差旅出差旅费报销清单
“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
员工差旅费报销记录报告
员工差旅费报销记录报告日期：XXXX年XX月XX日收件人：XXX公司财务部报告人：XXX公司行政部摘要：本报告旨在记录员工差旅费报销的相关信息，详细列出差旅费用明细，并提供必要的支持文件，以供财务部核实和审批。
一、报销人信息报销人：XXX（员工编号：XXXX）部门：XXX部门职位：XXX二、差旅费用明细以下为报销人员差旅期间产生的费用明细，请财务部核实并进行相应报销：1. 交通费- 车票费用：XXX元- 飞机票费用：XXX元- 出租车费用：XXX元- 其他交通费用：XXX元2. 住宿费- 酒店费用：XXX元- 其他住宿费用：XXX元3. 餐饮费- 外出就餐费用：XXX元- 其他餐饮费用：XXX元4. 通讯费- 手机费用：XXX元- 上网费用：XXX元- 其他通讯费用：XXX元5. 其他费用- 办公用品费用：XXX元- 随身物品购置费用：XXX元- 其他个人费用：XXX元三、支持文件清单为了支持差旅费用的真实性和合理性，请财务部查阅以下附带的支持文件：1. 交通费支持文件清单：- 车票、飞机票、出租车发票复印件 - 其他交通费用相关发票复印件2. 住宿费支持文件清单：- 酒店发票复印件- 其他住宿费用相关发票复印件3. 餐饮费支持文件清单：- 外出就餐发票复印件- 其他餐饮费用相关发票复印件4. 通讯费支持文件清单：- 手机费用账单复印件- 上网费用账单复印件- 其他通讯费用相关发票复印件5. 其他费用支持文件清单：- 办公用品费用相关发票复印件- 随身物品购置费用相关发票复印件 - 其他个人费用相关发票复印件四、总结与建议根据以上报销人员的差旅费用明细和相应的支持文件，我们建议财务部予以报销，并按照相关流程进行审批。
同时要求报销人严格按照公司差旅费用报销政策执行，确保报销金额的合理性和准确性。
感谢财务部的审核与支持！附：相关附件，请查收。
差旅费报销单填写规则
差旅费报销单填写规则
差旅费报销单填写要求如下：
1. 填写单位名称和报销人姓名。
2. 填写差旅费报销时间和报销地点。
3. 填写差旅事由和目的地。
4. 填写出发时间和到达时间，以及出发地和目的地。
5. 填写交通工具种类、车次/航班号和票价。
6. 填写住宿费用，包括住宿地点、住宿天数和住宿费用。
7. 填写餐费、通讯费、杂费等费用，并注明费用发生时间和费用用途。
8. 报销总金额应统计，并填写大写和小写金额。
9. 填写报销人签名和申请日期。
注意事项：
1. 所涉及费用必须真实、合法、合理。
2. 相关票据和证明文件应一并提交，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票或者手写报销清单等。
3. 报销单应在报销时填写完毕，并在上级审批后进行报销。
4. 报销单应按照规定的时间进行报销，逾期不予受理。
以上为差旅费报销单填写规则，如有不懂请咨询财务人员。
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。
然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时，需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时，出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯，尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商，寻求到更优惠的价格和服务，从而降低出差旅费的支出。
差旅费报销清单
职称 标准 住宿补贴 餐费补贴 总监 250元/天 住宿：160元/天 餐补：45元/餐*2餐=90元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴90元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴45元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴160元 当天未能到达的，没有住宿补贴160元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补45元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补90元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴160元 当天未能到佛山，有住宿补贴160元
培训专员 省级市：180元/天 地级市：150元/天 省级市出差第一天补贴： 12点之前出差的，报销补贴180元 12点之后出差的，报销补贴90元 地级市出差第一天补贴： 12点之前出差的，报销补贴150元 12点之后出差的，报销补贴75元 省级市最后一天补贴： 12点之前到佛山，报销补贴90元， 12点之后到佛山，报销补贴180元， 地级市出差最后一天补贴： 12点之前到佛山，报销补贴90元， 12点之后到佛山，报销补贴180元，
备注
差旅费报销标准
大区经理 220元/天 住宿：130元/天 餐补：45元/餐*2餐=90元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴90元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴45元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴130元 当天未能到达的，没有住宿补贴130元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补45元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补90元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴130元 当天未能到佛山，有住宿补贴130元 区域经理 200元/天 住宿：130元/天 餐补：35元/餐*2餐=70元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴70元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴35元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴130元 当天未能到达的，没有住宿补贴130元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补35元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补70元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴130元 当天未能到佛山，有住宿补贴130元
差旅费报销单规范填写格式参照
7 1 8:30
1 17:30
东莞南 长途汽车 城 樟木头 公交车 常平 东莞东 站 广州火 车总站 人和 公司 公交车 公交车 火车 地铁 公交车
7 2 8:30
7
1 21:30
樟木头 常平 东莞东站 广州火车总 站 人和0
28.00 ####
总计金额（大写）
万
零 仟 贰
出差旅费报销单
报销人姓名 部门 职务 出差 事由
起止时间 月 日 时 月日 7 时
起点（公交 站点） 公司 人和 省汽车站 东莞南城
终点 市内交 出差 （公交 交通工具 交通费用 住宿费 通费 补助 其他 站点） 人和 火车站 公交车 地铁 26.00 130.00 5.00 3.00 2.00 45.00 6.00 3.00 #### #### 3.00 6.00
佰佰
拾玖
元零
角 零
分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计 3.00 6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00
差旅和出差费用报销
差旅和出差费用报销合同书甲方：[公司/个人名称]地址：[公司/个人地址]联系方式：[联系电话/电子邮件]乙方：[公司/个人名称]地址：[公司/个人地址]联系方式：[联系电话/电子邮件]鉴于甲方安排乙方进行差旅和出差，并承诺对差旅和出差费用进行报销，双方达成以下协议：第一条差旅和出差的范围1.1 甲方要求乙方进行的差旅和出差事项包括但不限于业务会议、培训、业务拓展等。
第二条差旅和出差费用的报销2.1 乙方按照甲方的规定进行差旅和出差期间产生的费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
2.2 乙方应在差旅和出差结束后及时提供相关费用明细及发票给甲方，以便甲方进行审核和报销。
2.3 甲方应在收到乙方提供的费用明细及发票后的合理时间内进行费用审核，并按照相关政策进行报销。
第三条差旅和出差费用的结算方式3.1 乙方提供的费用明细应包括费用发生时间、费用类别、费用金额等详细信息，并以书面形式提交给甲方财务部门。
3.2 甲方财务部门应在收到费用明细后的合理时间内对明细进行审核，并按照相关政策原则做出结算决定。
3.3 甲方应将报销款项以银行转账的方式直接支付给乙方指定的账户，或者以其他双方共同确认的形式进行支付。
第四条其他约定4.1 在差旅和出差期间，乙方应遵守甲方的规章制度，确保差旅和出差任务的顺利进行。
4.2 如在差旅和出差期间发生费用纠纷或其他争议，双方应通过友好协商解决，如无法协商解决，将提交仲裁解决。
第五条保密条款5.1 双方承诺在接触差旅和出差过程中获取的商业信息、客户信息等保密内容，不得以任何方式泄露给第三方。
5.2 双方同意在合同终止后仍要按照保密协议的要求继续履行保密义务。
第六条合同的生效和终止6.1 本合同自双方签字之日起生效，并持续有效直至差旅和出差后费用结算完毕。
6.2 除非遭遇不可抗力因素，否则双方不得擅自解除本合同。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中国法律。