NC 5.6 5.7 年结整理

3、会计科目调整解决方案
四、末级科目停用 注意事项： • 科目停用时，如果之前录入或者重算过期初余额，即使已 经删除，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有 数据，此时: V5X之前版本：可进入期初余额节点，用热键ctrl+alt+t清除 所有期初余额(此操作后，在期初余额界面，各科目的期初 余额仍然可见，但科目已经可以停用，停用科目后，重新 进入该节点，停用科目不可见)——注意：一定要在无任何 人操作NC系统总账的时候执行此操作 V5X版本：5V02需要专用补丁解决此问题,其他版本到期初 Ctrl+Alt+A合并期初数据、结账下重建余额表
1、年末系统优化
客户端 客户端浏览器java插件参数设置 浏览器java插件参数默认能使用最大内存为64M 设置浏览器java插件参数 注意：需要用英文输入 法，并且大小写敏感
1、年末系统优化
客户端 启用NC登录界面中的压缩传输功能 如果选用压缩传输，对大数据量的传输，其压缩比很多时候能达 到1：5甚至1:10，会较大减轻网络传输量及时间。
2、NC系统年度结转流程
7、开始下年业务 标准流程是要求结账、 年初余额录入、期初建 账等工作做好后，在进 行下年业务。 说明：以上业务不做也可 以进行下年业务， 但仅局限于总账录 入凭证。
1 年末系统优化 2 NC系统年度结转流程 3 会计科目调整解决方案 4 全面预算年结注意事项 5 资金管理年结注意事项 6 供应链年结注意事项
NC5.X 年结整理
用友软件股份有限公司 2012年11月27日
1 系统年度结转流程 2 会计科目调整解决方案 3 全面预算年结注意事项 4 资金管理年结注意事项 5 供应链年结注意事项 6 年末系统优化
1、年末系统优化
应用服务器 UF middleware 中间件 系统自带得是SUN JDK1.5，对应参数已经设置。 "-Server -Xmx768m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m" 当使用其他环境JDK时，参考JDK有关参数进行调整。 IBM WebSphere 当中间件是IBM WebSphere 时，对应参数设置用户通过 "wasSysConfig.bat"进行设置。 具体选择"deployment"----"JVM"，可以设置最小堆大小；最大 堆大小； 当系统是32位系统，系统具有2G或更多内存时，推荐JVM设置 -Xms768M -Xmx1024M 当系统是64位系统，系统具有4G或更多内存时，推荐JVM设置 -Xms1024M -Xmx2048M
2. 若期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记 账凭证。
2、NC系统年度结转流程
5、进行期初建帐 上一年年末未结帐，本年不许进 行期初建帐。 使用“期初建帐”功能对本年进 行建帐，否则，本年任何月份不 能记账。
2、NC系统年度结转流程
2、NC系统年度结转流程
进行期初建帐注意事项： 1. 年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额， 需要反建帐。 2. 如果已有凭证记帐，则不可反建帐。 3. 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行， 必须在建帐后操作。
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2、NC系统年度结转流程
4、核对年初余额数据 ： 年初余额录入后，需要核对年 初余额数据。通过系统提供的 试算平衡功能，对各科目已保 存的期初余额进行试算，检查 期初余额是否借贷平衡。
2、NC系统年度结转流程
2、NC系统年度结转流程
核对年初余额数据注意事项： 1. 核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常 有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一 致）；
2、NC系统年度结转流程
2、上年财务系统结账 每一个单位按模块先后顺序结 账。 NC5.5版本新增支持集中多 单位结帐。 之前有多个未结账月份的，需 要结账到12月份。 结账顺序为存货核算、应收应 付报销管理、固定资产、总账。 （总账必须是最后结账） 注意：结账前要确保已新建 2012年的会计期间
3、会计科目调整解决方案
一．科目编码修改
二．科目名称修改
三．末级增加下级 四．末级科目停用 五．科目合并 六．科目拆分 七．科目转移 八．科目辅助核算变更
3、会计科目调整解决方案
一、科目编码修改 1、若是末级科目，且不需保留历史数据中的科目编码，则可通过 “科目修改”直接修改 ； 2、若是末级科目，且需保留历史数据中的科目编码，则通过“科目 变更”进行修改。
初调整只能在年初建帐后进行。 目要选对，否则，年初调整就会发生错误。 初试算不平，是不允许年初调整的，年初调整选科 应将调整期凭证上科目均选上，否则试算不会平衡
2、NC系统年度结转流程
进行年初调整注意事项（二）： 1. 年初调整选中的科目为，调整后数据=调整数据+科目上 年期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示 “一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造 成修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！ 继续吗？”是因为，手工修改过期初余额的科目期初余 额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时， 删除期初余额，自动结转上年年末余额。 2. 年初调整过来的数据无法手工修改。 3. 如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度 调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。
3、会计科目调整解决方案
二、科目名称修改 1、若不需保留历史数据中的科目名称：则可通过“科目 修改”直接修改科目； 2、若需保留历史数据中的科目名称：则通过“科目变更” 进行处理。
3、会计科目调整解决方案
三、末级增加下级 A、若不需保留历史数据中的科目编码：则可通过“科目增 加”直接加下级科目；增加下级科目时，自动将上级科 目数据转至下级科目（此时若删除该下级科目，会提示 已有数据无法删除，若要删除，必须将涉及到该科目的 后续处理全部删除，然后才可删除该科目）。
2、NC系统年度结转流程
3、年初余额获取的途径： a、全部科目、币种的年初 余额通过手工录入； b、通过“年初重算”功能， 将上年的年末余额自动 结转至本年年初 注意：是否新增了2012年 会计期间档案？新增会 计期间重新进入
2、NC系统年度结转流程
2、NC系统年度结转流程 总账——期初余额
NCV5.x
3、会计科目调整解决方案
三、末级增加下级
B、若需保留历史数据中的科目编码：则通过“科目变更” 进行处理。如1001科目增加100101科目，在“科目变更” 时，选择“末级加下级”增加100101即可。
3、会计科目调整解决方案
四、末级科目停用 停用科目只能在年初1月份，没有录入或重算过期初余额的情况 下进行，在年中不允许停用科目。 为了保证年度科目余额表数据的完整性。从某一年来看，其所 有有效科目的期初余额与期末余额应该都是平衡的，这样，一 套科目在一个会计年度内的任一个期间来看应该是都存在的。 如果一个科目可以在年中停用，那么后半年的余额表中就会查 不到这个科目，如果该科目上还有余额，那么后半年的余额就 会不平。
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2、NC系统年度结转流程
1、数据备份 在进行财务系统年度结转前，请先 进行数据备份。也可以集中多单位 结帐 Oracle备份举例： 将nc55用户的所有数据备份到 nc55bak.dmp文件中. exp nc55/1@ncdb owner=nc55 file=nc55bak.dmp log=exp.log SQL和DB2通过控制中心图形界面备 份，右键点击选中的数据库，选择 备份数据库，根据提示操作即可；
1、年末系统优化
客户端 启用并初始化客户端数据缓存 基础数据参照可以先从本地参照而不是每次都从服务器端下载 参照，从而达到减少远程调用次数，提高界面操作速度功能。
1、年末系统优化
客户端 NC客户端程序启用 一是在有些机器浏览器使用java插件有问题，经常导致退出或无 法使用情况下；二是有些用户的操作数据量很大，使用浏览器 java插件内存无法设置上去，导致相关大数据操作在客户端非 常慢，并且导致客户端cpu持续很高情况下。三网络条件差的 地方，网络下载慢. 以上情况可以考虑使用NC客户端程序解决。
2. 不需要分币种重算，点击“年初重算”按钮，就自动将所 有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期 初余额；
2、NC系统年度结转流程
年初重算的注意事项（二）：
1. 年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与 下年期初数据不一致；
2. 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次， 手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自 动录入最后一次计算出来的金额; 3. 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和 修改期初；
2、NC系统年度结转流程
6、进行年初调整 通过“年初调整”功能， 将年初建帐后，上一年所 有会计期调整期凭证发生 额结转至本年期初余额。
2、NC系统年度结转流程
2、NC系统年度结转流程
年初调整注意事项（一）：
初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去 的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一 间，因为目前调整期参照中的调整期为系统登录时 所在年份的调整期。
2、NC系统年度结转流程
上年1-12月系统结账注意事项： 凭证是否已经全部审核、签字、记账？ 银行对账单是否已经勾对？ 往来核销是否已经勾兑？ 集团对账是否已经完成？ 协同凭证是否已经确认？ 自定义结转及损益结转是否已经完成？
2、NC系统年度结转流程
总账结账时，若您发现不能结账，请进行如下检查： 1. 有未记账凭证，不允许结账。 2. 试算不平衡不允许结账。 3. 若总账参数“选择结账检查的主体账簿”的参数值中有主体账 簿则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结 账。 。 4. 若系统参数“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证= 否”，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有， 则不允许结账。 5. 若系统参数“结账检查凭证断号=是”，则有凭证断号不允许结 账。 6. 若系统参数“结账检查损益结平=是”，则检查当前单位的损益 类一级科目余额是否为0，若有余额不为0 的一级科目，则不允 许结账。 7. 若系统参数“集团对账不平不允许结账 =是”，则结账时检查当 月是否有仍未对符的数据。如有未对符的数据则结账不通过。
1、年末系统优化
客户端 浏览器访问NC不走代理模式 1.禁用代理服务器 2.有代理，NC指定不走代理
1、年末系统优化
数据库服务器 数据备份后可以做一下统计信息更新和重建索引，提高年结效率 统计信息更新 统计信息是一个月以前的,或者最近数据量比较大,最好重新做 一下统计信息更新（安装盘中有） 重建索引 系统已经运行1年以上,并且数据变化很大,可以考虑重建索引.
辅助核算录入增加保存、导入、导出功能
2、NC系统年度结转流程
年初重算的注意事项（一）：
1. 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一 致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅 助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入； 某些科目下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度 业务全部完成后再修改辅助核算。
2、NC系统年度结转流程
年初重算的注意事项（三）：
1. NC5.x 版本新增了集中年初重算、期初建账操作 , 结账支持 多单位结账。
2. 只能针对当前用户有权限的主体账簿才可操作，并在操作 完成后给出一个报告，显示结果的执行情况。 3. 需要注意的是：此处没有提供集中取消期初建账的功能， 如果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。
3、会计科目调整解决方案
一、科目编码修改注意事项： • 不能改变科目级次。如原科目为100203，变更成1212， 或变更成100907，或变更成10020304，都不行，只能变 更成例如100204这样的1002科目下级。 • 已经被使用的科目编码，不能做属性变更，即，假若1002 下有100201科目，变更100202科目为100201，系统是不 允许的。
直接增加科目的有效期处理： 1、增加一级科目：新增一级科目的起始期间为当前登录日期所在期间。
2、非末级科目增加下级科目：新增下级科目的起始期间为当前登录日期所在 期间。
3、末级科目增加下级科目：新增下级科目的有效期自动继承上级科目的有效 期。 4、集团科目分配时，分配到公司的科目的有效期为当前登录日期