水利工程公司财务管理制度

水利工程公司财务管理制度
第一章总则
第一条为规范水利工程公司财务管理工作，提高财务管理效率和质量，保证公司健康发展，制定本制度。

第二条水利工程公司财务管理制度适用于公司内各类财务活动，具有规范、统一和约束性。

第三条公司财务管理应遵循“合法合规、精细高效、安全可控”的原则，确保公司财务运作
的安全、有序和稳定。

第四条公司财务管理应强调风险防范，提高财务数据的真实性、准确性和完整性，杜绝欺诈行为。

第五条公司财务管理应强调信息化建设，提高工作效率，便于监督和管理。

第六条公司财务管理应强调人才队伍建设，推动财务人员专业水平提升，增强综合管理能力。

第七条公司财务管理应注重制度建设，加强对外部环境和内部控制的监测和适应。

第八条公司财务管理应注重企业文化建设，积极营造团结、和谐、奋发向上的工作氛围。

第二章组织架构
第九条公司设立财务部，负责全公司财务管理工作。

第十条财务部设立负责人，直接领导各部门的财务工作，负责全公司财务风险管理。

第十一条财务部下设会计组、财务组、审计组。

第十二条会计组主要负责公司会计核算工作，编制财务报表。

第十三条财务组主要负责公司资金管理、投资决策、融资管理等工作。

第十四条审计组主要负责公司内部审计工作，监督和检查财务管理制度的执行情况。

第十五条公司设立财务监督委员会，由董事长担任主任，负责监督公司的财务管理工作。

第三章财务管理原则
第十六条遵循合法合规原则。

公司财务管理应遵循国家法律法规、相关政策，确保财务活动的合法合规性。

第十七条遵循精细高效原则。

公司财务管理应注重细节，注重数据的准确性和完整性，提高工作效率。

第十八条遵循安全可控原则。

公司财务管理应注重风险防控，确保财务数据的安全和可控性。

第四章财务管理流程
第十九条公司财务管理应按照以下流程进行：
1.编制年度预算。

2.执行预算，监督公司各项财务活动。

3.审计年度财务报表，编制年度财务报告。

4.根据财务报告，进行经营分析和财务决策。

5.根据公司经营情况，调整预算和相关财务计划。

第五章财务管理职责
第二十条财务部负责全公司财务管理工作，具体职责如下：
1.负责公司内部控制制度的建立和完善，确保公司内部财务管理制度的有效执行。

2.负责编制公司年度预算，提交董事会审议。

3.负责公司日常财务核算和报表编制。

4.负责公司资金管理和投资管理。

5.负责审计公司各项财务活动，提出合理化建议。

第二十一条会计组负责公司会计核算工作，具体职责如下：
1.负责公司会计账簿的设立和管理。

2.负责公司资产负债表、利润表、现金流量表的编制，确保报表的真实、准确和完整。

3.负责公司各项费用的核算和支付。

4.负责公司所得税的计算和纳税申报。

第二十二条财务组负责公司资金管理和投资管理，具体职责如下：
1.负责公司资金的调度和监督。

2.负责公司资金预算和预测。

3.负责公司投资决策和融资管理。

第二十三条审计组负责公司内部审计工作，具体职责如下：
1.负责公司内部控制制度的监督和检查。

2.负责对公司各项财务活动的审计工作。

3.负责向董事会报告审计结果，提出改进建议。

第六章财务管理监督
第二十四条公司设立财务监督委员会，主要职责如下：
1.监督公司的财务管理工作，确保财务活动的合法合规性和有效性。

2.监督公司的内部控制制度的实施情况。

3.发现财务风险，及时提出处理意见。

第二十五条财务监督委员会有权要求财务部门提供必要的财务数据和资料。

第二十六条财务监督委员会对公司财务管理工作提出意见和建议，必要时可以提出整改措施。

第二十七条财务监督委员会有权向董事会和股东大会提出财务管理方面的重大问题和风险。

第七章财务管理制度的执行
第二十八条公司财务管理制度由董事会审议通过，全公司执行。

第二十九条公司各部门负责人应严格按照财务管理制度执行，确保公司财务工作的顺利进行。

第三十条公司财务管理人员应按照职责分工，认真履行职责，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

第三十一条公司财务违规行为将受到相应的处罚。

对涉嫌违法犯罪的行为，将依法追究刑事责任。

第八章财务管理制度的修订
第三十二条公司财务管理制度应根据公司业务发展情况和外部环境的变化进行不定期的修订。

第三十三条财务管理制度的修订应由董事会审议通过，经公司全体股东大会通过后执行。

第九章附则
第三十四条本制度自发布之日起生效。

第三十五条公司全体员工应严格遵守本制度，如有违规行为，将受到相应的处罚。

水利工程公司财务管理制度已经审议通过，正式颁布实施。

公司全体员工应认真遵守，确
保公司财务管理工作的顺利进行，为公司长远发展做出贡献。

以上为水利工程公司财务管理制度，如有需要修改或补充将由董事会审议通过后继续完善。