出纳员职位说明书

出纳员职位说明书
一、岗位简介
出纳员是企业或机构财务部门中的重要职位，主要负责财务现金管理、会计核算和资金管理工作。

二、职责描述
1. 日常现金管理：负责现金的收付、保管、清点，编制各种收款、付款凭证及日记账，并确保账务的准确性和合法性；
2. 银行账户管理：负责企业和个人银行账户的开设、销户、解除限制；及时办理银行账户变动手续和出具证明文件；
3. 票据管理：负责收发票据的审核、盖章、清点、保管；编制票据账务、控制票据使用，以及防止票据遗失、变造等违规行为发生；
4. 离职员工结算：负责办理员工离职手续，包括工资、社保、公积金结算、岗位转移、转正、入职体检等事项；
5. 税务申报：负责按税收法规定准确计算企业应纳税额，编制
税务申报表等文件，并及时缴纳税款，确保税务合规；
6. 资金管理：负责企业库存现金、银行存款和借贷等资金的管
理和流转，制定资金计划，保证企业运转需要的资金周转；
7. 费用报销：负责企业费用报销、核算和审核工作，确保费用
报销的准确性和合法性；
8. 业务协调：积极协调各部门之间合作与联络，解决企业运营
过程中出现的资金或政策等各种问题；
9. 合作沟通：负责与银行、税务机关、审计机构等单位的业务
往来沟通协商，解决各种问题，保证企业合法运营。

三、任职要求
1. 受过相关职业教育，具有财务类专业背景，具备一定的财务、会计、税务等知识和技能；
2. 熟练掌握相关财务电子系统、Excel等应用软件；
3. 熟悉银行、税务机关、审计机构等机构的业务流程和操作规范；
4. 运用语言表达清晰、简洁；沟通与协调能力较强；
5. 严谨认真，组织协调能力强，有较好的团队合作精神；
6. 诚实正直，具备责任感和保密意识。

四、薪资福利
薪资待遇：根据个人能力和工作经验浮动，待遇优厚；
五附：
根据企业具体情况，在职场中还有可能存在以下一些岗位相关的工作：
1. 现金管理岗位：一个人单独负责现金收付、清点、保管和日常账务处理工作；
2. 控制岗位：负责业务流程控制、财务风险评估、内部审计等工作；
3. 资金计划岗位：负责编制公司资金周转计划，保证企业现金流长期平稳运转；
4. 财务分析岗位：负责收集、整理、分析企业财务数据，为企业的财务决策提供依据及建议。

以上是企业出纳工作职责说明书的具体内容。

在职场中，财务部门及出纳员的岗位是很重要的，希望我们可以做好自身工作，使企业能够更加顺畅地运营。