现金收支汇总表

所有收付款查询都要有时间段选择
1、收货款：收款日期，客户名称，金额，凭证号，资金分类（现金，招行，交行，民生银行，建设银行），
2、其他收款：收款日期，凭证号，金额，资金分类(退税款，政府补助，红利），资金分类
3、职工费用：付款日期，凭证号，金额，付款名称（工资奖金，福利费，社保，个人税，人员管理费，培训费，劳保），资
4、税金：付款日期，金额，税金分（增值税，城建税，教育费附加，堤围费，印花税,所得税),凭证号，资金分类
5、其他付款：付款日期，金额，付款类型（各种费用），凭证号，部门（名字），资金分类
6、分红：付款日期，凭证号，金额，资金分类
7、付货款：付款日期，供应商名称，凭证号，金额，材料款或加工费或固定资产，资金分类
说明：应收票据质押取数，应收票据质押未收款，应收票据质押后已无使用权，应收票据不应有余额，不参与计算。

现金余额=期初余额+收货款+其他收款+银行贷款+贴现+已托收票据-已解付票据-职工费有-税金-其他付款-分红-付货款-还银行贷票据和现金余额=期初余额+收货款+其他收款+银行贷款+贴现+已托收票据+商票+银承—应付票据（额度）—已解付票据—职工
据不应有余额，不参与计算。

税金-其他付款-分红-付货款-还银行贷款
付票据（额度）—已解付票据—职工费用—税金—其他付款—分红—付货款—还银行贷款
行，建设银行），
类
人员管理费，培训费，劳保），资金分类类
得税),凭证号，资金分类
类。