金蝶ERP流程图

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ERP

标准业务流程

二〇二二年一月

一、销售部分:

（一）、发出商品销售业务：

业务编号SA—003 业务名称发出商品销售业务

流程适用范

围

无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务

相关岗位及权限

岗位系统操作权限

业务员销售管理模块中录入销售订单录入

销售主管销售管理模块中审核销售订单审核

业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核

保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核

业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销(零售）录入、审核

业务员当期，开据销售发票;相应运费关联发票做费用发票录入

材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记

账、制单

记账、制单

业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账

应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单

相关部门或岗位

客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程

以后结算

钩稽

流 程 描 述

1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，

3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。

4、业务员开具销售发票。

5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证.

操作要点：

重点提示：

错误!对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账.

错误!对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据,生成关联的付款申请单进行付款。

错误!以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

合同签定，或接到订单。

填制发货通知单并审核

收货

填写销售订单

销售发票

审核销售订单

根据销售

出库单

审销售出库

销售发票

应收账款

现结

审核

收款

填制收款单

销

售收入

结转 销售成本

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分

(一）普通采购业务

入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的,可先做预付款手续。

（三）采购结算流程

三、库房业务(一)材料领用业务：

编号：PR —ST —

001 业务编号 ST-001

业务名称 材料领用处理

业务流程简述 材料领用业务处理

流程适用范围 加工产品材料领用及其他领用

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

车间核算员

根据生产情况填制领料单 填写领料单 车间主管及部门相关人员 审核生产领料单 审核 保管员 审核确认 审核 财务材料会计

出库核算,记帐 记帐

相关部门或岗位

生产车间及相关部门

库房管理人员

材料成本会计

具体工作

流程

描 述 1、 车间核算员根据生产情况，在【库存管理】填制生产领料单经车间主任审核后到仓库领料。 2、 领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核生产领料单并进行最终审核确认并打印。

3、 保管员根据生产领料单进行发料，领料人在生产领料单上签字。

操作要点：

领用：所选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）. 以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：

业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 材料领用 在库房管理模块填加 借：生产成本—直接材料- 各车间 生产领料单

在存货核算模块记账 -制造费用—XX 费用

贷：原材料

（二）产成品入库流程

编号:PR-ST —002

业务编号 ST-002

业务名称

产成品入库流程

业务流程简述

生产车间加工完毕，进行完工入库处理

填制生产领料单 制单记帐

审核生产领料单 审核生产领料单

二审

出库核算

流程适用范围 车间产成品、半成品加工完毕；

相关岗位及权限

岗位 系统操作

权限

保管员 填写产成品入库单 录入、审核、记账 生产车间 产品检验申请单 录入 质检部

进行质量检查 填写质检单

相关部门或岗位

生产车间 生产车间 质 检 库房记账

具体工作流程

合格

描 述 车间完工入库：

1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。

2、 根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验,根据检验情况，出具质检单。所有车

间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。 3、 保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分

别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。

（三)委外加工业务处理：

业务编号 ST —003

业务名称 外协加工处理

业务流程简述 外协加工业务处理

流程适用范围 以下业务仅适用于外协加工的业务

相关岗位及权

限

岗位

系统操作

权限

生产部外协员

安排车间入库，填写委外加工出库单、发回车间 录入

采购内勤、生产部外协员 填制委外加工入库单

录入

生产完成

产成品入库单

记账

登账并制单

检验 质检单

检验申请单