财务报销流程优化通知

财务报销流程优化通知
亲爱的同事们：
大家好！
为了提高财务工作效率，优化公司财务管理，同时也为了给大家提供更便捷、更高效的财务报销服务，公司对财务报销流程进行了全面的优化和调整。

现将新的财务报销流程通知如下：
一、报销申请
1、报销人需填写《报销申请表》，确保填写的信息真实、准确、完整。

包括报销日期、报销部门、报销人姓名、报销事由、费用明细（如项目名称、金额、发票号码等）、支付方式等。

2、附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

发票必须是正规有效的，且内容与报销事项相符。

收据需加盖收款单位的公章。

合同应包含双方的名称、合同金额、服务内容、付款方式等关键信息。

二、审批流程
1、部门负责人审批
报销申请首先提交给部门负责人进行审批。

部门负责人需对报销事项的真实性、合理性进行审核，确保费用的发生与部门工作相关，并在《报销申请表》上签署审批意见。

2、财务部门审核
部门负责人审批通过后，报销申请提交至财务部门。

财务人员将对
报销凭证的合规性、完整性进行审核，包括发票的真伪、金额的准确性、费用是否在预算范围内等。

如有疑问，财务人员将与报销人沟通
核实。

3、高层领导审批
对于金额较大或特殊的报销事项，需经过高层领导的审批。

高层领
导将综合考虑公司的财务状况和业务需求，做出最终的审批决定。

三、报销时间
1、为了保证报销的及时性，报销人应在费用发生后的一定时间内
提交报销申请。

原则上，日常费用报销应在费用发生后的一个月内完成，项目费用报销应在项目结束后的两周内完成。

2、财务部门将在收到报销申请后的 X 个工作日内完成审核和支付。

如遇特殊情况，如凭证不完整、审批意见不明确等，财务部门将及时
与报销人沟通，告知需要补充或修改的内容。

四、支付方式
1、公司鼓励采用银行转账的方式进行报销支付，以减少现金使用
带来的风险和不便。

报销人在填写《报销申请表》时，应准确填写本
人的银行账号信息。

2、对于小额报销（如小于_____元），经审批通过后，也可以采用现金支付的方式。

五、注意事项
1、报销人应严格遵守公司的财务制度和报销规定，不得虚报、冒领费用。

如有违规行为，公司将严肃处理。

2、原始凭证应妥善保管，不得涂改、损毁。

如发票丢失，应及时向开票单位申请补开或提供相关证明。

3、对于跨部门的费用报销，应明确费用的分摊方式，并在报销申请中注明。

新的财务报销流程自发布之日起生效，请大家认真阅读并严格按照流程执行。

如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。

感谢大家的理解和支持，相信通过我们的共同努力，能够进一步提高公司的财务管理水平，为公司的发展提供有力的保障！
＿____公司财务部
＿____年_____月_____日。