标准业务流程杨家俊

同，所以在增加销售订单时一定要区 核，财务会计则在销售系统手工录入 须明确发货通知单上的销售范围为调
分清楚。
销售发票并审核，同时钩稽销售发票 拨。
4. 销售部不进行收款结算，所有的开 及销售出库单（成品库：8080）并进 3以后开票时，财务会计则在销售系
票通知无论是否收款，销售部门都直 行帐务处理。
产成本表 ，
注意费用与 成本。
5、仓储部
5.1 流程图
质检部
相关部门 仓储部
仓库设定单
出货检验单 具
体 工 作 流 程
库存盘点单 成品库
生产部 原料库
成品缴库单
ห้องสมุดไป่ตู้、仓储部
5.2、任务
１、明确仓库（原材料、半成品库、产成品库），填【仓库设定单】；
2、仓储部对采购的第一批安全库存材料进行分类，放到相应的库位上，填写 【货品库存表】；
2. 领用：所选出库类别 为材料领用，需要指定对应 的成本对象，及对方科目 （由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确， 否则会带来账务处理和成本 材料费用取数的错误。
3、生产部
3.1 流程图
信息部/销售部
相关部门 生产部
采购部/质检部
货品资料设 定
具
体
受订单
工
作
流
程 原料库
制程项目
制程规划单
物料清单
3. 根据销售统计和核算的需要，在销 算员填制产品入库单（成品库：8080） 库（成品库：8080）。
售订单的表头栏目内必须选择对应的 并审核。
2在发货时，仓库不能做销售出库单，
业务类型，从以上二种分类中进行选 4 以后开票结算时，由财务会计根据 而因根据发货通知单生成其他出库单，
择。因为二种业务的核算处理方式不 发货通知单生成销售出库单并进行审 在做通知仓库发货之前，销售内勤必
当月完成发货后（含多次发货）当月 商品处理一致。
每个月完工产品要入到自制成品库：
结算完毕（含多次结算）的销售业务， 2 仓库出库时，先由装配车间核算员 8011(交货单位要选择部门--交货单
在增加销售订单时选择业务类型为普 根据发货通知单填制生产领料单（同 位—生产车间：部门代码为5001下面
通销售业务。
要与【货品库存表】 及对方科目（由财务
相适配；
部提供）。
以上出库领料必须选
择正确，否则会带来
账务处理和成本材料
费用取数的错误。
6、质检部
6.1 流程图
仓储部/销售部
相关部门 质检部
生产部
具
体 工 成品库 作 流 程
产成品检验 单
检验结果
出货检验单
生产日报
不合格 合格
制令 单
成品缴库 单
销货单
6、质检部
7、人力资源部
具 体 工 作 流 程
7.1 流程图
相关部门 人力资源部
部门结构表
员工档案表
员工绩效评 价表
员工薪资 表
员工招聘计划
7、人力资源部 7.2、任务
1、画出公司组织结构图，填写公司【部门结构表】
2、整理员工资料，编制【员工档案表】 3、设计薪酬福利体系，确定员工的工资是计时制还是计件制，并填写 【员工薪资表】，交由财务部核算员工工资 4、进行考勤和绩效考核，根据【员工绩效评价表】各项考核指标对员 工打分评价
6.2、任务
1、设计出检验项目及检验标准
2、检验采购部采购的货品，检验结果在【进货验收单】中记录 3、检验生产部完工的半成品（定时到车间抽查） 、产成品
6、质检部
6.3操作要点
1、检验标准要覆盖 全车。
2、注重检验生产部 完工的半成品（定时 到车间抽查），这样 能 降低出错可能性， 并且降低了成本。
2、采购部
2.1 流程图
质检部
相关部门 采购部
供应商档案表
生产部
询价单
采购商品建议
具 体
采购 政策
购销 合同
工
作
流
采购单
程
进货验 收单
进货送检单
2、采购部
2.2、任务
1、与所需原材料的供应商见面，获取供应商信息，另寻找10个供应商， 将其基本资料填入 【供应商档案表】；
2、与供应商进行价格的谈判，填写【询价单】 ；
生产需求分析
制令单
缺料单
检验结果 不合格
生产通 知单
采购商品 建议
询价单
领料单 生产日报
产成品检 验单
3、生产部
3.2、任务
1、确定制程，规划产品的生产工序，编制物料清单【商品物料表】；
2、练习车型有安全库存，所以不需进行原料采购，第一个订单下达后首 先进行生产需求分析，查看原材料库存，将所需的原材料，填写到【采购 商品建议】，通知采购部进行采购；
统手工录入销售发票并审核，同时根
接在【销售管理】模块内进行审核处
据销售发票生成销售出库单（成品库）
理，系统将自动转入应收管理模块
并进行帐务处理。
（挂应收账款），由财务部根据收款
情况在应收账款模块依据财务收款流
程进行结算处理。
5.对于客户不要发票的销售业务，销
售部也需要在【销售管理】模块中做
开票处理。
3、凭【生产领料单】给车间发料，做好出库记录； 4、每个订单做完，对库存货品定期盘点，填写【库存盘点单】； 5、根据【销货单】将产品发货给客户，做好成品出库记录；
5、仓储部
5.3操作要点
1、仓储部对采购的第 2、领用：所选出库类
一批材料进行分类， 别为材料领用，需要
放到相应的库位上， 指定对应的成本对象，
6、各工序领料后经过工序长审核，开始生产加工，每个工序生产完填写 【生产日报表】；
7、加工完的半成品和产成品要及时质检，检验合格的产品入到成品库， 填写【产品缴库单】；
3、生产部
3.3操作要点
1、【商品物料表】2、根据【制令 3、【生产领料单】4、加工完的半成 的统计要准确。 单】，下达每工 经工序长审核后 品和产成品要及
4、 依据人力资源部制定的薪酬标准，协同人力资源部、生产部，计算员 工工资，并到银行提取现金发放员工工资;
5、进货：向供应商付款，销货：向客户收款。
6、填写进账单，连同销售部交回的【支票】（销售货款）送到银行，并 进行账务处理。
4、财务部
4.3操作要点
1、准确填 2、妥善管 3、进货： 写【成本核 理进货单、 向供应商付 算表】，为 销货单、领 款，销货： 销售部门提 料单、成品 向客户收款。 供报价依据；缴库单、生
序的生产计划 到仓库领取本工 时质检，检验应 【生产通知单】， 序所需原材料， 该有检验部门进 工序应该从第一 注意此环节不应 行。
道开始，以免影 出现混乱，否则 响后续工序。 将影响工序生产
的进行。
4、财务部
4.1 流程图
采购部
相关部门 财务部
进货单
发票/转帐支票
凭证
具
成本核算表
体
工
作
流
程
生产部/销售部
7、第二个订单的原材料按缺料采购，填写【采购单】 ，签订【购销合 同】；
8、到财务领取【支票】，支付供应商的货款；
2、采购部
2.3操作要点
1. 对于采购业务中，由 于供应商能力问题，产品完 成部分工序，到本公司办理 入库后，由本公司再继续加 工最后工序，视同于正常的 采购程序处理。如再到外协 单位进行加工，回厂后不再 加工的，视同产成品委外处 理（虚仓出入库单），如再 加工的则按委外加工流程处 理。
3、根据【受订单】下达【制令单】；【制令单】是产成品的主生产计划。
4、 根据【制令单】，下达每工序的生产计划【生产通知单】， 此单是各 工序生产领料和生产日报的依据，每道工序一张；
5.各工序根据汽车组装图熟习加工步骤；填写【生产领料单】，经工序长 审核后到仓库领取本工序所需原材料，仓库主管确认后发料；
销货单 成品缴 库单
领料单
员工工资汇总
4、财务部
4.2、任务
1、材料成本计算方式的选择：移动平均法，月加权平均法， 年加权平均法，先进先出法。
2、计算产品成本，填写【成本核算表】，为销售 部门提供报价依据；
3、根据原始凭证或汇总原始凭证（进货单、销货单、领料单、成品缴库 单、生产成本表）填制【记账凭证】；
领料流程），使用部门要选择部门-- 的明细车间)，在月底财务会计要对
2.发出商品销售业务：当月完成发货 交货单位—生产车间：部门代码为 本月产成品入库单进行复制，更改交
后（含多次发货），需跨月进行结算、 5001下面的明细车间。
货单位（交货单位要选择部门—生产
开发票，结转收入成本的销售业务 3 零件到装配车间时，由装配车间核 车间：代码为4000至4005）及收货仓
5、根据公司人力资源发展状况，制定【员工招聘计划】
7、人力资源部
7.3操作要点
1、设计薪酬福利体系，确定员工的工资是 计时制还是计件制，并填写【员工薪资表】， 员工薪酬将影响产品的成本及报价。
谢谢 !
感谢下 载
3、确定零部件的采购价格后，进行安全库存的采购，填写【采购单】 4、供应商将采购的货品送到后，采购部将货物送到质检部检验，填写 【进货送检单】
5、检验合格的原材料入到仓库，采购部将实到的合格数量填到【进货 单】上。
6、供应商开具【专用发票】，供应商将【专用发票】与【进货单】同 时交给财务部进行账务处理；
标准业务流程
11.04
杨家
俊
目录
1、销售部 2、采购部 3、生产部 4、财务部 5、仓储部 6、质检部 7、人力资源部
1、销售部 1.1 流程图
财务部
成本核算表
具 体 工 作 流 程
销货发 票 应收帐 款
相关部门 销售部
客户档案 报价单 购销合同
受订单
销货单
生产部/仓储部
生产需求分析 仓库
1、销售部 1.2、任务
1、与客户洽谈，获取客户信息，将其基本资料填入【客户档案表】；
2、根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务、人力资源、生产 部门沟通，快速计算产品成本，制定销售利润率，做出报价给客 户，填写 【报价单】；
3、与客户进行商务洽谈，达成意向，获取订单，填写【受订单】；
4、起草【购销合同】 ，与客户签约、盖章；
5、跟踪、监督产品的生产进度；
6、成品生产缴库后，填写【销货单】，开具【专用发票】，发货给 客户；
7、将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账务处理； 8、向客户催收货款；
1、销售部 1.3操作要点
销售业务类型（按照结算情况界定） 发出商品（零件）的处理方式 为二种
发出商品（产品）的处理方式
1.普通销售业务：无论赊销、现销， 1 销售订单及发货通知单与成套发出 1 对于该种业务的特殊形式,入库时,