8.财务有限公司内控手册_控制矩阵_ 资金活动管理
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公司名称：财务有限公司流程名称：资金活动
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称：财
务有限
公司
流程名
称：资
金活动
注：
1、蓝色字部分为项目组结合公司管控目标、现有管控基础，在与《企业内部控制基本规范》及配套指引对标的基础上，参考同行业企业的管理经验而修订、设计的控制活动。
2、涂为灰色的控制活动，为结合对贵公司目前业务、管理的理解，暂时定义为不适用的控制活动。