大蒜项目计划书

大蒜项目计划书
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“大蒜项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx有限公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
大蒜具有较高的营养价值，在我国食品加工方面占据着较大的比重。

近年来，随着我国消费者对其药用价值认知的不断加深，大蒜在我国的需
求量得到持续扩大。

需求的扩大推动其产量增长，目前我国已有部分产区
实现了集约化种植，初步形成了大蒜种植的产业化规模。

该大蒜项目计划总投资5795.41万元，其中：固定资产投资
4454.56万元，占项目总投资的76.86%；流动资金1340.85万元，占
项目总投资的23.14%。

达产年营业收入10327.00万元，总成本费用7849.52万元，税金
及附加108.08万元，利润总额2477.48万元，利税总额2927.28万元，税后净利润1858.11万元，达产年纳税总额1069.17万元；达产年投
资利润率42.75%，投资利税率50.51%，投资回报率32.06%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位207个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国
家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实
性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负
责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性
和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人
员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，
将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产
管理能力和风险控制能力。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最
大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，
实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，
质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，
对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户
提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员
工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类
产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到
了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多
年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管
理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新
品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道
方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，
在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分
考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远
销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深
受广大客户的欢迎。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，
公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有
技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务
等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技
术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产
品和贴心的服务。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行
业领先企业，创造价值，履行社会责任。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及
年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项
审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、所属行业基本情况
大蒜具有较高的营养价值，在我国食品加工方面占据着较大的比重。

近年来，随着我国消费者对其药用价值认知的不断加深，大蒜在我国的需
求量得到持续扩大。

需求的扩大推动其产量增长，目前我国已有部分产区实现了集约化种植，初步形成了大蒜种植的产业化规模。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入5460.21万元，同比增长14.65%（697.56万元）。

其中，主营业业务大蒜生产及销售收入为4447.42万元，占营业总收入的81.45%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1502.02万元，较去年同期相比增长136.31万元，增长率9.98%；实现净利润1126.51万元，
较去年同期相比增长106.98万元，增长率10.49%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、大蒜项目背景分析
大蒜具有较高的营养价值，在我国食品加工方面占据着较大的比重。

近年来，随着我国消费者对其药用价值认知的不断加深，大蒜在
我国的需求量得到持续扩大。

需求的扩大推动其产量增长，目前我国
已有部分产区实现了集约化种植，初步形成了大蒜种植的产业化规模。

根据金乡大蒜国际交易市场统计的相关数据显示，2019年我国大
蒜种植面积达到599万亩，预计发展到2020年实际大蒜种植面积将提
升至745万亩左右。

随着大蒜种植面积的增加，市场供应量也得到大
幅提升，这在很大程度上导致了大蒜价格逐渐下跌；再加上我国蒜农
的盲目扩种以及新冠疫情的影响，根据发改委公布的数据显示，截止2020年5月，36城市大蒜零售价大蒜价格下降为5.81元/500克，环
比下降10%，大蒜批发价也下降为4.84元/500克。

环比下降9%。

我国蒜价继2018年以来再一次呈现大幅下降趋势。

从产业分布来看，目前我国大蒜主产区主要分布在11个省市和地区，其中山东省、河南省、江苏省的大蒜种植面积最大。

具体来看，
在2019年，山东省大蒜种植面积达到15.5万公顷，位居全国首位；
其次为河南省，大蒜种植面积约为9.5万公顷；江苏省的大蒜种植面
积约为7.5万公顷，排名第三；而其他地区的大蒜种植面积也合计达
到了7万公顷以上。

在山东省，金乡县被称作“中国大蒜之乡”，大
蒜种植面积达到了3.5万公顷，占据着山东省总种植面积超过20%的比重。

随着人类生活水平和消费水平的逐渐提升，市场对大蒜深加工产
品的需求不断扩大。

目前我国大蒜深加工产品主要是以蒜为主体的产品，具体包括蒜粉、蒜片、蒜泥、蒜米、蒜粒、黑蒜、糖醋蒜、盐渍蒜、大蒜脆片等；另外还有一部分以大蒜中的功能物质（如大蒜素、
蒜油、蒜氨酸、大蒜多糖、抗氧化活性物质等）为主要成分的产品。

随着人类对大蒜药用价值认识的不断深入，我国大蒜深加工产品在保
健食品、饮料、酒、调味食品、医药产品、化妆品、饲料等多个领域
中有着良好的市场潜力。

2020年，在蒜农盲目扩种、大蒜种植面积扩大、新冠疫情影响的
背景下，我国蒜价继2018年以来再一次呈现大幅下降趋势。

虽然我国
大蒜品种丰富，但并未发挥出其应有的优势，因此在未来仍需要改善
大蒜产业结构，大力发展深加工技术，实现大蒜产业持续、稳定增长，
进而促进国内大蒜产业健康发展，提高大蒜产业在国际市场上的竞争力。

二、鼓励中小企业发展
改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

进一步促进中小企业健康发展，既是保持经济平稳较快发展的重要基础，也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

当前，我们必须采取更加积极有效的政策措施，切实改善中小企业发展环境，帮助中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。

一是进一步完善政策法规，为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律
环境。

要在国家已经出台的相关法律法规基础上，加快制定配套政策
和实施办法，落实好扶持中小企业发展的政策措施，特别是在放宽市
场准入、加大财税金融支持、提供创业扶持、推进技术创新、大力开
拓市场、发展社会服务、维护职工合法权益等多个方面完善政策法律
体系，全力为中小企业发展保驾护航。

二是进一步加大对中小企业的
财税扶持，努力缓解融资难、担保难。

要逐步扩大中央财政预算扶持
中小企业发展的专项资金规模，建立中小企业创业投资发展基金，用
政策支持中小企业成长壮大；全面落实支持中小企业发展的金融政策，重点完善小企业金融服务，积极引导银行业金融机构创新体制机制，
创新金融产品、服务和贷款抵质押方式，积极发展中小金融机构，扩
大对小企业的贷款规模和比重；完善小企业信贷考核体系，推动建立
小企业贷款风险补偿基金；进一步拓宽中小企业融资渠道，完善中小
企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资；加强中
小企业信用担保体系建设，积极设立多层次中小企业融资担保基金和
担保机构，推进区域性信用再担保机构的设立和发展。

三是进一步引
导中小企业加快结构调整和产业升级。

要坚持把促进发展与推进结构
调整和产业升级有机结合起来，通过政策引导和服务，支持中小企业
加大研发投入，支持中小企业提高技术创新能力和产品质量；引导中
小企业集聚发展，鼓励支持中小企业走“专、精、特、新”和与大企
业协作配套路子；积极推动中小企业产业转移、节能减排和淘汰落后
工作；积极实施中小企业知识产权战略推进工程和中小企业信息化推
进工程，促进工业化和信息化的融合。

中小企业发展面临的最主要困
难还是发展空间和投资机会减少。

“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价
值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中
小企业的竞争压力。

三、宏观经济形势分析
当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变
发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济
体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

国家统计局最近
发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐
年加速之势。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积16768.38平方米（折合约25.14亩），其中：净用地面积16768.38平方米（红线范围折合约25.14亩）。

项目规划总建筑面积20625.11平方米，其中：规划建设主体工程13042.71平方米，计容建筑面积20625.11平方米；预计建筑工程投资1764.73万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1918.86万元。

二、产值规模
项目计划总投资5795.41万元；预计年实现营业收入10327.00万元。

第五章项目建设地点
一、大蒜项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据大蒜项目选址的一般原则和大蒜项目建设地的实际情况，“大蒜项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与大蒜项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、大蒜项目选址方案及土地权属
（一）大蒜项目选址方案
1、大蒜项目建设单位通过对大蒜项目拟建场地缜密调研，充分考虑了大蒜项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的大蒜
项目最佳建设地点—大蒜项目建设地，所选区域完善的基础设施和配
套的生活设施为大蒜项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，大蒜项目
建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层
均匀性密实较好，因此，本期工程大蒜项目建设区处于地质构造运动
相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分
布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程大蒜项目建设。

三、大蒜项目用地总体要求
（一）大蒜项目用地控制指标分析
1、“大蒜项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用
地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源
管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设大蒜项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂
房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业大蒜项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）大蒜项目建设条件比选方案
1、大蒜项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了大蒜项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通
便利条件，大蒜项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、
企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条
件等，通过建设条件比选最终选定的大蒜项目最佳建设地点—大蒜项
目建设地，本期工程大蒜项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证大蒜项目的建
设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为大蒜项
目建设提供了良好的投资环境。

2、由大蒜项目建设单位承办的“大蒜项目”，拟选址在大蒜项目
建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土
地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合大蒜项目选址要求。

（三）大蒜项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数66.94%，建筑容积率1.23，建设
区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度177.19万元/亩。

（四）大蒜项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，大蒜项目建设单位在利用土地资源时，严格
执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在大蒜项目建设过程中，大蒜项目建设单位根据总体规划以及
项目建设地期对本期工程大蒜项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土
地综合利用率。

第六章工程方案
一、工程设计条件
大蒜项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程
地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程大蒜项目建设。

二、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定
构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为
一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，
基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求。