资金开支计划表
资金使用计划表模板
资金使用计划表模板
资金使用计划表模板是一种记录和管理资金支出的工具，适用于各种机构、企业和个人。
以下是一个简单的资金使用计划表模板示例：
项目名称：（填写）
项目编号：（填写）
支出类别支出金额（元）支出日期备注
（例如：办公费用）（例如：5000）（例如：2021-01-01）（例如：购买办公用品）
（例如：人工费用）（例如：10000）（例如：2021-01-15）（例如：支付员工工资）
（例如：宣传费用）（例如：8000）（例如：2021-02-01）（例如：举办宣传活动）
（例如：税费）（例如：2000）（例如：2021-02-15）（例如：缴纳税款）
总支出金额：（自动计算）
以上是一个简单的资金使用计划表模板示例，可以根据实际需要进行修改和添加支出类别。
通过使用资金使用计划表模板，可以更好地管理和控制资金支出，避免过度支出和浪费资金。
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培训项目资金计划表
培训项目资金计划表项目概况：项目名称：XXXX培训项目项目目标：通过培训，提高员工的技能和知识，以提升公司整体绩效和竞争力。
项目时间：2022年全年项目预算：1000000元资金来源：1. 公司内部资金：800000元2. 外部投资：200000元费用细则：1. 人员费用1.1 培训讲师费用根据每次培训的具体内容和时长，确定培训讲师的费用，预计年度总费用为200000元。
1.2 培训助教费用每次培训项目需要有培训助教协助，预计助教费用为50000元。
1.3 培训人员出差费用培训过程中可能涉及到出差费用，包括交通费、住宿费、餐费等，预计年度总费用为100000元。
2. 培训设备费用包括培训教室租用费、投影仪租用费、音响设备租用费等，预计年度总费用为100000元。
3. 培训材料费用包括培训手册印制费用、培训资料费用等，预计年度总费用为50000元。
4. 市场宣传费用为了吸引更多员工参与培训项目，需要进行市场宣传，包括设计宣传海报、广告费用、网络推广费用等，预计年度总费用为50000元。
5. 培训后续支持费用培训结束后，可能需要进行跟踪服务和支持，包括咨询服务费用、培训档案管理费用、培训成果评估费用等，预计年度总费用为50000元。
资金使用计划：1. 人员费用1.1 培训讲师费用：200000元1.2 培训助教费用：50000元1.3 培训人员出差费用：100000元2. 培训设备费用：100000元3. 培训材料费用：50000元4. 市场宣传费用：50000元5. 培训后续支持费用：50000元总计：550000元资金保障措施：1. 提前拟定预算，并经领导审批。
2. 定期对项目进度和费用进行跟踪和审查，确保费用的合理使用。
3. 充分利用现有的资源和设备，合理控制开支。
4. 对外部投资方和相关合作伙伴进行有效的管理和监督，确保资金使用的透明和合规。
资金使用监督：1. 项目经理负责整个项目的资金使用和费用控制工作，定期向领导汇报项目的资金使用情况。
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
资金付款计划预算表
第四周 20-26
单位：元
第五周 27-31
备注说明
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-招待费
-
-礼品费
-
-电话费用（包括移动和固话）
-
-宿舍租金
-
-融资租赁服务费
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-加油卡费用
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-专利登记及年费
-
-代理费（有补助需对应支付）
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-其他费用（需备注写明具体内容）
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-股东工资
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6、销售费用
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7、财务费用
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8、税费支出
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9、其他关联支出
-
总付款金额（元）
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
资金付款计划预算表
付款项目
本月预算合计
1、现款材料采购支出
-
2、月结材料采购支出
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3、现外协费用支出
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4、工程设备支出
-
5、日常费用支出
-
－人工工资（包括绩效）
-
-社保费
-
-厂房租金、物业
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-厂房电费
பைடு நூலகம்
-
-厂房水费
-
-厂房天然气费
-
-通勤车等租车费
-
-外请车费
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-伙食费用
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-快递费
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-办公费
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-差旅费
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
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第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
资金计划表
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审批：
审核：
制表:
编制单位：深圳XX工程机械有限公司
收支项目
一、 现金收入
第一周
销售债权回款（含配 件服务）收入
-
其他收入
现金收入合计
-
二 、
现金支出
1、 营业现金支出
应付三一货款（包含 配件）和银行支出
-
工资/劳务支出
-
销售/管理费用支出
-
营业支出合计
-
2、 其他现金支出
固定资产及装修支出
税款支出
其他支出
其他支出合计
-
三 、
净现金流量
-
四 、
筹资收支
借款收入
-
银行借款
(完整word版)工程资金使用计划表
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
年月日xxx大厦办公室装修工程合同造价168000000付款时间1付款时间2付款时间3单位数量单价合计3月2日4000004月10日4000004月25日508000个2654013080003月2日50000004月2日150000004月25日1000000组121000000210000004月2日全款个681580010744003月2日1000004月10日6350003521000735000分包合约金额进度款1进度款2进度款3进度款质保金400000003月15日50000004月5日100000004月20日15000000一年5000000三劳务分包计划分包合约金额工种进度款质保金合计劳务队xxx建筑装饰工程有限公司项目规范用表名称四其他费用计划金额借支方式报销人合计住宿差旅费用名项目招待费目日常办公费用五总计预算主管
资金用款计划表模版
单位：元
合计金额
-
备注模板工程资金计划表模板企业资金计划表模板资金使用计划表项目资金使用计划表工程资金使用计划表月度资金使用计划表公司资金使用计划表融资资金使用计划表
**月资金用款计划表
编制部门： 日期：**年**月**日
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
具体内容 职工薪酬 办公费 通讯费 水电费 差旅费 招待费 车辆使用费 房租费 物业费 培训费 开办费 折旧费 低值易耗品 广告费 验资费 咨询费 无形资产 诉讼费 合同印花税 工会经费 税款 评估费 维修费 沙盘模型 设计费 其中：动画设计费
第一周
第二周
第三周
第四周
效果图设计 其他设计费 26 制作费 其中：配音制作费 围挡画面制作费 户型图制作费 礼品盒制作费 壁画制作费 27 28 29 30 售楼处及样板间装饰款 服务费 运费 其他费用 合计 审核人：