旳票据，且票据内容与实际发生相一致；有前置审批规定旳，应附对应旳审批单。
第4节审批程序第10条报销单应有经办人、部门负责人、财务部负责人、企业执行总经理旳签字审批。
第5节报销时限第11条差旅费报销单应在出差日期结束后三天内上报财务部（遇假日顺延），其他费用应在获得有效票据及必要手续完毕后及时上报财务部，财务部不接受过期单据。
第6节针对平常报销中常常出现旳问题，请各部门加以注意，遵照执行第12条报销中波及到采购单价时，均规定在报销单上有行政部负责人旳审批意见或后附有行政部意见旳《报价单》等；有租车费用旳报销单应附有《租车申请单》详细写明租车地点、行驶路线、车型、乘车人数、租车价格等详细信息并经部门负责人和行政部签订意见后生效。
第13条企业举行活动等期间费用旳发生持续期间较长，费用旳执行部门应在办理报销时尽量集中办理，防止同一期间费用多次上报。
物流公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范物流公司费用报销管理，加强成本控制，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于运输、仓储、配送、客服等部门的费用报销。
第二章适用范围第三条本制度涵盖以下费用报销项目：1. 交通运输费：包括租车费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 仓储费：包括仓储租金、搬运费、货架租赁费等。
3. 配送费：包括配送人员工资、配送工具维护费、配送保险费等。
4. 办公费用：包括办公用品购置费、通讯费、差旅费等。
5. 其他合理费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销流程第四条费用报销应遵循以下流程：1. 费用发生：员工在完成工作任务过程中产生的费用，应按照公司规定，在费用发生时取得合法、真实、有效的发票或收据。
2. 填写报销单：员工将发票或收据粘贴在报销单上，填写相关信息，包括费用项目、金额、用途等。
3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核后，签字同意。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括费用合规性、票据有效性等。
5. 总经理审批：对于金额较大的费用报销，需经总经理审批。
6. 报销支付：财务部门在审批通过后，将费用支付给员工。
第四章费用报销要求第五条费用报销应符合以下要求：1. 合规性：费用报销必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 真实性：费用报销应真实反映实际发生的费用。
3. 有效性：费用报销票据应合法、真实、有效。
4. 完整性：费用报销单据应完整，包括发票、收据、报销单等。
第五章监督与考核第六条公司设立费用报销监督管理小组，负责监督费用报销制度的执行情况。
第七条公司对违反费用报销制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范物流公司费用报销管理，提高费用使用效率，降低成本，为公司持续发展提供有力保障。
物流公司报销管理制度
物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。
本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。
三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。
2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。
3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。
四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。
2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。
4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。
5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。
五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。
2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。
3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。
4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。
六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。
2. 无法提供合法有效凭据的费用。
3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。
4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。
七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。
2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。
3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
物流财务报销管理制度
物流财务报销管理制度一、概述为加强公司财务管理，控制财务风险，规范物流费用支出报销，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物流相关报销。
三、报销流程1.报销申请：报销人在报销前，需通过公司财务系统填写《报销申请》。
2.报销审核：报销人提交《报销申请》后，财务部门会进行审核。
对于发现问题或疑点的申请，财务部门有权要求报销人提供相关资料进行补充说明。
3.报销审批：财务部门审核完毕后，按照公司的审批流程进行审批。
并将审批结果及时通知报销人和相关部门。
4.报销支付：经过审批的报销，由财务部门进行支付。
四、报销范围1.物流费：包括运输、仓储、装卸、保险等费用。
2.差旅费：出差前需经公司领导审批，并且需提供完整的出差报告。
3.其他费用：公司相关部门发生的其他物流费用。
五、报销标准1.物流费：按照财务部门规定的标准报销。
2.差旅费：公司规定出差标准进行报销。
3.其他费用：财务部门将根据实际费用进行报销。
六、报销说明1.报销时需准确填写相关信息，如发票日期、报销金额等。
2.报销凭证要求完整清晰，保留好原始票据。
3.如有雷同报销，需备注说明原因。
七、违规处理1.发生财务违规行为将依法追究法律责任。
2.发现有违规报销行为将严肃处理。
八、其他1.如需特殊报销标准，需提出申请并经公司领导同意后方可报销。
2.对本制度的修改或补充，需经公司领导同意。
九、生效日期本制度自颁布之日起实行。
任何公司员工均应秉承本制度执行，如有违反，将受到公司制度的约束。
公司物流费用报销制度模板
公司物流费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司物流费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工发生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则。
第四条公司财务部门负责物流费用的报销管理工作，对报销行为进行审核和监督。
第二章物流费用报销范围和标准第五条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括运输费、保险费、装卸费等。
2. 货物包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。
3. 货物报关费用：包括报关费、关税、增值税等。
4. 物流信息化费用：包括物流软件购置费、物流信息系统维护费等。
5. 其他与物流相关的费用：如物流咨询费、物流代理费等。
第六条物流费用报销标准：1. 货物运输费用按照实际发生的费用报销，需提供运输合同、运单、发票等证明材料。
2. 货物包装费用按照实际发生的费用报销，需提供包装材料采购凭证、包装人工工资发放凭证等证明材料。
3. 货物报关费用按照实际发生的费用报销，需提供报关单、关税完税凭证等证明材料。
4. 物流信息化费用按照实际发生的费用报销，需提供购置或维护合同、发票等证明材料。
5. 其他与物流相关的费用按照实际发生的费用报销，需提供相关合同、发票等证明材料。
第三章物流费用报销流程第七条物流费用报销流程：1. 员工发生物流费用后，应当收集相关证明材料，填写《物流费用报销单》。
2. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性、合法性和准确性。
3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用的合规性和报销金额。
4. 财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行支付。
5. 财务部门对报销单进行入账处理，确保财务数据的准确性。
第八条报销单据要求：1. 报销单据应当真实、合法，不得虚构、伪造、变造。
2. 报销单据应当完整、清晰，便于审核和监督。
3. 报销单据应当按照规定的格式和内容填写，不得空白、涂改。
物流费报销管理制度
物流费报销管理制度为规范公司物流费用的报销管理，提高物流成本的控制和管理效率，制定本管理制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有部门的物流费用报销管理。
二、报销范围1. 公司物流费用包括但不限于运输费、运输险、仓储费、保险费等。
2. 只有经公司授权的人员出差时产生的物流费用方可进行报销。
3. 报销的物流费用必须与公司业务活动直接相关。
三、报销流程1. 申请报销：员工在出差结束后需填写《物流费用报销申请表》，并附上相关的费用发票和票据。
申请表需注明出差原因、时间、费用明细等信息。
2. 部门审批：申请表由员工所在部门主管审批后，报送财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门对申请表中的费用进行审核，确保费用合理且符合公司政策规定。
4. 报销支付：经财务部门审核通过后，将费用报销给员工，并在财务系统中进行登记记录。
四、报销规定1. 报销的物流费用必须通过相关发票和票据来证明，且金额需与实际支出一致。
2. 超过规定的报销期限的费用将不予报销。
3. 超出公司政策规定的费用将不予报销。
4. 员工需对报销的费用真实性和合理性负责，如有不实或虚假情况，将承担相应的责任。
五、报销限制1. 对于因员工个人原因导致的物流费用，如私人物品运输等，公司不予报销。
2. 所有报销的物流费用需在公司费用管理系统中有记录，以便进行监管和核算。
六、监督及检查1. 财务部门需定期对报销费用进行检查和核对，确保报销的费用合理并符合公司政策规定。
2. 公司内部审计部门有权对报销费用进行审计和检查，对违规行为进行处理。
3. 员工可向公司举报有关物流费用报销的违规行为，公司将对举报行为进行保密和处理。
七、其他事宜1. 公司保留对该制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
2. 公司员工及管理人员应严格遵守该制度，确保报销的物流费用合理、规范。
以上是关于公司物流费报销管理制度的详细规定，希望各部门员工认真遵守并执行，确保公司物流费用的合理支出和管理。
物流部费用报销及其管理规定
物流部费用报销及其管理规定第一篇：物流部费用报销及其管理规定物流部费用报销及其管理暂行规定一、费用报销的一般原则1.0费用报销审批权限1.1物流部所有费用报销按统一规定办理申报审批，实行总经理负责审批制。
2.0费用归口管理2.1仓库人员的油费、过路费、修理费及日常工作费用由杨学岩负责统计审核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
3.0费用报销程序3.1.报销人整理报销单据并填写报销单→部门责任人审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳报销。
4.0费用报销的基本要求4.1.经办人凭发票填制报销单，报销单的日期、附件张数、每个项目的报销金额、报销的总额分别填写清楚，发票背后应由经手人和证明人签名。
4.2.原始发票上付款单位应与公司名称相符、付款内容清楚、金额大小写相符，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。
4.3.经办人应按照报销业务的性质分别填写报销单，不同性质的报销内容不能填写在同一报销单上。
4.4.同一报销内容有不同经办人的应分别由报销人本人填报，不能由一人代签报销。
4.5.当月所产生的费用必须当月报销。
二、各项费用报销具体规定1.0油费的报销与管理规定1.1.车辆油卡充值，须填写《加油申请单》，报部门负责人审核签字后，报总经理审批，方可到财务部领取加油费用。
2.0过路费的报销与管理规定2.1驾驶员报销过路费时，凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，部门负责人须根据《仓库出车登记表》作为审核的基本依据，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
3.0 维修费用的报销与管理规定3.1.车辆维修必须先申报，由驾驶员填写《维修申报单》，交部门负责人审验签字，报部门负责人或总经理批准后，到指定的修理厂维修。
小额维修，预算经费在500元以内的由部门负责人批准实施；预算经费在500元以上的必须报总经理批准后方可实施。
实施大修时驾驶员必须按时到修理厂跟班维修，监管实施，维修验收确认无误后签字。
物流公司费用报销制度模板
物流公司费用报销制度一、目的为进一步规范和完善物流公司的费用管理制度，本着节约成本、合理开支的原则，加强费用控制，明晰审批程序，根据有关规定及本公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物流公司所有费用报销类支出。
三、管理规定1. 费用报销采用公司统一费用报销单和票据粘贴单。
报销人需填写完整的费用报销单，包括申请人名称、申请人部门、发生时间、事由、金额、附件张数等信息。
2. 报销人填写的费用报销单必须注明所报销费用的具体项目、金额和相关的业务事由，确保报销内容的真实性和合规性。
3. 财务会计部门在受理外来原始单据时，必须验证其是否符合《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则的规定，并确保其符合当地税务部门和行政事业部门的相关规定。
4. 财务部出纳会计在支付费用时，需对费用报销单进行复核，确认其是否符合审批规定、金额是否相符以及相关人员是否已签名确认。
5. 财务部出纳会计在支付费用后，需在费用报销单上加盖现金付讫章。
对于超出现金开支范围的支出，原则上应通过转账支付。
6. 费用报销程序应参照公司的《费用报销流程》进行操作，确保报销流程的规范性和效率。
7. 出纳会计在付款时，需查询个人预支款明细账，确定是否有预支款，根据查询结果，采用差额法冲销个人借款，并开出现金收款或付款凭证。
8. 为合理归集当期费用，正确核算当月损益，遵循会计核算权责发生制原则，费用报销应及时进行，避免延迟。
四、费用报销类别及审批流程1. 一般费用报销（1）经办人填写费用报销单，并附上相关原始单据。
（2）经办人所在部门经理进行初步审核，确认费用的真实性和合规性。
（3）财务部门专人进行复审，确保费用的合理性和准确性。
（4）财务经理进行终审，核批费用报销单，并进行支付。
2. 特殊费用报销（1）对于预算之外或未事先审批的费用，经办人需提交补申请报告，列明费用报销的理由。
（2）补申请报告由所在部门经理核实，并签署意见。
（3）相关部门分管副总经理签署意见。
物流行业费用报销制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范物流行业费用报销流程，提高费用使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在履行工作职责过程中产生的合理费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 交通费：包括出差、公务活动等产生的火车票、飞机票、汽车票等费用。
2. 住宿费：因公出差或公务活动产生的住宿费用。
3. 餐饮费：因公出差或公务活动产生的餐饮费用。
4. 办公费：办公用品、低值易耗品等费用。
5. 洽谈费：因业务洽谈产生的相关费用。
6. 通讯费：因公务活动产生的电话费、短信费、网络费等费用。
7. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。
2. 费用报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3. 财务部对报销单进行审核，确认费用真实、合法、合规。
4. 财务部根据审核结果，将费用报销至员工工资卡或现金支付。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通费报销标准执行。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿费报销标准执行。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费报销标准执行。
4. 办公费：按照公司规定的办公费报销标准执行。
5. 洽谈费：根据实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
6. 通讯费：按照公司规定的通讯费报销标准执行。
第五章费用报销监督与处罚第七条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销制度的执行情况。
第八条对违反本制度规定，存在虚报、冒领、挪用等行为的，公司将依法依规追究相关责任。
第九条费用报销监督小组有权对费用报销情况进行抽查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
公司物流费用报销制度范本
公司物流费用报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司物流费用的报销行为，加强物流费用管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工产生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销物流费用符合公司业务实际，合理控制物流成本。
第二章物流费用报销范围及标准第四条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括长途运输、市内配送、临时仓储等费用。
2. 包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。
3. 搬运费用：包括货物装卸、搬运的人工费用及设备租赁费用。
4. 保险费用：货物运输保险及第三方物流保险费用。
5. 其他与物流相关的费用：如物流信息费、物流咨询费等。
第五条物流费用报销标准：1. 货物运输费用：根据实际运输距离、货物重量、体积等因素，按照公司规定的运输费用标准进行报销。
2. 包装费用：根据实际包装材料成本及人工费用进行报销。
3. 搬运费用：根据实际搬运人工费用及设备租赁费用进行报销。
4. 保险费用：根据实际保险费用进行报销。
5. 其他与物流相关的费用：根据实际发生费用进行报销，但需事先提交预算申请。
第三章物流费用报销流程第六条物流费用报销流程：1. 发生物流费用时，员工应取得合法、真实的费用凭证，包括发票、合同、费用明细等。
2. 员工向所在部门负责人提交物流费用报销申请，附上相关费用凭证。
3. 部门负责人对报销申请进行审核，确认费用真实性、合法性及合规性。
4. 部门负责人将审核通过的报销申请提交给财务部门。
5. 财务部门对报销申请进行复审，确认无误后进行报销处理。
6. 财务部门定期对物流费用进行汇总、分析，并向公司领导报告。
第四章物流费用报销管理及监督第七条各部门应加强对物流费用的管理，合理控制物流成本，提高物流效率。
第八条财务部门应加强对物流费用的监督，定期对物流费用进行审查、分析，发现问题及时处理。
物流公司财务部报销制度
物流公司财务部报销制度一、制度目的本制度是为规范物流公司财务部门报销流程，强化财务管理，保证公司经济效益，防止公司财产遭受损失而建立的。
二、适用范围本制度适用于物流公司各部门的员工，包括企业内部人员和外部合作方。
三、报销范围1.差旅报销：包括差旅交通费、住宿费、餐费等；2.业务招待报销：包括业务招待、宣传推广等费用；3.日常办公报销：包括办公用品、市内交通费、邮件传送费、通讯费等；4.其他报销：包括风险保险、公关费等。
四、报销流程1.提交报销申请：申请人填写报销申请表，并在申请表上附上支出票据、发票、收据等相关证明文件，向财务部门递交。
2.财务部门审核：财务部门对报销材料进行审核，如与公司相关标准或政策相符，则进入下一步审核。
3.部门领导审批：部门领导就申请材料的真实性、必要性和合理性进行审查和评定，如无异议，则进行下一步。
4.公司领导审批：公司领导对报销申请进行终审，并对违规、超标准的报销予以否决处理。
5.发放报销款项：报销审核完毕后，财务部门负责将合法的报销款项及时发放给申请人。
五、申请注意事项1.所有报销申请必须按照规定流程进行，否则将不予受理。
2.报销申请必须与实际发生支出一致，并且需要提供必要的证明文件。
3.员工报销时应注意公司的财务政策，减少公司财务损失，遵守相关法律法规，不能超出公司财务管理规定的范围。
4.对于超标报销的，公司将进行追责和处理，并且将导致申请人未来报销难度增大。
六、制度迭代本制度将根据公司实际情况随时进行修订和更新，如有需要，将征求各部门意见，并进行全面审核和调整。
以上就是物流公司财务部报销制度的具体内容，希望全体员工都能严格按照规定流程进行每一步操作，让公司财务更加稳妥可靠。
公司的物流费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司物流费用报销管理，提高资金使用效率，降低物流成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工发生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章物流费用报销范围第四条物流费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 公司内部各部门、子公司之间因业务往来产生的运输费用；2. 公司员工因公出差、样品寄送、设备调拨等产生的运输费用；3. 公司采购、销售过程中产生的运输费用；4. 公司参加展会、培训、会议等产生的运输费用；5. 公司其他因业务需要发生的运输费用。
第三章物流费用报销流程第五条物流费用报销流程如下：1. 申请人填写《物流费用报销单》，详细列明报销事项、费用金额、运输单位、起止地点等信息；2. 申请人将《物流费用报销单》及相关票据提交至财务部门审核；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，按公司相关规定进行报销；4. 财务部门将报销款项支付至运输单位或申请人指定账户。
第四章物流费用报销标准第六条物流费用报销标准如下：1. 运输方式：根据实际情况，可选择快递、物流、火车、飞机等运输方式；2. 费用标准：按照国家及地方相关规定，结合市场行情，合理确定物流费用标准；3. 费用报销限额：各部门、子公司根据实际情况，可制定相应的费用报销限额。
第五章物流费用报销监督第七条物流费用报销实行监督制度，具体如下：1. 财务部门对物流费用报销进行日常监督，确保报销流程合规、费用合理；2. 公司内部审计部门定期对物流费用报销进行审计，发现违规现象，及时纠正；3. 员工对物流费用报销有疑问或举报，可向公司相关部门反映。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司管理层另行规定。
公司物流报销管理制度
公司物流报销管理制度第一章总则第一条为规范公司的物流报销管理工作，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在物流报销相关事项上遵循执行。
第三条公司物流报销管理制度是公司财务管理制度的重要组成部分，员工应严格按照规定执行。
第四条公司物流报销管理制度的解释权归公司董事会。
第二章报销范围第五条公司物流报销范围包括但不限于以下项目：（一）员工因公出差的交通费用；（二）员工因公出差的住宿和餐费；（三）员工因公出差的通讯费用；（四）员工因公出差的车辆使用费；（五）其他与员工因公出差相关的费用。
第六条公司对物流报销范围保持统一标准，不得私自改动或违规报销。
第三章报销流程第七条员工在出差或其他物流相关情况下产生费用，需提前向部门领导报备，并按照公司规定的流程进行报销。
第八条员工需在出差结束后的三个工作日内将相关费用报销单和相关凭证交由部门财务查验核对。
第九条部门财务应按照公司财务管理制度核对报销单和相关凭证，如有问题应及时与员工沟通解决。
第十条部门财务核对无误后，将报销单和相关凭证报送公司财务部门进行最终审核。
第十一条公司财务部门应在收到报销单和相关凭证后的五个工作日内完成审核，并将报销款项发放到员工指定的账户。
第四章报销标准第十二条公司将根据市场行情和公司财务状况定期调整物流报销标准，并及时通知所有员工。
第十三条员工在报销时应按照公司规定的标准提交相关费用，如有特殊情况须提前向部门领导请示，并提供充分的解释和相关凭证。
第五章报销违规处理第十四条员工如有违反公司物流报销管理制度的行为，将受到相应的惩罚。
第十五条违规行为包括但不限于以下情况：（一）虚假报销，夸大费用；（二）私自调整报销内容；（三）未按规定流程报销；（四）其他违规行为。
第十六条公司将根据违规情况对员工给予警告、罚款、暂停报销资格等处罚，严重者将追究其法律责任。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有修订，应报公司董事会审批后施行。
货运公司费用报销制度范本
货运公司费用报销制度范本第一条总则为了加强货运公司费用管理，规范费用报销行为，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理制度和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工。
第二条费用分类费用报销分为以下几类：1. 管理费用：包括办公费用、通讯费用、差旅费用、业务招待费用等。
2. 销售费用：包括业务推广费用、市场调研费用、客户维护费用等。
3. 财务费用：包括利息支出、汇兑损失、手续费等。
4. 其他费用：包括劳动保护费用、办公设备购置费用、维修费用等。
第三条费用报销流程1. 费用发生时，员工应确保合规性，取得相关发票或有效凭证。
2. 员工在报销前应填写《费用报销单》，并附上相关发票或有效凭证。
3. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务部门对报销单进行复审，确认费用的准确性。
5. 财务部门对报销单进行报销处理，并将报销款项支付给员工。
6. 财务部门对报销情况进行汇总和分析，定期向公司领导报告。
第四条费用报销规范1. 员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的发票或凭证。
2. 员工应按照公司规定的范围和标准报销费用，严禁虚报、多报、少报或不报。
3. 员工在报销时，应填写完整的报销单据，包括费用项目、金额、时间等。
4. 部门负责人应对报销单据进行审核，确保费用的真实性和合规性。
5. 财务部门应对报销单据进行复审，确保费用的准确性。
6. 财务部门应按照规定的报销期限及时处理报销事项。
第五条违规处理1. 员工发生虚报、多报、少报或不报费用的，一经查实，公司将严肃处理，并要求赔偿相应的损失。
2. 员工未取得合法、有效的发票或凭证报销费用的，一经查实，公司将不予报销，并给予警告或记过处分。
3. 部门负责人未履行职责，导致虚报、多报、少报或不报费用发生的，公司将追究其责任，并要求赔偿相应的损失。
4. 财务部门未按照规定期限处理报销事项的，公司将追究其责任，并给予相应的处分。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
物流公司费用报销制度及流程
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装饰装修公司物流费、安装费、运费报销流程
xx装饰物流费、安装费、运费报销流程
一、物流费：
1、报销xx厂家发货至xx物流费用时，仓库接货人员需要提供物流公司的蓝色物流单（蓝票）和欧派厂家发货清单（黄票），两者缺一不可。
2、蓝票、黄票的件数要与实物相符，如果少货则需货物到齐后再报销。
3、黄票上仓库接货人员需要标注是那个客户的货物及件数，方便后期核算费用。
4、接货人收货时，如发现大件破损不得收货，需退回物流；如是收货人未发现大件货损，则由收货人承担货损费用。
5、月底汇总当月完全到货的蓝票、黄票至财务处，次月中旬结上月物流费。
二、运费、卸车费：
1、报销仓库送至客户家运费、卸车费、上楼费时，需要仓库出货人、拉货人/卸车人/送货人、接货人（监理）三方签字。
2、报销票据上须注明送货地址、客户姓名、货物品类、件数、金额、送货时间。
3.接货人当场验货，确保收到的货物完好，运送过程中出现的货损由拉货责任人承担货损，解决完毕后方能报销运费、卸车费用。
三、安装费：
1、报销xx产品安装费用时，需要产品设计师、安装师傅、工程监理/业主三方签字。
2、报销票据上须注明安装地址、客户姓名、安装品类、安装米数/面积/件数、金额、安装人、安装日期。
3、安装费用需按客户、按品类汇总后，安装结束再递报销票据。
4、安装费用票据审核无误后，方能结算。
xx有限公司
2023年10月30日。
物流财务报销流程制度
物流财务报销流程制度一、制度目的为了规范和管理物流财务报销流程，提高财务报销效率和质量，减少财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物流部门人员，包括管理人员和员工。
三、报销流程报销流程包括：填写报销单、领导审核、财务核对、财务出纳支付等环节。
1. 填写报销单在报销之前，员工应认真了解公司相关财务报销政策和标准。
填写报销单时，务必将报销的费用明细清楚、详细地列出来，并要求相关证明文件齐全、准确。
2. 领导审核经费审核环节须较真，详实、透明到位。
相关审核领导应核对耗用与项目管理者商议后，签字并盖章确认报告单。
3. 财务核对财务人员会对员工填写的报销单，进行专业的财务核对，如发现问题将及时反馈给员工，并在报销单上予以标记。
4. 财务出纳支付确认填写无误后，根据员工报销单的内容，进行财务支付，将相应的费用支付到员工指定的银行账户或者发放现金。
四、报销标准报销的标准应符合公司财务管理制度规定。
如有超标或特殊情况，需获得上级领导批准方可报销，并在相关报销单据上进行备注。
五、报销时间限制员工须于费用产生后尽快提交报销单，公司会根据实际情况规定报销时间限制。
六、遗漏或不合规费用的处理如员工发现漏报或需要调整的费用，应尽快补充或更改报销单，并向财务人员进行交接，在审批提醒时间之前办理完。
七、违规处理如员工在财务报销过程中，因故意欺骗、造假，造成公司经济损失的，公司将依法追究其法律责任。
八、附则•关于本制度的修改、补充和解释，由公司财务管理部门负责。
•本制度自发布之日起执行。
本文档仅供参考，本公司保留对其修改和解释的权利。
物流财务报销流程及制度
物流财务报销流程及制度前言物流行业是现代经济中不可或缺的一个环节，而财务报销则是企业运营不可或缺的重要组成部分。
为了规范物流财务报销流程，提高财务管理效率，本文将介绍物流财务报销流程及制度。
报销流程物流企业的报销流程主要分为以下几个步骤：1. 做出报销申请报销者需要填写报销申请书，申请书需要详细说明报销的事由、金额以及附上相关证明材料。
2. 流程审批报销申请书需要提交给财务部门进行审批。
财务部门在审批过程中会核实报销的事项是否符合企业报销规定，并在此基础上对报销金额进行审批。
3. 报销支付经过审批后，财务部门会将报销金额支付给报销者。
4. 财务核算财务部门需要及时进行财务核算，确保报销金额的准确性，并填写完整的会计凭证以备审计查账。
制度规定为了规范物流企业的财务报销制度，特制定以下几项规定：1. 报销标准企业应制定明确的报销标准，其中应包括各种报销事项的标准以及金额限制。
2. 报销凭证企业应规定报销凭证的要求，并严格控制报销凭证的真实性和合法性。
3. 报销申请书企业应统一规划员工使用报销申请书，要求员工在填写报销申请书时，应充分陈述申请的原因、金额及附上证明材料。
4. 报销审批流程企业应规定严格的报销审批程序，确保报销金额的准确性。
5. 报销支付企业应确保及时支付报销款项，并严格按照企业规定主抽现金支付。
总结物流企业的财务报销制度是企业日常运营中不可或缺的重要组成部分，它能够帮助企业提高财务管理效率，规范企业经营行为，对企业的日常运营及未来发展起到了至关重要的作用。
因此，企业应高度重视财务制度建设，积极改善财务管理能力。
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5.1.4发票“防伪税控密文区”打印字体不许出格，否则认证系统将无法识别。
5.1.5发票联应该加盖“财务专用章” 、“税务章”，抵扣联不准加盖任何戳记。
5.2费用报销发票要求
5.2.1物流部一切报销发票须使用最新版的正规发票，书写或机打项目要求真实、内容齐全、无涂改。因我公司为一般纳税人公司，所开具的发票金额较大时均需出票方提供〈增值税专用发票〉,对方提供〈增值税普通发票〉不予报销。
4.2.2贴填写完毕经部门经理签字后上交财务部。
5注意事项
5.1《公路、货物运输业统一发票》要求（运费增值税发票）
5.1.1运费发票必须为有效版本（以财务部门通知为准）的运费发票。
5.1.2出票方填写打印的发票“机打代码”必须与发票印刷的“发票代码”一致，填写打印的“机打号码”必须与发票印刷的“发票号码”一致。
4.1.4各电子报表必须做好存档工作，保证报表能够及时、方便的查阅。
4.2报销流程
4.2.1物流员填写《公司费用报销单》、发票粘贴时要求工整、干净，书写报销内容无涂改、字迹清晰，密封线内不准粘贴发票，发票纸张较大时可折叠成报销纸张大小，各粘贴发票不得粘连。收款方为同一单位或个人时，报销的发票粘贴到同一本报销单中。
1目的
为规范物流费用管理,确保各项费用记录真实、准确，制定本制度。
2 适用范围
适用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物流部费用管理。
3 职责
3.1物流部物流员负责统计物流费用记录的真实、准确有效；
3.2物流部物流员负责月初申请当月用款计划；
3.3物流员月未申请报销已发生费用；
3.4物流员月终报送各项报表；
3.5物流员填写费用报销单；
5.3.2合计的大写金额前要有封口字符，如568元 要写作“计伍佰陆拾捌元零角零分”
或者“计伍佰陆拾捌元整”
5.3.4费用项目栏按实际填写，报销费用项目为：运费、通讯费、包装材料、邮资等。
7工作表格/报告
（1）《运费明细表》
（2）《汇总表》
（3）《付款申请表》
（4）《费用报销申请表》
5.2.2发票必须填写齐全，如开票日期、客户名称、费用项目等相关内容。注：客户名称开具为个人名的发票不予报销，正确应为本公司名全称，不得弄脏或者破损。
5.2.3以上发票必须真实有效，任何人不得擅自涂改、伪造，报销单必须由经办人亲自签字。
5.3填写要求
5.3.1正确书写大小写汉字及字符。如大写汉字为“零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 万 仟 佰 元 角 分 整”等
3.6物流员负责物流费用的汇总和报销工作。
4工作程序
4.1报表管理
4.1.1物流员做好每日的发货记录，核对发货费用，保证真实、准确、有效；并且在次月5日前报送《运费明细表》、《汇总表》、《费用报销明细》给物流部经理审阅。
4.1.2物流员汇总发货费用，上报合同管理员及公司领导。
4.1.3物流员每月30号实际要报销的费用和已经开据的发票，统一编制《费用报销申请表》上交到物流部经理审核签字，部门经理收到的《费用报销申请表》进行核对，实际收到的票据与《费用报销申请表》核对无误方可报销。