出纳述职报告2017

出纳述职报告2017
《2017 年出纳述职报告》
尊敬的各位领导、同事：
大家好！
时光荏苒，转眼间 2017 年即将过去。

在过去的一年里，我在公司领导的正确带领下，在同事们的大力支持和帮助下，较好地完成了出纳岗位的各项工作任务。

现将本人在2017 年的工作情况述职如下：
一、工作概述
1. 现金管理
严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

每日认真核对现金日记账，做到日清月结，确保账实相符。

根据公司的资金需求，合理安排现金储备，保障公司日常运营的资金需要。

对于现金收入，仔细核对来源和金额，及时存入银行；对于现金支出，严格审核审批手续，确保支付的合理性和合法性。

2. 银行业务
负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等事宜，确保银行账户的正常使用。

熟练掌握各类银行结算业务，如转账汇款、支票签发、银行对账等。

每月按时与银行对账，编制银行余额调节表，及时处理未达账项。

关注银行利率变动，合理安排资金，提高资金收益。

3. 票据管理
严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

规范票据的领用、使用和核销流程，防止票据丢失和滥用。

及时登记票据台账，定期盘点票据库存，确保票据的安全和完整。

4. 资金报表编制
按照公司要求，定期编制现金流量表、资金日报表等，准确反映公司资金收支情况，为领导决策提供数据支持。

协助财务主管进行月度、季度和年度财务报表的编制工作，提供相关的资金数据和信息。

二、工作成果
1. 在 2017 年全年的工作中，我保持了现金收付零差错的记录，确保了公司资金的安全和准确。

2. 通过合理安排资金，提高了资金的使用效率，为公司节省了一定的财务费用。

4. 所编制的资金报表数据准确、内容完整，为公司的财务管理和决策提供了有力的支持。

三、工作中的不足
1. 在面对突发的资金需求时，有时会出现资金调度不够及时和灵活的情况，需要进一步提高应急处理能力。

2. 对于一些新的财务政策和法规的了解不够及时和深入，需要加强学习，不断提升自己的专业知识水平。

3. 在与其他部门的沟通协作方面还有待加强，需要更加主动地与同事们交流，提高工作效率。

四、改进措施
1. 制定应急资金预案，加强对资金流动性的预测和分析，提高资金调度的及时性和灵活性。

2. 关注财务政策法规的更新动态，定期参加培训和学习，不断更新知识结构，提升专业素养。

3. 增强沟通意识，主动与其他部门沟通协调，了解他们的工作需求和资金情况，共同推动公司的发展。

五、未来展望
在新的一年里，我将继续努力，不断改进工作方法，提高工作效率和质量，以更加严谨的态度和饱满的热情投入到出纳工作中。

我相信，在公司领导的关心和支持下，在同事们的共同努力下，我们一定能够圆满完成各项财务工作任务，为公司的发展做出更大的贡献！
感谢领导和同事们在过去一年里对我的支持和帮助，谢谢大家！
[述职人姓名]
[述职日期]
希望这份述职报告对您有所帮助！如果您能提供更多关于您工作的具体信息，如工作中的亮点、遇到的困难及解决办法等，我将为您更详细、更个性化的内容。