(BPM业务流程管理)食品公司主要业务流程操作规范
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（BPM 业务流程管理)食品 公司主要业务流程操作规
范
泉州万鸿信息科技有限公司 主要业务流程
操作规范
流程描述工具如下：
No.
流程描述工具
文档说明
描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下：
流程具体描述
1、 预先在总账中的基础 选项设置中定义允许 录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根 据总公司所开发票，直 接录入暂估冲红凭证。
3、 录入库存商品借方红 字时（数量是负数，单 价是正数）。
4、 在录入应付账款－暂 估款明细科目时，系统 自动弹出辅助核算卡 片，要求输入供应商及 相关信息。值得强调的 是，卡片上的业务类型 必须选择 PC（也就是 采购回冲）。
5、 凭证存盘后，进行相应 的审核工作。
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程编号 业务流程简述
业务流程名称 向沐林总公司打货款
汇回总公司款（货款支付）
流程具体描述
1、 进入现金中心子模块 主界面，选择银行账户， 然后进入供应商结算， 编制供应商结算单。
2、 制作供应商结算单时， 必须录入左图虚框中 所列示的供应商、结算 方式、结算金额、项目 及备注。其中，项目选 择是“汇回总公司款”， 备注输入是“汇回总公 司款”。
录入物料数量、库位、 价格（不含税价）；至 于单据上其他内容，应 尽可能填制清楚。 4、 审核所作的入库单。建 议由另外一个操作员 审核。 5、 进入库存核算中的凭 证管理，并选择财务类 型为暂估入库，核算方 向为入库的库存单据。
6、 记账前，建议进行单据
查看，再次确保记账前
的数据正确性。
7、 对采购入库单记账生
2、 选择手工出库中的采 购退货，制作采购退货 单。
3、 制作采购退货单的操 作步骤同采购入库单 一样，区别在于两者的 财务类型不一样。
4、 审核所作的入库单。建 议由另外一个操作员 审核。
5、 进入库存核算中的凭 证管理，并选择财务类 型为向沐林总部退货 冲应付暂估款，核算方 向为入库的库存单据。
3、 当选择供应商为沐林 总公司时，系统自动在 明细栏目中列出所有 历史应付款明细记录。 此时，应录入明细的本 次结算金额，核销应付 货款。
4、 在总账模块进行相应 的凭证审核工作。
备注： 1、 在供应商结算单明细
行中录入本次结算金 额时，所在行应付账款 科 目 必 须 是 212101 （应付账款－货款）， 并且其第一列业务类 型标识必须是应付款。 2、 若供应商结算单明细 行中没有“应付款”类 型 的 212101（ 应 收 账 款－货款）科目，那么， 直接存盘，系统自动会 要求你拆分该笔结算 金额。此时，可以选择 212101（ 应 付 账 款 － 货款）科目。
成的凭证进行存盘前，
系统要求将应付账款
科目所对应的发票类
型 00 修订为其他类型
（这里我们选择 02）。
8、 存盘后自动在总账中
生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商 品暂估入库。
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程名称 库存商品冲暂估 沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款
业务流程编号
业务流程名称
业务流程简述
具
体
软
件
操 作
业务流程图
流
程
具体业务描述
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：
No. 业务类型
软件模块
操作
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程名称 库存商品暂估入账
货到票未到，办理入库及暂估入账手续
流程具体描述
1、 在基础数据模块中预
1、 预先在总账中的基础 选项设置中定义允许 录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根 据总公司所开发票，直 接录入正式入账凭证。
3、 录入库存商品借方数 量及金额。
4、 在录入应付账款－货 款明细科目时，系统自 动弹出辅助核算卡片， 要求输入供应商及相 关信息。值得强调的是， 卡片上的业务类型必 须选择 PI（也就是采 购发票）。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板 为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业 务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：
1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据
5、 进入供应商中心的单 据管理，选择应付款核 销，将该笔业务类型为 PC 标志的金额核销掉， 并存入。
6、 凭证存盘后，进行相应 的审核工作。
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程名称 正式入账 暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续
流程具体描述
先定义暂估入库的财
务类型；并在库存管理
中的基础数据中设置
相对应的凭证模板。
2、 选择手工入库中的采
购入库，制作入库单。
3、 制作入库单时，要先选
择入库仓库；然后在价
格类型中选择实价；录
入供应商；在财务类型
的下拉框中选择暂估
入库；在物料明细行中
入库单上的 业务日期必 须选择是该 单据的入账 日期或入账 会计期，不 能是当前计 算机的默认 时间或默认 月份。
6、 记账前，应进行单据查 看的操作，再次确保记 账前的数据正确性。
7、 对采购退货单记账生 成的凭证进行存盘前， 系统要求将应付账款 科目所对应的发票类 型 00 修订为其他类型 （这里我们选择 02）。
8、 存盘后自动在总账中 生成“应付账款－暂估” 的红字凭证。
9、 在供应商中心中进行 应付账款核销。
业务流程名称 向沐林总部退货冲应付暂估款 总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红
具
体
业
务
软
件
操
采购退货单
作
上的库位与
流
采购入库单
程
上的库位有
所区分，比
如可能是“破
损、过期”或
“距保质期
6 个月”
流程具体描述
1、 在基础数据模块中预 先定义财务类型；并在 库存管理中的基础数 据中设置相对应的凭 证模板。
范
泉州万鸿信息科技有限公司 主要业务流程
操作规范
流程描述工具如下：
No.
流程描述工具
文档说明
描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下：
流程具体描述
1、 预先在总账中的基础 选项设置中定义允许 录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根 据总公司所开发票，直 接录入暂估冲红凭证。
3、 录入库存商品借方红 字时（数量是负数，单 价是正数）。
4、 在录入应付账款－暂 估款明细科目时，系统 自动弹出辅助核算卡 片，要求输入供应商及 相关信息。值得强调的 是，卡片上的业务类型 必须选择 PC（也就是 采购回冲）。
5、 凭证存盘后，进行相应 的审核工作。
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程编号 业务流程简述
业务流程名称 向沐林总公司打货款
汇回总公司款（货款支付）
流程具体描述
1、 进入现金中心子模块 主界面，选择银行账户， 然后进入供应商结算， 编制供应商结算单。
2、 制作供应商结算单时， 必须录入左图虚框中 所列示的供应商、结算 方式、结算金额、项目 及备注。其中，项目选 择是“汇回总公司款”， 备注输入是“汇回总公 司款”。
录入物料数量、库位、 价格（不含税价）；至 于单据上其他内容，应 尽可能填制清楚。 4、 审核所作的入库单。建 议由另外一个操作员 审核。 5、 进入库存核算中的凭 证管理，并选择财务类 型为暂估入库，核算方 向为入库的库存单据。
6、 记账前，建议进行单据
查看，再次确保记账前
的数据正确性。
7、 对采购入库单记账生
2、 选择手工出库中的采 购退货，制作采购退货 单。
3、 制作采购退货单的操 作步骤同采购入库单 一样，区别在于两者的 财务类型不一样。
4、 审核所作的入库单。建 议由另外一个操作员 审核。
5、 进入库存核算中的凭 证管理，并选择财务类 型为向沐林总部退货 冲应付暂估款，核算方 向为入库的库存单据。
3、 当选择供应商为沐林 总公司时，系统自动在 明细栏目中列出所有 历史应付款明细记录。 此时，应录入明细的本 次结算金额，核销应付 货款。
4、 在总账模块进行相应 的凭证审核工作。
备注： 1、 在供应商结算单明细
行中录入本次结算金 额时，所在行应付账款 科 目 必 须 是 212101 （应付账款－货款）， 并且其第一列业务类 型标识必须是应付款。 2、 若供应商结算单明细 行中没有“应付款”类 型 的 212101（ 应 收 账 款－货款）科目，那么， 直接存盘，系统自动会 要求你拆分该笔结算 金额。此时，可以选择 212101（ 应 付 账 款 － 货款）科目。
成的凭证进行存盘前，
系统要求将应付账款
科目所对应的发票类
型 00 修订为其他类型
（这里我们选择 02）。
8、 存盘后自动在总账中
生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商 品暂估入库。
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程名称 库存商品冲暂估 沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款
业务流程编号
业务流程名称
业务流程简述
具
体
软
件
操 作
业务流程图
流
程
具体业务描述
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：
No. 业务类型
软件模块
操作
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程名称 库存商品暂估入账
货到票未到，办理入库及暂估入账手续
流程具体描述
1、 在基础数据模块中预
1、 预先在总账中的基础 选项设置中定义允许 录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根 据总公司所开发票，直 接录入正式入账凭证。
3、 录入库存商品借方数 量及金额。
4、 在录入应付账款－货 款明细科目时，系统自 动弹出辅助核算卡片， 要求输入供应商及相 关信息。值得强调的是， 卡片上的业务类型必 须选择 PI（也就是采 购发票）。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板 为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业 务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：
1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据
5、 进入供应商中心的单 据管理，选择应付款核 销，将该笔业务类型为 PC 标志的金额核销掉， 并存入。
6、 凭证存盘后，进行相应 的审核工作。
业务流程编号 业务流程简述
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
业务流程名称 正式入账 暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续
流程具体描述
先定义暂估入库的财
务类型；并在库存管理
中的基础数据中设置
相对应的凭证模板。
2、 选择手工入库中的采
购入库，制作入库单。
3、 制作入库单时，要先选
择入库仓库；然后在价
格类型中选择实价；录
入供应商；在财务类型
的下拉框中选择暂估
入库；在物料明细行中
入库单上的 业务日期必 须选择是该 单据的入账 日期或入账 会计期，不 能是当前计 算机的默认 时间或默认 月份。
6、 记账前，应进行单据查 看的操作，再次确保记 账前的数据正确性。
7、 对采购退货单记账生 成的凭证进行存盘前， 系统要求将应付账款 科目所对应的发票类 型 00 修订为其他类型 （这里我们选择 02）。
8、 存盘后自动在总账中 生成“应付账款－暂估” 的红字凭证。
9、 在供应商中心中进行 应付账款核销。
业务流程名称 向沐林总部退货冲应付暂估款 总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红
具
体
业
务
软
件
操
采购退货单
作
上的库位与
流
采购入库单
程
上的库位有
所区分，比
如可能是“破
损、过期”或
“距保质期
6 个月”
流程具体描述
1、 在基础数据模块中预 先定义财务类型；并在 库存管理中的基础数 据中设置相对应的凭 证模板。