财务管理工作计划6篇

财务管理工作计划6篇
财务管理工作计划 (1)
一、学校财务工作任务
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，
对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。

通过记帐、算帐、
报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格
监督资金的有效使用。

对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，
结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

二、经费收入管理
学校财务部门管理以下各项资金：
a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

b)上级拨入的预算外资金。

c) 学生学杂费收入。

d) 各种捐赠款项收入。

e) 其他杂项收入等。

财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内
经费转入预算外使用。

三、经费计划管理
a) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由
财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

b) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

c) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审
计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

四、经费使用管理
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款，由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。

5、任何人不得因私借用公款。

五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。

符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。

否则，追究当事人责任。

b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。

做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。

编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

d) 财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

e) 财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

六、财务监督与检查
1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，
违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处
理。

2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资
的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时
汇报和纠正。

4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财
务计划和财务制度的正确贯彻执行。

5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，
对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员
有权向上级主管部门反映。

财务管理工作计划 (2) 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特
制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两
条线，审批一支笔。

每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财
务领导)签字后方可报销。

严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。

做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。

财务人员要做好会计档案的管
理。

正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、
食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一
定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，
每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部
票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。

勤工俭学财务人员做到科目齐全，
帐目清楚，明细分类，日清月结。

做好商店和食堂票据档案的管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，
杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校财务人员严格执行教委下发的《代收代办资金暂行管理办法》，管好
用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

财务管理工作计划 (3)
一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。

按照国家统一的财经制度，
认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经
法规和会计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关
要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基
础工作更加规范。

二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。

对以往年度相关
统计指标进行原始记录和台账的修订。

在产品量结算单价的测定、干线运费结算、
损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策
服务。

三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。

继续做好量收系统建设和
应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收
入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度。

在成本安排上，
配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发
展和市场竞争的需要。

对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统
筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。

在投资建设上，以提高重点业务
发展能力为核心，有效益的追加增量资产。

继续加强信息化建设、局所改造、营
投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为增收优势。

集中采购工
作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多
种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大
集中采购范围。

五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。

损益核算工作要在进一步夯
实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。

逐步将损益核
算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用
损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考
核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，
为优化资源配置提供依据。

六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。

对重点成本项目继续加
强管控力度，实时监控，严格考核。

在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，我们邮政局全体
员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财务工作在201x年一定能够做的
更好，相信我们一直会走到!
财务管理工作计划 (4) (十二)围绕迎接建党90周年，深入开展创先争优活动;加强学习型单位建
设，不断丰富学习内容，创新学习形式。

(办公室牵头，各处配合)
(十三)以提高制度的执行力为抓手，加大党风廉政建设和反腐倡廉教育力
度，提高全体人员拒腐防变的自觉性和坚定性。

(办公室牵头，各处配合) (十四)
做好行政、财务和后勤管理等工作;充分发挥工会、共青团、妇委会的作用，创
造和谐的工作氛围。

(办公室牵头，各处配合)
为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计
划如下：
1. 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工
资，完成各类工资表格。

4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满
意。

5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6. 与校领导商议，做好XX年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、
务实。

7. 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，
做到实事求是、丝毫不差。

8. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。

9. 和班主任老师密切配合，做好XX年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、
为社会做实事。

10. 每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。

11. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。

财务管理工作计划 (5)
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要乞降各部门的现实环境，按照会计法和企业会计轨制的
要求，做好财务软件的初始化工作。

2、共同会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关
部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、共同外部审计机构对总公司上一年度财务收支环境进行审计，提高资金
利用效益。

4、共同公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好
公司有关财务管理轨制的拟稿工作，加强财务轨制建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计轨制，分清资金渠道，认真审核每笔
原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即
及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款子。

出纳要严酷按照现金管理办法和银行结算轨制，办理现金收付和银行结算营业；及时准确登记银行、现金日志账，做到日清月结；严酷支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、共同销售部领会货款收受接管环境，做好货款收受接管工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流利。

8、努力加大新营业开拓力度，实现跨越式发展。

企业将来的发展空间将重点集中在新营业领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力量，力争使在较短时间内投资、发展新营业，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO姑且交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好平安工作
1、货泉资金平安。

定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的无缺性进行检查，如有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理平安。

做好现金、收条、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火平安。

严酷执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严酷管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗平安。

定期检查平安措施的无缺性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量
1、严酷遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严酷进行考勤工作。

严酷执行上下班轨制，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作轨制，促进企业管理整体水平提高。

企
业内部各项管理基础工作轨制，包括：财务管理轨制、财产物资管理及清查清点
轨制、行政管理轨制，根据各项管理轨制的基础工作的要求，实行岗位责任制，
规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么环境下应怎么做，以及什么不能
做，做错了怎么办等细则。

如许，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理
基础工作都清晰，要求人人遵守。

通过实施这些轨制，进一步提高企业管理整体
水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严
酷审核费用开支，节制预算，加强资金日常调度与节制，落实内部各条理、各部
门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额利用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面临日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财
务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理轨制、工业企业会计轨制和有关的财务
轨制，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理
财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉
遵守法律、律例，维护财经规律，抵制不正之风。

2、加强营业学习，提高营业水平。

定期进行营业培训，更新营业知识，扩
大知识面。

在掌握基础知识的同时，加强计较机知识的学习，以适应现阶段财务
管理的要求。

与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，
提高理论和现实操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论
文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高营业水平，还能提高写作
能力和口述能力。

通过对会计人员素质的培育，全面提高公司的财务管理水平，
以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门
各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务管理工作计划 (6)
为全面搞好20__年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。

在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合ISO9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的'各项指标。

今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。

结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清。

往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。

根据上级公司物资。

购的要求，进一步健全物资比价。

购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作作，提高管理水平。

企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。

所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。

但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！。