NC财务系统培训
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NC财务系统培训
主要内容
一、NC财务系统总体介绍
二、NC基础数据初始化操作
三、NC总账模块初始化及操作 四、IUFO报表初始化操作
一、NC财务系统总体介绍
其他模块
应收 管理
总账模块日常业务
原始 业务单据 原始 业务单据
月末处理
IUFO报表
1、申请建立帐套 （各单位）
手工填制 会计平 台生成
总账凭证 签字 审核
（一）总账初始化
2、设置基本档案 （1）会计科目
② 从直接上级单位分配会计科目
登陆直接上级单位公司账，在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】-> 【财务会计信息】->【会计科目】，系统将弹出会计科目编辑窗口，具体操 作如下： 选中要分配的科目，单击〖分配科目（取消分配）〗按钮，则弹出分配窗口； 在待选框中选择要分配的主体账簿，可以按shift或ctrl键多选，单击〖>〗按 钮，则把选中主体账簿添加到已分配框，单击〖分配〗按钮执行分配； 登陆上级单位分配科目时，一定保证登陆日期与本账套的建账日期一致； 会计科目从直接上级单位分配下来时，建议子公司与母公司的科目体系和 辅助项目保持严格一致；
固定资产 模块开账
参数设置
录入固定资 产原始卡片
计提折旧
资产增加
固定资产变 动
资产减少
凭证模板 定义 凭证生成 科目分类 定义 月末结账
代发银行设置 税率表设置 建立薪资期间 建立薪资类别 薪资类别权限 设置发放 薪资项目 薪资项目权限 建立薪资部门 建立薪资档案 账号分配 （银行账号） 薪资发放
是/否 否
是
检查该档案客户 属性是否正确
结束
登陆集团账套，检查客商 基本档案是否存在该档案
是/否 否 在集团账套中 添加该档案
是
将该档案分配 到公司账套
二、NC基础数据初始化操作
2、建立用户授权 （1）用户管理 （2）角色管理 （3）权限分配
（4）资源权限控制
二、NC基础数据初始化操作
3、公司级公共参数设置
二、NC基础数据初始化操作
1、初始化流程
1、申请建立 帐套 2、建立用户 授权
3、设置公司 级公共参数
4、设置基本 档案
凭证类别
会计科目
银行账户
部门档案
人员档案
客商档案
项目信息
自定义转 账凭证
打印模版
录入 期初余额
客商 基本 档案
客商 管理 档案
项目 项目 类型 管理 档案
公司账套客商管理 档案查询是否已存 在要添加的档案
（三）总账操作注意事项（3）
3、月末结账
试算不平衡不允许结账； 有未记账凭证，不允许结账； 若总账与明细账对账不符，不允许结账； 结账必须按月份顺序从前向后进行，反结账必须按月份顺 序从后向前进行； 若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许 进行反结账； 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“凭证断号”， 则凭证断号时不允许结账； 已结账月份不能再填制凭证； 上月未结账，则本月不能记账，但可填制、审核凭证；
（三）总账操作注意事项（2）
2、会计科目辅助项设置与修改
（1）在设置科目辅助核算时，不能对一个科目 同时设置客商、客户、供应商； （2）如果科目已有数据，而又对科目的辅助核 算进行修改，那么，很可能会造成总账与 辅助账数据不一致。 （3）非启用年度辅助核算有变化，进行修改 后，应在【期初余额】中重新录入该科目 各辅助项的年初余额。
是
编码+逐级名称 方向金额式 手工录入 提示 先签字后审核
（一）总账初始化
2、设置基本档案 （1）会计科目
①会计科目设置方式
NC系统中的会计科目，是从直接上级单位分配下来： 二级公司会计科目由集团中分配下来； 三级公司会计科目由二级公司会计科目中分配下来，以此类推； 一级、二级会计科目由集团统一添加，对于由于财务、会计核算需 要，需增减一级、二级会计科目的，应及时通知总公司财务部，总 公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加； 三级及以下会计科目，各公司在符合总公司关于会计科目的设置要 求，及总公司会计核算办法要求的前提下，结合本公司的实际需 求，自行添加； 三级公司的科目体系要与二级公司的科目体系保持一致。
设置分摊类型
设置工资条
薪资分摊 会计平台 生成工资凭证 期末处理
设置工资报表
银行报盘谢谢!Fra bibliotek（四）总账模块管理制度 （1） 1、按照总公司的要求设置并使用科目
（1）严格按照总公司的要求设置并使用会计科目，由于财务、会计核算 需要，需发生一级、二级会计科目的增减，应及时通知总公司财务 部，总公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加； （2）三级及三级以下会计科目，由各公司按照总公司会计核算办法的要 求，结合本公司的实际需求，自行添加；
参数编码 BD301 BD501 BD502 BD503 BD504 BD505 BD506 参数名称 本位币 数量小数位 辅计量数量小数位 换算率 存货成本单价小数位 采购/销售单价小数位 成本小数位 参数值 人民币 6 6 6 8 8 8 注释 不允许修改。 允许随时修改，但要增加相应警告信息。 允许随时修改，但要增加相应警告信息。 允许随时修改 允许随时修改 允许随时修改 允许随时修改 取值范围 币种档案 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8
各单位完成 各单位完成
银行账号
集团完成
三、NC总账模块初始化及操作
（一）总账模块初始化操作 （二）总账模块日常业务处理 （三）总账模块操作注意事项 （四）总账模块管理制度
（一）总账初始化
1、设置总账参数 2、设置基本档案 （1）会计科目 （2）凭证类别 3、设置打印模版 （1）设置凭证打印模版 （2）设置账表打印模版 4、定义自定义转账 （1）定义自定义转账分类 （2）定义自定义转账 5、录入期初余额
（一）总账初始化（6）
3、设置打印模版 （2）设置账表打印模版
打印模版节点 【财务会计】->【总账】->【凭证管理】->【制单】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【科目余额表】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【三栏式明细账】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【日记账】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【辅助余额表】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【辅助明细账】 需要复制打印模版 打印凭证 打印科目余额表 打印三栏式明细账 打印日记账 打印辅助余额表 打印辅助明细账
1、年初余额结转与调整
（1）上年度未结账，本年度进入后，不能看到上年末余额； （2）若上年业务已结账，可手工录入本年度的期初余额，也 可单击年初重算〗，系统将上年的年末余额结转至本年 年初，在此基础上可直接手工调整年初余额。 若下年已有手工录入期初余额数据，系统仍允许通过 〖年初重算〗强制进行年度结转。但结转后，会覆盖下 年期初余额的数据。 （3）若本年度科目的辅助核算有变化，应在【财务会计】-> 【总账】->【初始设置】->【期初余额】中，重新录入 该科目各辅助项年初余额。
自定义 转账执行
应付 管理
传递
2、建立用户授权 （集团）
自定义 转账凭证
存货 核算 固定 资产
对账 对账
科目 余额表 记账 辅助 余额表 月末结账 试算平衡
3、设置数据源
4、设置当前任务
5、报表取数
系统登陆
1、NC系统测试环境地址 内网：http://192.168.108.169:8888 外网：http://61.237.224.169:8888 2、NC系统正式环境地址 内网：http://192.168.108.170 外网：http://61.237.224.170 3、登陆注意事项 必须安装好NC系统客户端后才能登陆
（一）总账初始化
1、设置总账参数
参数代码
GL000 GL001 GL082 科目显示名称模式 是否需要出纳签字 凭证打印是否检查断号
参数名称
参数值
编码+逐级名称 是 否
GL084
GL011 GL020 GL088 GL050 GL091
年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证
账簿表头科目显示模式 余额表格式 签字日期生成规则 凭证原币为0是否允许保存 凭证流程控制方案
（二）总账日常业务处理（1）
1、凭证管理 （1）制单 （2）签字 （3）审核 （4）记账 2、月末处理 （1）自定义转账执行 （2）试算平衡 （3）月末结账
（二）总账日常业务处理（2）
3、账簿查询 （1）科目余额表 （2）三栏式明细账 （3）辅助余额表 （4）辅助明细账
（三）总账操作注意事项（1）
3、辅助明细账各辅助项数据必须一致
（1）对于同时具有多个辅助项目的科目，必须保证按任一 辅助项查询都正确； （2）每月月底，各辅助项数据与存货核算、应收应付、固 定资产等模块对账无误后，总账模块才允许结账；
4、权限分岗位管理
（1） NC系统操作人员应根据各自岗位的性质和范围，可 具备相应的系统操作权限； （2）只能在权限范围之内操作，不允许进行权限之外的模 块操作。
四、总账模块管理制度 （3）
5、及时结账
（1）月底，NC财务系统除总账模块外，其他模块仍有未处理完毕，从而未生 成传递至总账的会计凭证的单据： ①月底前处理完毕，生成传递至总账的会计凭证； ②月底前未处理完毕的，将全部删除； 各模块核查无误后，月底及时结账； （2）每月月底， NC财务系统除总账模块外，其他模块及时结账后，才允许对 总账模块进行月底结账； （3）NC财务系统各模块结账后，原则上不能反记账和反结账，如有错误或特 殊情况需反记账或反结账的，应及时通知系统管理员，由系统管理员负 责进行反记账和反结账工作；
（一）总账初始化（5）
3、设置打印模版 （1）设置凭证打印模版
模版编码 01 02 03 04 05 06 07 模版名称 转账凭证1.0 付款凭证1.0 收款凭证1.0 现金收款凭证 银行收款凭证 现金付款凭证 银行付款凭证 属性 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 对应凭证类别 转账凭证 付款凭证 收款凭证 现金收款 银行收款 现金付款 银行付款
银行存款人民币3设置打印模版1设置凭证打印模版模版编码模版名称属性对应凭证类别01转账凭证10集团转账凭证02付款凭证10集团付款凭证03收款凭证10集团收款凭证04现金收款凭证集团现金收款05银行收款凭证集团银行收款06现金付款凭证集团现金付款07银行付款凭证集团银行付款3设置打印模版2设置账表打印模版打印模版节点需要复制打印模版财务会计总账凭证管理制单打印凭证财务会计总账账簿查询科目余额表打印科目余额表财务会计总账账簿查询三栏式明细账打印三栏式明细账财务会计总账账簿查询日记账打印日记账财务会计总账账簿查询辅助余额表打印辅助余额表财务会计总账账簿查询辅助明细账打印辅助明细账1凭证管理1制单2签字3审核4记账2月末处理1自定义转账执行2试算平衡3月末结账3账簿查询1科目余额表2三栏式明细账3辅助余额表4辅助明细账1年初余额结转与调整1上年度未结账本年度进入后不能看到上年末余额
（一）总账初始化
2、设置基本档案 （2）凭证类别
类别简称 现付 现收 凭证类别名称 现金付款 现金收款 默认币种 人民币 人民币 限制类型 贷方必有 借方必有 限制科目 现金-人民币 现金-人民币
银付
银收 转
银行付款
银行收款 转账
人民币
人民币 人民币
贷方必有
借方必有 凭证必无
银行存款-人民币
银行存款-人民币 现金-人民币；银行存款-人民币
二、NC基础数据初始化操作
4、设置基本档案
档案类别 部门档案 人员档案 往来单位 操作说明 按照公司情况在部门档案节点增加部门 按照公司情况在人员档案节点增加人员 按照公司往来情况从集团新增或者分配往来单位 负责单位 各单位完成 各单位完成 各单位完成
存货档案 项目核算
到集团中将存货档案分配到本单位，对于集团存货基本档案中没有的， 各单位根据总公司下发的存货档案编码规则进行添加 按照各公司需要按照项目核算业务在项目基本档案增加 信息由各单位提供银行账号、开户行名称、开户单位，电子版发送给总 公司资金部由集团增加账号信息；
6、总账结账需要与相关模块对账
（1）月底，根据各模块单据与总账中特定会计科目的勾稽关系，进行核对； （2）若发现错误，应及时找到错误单据及错误原因，进行相应的处理。
四、IUFO报表初始化操作
IUFO报表
1、申请建立帐套 （各单位）
2、建立用户授权 （集团）
3、设置数据源
4、设置当前任务
5、报表取数
2、电子凭证与纸制凭证必须完全相符
（1）检查原始数据是否合理、合法与正确，对于违规记录不得录入； （2）数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员， 不得擅自修改和作废； （3）认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行 复核，以保证电子凭证与纸制凭证完全相符；
（四）总账模块管理制度 （2）
主要内容
一、NC财务系统总体介绍
二、NC基础数据初始化操作
三、NC总账模块初始化及操作 四、IUFO报表初始化操作
一、NC财务系统总体介绍
其他模块
应收 管理
总账模块日常业务
原始 业务单据 原始 业务单据
月末处理
IUFO报表
1、申请建立帐套 （各单位）
手工填制 会计平 台生成
总账凭证 签字 审核
（一）总账初始化
2、设置基本档案 （1）会计科目
② 从直接上级单位分配会计科目
登陆直接上级单位公司账，在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】-> 【财务会计信息】->【会计科目】，系统将弹出会计科目编辑窗口，具体操 作如下： 选中要分配的科目，单击〖分配科目（取消分配）〗按钮，则弹出分配窗口； 在待选框中选择要分配的主体账簿，可以按shift或ctrl键多选，单击〖>〗按 钮，则把选中主体账簿添加到已分配框，单击〖分配〗按钮执行分配； 登陆上级单位分配科目时，一定保证登陆日期与本账套的建账日期一致； 会计科目从直接上级单位分配下来时，建议子公司与母公司的科目体系和 辅助项目保持严格一致；
固定资产 模块开账
参数设置
录入固定资 产原始卡片
计提折旧
资产增加
固定资产变 动
资产减少
凭证模板 定义 凭证生成 科目分类 定义 月末结账
代发银行设置 税率表设置 建立薪资期间 建立薪资类别 薪资类别权限 设置发放 薪资项目 薪资项目权限 建立薪资部门 建立薪资档案 账号分配 （银行账号） 薪资发放
是/否 否
是
检查该档案客户 属性是否正确
结束
登陆集团账套，检查客商 基本档案是否存在该档案
是/否 否 在集团账套中 添加该档案
是
将该档案分配 到公司账套
二、NC基础数据初始化操作
2、建立用户授权 （1）用户管理 （2）角色管理 （3）权限分配
（4）资源权限控制
二、NC基础数据初始化操作
3、公司级公共参数设置
二、NC基础数据初始化操作
1、初始化流程
1、申请建立 帐套 2、建立用户 授权
3、设置公司 级公共参数
4、设置基本 档案
凭证类别
会计科目
银行账户
部门档案
人员档案
客商档案
项目信息
自定义转 账凭证
打印模版
录入 期初余额
客商 基本 档案
客商 管理 档案
项目 项目 类型 管理 档案
公司账套客商管理 档案查询是否已存 在要添加的档案
（三）总账操作注意事项（3）
3、月末结账
试算不平衡不允许结账； 有未记账凭证，不允许结账； 若总账与明细账对账不符，不允许结账； 结账必须按月份顺序从前向后进行，反结账必须按月份顺 序从后向前进行； 若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许 进行反结账； 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“凭证断号”， 则凭证断号时不允许结账； 已结账月份不能再填制凭证； 上月未结账，则本月不能记账，但可填制、审核凭证；
（三）总账操作注意事项（2）
2、会计科目辅助项设置与修改
（1）在设置科目辅助核算时，不能对一个科目 同时设置客商、客户、供应商； （2）如果科目已有数据，而又对科目的辅助核 算进行修改，那么，很可能会造成总账与 辅助账数据不一致。 （3）非启用年度辅助核算有变化，进行修改 后，应在【期初余额】中重新录入该科目 各辅助项的年初余额。
是
编码+逐级名称 方向金额式 手工录入 提示 先签字后审核
（一）总账初始化
2、设置基本档案 （1）会计科目
①会计科目设置方式
NC系统中的会计科目，是从直接上级单位分配下来： 二级公司会计科目由集团中分配下来； 三级公司会计科目由二级公司会计科目中分配下来，以此类推； 一级、二级会计科目由集团统一添加，对于由于财务、会计核算需 要，需增减一级、二级会计科目的，应及时通知总公司财务部，总 公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加； 三级及以下会计科目，各公司在符合总公司关于会计科目的设置要 求，及总公司会计核算办法要求的前提下，结合本公司的实际需 求，自行添加； 三级公司的科目体系要与二级公司的科目体系保持一致。
设置分摊类型
设置工资条
薪资分摊 会计平台 生成工资凭证 期末处理
设置工资报表
银行报盘谢谢!Fra bibliotek（四）总账模块管理制度 （1） 1、按照总公司的要求设置并使用科目
（1）严格按照总公司的要求设置并使用会计科目，由于财务、会计核算 需要，需发生一级、二级会计科目的增减，应及时通知总公司财务 部，总公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加； （2）三级及三级以下会计科目，由各公司按照总公司会计核算办法的要 求，结合本公司的实际需求，自行添加；
参数编码 BD301 BD501 BD502 BD503 BD504 BD505 BD506 参数名称 本位币 数量小数位 辅计量数量小数位 换算率 存货成本单价小数位 采购/销售单价小数位 成本小数位 参数值 人民币 6 6 6 8 8 8 注释 不允许修改。 允许随时修改，但要增加相应警告信息。 允许随时修改，但要增加相应警告信息。 允许随时修改 允许随时修改 允许随时修改 允许随时修改 取值范围 币种档案 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8
各单位完成 各单位完成
银行账号
集团完成
三、NC总账模块初始化及操作
（一）总账模块初始化操作 （二）总账模块日常业务处理 （三）总账模块操作注意事项 （四）总账模块管理制度
（一）总账初始化
1、设置总账参数 2、设置基本档案 （1）会计科目 （2）凭证类别 3、设置打印模版 （1）设置凭证打印模版 （2）设置账表打印模版 4、定义自定义转账 （1）定义自定义转账分类 （2）定义自定义转账 5、录入期初余额
（一）总账初始化（6）
3、设置打印模版 （2）设置账表打印模版
打印模版节点 【财务会计】->【总账】->【凭证管理】->【制单】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【科目余额表】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【三栏式明细账】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【日记账】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【辅助余额表】 【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【辅助明细账】 需要复制打印模版 打印凭证 打印科目余额表 打印三栏式明细账 打印日记账 打印辅助余额表 打印辅助明细账
1、年初余额结转与调整
（1）上年度未结账，本年度进入后，不能看到上年末余额； （2）若上年业务已结账，可手工录入本年度的期初余额，也 可单击年初重算〗，系统将上年的年末余额结转至本年 年初，在此基础上可直接手工调整年初余额。 若下年已有手工录入期初余额数据，系统仍允许通过 〖年初重算〗强制进行年度结转。但结转后，会覆盖下 年期初余额的数据。 （3）若本年度科目的辅助核算有变化，应在【财务会计】-> 【总账】->【初始设置】->【期初余额】中，重新录入 该科目各辅助项年初余额。
自定义 转账执行
应付 管理
传递
2、建立用户授权 （集团）
自定义 转账凭证
存货 核算 固定 资产
对账 对账
科目 余额表 记账 辅助 余额表 月末结账 试算平衡
3、设置数据源
4、设置当前任务
5、报表取数
系统登陆
1、NC系统测试环境地址 内网：http://192.168.108.169:8888 外网：http://61.237.224.169:8888 2、NC系统正式环境地址 内网：http://192.168.108.170 外网：http://61.237.224.170 3、登陆注意事项 必须安装好NC系统客户端后才能登陆
（一）总账初始化
1、设置总账参数
参数代码
GL000 GL001 GL082 科目显示名称模式 是否需要出纳签字 凭证打印是否检查断号
参数名称
参数值
编码+逐级名称 是 否
GL084
GL011 GL020 GL088 GL050 GL091
年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证
账簿表头科目显示模式 余额表格式 签字日期生成规则 凭证原币为0是否允许保存 凭证流程控制方案
（二）总账日常业务处理（1）
1、凭证管理 （1）制单 （2）签字 （3）审核 （4）记账 2、月末处理 （1）自定义转账执行 （2）试算平衡 （3）月末结账
（二）总账日常业务处理（2）
3、账簿查询 （1）科目余额表 （2）三栏式明细账 （3）辅助余额表 （4）辅助明细账
（三）总账操作注意事项（1）
3、辅助明细账各辅助项数据必须一致
（1）对于同时具有多个辅助项目的科目，必须保证按任一 辅助项查询都正确； （2）每月月底，各辅助项数据与存货核算、应收应付、固 定资产等模块对账无误后，总账模块才允许结账；
4、权限分岗位管理
（1） NC系统操作人员应根据各自岗位的性质和范围，可 具备相应的系统操作权限； （2）只能在权限范围之内操作，不允许进行权限之外的模 块操作。
四、总账模块管理制度 （3）
5、及时结账
（1）月底，NC财务系统除总账模块外，其他模块仍有未处理完毕，从而未生 成传递至总账的会计凭证的单据： ①月底前处理完毕，生成传递至总账的会计凭证； ②月底前未处理完毕的，将全部删除； 各模块核查无误后，月底及时结账； （2）每月月底， NC财务系统除总账模块外，其他模块及时结账后，才允许对 总账模块进行月底结账； （3）NC财务系统各模块结账后，原则上不能反记账和反结账，如有错误或特 殊情况需反记账或反结账的，应及时通知系统管理员，由系统管理员负 责进行反记账和反结账工作；
（一）总账初始化（5）
3、设置打印模版 （1）设置凭证打印模版
模版编码 01 02 03 04 05 06 07 模版名称 转账凭证1.0 付款凭证1.0 收款凭证1.0 现金收款凭证 银行收款凭证 现金付款凭证 银行付款凭证 属性 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 对应凭证类别 转账凭证 付款凭证 收款凭证 现金收款 银行收款 现金付款 银行付款
银行存款人民币3设置打印模版1设置凭证打印模版模版编码模版名称属性对应凭证类别01转账凭证10集团转账凭证02付款凭证10集团付款凭证03收款凭证10集团收款凭证04现金收款凭证集团现金收款05银行收款凭证集团银行收款06现金付款凭证集团现金付款07银行付款凭证集团银行付款3设置打印模版2设置账表打印模版打印模版节点需要复制打印模版财务会计总账凭证管理制单打印凭证财务会计总账账簿查询科目余额表打印科目余额表财务会计总账账簿查询三栏式明细账打印三栏式明细账财务会计总账账簿查询日记账打印日记账财务会计总账账簿查询辅助余额表打印辅助余额表财务会计总账账簿查询辅助明细账打印辅助明细账1凭证管理1制单2签字3审核4记账2月末处理1自定义转账执行2试算平衡3月末结账3账簿查询1科目余额表2三栏式明细账3辅助余额表4辅助明细账1年初余额结转与调整1上年度未结账本年度进入后不能看到上年末余额
（一）总账初始化
2、设置基本档案 （2）凭证类别
类别简称 现付 现收 凭证类别名称 现金付款 现金收款 默认币种 人民币 人民币 限制类型 贷方必有 借方必有 限制科目 现金-人民币 现金-人民币
银付
银收 转
银行付款
银行收款 转账
人民币
人民币 人民币
贷方必有
借方必有 凭证必无
银行存款-人民币
银行存款-人民币 现金-人民币；银行存款-人民币
二、NC基础数据初始化操作
4、设置基本档案
档案类别 部门档案 人员档案 往来单位 操作说明 按照公司情况在部门档案节点增加部门 按照公司情况在人员档案节点增加人员 按照公司往来情况从集团新增或者分配往来单位 负责单位 各单位完成 各单位完成 各单位完成
存货档案 项目核算
到集团中将存货档案分配到本单位，对于集团存货基本档案中没有的， 各单位根据总公司下发的存货档案编码规则进行添加 按照各公司需要按照项目核算业务在项目基本档案增加 信息由各单位提供银行账号、开户行名称、开户单位，电子版发送给总 公司资金部由集团增加账号信息；
6、总账结账需要与相关模块对账
（1）月底，根据各模块单据与总账中特定会计科目的勾稽关系，进行核对； （2）若发现错误，应及时找到错误单据及错误原因，进行相应的处理。
四、IUFO报表初始化操作
IUFO报表
1、申请建立帐套 （各单位）
2、建立用户授权 （集团）
3、设置数据源
4、设置当前任务
5、报表取数
2、电子凭证与纸制凭证必须完全相符
（1）检查原始数据是否合理、合法与正确，对于违规记录不得录入； （2）数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员， 不得擅自修改和作废； （3）认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行 复核，以保证电子凭证与纸制凭证完全相符；
（四）总账模块管理制度 （2）