公明第一小学报帐指引
小学学校报账制度
为了规范我校财务管理工作，确保学校资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，特制定本小学学校报账制度。
一、报账原则1. 合法性原则：所有报账行为必须符合国家法律法规、学校财务制度及学校相关规定。
2. 真实性原则：报账凭证必须真实、合法、完整，不得伪造、变造、篡改。
3. 及时性原则：报账事项应按照规定时限及时办理，不得拖延。
4. 节约性原则：合理使用资金，厉行节约，反对铺张浪费。
二、报账范围1. 日常开支：包括办公用品、教学用品、水电费、物业管理费、差旅费等。
2. 教育教学活动：包括学生活动、教师培训、教材教辅材料购置等。
3. 设备购置及维修：包括教学设备、办公设备、设施维修等。
4. 其他合法开支：经学校领导批准的其他合理开支。
三、报账流程1. 报销申请：各部门负责人根据实际需要填写《报销申请单》，并附上相关票据。
2. 审批流程：报销申请单经部门负责人审批后，提交至财务室。
3. 凭证审核：财务人员对报销申请单及附件进行审核，确保其真实、合法、完整。
4. 支付款项：审核无误后，财务人员办理付款手续。
5. 报销凭证归档：报销凭证及相关资料由财务室进行归档保管。
四、报账要求1. 票据规范：所有报销凭证必须合法、完整，包括发票、收据、银行汇款单等。
2. 手续完备：报销申请单、审批单、报销凭证等手续齐全。
3. 金额准确：报销金额与实际支出相符。
4. 及时报销：报销事项应在发生后的一个月内完成报销。
五、监督与考核1. 财务监督：财务部门负责对报账工作进行监督，确保报账制度的贯彻执行。
2. 审计检查：学校定期或不定期进行审计检查，对报账工作进行监督。
3. 考核评价：将报账工作纳入学校各部门考核体系，对违反规定的行为进行问责。
六、附则本制度自发布之日起施行，由学校财务部门负责解释。
通过实施本报账制度，我校将进一步加强财务管理，提高资金使用效率，为学校教育教学工作的顺利开展提供有力保障。
小学报销管理制度
小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作，提高经费使用效率和合理性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅报销：包括因工作需要外出活动的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 办公用品报销：包括购买办公用品、文具等的费用。
3. 会议费报销：包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。
4. 学校活动费报销：包括组织学生参加各类活动所产生的费用。
三、报销流程1. 填写报销申请表：报销人应填写详细的报销申请表，包括报销项目、费用明细等。
2. 提交审批：报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。
3. 财务审核：财务部门进行对报销申请表的审核，核实费用是否合理。
4. 报销发放：财务部门核实无误后，进行报销发放。
四、费用标准1. 差旅费：- 交通费：按照学校规定的交通补贴标准报销。
- 住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。
- 餐饮费：按照学校规定的餐饮标准报销。
2. 办公用品费：按照学校规定的费用标准报销。
3. 会议费：按照会议实际发生的费用报销。
4. 学校活动费：按照学校规定的费用标准报销。
五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表，并附上相应的票据。
2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定，且必须是公务活动所需。
3. 报销金额不得超过规定标准，若超出需经过领导批准。
4. 报销事项需及时办理，超过规定时间将不予受理。
六、违规处理1. 若发现有报销违规行为，经核实属实的，将追回违规报销款项，并作出相应的纪律处分。
2. 严重违规行为将给予辞退处理，并移交有关部门处理。
七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 财务部门应对报销申请进行认真审核，确保费用合理且符合规定。
3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督，加强内部控制和风险防范。
以上为小学报销管理制度，希望全体员工能够认真执行，规范报销行为，确保经费使用的合理性和安全性。
小学规范报账管理制度
小学规范报账管理制度第一章总则一、为了规范小学的财务管理工作，提高财务管理效率，确保财务资金的合理运用和安全保障，制定本制度。
二、本制度适用于小学所有涉及财务报账管理的工作。
第二章财务管理机构一、小学设立财务管理部门，负责全校财务管理工作。
二、财务管理部门的职责包括：制定财务管理制度和规章制度；制定年度财务预算；管理、监督全校的财务收支；核算、结算、报账等相关工作。
三、财务管理部门应配备足够数量的专业人员，确保财务管理工作的顺利进行。
第三章财务收支管理一、小学财务收支应按照财务管理规定进行，不得私自挪用公款。
二、所有收支款项必须有相应凭证，并在规定的期限内保存。
三、经费使用应符合相关规定，不得违规支出。
四、财务收支的审核管理应落实责任到人，确保审核的及时性和准确性。
第四章报账管理一、小学财务报账应按照相关规定进行，不得有虚假报账行为。
二、报账单据必须真实有效，不得有涂改或篡改行为。
三、报账人员应按照规定流程进行报账工作，确保报账的准确性和及时性。
四、报账汇总工作应由财务管理部门负责，确保报账的全面和准确。
五、年度报账工作应按照规定时间进行，不得延误。
第五章资金管理一、小学的资金应按照相关规定进行管理，不得私自挪用或挥霍。
二、资金使用应严格按照预算计划进行，不得擅自调整。
三、资金存放应按照规定的方式进行，确保资金的安全。
四、资金使用的审批管理应落实责任到人，确保审批的合法和准确。
第六章违规处理一、对于违反财务管理制度规定的行为，财务管理部门应及时进行处理，对相关责任人员做出相应处理。
二、对于涉嫌财务违规行为，财务管理部门应及时通报相关部门，并配合相关部门进行调查处理。
三、对于损害公共财产的行为，应依法追究其法律责任。
第七章附则一、本制度解释权归小学财务管理部门。
二、本制度自颁布之日起生效。
以上为小学规范报账管理制度，必须严格执行，违反者将追究相应责任。
希望全体职工能够严格遵守相关规定，共同维护小学的财务安全和稳定。
学校报账流程
学校报账流程一、报账流程概述。
学校报账流程是指学校内部各部门对经费使用、支出情况进行核算和报销的一系列程序。
正确的报账流程能够有效管理学校的经费使用，确保经费使用的合理性和规范性，提高学校的资金利用效率。
二、报账流程具体步骤。
1. 收集费用凭证。
学校各部门在发生支出时，需要及时收集相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写报销申请单。
经费使用者需要根据实际支出情况，填写详细的报销申请单，包括支出项目、金额、时间等信息，并附上相应的费用凭证。
3. 提交报销申请单。
填写完报销申请单后，经费使用者需要将申请单及相关费用凭证提交至所属部门的财务处。
4. 财务审核。
财务处收到报销申请单后，财务人员将对申请单进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性，确保报销申请的合理性。
5. 财务支付。
经过财务审核后，符合规定的报销申请将被财务处予以支付，支付方式可以是现金、转账等。
6. 财务归档。
支付完成后，财务处将对报销申请单和相关费用凭证进行归档保存，以备日后审计和查阅。
三、报账流程注意事项。
1. 严格执行财务制度。
学校各部门在报账过程中，必须严格按照学校财务管理制度执行，不得违规操作。
2. 审核把关。
财务处在审核报销申请时，要严格把关，确保报销申请的合规性和合理性。
3. 费用凭证保存。
各部门在收集费用凭证时，要注意保存完整，确保费用凭证的真实性和完整性。
4. 及时报销。
经费使用者在发生支出后，应及时进行报销申请，不得拖延。
5. 精细管理。
学校财务管理部门要加强对报账流程的精细管理，确保每一笔经费的使用都得到合理核算和监管。
四、报账流程的意义。
学校报账流程的建立和执行，有利于规范学校的经费使用，提高学校的经费使用效率，保障学校的财务安全，维护学校财务管理的合法性和规范性。
五、结语。
学校报账流程是学校财务管理中的重要环节，对于学校的经费使用和管理具有重要意义。
各部门和个人都应严格按照报账流程的要求执行，确保学校财务管理的规范和高效。
学校财务工作的报账流程模板
学校财务工作的报账流程模板一、报账申请1. 报账人员将申请表格填写完整，包括报账事由、费用明细、金额等必要信息。
2. 需要提供相关发票、凭证等支持文件，并确保其真实有效。
3. 报账申请表格需由报账人员签名确认，并经所在部门负责人审批。
二、预算控制1. 经费审批人员收到报账申请后，核对预算余额，确保报账金额在预算内。
2. 如报账金额超过预算限额，需向上级申请额外预算，并附上合理的理由和资料。
三、报账审批1. 经费审批人员对申请表格、支持文件进行审核，并根据结果进行审批。
2. 若审批通过，需将签字审批意见记录在报账申请表格上，并通知财务部门进行下一步处理。
四、财务处理1. 财务人员收到审批通过的报账申请后，核对相关信息并录入财务系统。
2. 对于不同类别的费用，财务人员需按照相应的规定进行入账和核算。
3. 如需提供支票、转账等付款方式，财务人员确保相关手续完备，以确保准确支付。
五、审核复核1. 财务部门核对报账申请表格、支持文件与财务系统录入信息的一致性。
2. 如发现错误或不符合规定情况，及时通知报账人员进行修改或提供补充文件。
六、报销流程1. 财务人员根据报账申请和付款凭证，制作报销凭证。
2. 报销凭证由报账人员签字确认后，归档存档，并进行会计凭证的制作和登记。
七、存档管理1. 报账申请表格、支持文件、报销凭证等相关文件由财务部门进行存档管理。
2. 存档文件需按照一定的分类和时限进行整理和保管，以备查阅和核实。
八、审计和监督1. 学校定期进行财务审计，对财务报账流程进行监督和审核。
2. 学校领导、财务部门和审计部门共同参与，确保流程的规范和透明。
以上所述为学校财务工作的报账流程模板，按照该模板执行报账流程，可保证财务事项的准确性和合规性。
请各相关部门严格按照该模板进行操作，并及时进行反馈和改进，以确保学校财务工作的顺利进行。
学校报账制度流程
一、总则为了加强学校内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，确保学校资金安全，特制定本报账制度流程。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工、管理人员及各类临时工作人员。
三、报账原则1. 合法性原则：所有报账事项必须符合国家法律法规和学校财务制度。
2. 实际性原则：报账事项必须真实发生，严禁虚报冒领。
3. 经济性原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。
4. 及时性原则：及时办理报账手续，确保学校财务活动正常运行。
四、报账流程1. 报账申请（1）报销人根据实际需要，填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（2）报销人将《报销单》及相应原始凭证提交给所在部门负责人审核。
2. 部门负责人审核（1）部门负责人对《报销单》及原始凭证进行审核，确保其符合报账原则。
（2）审核通过后，在《报销单》上签字确认。
3. 财务审核（1）财务部门对《报销单》及原始凭证进行审核，确保其符合财务制度。
（2）审核通过后，在《报销单》上签字确认。
4. 校长审批（1）对预算内项目，由校长审批；（2）对预算外项目，由校长委托财务部门负责人审批。
5. 出纳支付（1）出纳根据校长审批后的《报销单》支付款项或结清借款。
（2）出纳在支付款项后，将《报销单》及原始凭证交财务部门归档。
五、特殊情况处理1. 对于紧急事项，报销人可先垫付费用，并在事后及时办理报账手续。
2. 对于大额报销，报销人需提供详细的使用说明和预算依据。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 学校可根据实际情况对本制度进行调整和补充。
通过以上报账制度流程，学校将确保财务报销工作的规范、高效和透明，为学校各项工作提供有力保障。
小学财务管理制度及报销流程
第一章总则第一条为了加强小学财务管理，规范财务报销行为，确保财务工作的透明度和规范性，特制定本制度。
第二条本制度适用于小学内部所有教职工及财务部门工作人员。
第三条本制度遵循合法、合规、公开、高效的原则，旨在合理控制费用支出，提高资金使用效率。
第二章财务管理制度第四条财务部门应建立健全财务管理制度，包括但不限于：1. 财务预算管理制度；2. 财务审批制度；3. 费用报销制度；4. 财务报表编制及审核制度；5. 财务档案管理制度；6. 财务安全管理制度。
第五条财务部门负责编制年度财务预算，并按年度预算执行。
第六条费用报销实行先审批后报销的原则，报销人需按照规定程序办理报销手续。
第三章报销流程第七条报销人需在报销前，按照以下流程进行：1. 准备报销材料：包括发票、收据、报销单、报销清单等；2. 按规定填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；3. 提交部门负责人审核；4. 提交财务部门审批；5. 财务部门审核通过后，办理报销手续。
第八条报销材料需符合以下要求：1. 发票、收据等原始凭证齐全；2. 报销单填写完整、规范；3. 报销清单清晰明了；4. 报销事由真实、合理。
第四章报销范围及标准第九条报销范围：1. 办公费：包括办公用品、印刷费、邮寄费等；2. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；3. 业务招待费：包括招待客户、会议费等；4. 教育教学活动费用：包括教材费、教学用品费等；5. 其他合理费用。
第十条报销标准：1. 办公费：根据实际需要，按实际发生费用报销；2. 差旅费：按照国家及地方相关政策规定报销；3. 业务招待费：严格按照相关规定，合理控制招待费用；4. 教育教学活动费用：根据实际需要，按实际发生费用报销。
第五章附则第十一条本制度由小学财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第六章报销审批流程第十三条报销审批流程如下：1. 报销人填写报销单，提交部门负责人审核；2. 部门负责人审核后，提交财务部门审批；3. 财务部门对报销单及报销材料进行审核，无误后办理报销手续；4. 报销手续办理完毕后，财务部门将报销款项支付给报销人。
小学财务报销规定范本
小学财务报销规定范本第一章总则第一条为了规范小学财务报销行为，加强财务管理，保障财务资金的合理使用，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于小学内各项财务报销行为及相关人员。
第三条小学财务报销应遵循公开、公正、公平的原则，根据实际需要进行合理、合法的报销，并严格按照财务制度进行登记核算，确保财务资金的安全和规范运作。
第二章报销申请第四条报销人员应填写详细的报销申请表，内容包括：1. 报销人员的姓名、职务、联系方式等基本信息；2. 报销项目的名称、编号、金额等详细信息；3. 相关证明材料的清单，包括发票、收据等；4. 报销事由的说明。
第五条报销申请表应由报销人员本人填写，报销人员应如实提供相关材料，并对提供的材料负责，如有虚假，将承担相应的法律责任。
第六条报销申请应在报销事项发生后的五个工作日内提交给财务部门，财务部门应在收到申请后的三个工作日内对申请进行初步审核。
第三章报销审批第七条财务部门对报销申请进行审批时，应根据小学财务预算和相关财务规定进行审查，判断该报销是否符合财务规定并核实报销需求的真实性。
第八条财务部门应在收到报销申请后的五个工作日内完成审批工作，并向报销人员出具审批意见。
第九条报销金额在5000元及以下的，由校领导审批；报销金额超过5000元的，需要经过校领导和教务处主任的共同审批。
第四章报销支付第十条经过财务部门审批通过的报销申请，应在十个工作日内完成支付手续。
第十一条报销支付应按照以下程序进行：1. 经财务部门核对报销申请材料后，填写相关支付凭证；2. 支付凭证由校领导签字确认；3. 财务人员按照支付凭证进行支付。
第十二条报销支付时，应优先选择电子支付方式，减少现金支付，增强支付的安全性和便捷性。
第五章报销登记和归档第十三条完成报销支付手续后，财务部门应按照相关操作规程进行报销登记和归档。
第十四条报销登记和归档应包括以下内容：1. 报销申请表的编号、报销项目和金额；2. 报销支付凭证的编号和金额；3. 报销时间和方式；4. 相关证明材料的清单。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求为了规范学校财务制度，XXX制定了《财务报账流程及要求》。
该制度的实施时间为2013年11月1日起。
根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《中小学校财务制度》的要求，该制度旨在规范学校财务管理。
一、报账时间学校规定每周二和周三上午8:30-12:00为报账时间。
如果需要调整，财务室会及时公告。
每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账。
年末报账日期为现金截止12月20日，银行账截止12月23日。
二、项目报账说明一）差旅费报销流程及要求原则上，出差返回后15个工作日内应完清手续。
出纳审核标准并报销人填好费用报销单，粘贴好原会计无借款。
报销人应提供相关证明文件。
二）班费报销流程及要求原则上，每学期第一个月报销。
出纳核对金额并会班主任填好费用报销单，粘贴好原始凭证。
校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。
原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
三）教研组费用报销流程及要求原则上，每学期第二个月报销。
出纳审核标准并会教研组长填好费用报销单，粘贴好原始凭证。
报销人应提供相关证明文件。
校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。
原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
附件：1)原始凭证是研究文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素，应附上加盖开具单位印章的购物清单；在商场及超市采购的研究文具，需附上电脑小票。
2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票。
3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素，应附上相关要素并签字。
4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
学校的固定资产管理员是XXX老师。
政府招投标类费用报销流程如下：一、准备材料1.《费用报销申请表》2.相关、收据等原始凭证3.与费用相关的合同、协议等文件二、填写申请表在《费用报销申请表》中填写相关信息，包括费用种类、金额、用途等。
三、提交材料将准备好的材料提交给所在部门的财务人员进行审核。
小学财务报销规定
小学财务报销规定____字第一章总则第一条为规范小学财务报销工作，保障财务资金的合理使用和合法用途，根据相关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于我校所有财务报销活动。
第三条小学财务报销应坚持公开、公平、公正的原则，实行集中统一管理，确保资金使用的合规和效益。
第四条小学财务报销应遵循节约、合理、真实、准确的原则，严禁虚假报销和挪用公款。
第五条小学财务部门负责报销管理工作，其他部门负责提供报销材料并配合财务部门的审核工作。
第二章报销范围第六条小学财务报销范围包括：（一）日常办公经费（如办公用品、办公设备维修等）；（二）教育教学经费（如教学用品购置、教育培训费用等）；（三）差旅费（如出差交通费、住宿费等）；（四）人员工资福利（如奖金、津贴、补助等）；（五）其他项目的报销，需经财务部门审核通过。
第七条报销资金来源包括：（一）校内拨款；（二）财政专项拨款；（三）捐赠款；（四）其他合法资金来源。
第八条报销时限：（一）日常办公经费、差旅费报销应在发生后的15个工作日内办理；（二）教育教学经费报销应在项目结束后30个工作日内办理；（三）人员工资福利报销应在工资发放后的15个工作日内办理。
第九条资金使用超出预算的项目需提前申请，并经上级主管部门批准，方可进行报销。
第三章报销流程第十条报销流程包括：（一）报销凭证的填写；（二）报销材料的准备；（三）财务部门的审核；（四）财务部门的支付；（五）财务部门的归档。
第十一条报销凭证的填写应包括：（一）报销编号；（二）报销日期；（三）报销项目；（四）报销金额；（五）报销人签字。
第十二条报销材料的准备应包括：（一）报销凭证；（二）原始票据；（三）相关证明文件；（四）其他必要的文件。
第十三条财务部门的审核应按照以下要求进行：（一）审核报销凭证的真实性和合法性；（二）核对报销金额和原始票据；（三）审查报销事项是否属于范围内；（四）核实报销人员身份和权限。
第十四条财务部门的支付应按照以下要求进行：（一）支付的金额应与报销金额一致；（二）支付应按照相关规定进行，可以采取转账或现金支付；（三）支付时应向报销人员出具支付凭证。
公办学校报账流程
公办学校报账流程一、报账前的准备。
1.1 收集票据。
公办学校报账，那得先把票据都好好收集起来。
这票据就像一个个小证据，证明咱学校的钱花到哪儿去了。
比如说买办公用品的发票、支付水电费的单据，这些都得一张不少地保存好。
可不能马马虎虎的，要是少了哪张，就像做饭没放盐，整个报账流程可能就会出问题。
1.2 分类整理。
票据收集好了，就得给它们分分类。
这就好比整理自己的衣柜，衣服要按照不同的类型放好一样。
把办公用品的票据放一堆，差旅费的放另一堆。
这样整整齐齐的，到报账的时候，工作人员一眼就能看明白，不会像走进一团乱麻似的，找不着头绪。
二、报账流程中的关键环节。
2.1 填写报销单。
接下来就是填写报销单这个重要步骤了。
这报销单啊，就像是报账的地图，得仔仔细细地把每一项内容都写清楚。
什么日期、金额、用途，都得如实填写。
不能瞎编乱造，要是被发现了，那可就是搬起石头砸自己的脚。
而且字要写得清清楚楚的，别写得像鬼画符似的，让别人看半天都看不懂。
2.2 找相关人员签字。
填好报销单之后，就得找相关人员签字了。
这就像是过一道道关卡一样。
先找部门负责人签字，部门负责人得认真审核，不能当甩手掌柜。
然后再找财务负责人签字，财务负责人那可是把关的关键人物，眼睛就像放大镜一样，仔细检查每一个细节。
这签字环节可不能跳过，就像盖房子不能少了大梁一样。
2.3 提交财务部门。
所有的签字都搞定了，就可以把报销单和票据一起提交给财务部门了。
这时候就像是把接力棒交给了下一个选手。
财务部门的工作人员会再次检查所有的材料，他们会像啄木鸟一样，找出可能存在的问题。
如果有问题，那就得重新返工，可麻烦了，所以前面的步骤一定要做好。
三、报账后的注意事项。
3.1 关注报账进度。
把材料交上去之后，可不能就不管不顾了。
得时不时地关注一下报账的进度。
就像等快递一样，心里总是惦记着。
如果报账的时间拖得太长，就要去问问是什么情况，别让自己的报账像石沉大海一样，没了消息。
3.2 核对报账结果。
小学财务报销管理制度
小学财务报销管理制度一、总则小学财务报销管理制度是为了规范小学在财务报销方面的管理，加强财务监督，确保财务资金的合理使用和安全运作的一项重要制度。
该制度适用于小学各级各类财务支出和报销的管理工作。
二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差的交通费、食宿费、市内交通费等。
2. 劳务费：包括雇佣临时工的费用、外聘专家的费用等。
3. 物品采购费：包括办公用品、学习用具、设备设施、图书等的采购费用。
4. 维修费：包括房屋、设备、电器等的维修费用。
5. 培训费：包括教职工培训、学生培训等的费用。
6. 其他费用：包括会议费、公务招待费等其他相关费用。
三、报销程序1. 申请：财务报销由经费使用人进行申请，提供相关的申请材料，并按照财务报销申请表的格式填写申请内容。
2. 审批：申请材料经经费管理人初审后，交给分管财务的负责人审批，并签批同意。
3. 财务处理：申请获得审批后，财务人员进行核对申请材料的真实性和合法性，并进行财务处理。
4. 报销：财务人员将核对无误的申请材料交给出纳员进行报销，在规定时间内将报销款项退还给申请人。
5. 监督：财务报销部门要加强对财务报销的监督，确保报销程序的合规性和效率性。
四、报销审批1. 报销额度：根据小学的实际情况，制定不同岗位不同级别的报销金额上限。
2. 内部审批：小学内部设立审批流程，报销金额低于报销额度上限的可以由分管财务负责人审批，高于报销额度上限的需由校长审批。
3. 公示审批：将报销申请材料在办公区公示，公示时间为3个工作日，公示期内如无异议，视为同意报销。
五、材料要求1. 报销申请表：包括报销明细、金额、申请事由等必要信息。
2. 发票：应提供原始发票或者复印件，确保报销的真实性。
3. 支付凭证：包括借款单、支付单等，用于记录报销的支付流程。
4. 附件：如有必要，需提供与报销申请事项相关的其他材料。
六、审核制度1. 部门审核：对于不同的申请事项，由相关的部门进行初步审核。
2. 财务审核：财务人员要认真核对申请材料，确保其真实性和合法性。
小学财务报销规定范文
小学财务报销规定范文第一章总则第一条为了规范小学财务报销工作，保障财务资金的合理使用，确保经费的安全和规范运作，特制定本规定。
第二条本规定适用于小学各项财务报销活动。
第三条小学财务报销应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条财务报销的各项事务应由小学财务人员专职负责。
第五条财务报销应当根据国家相关法律、法规和学校实际，注重节约、便捷和效率。
第六条教职员工对于财务报销活动应共同维护，严禁做虚报、失实、夸大和监守自盗等行为。
第七条财务报销应定期进行内审和外审，确保报销资金使用情况真实、准确、合法。
第二章报销流程第八条小学财务报销的流程包括：填写报销申请、提交相关材料、审核核实、报销支付等环节。
第九条填写报销申请时，应准确填写报销金额、报销项目和报销日期等相关信息，并附上相应票据及相关证明材料。
第十条提交相关材料包括报销申请表、票据复印件、证明材料等。
第十一条审核核实环节由财务人员或审核人员进行，对报销申请的真实性和合理性进行审核，并与相关部门对照核实。
第十二条报销支付环节应由财务人员在审核核实后，按照相关规定和流程办理支付手续，并保留相关资料和票据。
第三章报销标准第十三条小学财务报销标准应根据学校实际情况和财务预算制定，有关标准应由学校财务部门负责制定和调整。
第十四条员工差旅费报销标准应按照国家相关规定执行，报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第十五条办公用品和耗材报销标准应按照学校的采购制度执行，报销范围包括文具、办公设备及耗材、办公室租赁费等。
第十六条会议费和培训费报销标准应按照学校的培训和会议制度执行，报销范围包括会议场地租赁费、培训费用等。
第十七条其他费用报销标准应按照学校的实际情况和财务规定执行，报销范围包括学校开展的特殊活动费用等。
第四章相关责任和制度第十八条小学财务部门应组织编制相关财务报销制度和工作细则，并定期向相关人员进行培训和指导。
第十九条教职员工应严格遵守财务报销制度，不得以任何理由违规操作财务报销事项。
小学财务报销管理制度范本
小学财务报销管理制度范本第一章总则第一条为了规范小学财务报销管理，明确各项财务报销流程，确保财务资金的合理使用和保管，制定本管理制度。
第二条财务报销管理制度适用于小学内所有的财务报销事项，包括但不限于差旅费、会议费、办公费用等。
第三条财务报销管理制度的执行责任单位为小学财务部门。
第四条财务报销管理应遵循公开、公正、公平、廉洁的原则。
第五条财务报销应符合国家有关法律法规、政策以及学校的相关规定。
第二章报销流程第六条财务报销流程包括申请、审批、核销等环节。
第七条报销人在需要进行报销时，必须填写《财务报销申请表》，并按照规定的程序和要求进行报销。
第八条报销申请表的内容包括：报销项目、费用明细、金额、时间、用途等。
第九条报销人在填写报销申请表时，必须提供相关证明材料，如发票、票据等。
第十条报销人填写的报销申请表需经上级主管部门审核签字，并附上相关的票据材料。
第十一条审批通过的报销申请，由财务部门进行核销，核销后将已报销金额划拨到报销人的工资卡或银行账户。
第十二条财务部门需妥善保管相关票据材料，确保在必要时能提供给相关部门进行审计或检查。
第三章财务报销监督第十三条学校成立财务监督小组，由校长、财务主管、教务主管等组成，负责对财务报销进行监督和管理。
第十四条财务监督小组应定期对财务报销进行检查，发现问题及时制定整改措施。
第十五条对于涉嫌违规或不符合规定的财务报销行为，财务监督小组有权进行调查，并及时向有关部门报告。
第十六条学校应定期进行内部审计，对财务报销进行全面检查，确保财务资金的合法使用和保管。
第十七条对于严重违反财务报销规定的行为，学校有权追究相关责任人的法律责任。
第四章附则第十八条财务报销管理制度的解释权归小学财务部门所有。
第十九条财务报销管理制度自颁布之日起生效。
第二十条如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
以上为小学财务报销管理制度的范本，具体实施过程中，可根据学校实际情况进行调整和完善。
一小日常财务报销管理制度（5篇）
一小日常财务报销管理制度为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称(龙湾区河天镇第一小学)、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
4、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求(一)财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到总务处办理结算。
(二)财务报销基本手续及要求1、教职工到总务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。
2、票据须分别由经办人、证明人签字，报账员审核，总务主任复核，校长审批。
3、报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
4、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。
5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
(三)具体业务报销手续及要求1、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由总务处填写《物资采购申请单》报校长审批后，统一由学校总务处安排购买。
公办学校报账流程
公办学校报账流程嘿，咱今儿就来唠唠公办学校的报账流程哈！你可别小瞧了这事儿，这就好比一场有趣的旅程呢！咱先说这第一步，就跟出门前得先找好钥匙一样重要，那就是整理好各种票据。
啥发票啦、收据啦，都得整得齐齐的，可不能乱丢乱放。
这就好像给它们排排队，一个个都得站好自己的位置，不然到时候找起来可就麻烦咯！你说要是找不到关键的那张票，那不就跟打仗丢了枪一样抓瞎嘛！然后呢，就得按照规定的格式填写报销单啦。
这就像是给这些票据穿上合适的衣服，得合身才行呀！每一项都得填得明明白白的，可不能马虎。
你想想，要是填错了，那可不就像衣服穿反了一样别扭嘛！接下来呀，就得找相关的负责人签字啦。
这就好比是过一道道关卡，得让人家认可了才行。
要是负责人觉得有啥问题，那咱就得赶紧改，可不能硬着头皮往上冲。
这就像走路，遇到坎儿了得跨过去，不能视而不见呀！再之后呢，就把这些都交到财务部门。
这就好像把宝贝交给了可靠的人保管一样，得放心才行。
财务的老师们可都是专业的，他们会仔细审核每一个细节。
这时候咱就得耐心等着，就像等着种子发芽一样，别着急。
等审核通过了，那可就快大功告成啦！就等着钱到账啦，这感觉就像盼星星盼月亮终于盼来了好消息一样让人开心。
在这个过程中，咱可得认真仔细，不能有一点马虎。
就好像建房子，每一块砖都得放好，不然房子可就不结实啦！而且呀，这也是对学校的负责，对大家的负责呢。
你说这公办学校的报账流程是不是挺有意思的？虽然有点繁琐，但只要咱一步一步来，就肯定能顺顺利利的。
这就跟咱过日子一样，得有条有理的，不能瞎糊弄。
咱得把每一分钱都花在刀刃上，让学校的各项工作都能顺利开展。
所以呀，可别小看了这报账流程，它可是学校管理中很重要的一环呢！咱都得重视起来，把这事儿做好咯！让学校越来越好，咱大家也都能更开心地学习和工作呀！。
小学财务报销管理制度范文（3篇）
小学财务报销管理制度范文一、总则本制度旨在规范小学财务报销管理行为，确保财务报销工作的规范、准确和高效运行。
小学财务报销管理应遵循勤俭节约、公平公正的原则，加强对预算的合理安排和预算执行情况的监督，保障财务资金的安全和有效利用。
二、报销内容及条件1. 报销内容包括但不限于交通费、差旅费、劳务费、办公用品费、设备维修费等各项支出。
2. 报销申请人必须具备以下条件：(1) 具有合法办理报销手续的资格；(2) 报销所需材料齐备、准确完整；(3) 报销事项符合财务管理制度规定。
三、报销申请流程1. 报销申请人填写《小学财务报销申请表》，并附上必要的报销凭证材料，如发票、收据等。
2. 报销申请人将填好的表格交由所在部门主管审核并签字。
3. 审核通过后，报销申请人将表格交由财务部门核对费用及相关事项，并进行初步审查。
4. 财务部门核对无误后，将表格交由财务主管进行最终审批。
5. 财务主管批准后，将表格交由出纳进行支付操作。
6. 出纳将支付情况记录在《小学财务报销登记表》上，并将报销款项及时支付给报销申请人。
四、报销凭证要求1. 发票、收据等费用凭证必须真实有效，票据头须注明“小学”字样，并附有用途说明。
2. 凭证必须清晰、无涂抹、无覆盖、无涂改，信息内容完整、正确。
3. 凭证必须按照发生的时间顺序排列，并分类保存。
五、报销审批与支付1. 报销审核、核准、支付应分层进行，保证制度规范、程序合理。
2. 财务部门要按照相关法律法规和财务制度规定，对报销凭证和报销事项进行严格审查。
3. 财务主管在审核报销申请时，要查验报销凭证的真实性和完整性。
4. 出纳支付报销款项时，要先核对报销凭证和《小学财务报销登记表》，确保款项支付准确无误。
六、报销备案与归档1. 财务部门要及时对报销申请表、报销凭证和报销登记表进行备案和归档工作，并保证档案的安全和完整。
2. 档案保存期限按照国家相关法律法规规定执行，不得随意销毁或外借。
七、违规处罚1. 对于违反小学财务报销管理规定的行为，财务部门将按照相应的管理制度进行惩戒，包括但不限于警告、记过、记大过等。
公明第一小学报帐指引
公明第一小学报帐指引一、非招标类支出报帐所需材料：1．发票:①发票抬头必须是单位全称:深圳市光明新区公明第一小学；②发票必须加盖开票单位的“发票专用章”；③发票所开内容为“一批”，必须附开票方盖公章的清单；④开票方、合同（协议）签订方、刷卡小票所属单位与收款方必须一致；⑤发票须由经办人在发票右上角空白处签名；⑥娱乐场所、高档烟酒、礼品、电子消费品、超规定开支的发票不允许报销；⑦收款人收款帐号信息。
2．自制原始凭证：无法取得发票的支出（如一次性个人劳务费、补助等），可自制原始凭证作为报销凭证。
(相关表格见附件)①除领款人、经办人、审批人是手签外，其他内容必须打印；②自制凭证内容包括：领款人姓名、领款人单位、领款人联系电话、领款人收款帐号信息、活动内容、活动时间、活动地点等；③领款人必须本人亲自签名。
3．费用审批单(相关表格见附件):①一般经费支出使用《费用审批表》，误餐费支出使用《误餐费审批表》，车辆维修支出使用《车辆费用备案表》（财务室领取）；②费用审批单由经办人按要求由经办人按审批要求进行填写、审批，审批后由经办人保留，报帐时附带此表。
4．非招标类支出验收单(表格见附件)：①验收单: 由麦冠超（验收主管领导）、曾思汉(后勤)、收货人（货物，不能是经办人）、使用人（小额工程）、证明人联合验收；②验收单由经办人按规定组织相关验收人验收签名后由经办人保留，报帐时附带此表。
5、发票真伪证明：①发票金额达到1000元以上（含1000元）需登陆税务机关查询网站打印查询结果作为报销凭据。
②发票连号的，只需打印其中一张；③刷公务卡附有POS机小票的，发票不用查询；④水电费发票、粤通卡发票、机票、火车票不用查询；⑤建议发票真伪证明由经办人要求开票人提供，并盖公章。
6、公务卡刷卡POS机小票(公务卡刷卡报销需提供)：① POS机小票的所属单位需与开票单位吻合；② POS机小票所显示的时间、开票单位所属地需与相关通知文件或活动方案时间、地点吻合。
小学单据报销制度
XX小学单据报销制度
一、报销单据的要求
1、报销的单据必须是正规发票，发票必须印有税务机关统一监制章，并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章。
2、发票上必须写明开具日期，经济业务内容、数量、单价、大小写金额，概括填写的经济业务内容必须附有购物小票或加盖与发票相同收款单位印章的清单，定额发票必须附有加盖与发票相同收款单位印章的清单。
3、报销上级来人招待费必须附有公函并附有工作餐派餐表，写明加班事由、人员及就餐地点，报销加班餐费必须附有工作餐派餐表并写明加班事由、人员及就餐地点；报销差旅费、培训费、会议费的，必须附有上级派遣参加的通知或学校办公室出具的红头文件；报销车票必须写明去向。
4、报销单据必须字迹清晰，合计总价计算正确，大小写一致。
票面内容严禁涂改。
5、报销的单据须先经财务负责人审核签字，再由校长签字报销。
6、报销的单据要有校长签字，财务负责人签字，主管领导签字及经办人签字。
二、报销单据的粘贴
1、报销的原始单据须粘贴费用报销单据封面。
2、粘贴时，票据先整理分类，按照从右到左或从下往上的顺序呈鱼鳞状依次粘贴，不可超过单据封面。
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公明第一小学报帐指引
一、非招标类支出报帐所需材料：
1．发票:
①发票抬头必须是单位全称:深圳市光明新区公明第一小学；
②发票必须加盖开票单位的“发票专用章”；
③发票所开内容为“一批”，必须附开票方盖公章的清单；
④开票方、合同（协议）签订方、刷卡小票所属单位与收款方必须一致；
⑤发票须由经办人在发票右上角空白处签名；
⑥娱乐场所、高档烟酒、礼品、电子消费品、超规定开支的发票不允许报销；
⑦收款人收款帐号信息。
2．自制原始凭证：无法取得发票的支出（如一次性个人劳务费、补助等），可自制原始凭证作为报销凭证。
(相关表格见附件)
①除领款人、经办人、审批人是手签外，其他内容必须打印；
②自制凭证内容包括：领款人姓名、领款人单位、领款人联系电话、领款人收款帐号信息、活动内容、活动时间、活动地点等；
③领款人必须本人亲自签名。
3．费用审批单(相关表格见附件):
①一般经费支出使用《费用审批表》，误餐费支出使用《误餐费审批表》，车辆维修支出使用《车辆费用备案表》（财务室领取）；
②费用审批单由经办人按要求由经办人按审批要求进行填写、审批，审批后由经办人保留，报帐时附带此表。
4．非招标类支出验收单(表格见附件)：
①验收单: 由麦冠超（验收主管领导）、曾思汉(后勤)、收货人（货物，不能是经办人）、使用人（小额工程）、证明人联合验收；
②验收单由经办人按规定组织相关验收人验收签名后由经办人保留，报帐时附带此表。
5、发票真伪证明：
①发票金额达到1000元以上（含1000元）需登陆税务机关查询网站打印查询结果作为报销凭据。
②发票连号的，只需打印其中一张；
③刷公务卡附有POS机小票的，发票不用查询；
④水电费发票、粤通卡发票、机票、火车票不用查询；
⑤建议发票真伪证明由经办人要求开票人提供，并盖公章。
6、公务卡刷卡POS机小票(公务卡刷卡报销需提供)：
① POS机小票的所属单位需与开票单位吻合；
② POS机小票所显示的时间、开票单位所属地需与相关通知文件或活动方案时间、地点吻合。
7．购物（送货）清单：
①如发票未写明支出明细必须提供购物（送货）清单；
②如发票已写明支出明细且报销金额1500元以下，可不提供清单；
③如报销金额1500元以上，一般需提供清单；
④清单需盖开票单位的公章。
8．预算清单、结算清单：
①报销金额5000元以下的项目支出、小额工程、零星工程一般可不提供预算清单，报销金额5000元以上的项目支出、小额工程、零星工程一般需提供预算清单；
②所有项目支出、小额工程、零星工程需提供结算清单；
③清单需盖开票单位的公章。
9．通知文件、活动方案：凡涉及开展活动的支出，必须提供。
10．会议纪要：凡报销金额20000元以上的支出必需提供。
11．因公离深审批表：凡正、副校长因离深产生的支出需提供，表格见附件。
12．慰问金（品）审批表：凡涉及慰问的需提供，并附带相关证明材料（如住院证明等），表格见附件。
13．合同：
①凡服务类项目支出、货物类订购支出、劳务费支出、小额工程（零星维修工程）报销金额5000元以上的支出须提供；
②经办人必须严格审核合同内容，确保合同内容严谨性和预见不会产生合同纠纷的前提下由具备签字权限的人员签订（一般单位负责
人、单位法人代表需校长签字，单位委托人、单位代表可由部门主任或经办人签字）；
③合同内容填写必需完整，包括时间、签名等，签订合同双方需盖公章。
14．名单：凡活动涉及到人员的支出，必需提供参加活动人员名单。
15．根据新区报帐规定需提供的其他材料。
二、招标类支出报帐所需材料：
1．经费下达文件
2．审批表
3．行政会议纪要（讨论项目实施）
4．招标材料（包括招标公告、中标通知书、评分表、招标会议纪要等）
5．中标单位资质证明材料
6．验收报告
7．材料检验合格证明（如规定需要则必须提供）
8．工程预算书（工程类）
9．工程结算书（工程类）
10．货物报价单（货物类）
11．送货清单（货物类）
12．合同
13．发票（包括真伪证明、收款人帐号信息）
14．付款登记表
15．有关规定所需的其他材料
三、其他提醒事项：
1．公务卡：
①公务卡每月21日为银行帐单日，11日为还款日。
例如：4月21日刷卡，则4月21日为银行帐单日，还款日期为5月11日；4月22日刷卡，则5月21日为银行帐单日，还款日期为6月11日。
②因公务刷卡有些项目报销只能由学校基本帐户现金报帐，公务卡还款需个人还款，注意银行还款信息。
（如更换手机，请及时到银行更新）
③因特殊原因（如还款日期短、假期、退单等）造成还款日还未报帐的，请刷卡人个人先现金掂付还款，以免造成公务卡产生不良的还款纪录和利息。
2．外出会议、培训：
①部门负责人必需认真领会通知精神，严格按通知要求组织教师外出，不能超人数组织外出，不能超标准支出。
②一般不主张委托旅行社代理外出，如切实需委托旅行社代理外出费用，报销时提供费用清单（费用清单必须严格执行相关标准）。
③外出费用必须按相关标准执行，注意费用支出的合理性。
如：5天外出，只能按4个晚上计算住宿费，如果有1晚是火车上度过，只能按3个晚上计算住宿费；又如非通知规定地点所产生的支出单据。
④委托旅行社代理外出费用，只能代理交通费、食宿费，其他费用如资料费、会务费等需通过刷卡或转帐方式支付，如通知文件有注明会务费金额的，可由旅行社代理，建议通过刷卡或转帐方式支付。
3．凡开票方所提供的所有报销凭证，需盖开票方公章（发票盖发票专用章，刷卡小票不用盖章）。