财务人员交接清单
财务工作移交清单交接表3篇
财务工作移交清单交接表第一篇：财务移交清单内容一、财务资料类：1.年度预算及执行情况。
2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。
3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。
4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.应收账款及往来款清单及金额。
6.未付账款清单及金额。
7.现金及支票存放凭证。
8.拟定的合同和对外支付清单。
二、财务文件类：1.公司章程、营业执照和税务登记证。
2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。
3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。
4.税务报告及相关单证。
三、税务类：1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。
2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。
3.公司固定资产清单及相关单证。
4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。
同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。
第二篇：财务移交清单的交接流程1. 准备：准备好书面移交清单。
财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。
2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。
3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。
接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。
4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。
如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。
5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。
双方完成交接工作及签字。
6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。
财务部门离职交接清单
财务部门离职交接清单引言此清单旨在确保财务部门员工离职时，其工作职责和任务能够顺利进行交接。
请离职员工和接替员工共同核对并完成以下清单所列事项。
---离职员工信息- 姓名：[离职员工姓名]- 工号：[离职员工工号]- 离职日期：[离职日期]- 接替员工姓名：[接替员工姓名]---工作交接1. 财务报表和记录- [ ] 核对并移交给最近一个月的所有财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表。
- [ ] 确保所有会计凭证、账簿、财务记录已更新至最新，并无遗漏。
- [ ] 交接所有未完成的会计周期工作，包括账目核对、调整和结转。
- [ ] 提供过去一年内所有重大会计调整的详细说明和理由。
2. 税务相关- [ ] 交接所有税务文件，包括税单、税务申报表、税务审计文件等。
- [ ] 确认所有税务申报已按时完成，无欠税或未解决税务问题。
- [ ] 如有未决税务事项，详细记录并说明情况。
3. 银行和现金流管理- [ ] 交接最近的银行对账单和银行余额调节表。
- [ ] 提供过去一年的现金流预测和实际数据对比分析。
- [ ] 确保所有银行账户已更新，无遗漏的银行授权书或密码。
4. 付款和收款- [ ] 核对并移交所有未支付账单、发票和付款记录。
- [ ] 确认所有应付款项和应收款项的准确性，并交接相应的记录。
- [ ] 提供过去一年的付款和收款统计数据。
5. 系统和软件- [ ] 确保所有财务相关软件账户和密码已更新为接替员工。
- [ ] 如有专用财务系统，提供系统操作手册和必要培训。
- [ ] 如有云服务或外部数据接口，确保服务账号和数据访问权限已更新。
6. 内部控制和合规- [ ] 交接内部财务控制流程文档和合规性文件。
- [ ] 确认所有财务操作符合公司政策和法律法规要求。
- [ ] 提供过去一年的内部审计报告和整改措施记录。
7. 其他事项- [ ] 如有未决财务事项或特殊项目，详细记录并说明情况。
- [ ] 交接财务部门的工作流程、经验和即将到期的任务提醒。
财务人员交接清单
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
财务交接清单模板
财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接11.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
财务工作移交清单格式
财务工作移交清单一.资金方面1.库存现金:现金日记账实存现金年月日，金额元，账实相符。
2.银行存款日记账金额核对是否相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.空白转账支票张，号码到：。
4.现金支票张，号码到：。
5.本年度银行对账单份。
6.凭证本。
7.社保，公积金，个税等涉税电报资料: 本。
8.各类报表取数途径是否交接清楚：9.应收，应付款项的所有明细是否解释清楚：10.报表其他科目的明细是否解释清楚：11.报税机关的信息是否交接清楚：12.负责保管的发票是否交接清楚：13.与出纳有关的所有事项是否交接清楚：15.负责保管的文件是否与清单相符：16.电脑上的有关文件是否交接清楚：17.计算器和相关办公用品交接清楚：三.财务工具交接1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。
2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把，办公室大门钥匙___把。
3.电费卡张。
4.银行U盾个，网银相关资料: 。
5.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票张，空白发票张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致? 。
②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款？。
9.对包装物和固定资产，低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致? 。
②是否存在亏空？（附盘点明细表）。
四.其它证件1.国税登记证本。
2.地税登记证本。
3. 银行开户许可证张。
4. 营业执照本。
5.组织机构代码证本。
6.税务电报CA证书个。
7.其它重要证件: 件。
交接人签字：接收人签字：交接日期: 年月日。
会计交接清单范本范文(精选6篇)
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务人员交接清单
收款收据（未开）
合
同
类
项 目
单位
数量
存 放 地 点
备注
装修行业空白合同
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字： （印鉴） 日期：
接交人签字： （印鉴） 日期：
监交人签字： （印鉴） 日期：
财务（会计）交接清单
交接时间： 年 月 日
类别
项目
单位
数 量
科 目 余 额
备 注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项 目
单位
数 量
起 止 序 号
备 注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
接交人签字： （印鉴） 日期：
监交人签字： （印鉴） 日期：
财务工作移交清单_财务工作交接表
财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
财务工作交接单
财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。
1）、记账凭证：2021年本；2021年本。
2）、财务报表：2021年份；2021年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。
5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。
9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。
10）、总账：2021年本；2021年本。
11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。
部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
财务工作移交清单范本实用版3篇
财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。
财务人员交接制度(附带财务人员交接清单)
财务人员交接制度一、总则1. 为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清晰岗位变动先后岗位责任人的责任，确保会计工作的先后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。
2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。
二、移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2. 尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。
3. 整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。
要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。
4. 编制移交清册。
移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。
会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据挪移存储等及有关资料实物等内容。
5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。
暂时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或者代替人员办理交接手续。
6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。
7. 项目结束撤销的，项目人员也应办理清算工作。
清算工作未完毕前，不得离职。
接收人员和移交日期由组织财务负责人确定。
三、接管会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、交接双方。
移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。
[具体日期]三、移交内容。
# （一）会计凭证相关。
1. 已装订凭证。
20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。
每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。
其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。
2. 未装订凭证。
这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。
这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。
# （二）账簿类。
1. 总账。
从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。
在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。
2. 明细账。
明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。
这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。
不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。
# （三）财务报表。
1. 月度报表。
20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。
这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。
特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。
2. 年度报表。
最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。
财务人员交接清单
财务（会计）交接清单
类别项目单位数量
科目余额
备注借方贷方
账表类账
册
总帐本
银行账本本
现金账本本
明细二级帐本
三级帐本记
账
凭
证
年本
年本
年本
年本
单据
项目单位数量
起止序号
备注
起止编号起止时间
报销单据张
原始凭单张
交接人签字：（印鉴）日期：接交人签字：（印鉴）日期：监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员（出纳）交接清单交接时间：年月日
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：。
财务工作移交清单(范本)
财务工作移交清单〔范本〕移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规那么》的规定，办理如下交接手续：〔一〕移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
〔二〕截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
〔三〕对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
〔四〕对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
〔五〕保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册〔按月份装订，保存期3年〕，经点收无误。
〔六〕本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
〔七〕印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
〔八〕移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料方案价格目录本〔九〕移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析^p 计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
〔十〕交接日期：XXXX年X月X日〔十一〕移交后，如发现原经营的会计业务中有违背财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
〔十二〕本交接书一式四份。
移交人、接收人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：XX〔签章〕接收人：XX〔签章〕监交人：XX〔签章〕总会计师：XX〔签章〕XXXXX厂财务科〔签章〕XXXX年X月X日。
会计 财务 交接完整清单附表 一套表 完整表 完美交接 会计必备
序号
项目核对情况1各年度凭证、账簿 、每期财务报表（注意附件完整程度）
2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地
税专管员名字地址联系方式、开票软件密码 开票
使用情况3应收应付合同台账、 各种合同保存情况 对账依据
对账函
4固定资产清单 盘点表
5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
率）、账账核对
6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
印花税等 季度年度所得税2017申报表）、税种核
7社保 公积金 工资 核算情况
8应交税费科目情况
9工商2017公示情况（账号，密码） 工商资料
10街道办统计报表账号 密码11财务软件维护情况 备份 操作 等日常使用维护安装
方法
12发票印章
13有单据尚未处理账务
14成本核算方法、依据
15审计，税审 报告
16账上特殊情况说明（缺附件等）
17保证金、押金情况（原件）
18
会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人
签名：
交接清单总表。
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。
（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。
（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。
（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。
（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。
（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。
（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。
（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。
（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。
（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。
（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。
（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。
（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。
财务交接清单
财务交接清单
一、资产交接
1. 金钱现金：
从上一任现金总额为20万的基础上，新一任接任的财务拥有21万的现金。
2. 固定资产：
包括公司财产和办公设施，其中财产有家具、电器等，办公设施有电脑、打印机等。
3. 其它财产：
公司仓库内的商品库存，新一任接任的财务获得的依照公司实际库存数量。
二、财务负责人交接
1. 帐簿：
上一任财务负责人准备的帐簿，现在交给新一任接任的财务负责人。
2. 发票：
包括进货发票、销售发票等，新一任接任的财务负责人有义务查验交接发票的真实性，准备发票清单及附件以便检查，并确立各项收支的登记、收发账款的核对及核销情况。
3. 电子财务：
包括财务软件、电脑系统、财务数据库等，上一任财务负责人应该把最新的财务数据传输给新一任接任的财务负责人，同时把电子财务软
件密码交接给新一任接任的财务负责人。
三、银行卡交接
银行卡及其相关文件属于财务账户的资产，新一任接任的财务负责人必须谨慎保管，仔细审查交接手续，确保没有遗漏。
四、其它财务有关事宜交接
1. 报销审批：
上一任财务负责人应该通知未完成的报销审批事项，把所有报销申请移交给新一任接任的财务负责人审核。
2. 支出控制：
新一任接任的财务负责人必须确保把公司资金严格按照公司经营计划支出，同时不会有多余的支出，以节约成本。
3. 其它：
上一任财务负责人需要将目前公司的财务条件等其它有关事宜同新一任接任的财务负责人进行汇报，以便新一任接任的财务负责人可以更好的处理财务事宜。
财务交接清单模板范文
财务交接清单模板范文# 财务交接清单。
一、交接基本信息。
1. 交接日期：[具体年月日]2. 交接人：[原财务人员名字]3. 接管人：[新财务人员名字]4. 监交人：[监交人名字，如果有的话]二、账簿类。
1. 总账。
涵盖期间：从[开始日期]到[结束日期]，一共有[X]本，都放在那个绿色的文件柜，第二层左边第一格。
这些总账我可是每天都精心核对，像照顾小宝贝一样，现在就交给你啦。
每本账册的装订都很结实，没有缺页少码的情况哦。
2. 明细账。
按科目分类的明细账可全乎了。
往来明细账（包括应收账款、应付账款等）就在蓝色文件夹里，那里面详细记录了每一笔往来款项的情况，哪家公司欠咱们钱，咱们欠哪家钱，都写得明明白白的。
成本明细账则在黄色文件夹里，成本怎么来的，怎么分摊的，都能在这找到根源。
这些明细账要是好好研究，就像在看一部财务的“侦探小说”，可有意思了。
3. 日记账。
现金日记账：这本日记账就是咱们现金收支的“小账本”，每一笔收支都有记录，大到给供应商付款，小到买办公用品的几块钱。
我记得有一次，就因为差了五毛钱，我可是把当天的账翻了个底朝天，最后发现是小数点的问题，所以你在看的时候也要细心点儿哦。
银行存款日记账：这里面记录着公司各个银行账户的收支情况，对应的银行对账单我都按月份整理好了，放在旁边的白色文件袋里。
每个月对账的时候，就像和银行在玩“对对碰”游戏，要是有对不上的，可就要好好找找原因啦。
三、凭证类。
1. 记账凭证。
时间跨度：从[开始日期]到[结束日期]，总共[X]册。
这些凭证可是咱们财务工作的“证据链”，每一笔经济业务都在里面有体现。
我把它们按照月份整理好了，每个月的凭证都用回形针别着对应的原始单据，比如发票、报销单之类的。
你要是想查某一笔业务，就像在“凭证图书馆”里找书一样，按照日期和业务类型去找就行。
2. 原始凭证。
发票：有增值税专用发票和普通发票。
增值税专用发票我都按照开票日期顺序整理好放在专门的发票夹里了，而且在发票上还标记了对应的记账凭证编号，方便查找。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字： （印鉴） 日期：
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
同
类
项目
单位
数量
存放地点
备注
装修行业空白合同