直接委托操作细则 - 150825修改

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全面委托服务项目管理手册

全面委托服务项目管理手册

全面委托服务项目管理手册1. 引言本手册旨在详细阐述全面委托服务项目管理的过程、方法和工具,以帮助项目团队更好地理解和执行项目任务。

本手册适用于所有参与全面委托服务项目的相关人员,包括项目经理、团队成员、客户以及其他利益相关者。

2. 项目目标与范围全面委托服务项目的目标是为客户提供全面、高效、专业的服务,以满足他们的需求和期望。

项目范围包括但不限于以下方面:- 项目立项与规划- 资源配置与团队建设- 项目执行与监控- 项目评估与反馈- 项目收尾与总结3. 项目立项与规划在项目立项阶段,需要明确项目的背景、目标、范围、预算、时间表等关键信息。

项目经理应与客户进行充分沟通,确保项目目标的明确性和可执行性。

项目规划主要包括以下工作:- 制定项目计划- 确定项目里程碑- 分配项目资源- 制定项目风险管理计划4. 资源配置与团队建设项目经理应根据项目需求,合理配置项目资源,包括人力、物力、财力等。

同时,组建一支高效、专业的项目团队,确保团队成员具备所需技能和经验。

团队建设主要包括以下工作:- 确定团队成员及职责- 开展团队培训与沟通- 建立团队协作机制- 激发团队成员潜力5. 项目执行与监控项目执行阶段是项目实施的关键环节,项目经理需密切关注项目进度,确保项目按计划推进。

项目监控主要包括以下工作:- 跟踪项目进度- 监控项目质量- 管理项目变更- 应对项目风险6. 项目评估与反馈项目评估是对项目实施过程和成果的全面评价,项目经理需收集项目数据,分析项目绩效,为项目改进提供依据。

项目反馈主要包括以下工作:- 开展项目评估- 收集项目反馈意见- 分析项目存在的问题- 制定项目改进措施7. 项目收尾与总结项目收尾阶段是对项目成果的验收和总结,项目经理需确保项目交付物符合客户需求,并对项目过程进行回顾与总结。

项目收尾主要包括以下工作:- 项目交付与验收- 收尾资料整理与归档- 项目总结与反思- 项目经验分享与传承8. 项目管理工具与方法为了提高项目管理的效率和效果,本项目将采用以下工具与方法:- 项目管理软件(如Microsoft Project)- 敏捷开发方法(如Scrum)- 质量管理体系(如ISO 9001)- 风险管理工具(如Risk Register)9. 项目沟通与协作项目成功与否取决于各方之间的沟通与协作。

电子委托授权金运达操作说明

电子委托授权金运达操作说明

电子委托授权金运达操作说明概述电子委托授权是一种方便快捷的授权方式,通过金运达平台,委托人可以在线完成授权操作,无需提交纸质授权文件。

本文档将为您介绍如何使用金运达平台完成电子委托授权。

前提条件在进行电子委托授权之前,您需要满足以下条件: 1. 拥有金运达平台的账号。

2. 具备足够的授权权限。

如果您尚未拥有金运达平台的账号,请先注册一个新账号并让平台管理员为您分配相应的授权权限。

步骤步骤 1:登录金运达平台在浏览器中打开金运达平台的网址,并使用您的账号登录。

步骤 2:选择电子委托授权在金运达平台的主页,点击菜单栏中的“授权管理”选项,然后选择“电子委托授权”。

步骤 3:填写授权信息在电子委托授权页面,填写以下信息: - 委托人信息:输入委托人的姓名、身份证号码等基本信息。

- 受托人信息:输入受托人的姓名、联系方式等基本信息。

- 授权项目:选择要授权的项目,例如账号操作、财务操作等。

步骤 4:上传附件如果您有相关的授权文件需要上传,请点击页面上的“上传附件”按钮,选择要上传的文件,并提交。

步骤 5:确认授权在确认无误后,点击页面下方的“确认授权”按钮。

系统将提示您输入手机动态密码以确认授权。

步骤 6:授权完成您将收到系统发送的授权成功通知。

此时,电子委托授权已经生效。

注意事项•请确保您输入的授权信息准确无误,一旦授权发生错误,可能会导致无法撤销的后果。

•请保管好您的账号和手机动态密码,以免他人冒用您的身份进行非法授权操作。

•如有需要,您可以随时撤销已经生效的电子委托授权。

方法是在金运达平台的授权管理页面中,找到相应的授权记录,执行撤销操作。

结论通过金运达平台的电子委托授权功能,您可以方便地进行授权操作,节省了传统纸质授权的时间和成本。

请按照本文档的步骤进行操作,并注意事项,以保证授权的准确性和安全性。

希望本文档对您有所帮助,如有任何疑问,请联系金运达平台的技术支持。

直接委托管理作业指引

直接委托管理作业指引

直接委托管理作业指引1.指引概况2.1直接委托采购的前提条件(1)直接委托适用于因行政、市场、技术垄断或技术特殊要求某些特定行业;(2)沿用前期项目的合作单位可采用直接委托的形式,但需同时满足下列条件:1)同一城市内的不同开发项目或同一开发项目内不同开发期/区的相同招标采购事项;2)本次招标采购的时间与沿用前期项目的中标时间间隔不超过12个月,且前期项目的中标结果是通过招标形式以合理最低价中标法评议确定的;3)本次招标内容与前期合同内容一致的部分,综合单价应与原合同综合单价一致,且一致部分的总价应占合同总金额的80%以上,内容不一致的部分,采购价格应以不超过前期合同价格水平以及市场合理价格水平为原则;4)前期招标项目的招标范围、技术要求、付款方式及其他重要商务条款适用于此次直接委托项目;5)前期项目合作单位履约评价应合格。

(3)直接委托项目的范围已明确;(4)具备施工图纸及技术要求;(5)直接委托项目的投标候选人符合国家规定的资质等级;(6)直接委托项目的投标候选人已做出了实质性的工作,包括前期优化方案、办理报审手续并提供相应成果文件或说明,后期能确保开发项目进度且能够顺利通过相关部门的验收。

2.2直接委托审核原则(1)合同文本可以采用当地现行的《建设工程施工示范合同文本》或行业标准文本;(2)工程量计算规则、项目划分及计量单位说明等,以当地现行《预算定额》或《工程量清单计价规范》为依据;(3)对于工程取费,原则上应采用竞争费率且费率上限不得超过当地现行《费用定额》内所规定的费率;(4)应结合当地市场价格确定合同价格,主要材料设备价格原则上不应超过直接委托时当地造价管理部门颁布的当期《工程造价信息》中材料设备价格;(5)特定费用应符合当地政府部门和行业有关规定;(6)直接委托项目合同总价不得超过该项目目标成本。

2.3直接委托流程(1)工程类直接委托,由工程部门发起直接委托申请,写明直接委托理由、供应商来源等,经项目总确认后,将《直接委托申请单》转发项目成本合约部;(2)成本合约部收到审批单后,进行商务谈判,确定价格后(出具工程造价审核定案单、价格清单及工程价格对标表),由成本合约部编制《直接委托请示报告》,按《某某集团权责手册》要求,发起直委及合同审批。

随心易PC客户端说明书

随心易PC客户端说明书

ma目录1、文档说明 (7)2、产品功能 (7)3、登录/退出 (7)3.1功能点简介 (8)3.2入口路径 (8)3.3使用说明 (8)3.3.1登录 (8)3.3.2通讯设置 (10)3.3.3退出 (13)4、K线 (13)4.1功能点简介 (13)4.2入口路径 (14)4.3使用说明 (15)5、系统 (16)5.1功能点简介 (16)5.2入口路径 (16)5.3使用说明 (16)5.3.1查询历史结算单 (16)5.3.2查询资金 (17)5.3.3退出 (18)6、报表 (19)6.1功能点简介 (19)6.2入口路径 (19)6.3使用说明 (19)7、套利 (20)7.1功能点简介 (20)7.2入口路径 (20)7.3使用说明 (20)8、配置 (21)8.1功能点简介 (21)8.2入口路径 (21)8.3.1选项 (22)8.3.2界面锁定 (33)8.3.3合约快捷键 (34)8.3.4界面风格及配置项切换 (34)8.3.5分组设置 (37)8.3.6资金使用比例设置 (40)9、帮助 (40)9.1功能点简介 (40)9.2入口路径 (40)9.3使用说明 (40)10、账户管理面板 (41)10.1功能点简介 (41)10.2入口路径 (42)10.3使用说明 (43)10.3.1“有效”勾选 (43)10.3.2“选择”勾选 (44)10.3.3添加账户(NEW) (45)10.3.4同步账户持仓 (47)10.3.5分组设置 (52)11、行情面板 (52)11.1功能点简介 (52)11.2入口路径 (53)11.3使用说明 (53)11.3.1普通行情 (53)11.3.2套利行情 (55)11.3.3篮子行情 (57)11.3.4期权行情 (58)12、策略面板 (59)12.1.1网格策略 (59)13、下单板 (59)13.1功能点简介 (59)13.3使用说明 (60)13.3.1【标准】下单板 (60)13.3.2【两键】下单板 (64)13.3.3【三键】下单板 (65)13.3.4【六键】下单板 (65)13.3.5【预埋单】下单板 (67)13.3.6【条件单】下单板 (68)13.3.7【本地套利】下单板 (68)13.3.8【标准套利】下单板 (69)13.3.9【篮子下单】下单板 (70)13.3.10【闪电点价】下单板(NEW) (74)13.3.11【组合报单】下单板 (84)14、信息类面板 (85)14.1功能点简介 (85)14.2入口路径 (85)14.3使用说明 (85)14.3.1信息类面板-【所有委托】 (86)14.3.2信息类面板-【成交记录】 (87)14.3.3信息类面板-【持仓信息】 (88)14.3.4信息类面板-【未成交记录】 (93)14.3.5信息类面板-【本地套利】(NEW) (94)14.3.6信息类面板-【预埋单】 (98)14.3.7信息类面板-【止盈止损】 (101)14.3.8信息类面板-【平仓信息】 (101)14.3.9信息类面板-【条件单】 (102)14.3.10信息类面板-【盈亏分析】 (105)14.3.11信息类面板-【Delta】 (105)14.3.12信息类面板-【篮子下单信息】 (105)14.3.13信息类面板-【网格下单信息】 (106)14.3.14信息类面板-【算法列表】 (106)15、状态栏 (107)15.2入口路径 (107)15.3使用说明 (107)16、【本地套利】策略下单整体流程(NEW) (108)16.1功能点简介 (108)16.2入口路径 (108)16.3使用说明 (108)16.3.1本地套利添加策略 (108)16.3.2本地套利复制策略 (111)16.3.3本地套利修改策略 (111)16.3.4套利行情面板 (112)16.3.5【本地套利】下单板 (112)16.3.6【本地套利】信息面板 (113)16.3.7套利报单实例(NEW&HOT) (114)16.3.8移仓换月使用方法(NEW&HOT) (118)17、【篮子下单】策略下单整体流程 (119)17.1功能点简介 (119)17.2入口路径 (120)17.3使用说明 (120)17.3.1篮子下单添加策略 (120)17.3.2篮子下单复制策略 (123)17.3.3篮子下单修改策略 (123)17.3.4【篮子下单】下单板 (124)17.3.5【篮子下单信息】 (125)18、【网格策略】策略下单整体流程(HOT) (126)18.1功能点简介 (126)18.2入口路径 (128)18.3使用说明 (129)18.3.1添加策略 (130)18.3.2修改策略 (137)18.3.3删除策略 (138)18.3.4什么是网格策略 (139)18.3.5网格策略报单实例(普通合约、标准套利合约): (139)18.3.6网格策略报单实例(本地套利合约): (143)18.3.7网格策略异常状态: (145)19、【智能算法】算法下单整体流程 (145)19.1功能点简介 (145)19.2入口路径 (145)19.3使用说明 (147)19.3.1智能算法-冰山指令 (147)19.3.2智能算法-TWAP (149)19.3.3智能算法-VWAP (151)19.3.4智能算法-算法列表 (153)20、附录 (155)21、备注 (156)21.1指定资金账户 (156)21.1.1功能点简介 (156)21.1.2入口路径 (156)21.1.3使用说明 (156)22、修订记录 (160)1、文档说明本文档作为随心易PC客户端的产品说明书,以图文结合的方式描述了PC客户端的核心功能点,旨在帮助投资者更好的使用随心易PC客户端。

电子委托发起确认官方最强最全操作说明

电子委托发起确认官方最强最全操作说明

代理报关委托书/委托报关协议系统操作手册2013-7-18电子口岸数据中心2013年7月目录第一篇前言 (3)第二篇系统业务介绍 (3)2.1 系统简介 (3)2.2 本系统与其他系统的关系 (4)2.2 系统用户角色介绍 (4)2.2.1 委托方用户使用简介 (4)2.2.2 被委托方用户使用简介 (6)第三篇系统操作介绍 (6)第一章如何使用代理报关委托书/委托报关协议系统系统 (6)3.1.1系统登录 (6)3.1.2操作说明 (7)第三章企业登记(仅报关企业用户使用) (7)3.3.1功能介绍 (7)3.3.2操作介绍 (8)第四章委托报关 (9)3.4.1功能介绍 (9)3.4.2操作介绍---由经营单位向报关企业发起委托申请 (10)3.4.3操作介绍---由报关企业向经营单位发起委托申请 (18)3.4.4委托状态查询 (21)第五章查询统计 (23)3.5.1功能介绍 (23)3.5.2操作介绍 (23)第六章账户管理 (24)3.6.1功能介绍 (24)3.6.2操作介绍 (24)第四篇常见问题 (25)第一篇前言为进一步强化企业守法管理和完善风险管理运行机制,加快推进随附单证电子化,完善海关作业无纸化模式与通关流程,逐步推进单证提交、存储、审核由纸质单证为主,向电子数据、格式化电子数据为主的转变。

有效化解执法、廉政、管理风险。

第二篇系统业务介绍2.1 系统简介本系统利用中国电子口岸身份识别设备,实现代理报关委托业务的信息化管理和电子签名认证。

本系统生成的电子格式代理报关委托书、委托协议数据,是作为报关单随附单据中唯一的格式化电子数据。

该数据随附每份报关单,向海关内部使用的H2000通关管理系统提供格式化电子数据。

本系统生成的是格式化电子报关委托数据,在具体报关时,委托双方经过商定,也可以使用非格式化的“代理报关委托书/委托协议”电子扫描件作为报关单随附单据,向海关申报。

但是,能否采用非格式化代理报关委托书/委托协议电子扫描件,还应先行向申报地口岸海关咨询,以海关的具体要求为准。

财务决策平台教材实务教程

财务决策平台教材实务教程

财务决策实务教程(样稿)厦门网中网软件有限公司此手册仅作为内部编写教材参考使用,如果您有任何建议或意见,请发邮件至:期待您的宝贵建议或意见,谢谢!目录1基础篇 (4)1。

1财务决策平台简介 (4)1。

1.1 财务决策平台概况 (4)1。

1.2 财务决策平台特色 (4)1.1.3 财务决策平台概念图 (5)1.1。

4 财务决策平台知识预备 (5)1.2财务决策平台规则讲解 (5)1。

2。

1企业经营的基本要求 (5)1。

2.2市场营销规则 (6)1.2。

3产品规则 (6)1。

2.4日常费用规则 (11)1.2.5投资规则 (11)1。

2.6筹资规则 (12)1.2.7其他业务规则 (13)1。

2.8或有事项规则 (14)1.2.9非货币性资产交换规则 (14)1。

2。

10人力资源规则 (14)1.2。

11信誉规则 (15)1.2。

12工作规则 (15)1。

2.13评分系统 (16)2运营实战篇 (17)2.1实训企业概况 (17)2.1.2 角色分工与职责 (17)2。

1.3 各角色功能菜单简介 (18)2.2典型业务操作 (43)2.2.1 业务1:规划与预算制定 (43)2。

2.2 业务2:租赁厂房、生产线 (48)2。

2。

3 业务3:根据运营规划按揭贷款购买房产 (53)2.2。

4 业务4:人员招聘入职业务 (56)2.2.5 业务5:购买原材料主料 (59)2.2.6 业务6:购买原材料辅料 (63)2.2.7 业务7:生产线安装调试 (64)2。

2.8 业务8:申请短期贷款 (65)2。

2。

9 业务9:购置办公设备 (68)2.2.10 业务10:投放广告费 (70)2.2.11 业务11:主营业务订单承接 (74)2.2。

12 业务12:组织产品生产 (76)2.2。

13 业务13:产品销售及发货 (79)2。

2。

14 业务14:进行产品研发 (82)2。

2。

15 业务15:其他业务-餐饮业务和运输业务 (84)2。

银行证券投资基金托管业务操作规程模版

银行证券投资基金托管业务操作规程模版

银行证券投资基金托管业务操作规程第一章总则第一条为规范证券投资基金(以下简称“基金”)托管业务运作,保证我行托管的基金安全、高效地运行,保障投资人的合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银行资产托管业务管理办法》,特制定本规程。

第二条本规程所指基金托管业务主要包括基金会计核算业务、基金资金清算、基金投资监督、财务报表审核和基金公开信息披露复核等业务操作。

其中证券投资基金会计核算参照《证券投资基金会计核算业务指引》和《银行证券投资基金托管业务会计核算管理办法》执行。

第三条本规程所指公开信息披露复核工作,包括但不限于制作基金月报、制作和审核基金季度报告、半年度报告、年度报告、招募说明书更新等定期信息,以及基金销售材料、基金分配投资收益、更改有关申购赎回方式或召开持有人大会等公开信息的复核工作。

第二章会计核算业务操作第一节基金管理人指令的发送与执行第四条基金管理人指令的授权。

基金管理人将有权发送指令人员的授权书预先用传真方式通知托管人,注明授权代表权限和生效时间,并预留授权代表的印鉴和签字样本。

基金管理人在一周内送达授权书书面正本。

第五条基金管理人变更或终止授权代表的权限,应立即用传真方式通知托管人,变更或终止自前述授权书传真给托管人并通过录音电话确认次日或变更或终止授权书注明的生效之日起生效,基金管理人在1周内送达授权书的正本。

第六条基金管理人发送任命、变更或终止授权代表的通知须加盖公司公章方能生效。

第七条投资指令指基金管理人进行基金资产投资运作时向托管人发送的用于股票、债券买卖、清算等资金划拨的书面文书。

上海证券交易所和深圳证券交易所场内证券交易(下称“场内交易”)交易数据以托管人获取的数据为准,无需基金管理人下达指令。

除场内交易外,其它投资由基金管理人直接下达指令给托管人。

投资指令的格式由托管人和基金管理人双方约定。

第八条基金管理人向托管人发送投资指令采用传真或其它约定方式。

传真指令发送后,基金管理人应向托管人通过录音电话确认是否收妥。

海典系统操作新版细则

海典系统操作新版细则

一.零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1拟定----输入商品编码(列如:033855)或者空格键+输入商品首字母(如LWDHW)拟定----按/ 选取批号输入数量拟定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号拟定-------按 * 键收款拟定出单2.门店想要设立那个单是哪个营业员销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名,身份证,联系方式,药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方必要用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------拟定-----输入营业员账号,密码,药师账号892/896,密码 1 ----拟定5.拆零药物销售-----零售窗口输入编码(如001881感康)------按P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------拟定中药录入1.商品编码空格后输入00(列如00sy山药)----输入数量----每个品种都按J 加入组--- - K 选取付数输入数字。

删除单品按Delete,删除所有按 W 。

零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期(如-12-01)-----点击商品编码----输入编码拟定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴拟定----按正常收银出单就可以了1.N 是实价(例如说卖12元品种卖10块,就可以按 N 输入10)2.一种单其中一种品种要按照80折折扣,就按 Z 单品折率输入80拟定3.整单要打80折就按 A 整单折率,输入80拟定4.品种要挂单按—拟定零售报表查询某个月前十名销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.记录报表----是-----查询商品前十名销售数量------把准时间段汇总勾去了---拟定-----望远镜-----会计日------选取日期----拟定---销售数量排序2.查询每天销售------把按单品勾去了----拟定3.查询当月销售汇总--------把按单品,准时间段汇总勾都去了--------拟定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---拟定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选取时间----(就可以查到门店早班晚班销售汇总)设立门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------拟定----修改-----(例如按照产品利润提点,提成类型选取按利润额----输入提成额)(按单品金额提成,就选取提成类型按固定额-----输入提成额)营业员提成报表营业员查询自己提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----拟定特殊管理药物零售明细查询门店特殊管理药物销售与否登记身份证信息或者与否上传原处方------点击望远镜------会计日选取要查询日期二.会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新会员卡号-----(如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选取今天-----有效期退后五年)(列如有想给顾客办张金卡,类型选取金卡)-----输入顾信息-----保存------是(3个重点持卡人卡号电话必要填!)2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选取日期----拟定3.设立会员升级享有折扣会员折率设立------添加-------选取业务机构-------选取会员类型----一级折率(如95折)-------升二级所需积分(如1000分)-----二级折率(如80折)-----可以以此类推4.设立特价商品,重要是顾客使用会员卡时该品种不享有会员折扣会员特价商品设立------价格组(选取门店代码-)------商品编码-------拟定----点击修改-------特价商品打勾-----保存(如需把日化商品或者干活整个设立不打折----------价格组(选取门店代码-)------选取第191项商品陈列中类(商管部)-----选取日化类------修改--------特价商品打勾-----保存)5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选取日期-------拟定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------拟定-----(红色字体代表过期品种,门店需做报损出库,(注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢,只能做盘点亏损),黄色字体代表半年以内催销品种。

中国邮政储蓄银行代收付业务操作规程完整

中国邮政储蓄银行代收付业务操作规程完整

中国邮政储蓄银行代收付业务操作规程(试行)目录第一章总则 (1)第二章机构和人员管理 (1)第一节机构管理 (1)第二节人员管理 (2)第三章委托单位管理 (6)第四章预付资金管理 (11)第五章签约管理 (15)第一节个人用户签约管理 (15)第二节公司用户签约管理 (18)第六章缴费类业务 (20)第七章批量业务 (29)第八章营业前准备/日终处理 (48)第九章凭证管理 (48)第一节凭证操作流程 (49)第二节重要空白凭证表外科目核算 (52)第十章会计核算 (53)第十一章清算报表 (74)第十二章资金结算 (78)第十三章差错调整 (83)第十四章附则 (87)第一章总则第一条为规范中国邮政储蓄银行代收付业务的管理及操作,促进业务健康发展,有效防范操作风险,根据《中国邮政储蓄银行代收付业务管理办法(试行)》及相关法律、规定,特制定本规程。

第二条本规程适用于中国邮政储蓄银行各级分支机构及代理营业机构。

第二章机构和人员管理第一节机构管理第三条机构设置中国邮政储蓄银行代收付业务操作通过邮政金融中间业务平台完成。

中间业务平台机构为五级机构设置,即总行、一级分行、二级分行、一级支行、网点。

总行、一级分行、二级分行、一级支行为管理机构,网点为营业机构。

第四条一般规定(一)中间业务平台管理机构从公司系统内同步各级管理机构,中间业务平台不维护管理机构名称等信息。

公司系统新增、修改、删除管理机构,在日终时同步更新中间业务平台管理机构。

(二)中间业务平台营业机构从储蓄系统、公司系统分别同步各营业机构。

中间业务平台不维护营业机构名称等信息。

储蓄系统、公司系统新增、修改、删除营业机构,在日终时同步更新中间业务平台营业机构。

(三)各级管理机构可对本机构及辖内下级机构信息进行查询。

(四)各级管理机构可根据机构自身条件、业务发展状况、风险评估等级等因素,控制指定辖内下级管理机构或营业机构允许或禁止办理的交易。

第五条机构信息维护流程(一)机构信息维护1.功能说明使用本交易可对机构基本信息进行查询,可对机构可办理的交易权限进行维护。

银联卡业务运作规章(第四卷)2015年10月版

银联卡业务运作规章(第四卷)2015年10月版
A.发卡机构向收单机构查核商户是否属于违规 拓展商户。
B.发卡机构向收单机构核查商户是否属于风险 商户。
(违规拓展商户、风险商户的定义参见《银联卡 收单机构商户风险管理规则》)。
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银联卡业务运作规章 序号 目录
原条款
13 附录 1 原因码 4559 14 附录 1 原因码 4571
(2016 年 4 月 15 日起生效)发卡机构使用本原因码 调单,如需查询商户名称和/或地址的,应遵照原因码 6301 相关要求,明确原因子码。 补充:确认查询责任
(前略) (2016 年 4 月 15 日起生效)发卡机构要求查询商户 名称和/或地址的,收单机构应遵照原因码 6301 相关要求, 准确提供商户实际对外经营使用的名称和/或地址。 增设:特别说明 (2016 年 4 月 15 日起生效)发卡机构使用本原因码 调单,如需查询商户名称和/或地址的,应遵照原因码 6301 相关要求,明确原因子码。 补充:确认查询责任 (前略) (2016 年 4 月 15 日起生效)发卡机构要求查询商户 名称和/或地址的,收单机构应遵照原因码 6301 相关要求, 准确提供商户实际对外经营使用的名称和/或地址。 调整:适用条件 发卡机构使用此原因,应满足下列条件之一:
差错争议业务规则
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银联卡业务运作规章
第四卷
修订清单
(2015 年 4 月版)
除特别说明外,下列修订内容自 2015 年 4 月 30 日起生效。
序号 目录
原条款
修订内容
1
附录 1 原因码 6303
增加:确认查询责任
收单机构无法提供交易凭证的,无论交易是否成功,应

小巽委托规则

小巽委托规则

小巽委托规则小巽委托规则一、前言欢迎您使用小巽委托服务。

为了保障您的权益和顺利完成委托事项,特制定本规则。

二、服务简介小巽委托是一种线上委托服务,用户可以通过平台发布各种类型的委托任务,并由平台提供专业的代理人员为用户完成任务。

三、注册及认证1. 用户注册时需提供真实姓名、手机号码等信息,并进行身份认证。

2. 用户需确保提供的信息真实有效,否则可能影响后续服务。

3. 平台有权根据需要要求用户提供更多的身份认证材料,如身份证等。

四、发布任务1. 用户可以通过平台发布各种类型的委托任务。

2. 委托任务需明确具体要求和完成时间,并按照要求支付相应费用。

3. 平台有权审核并拒绝不符合法律法规或道德准则的任务。

五、接受任务1. 代理人员可自由选择接受适合自己能力范围内的委托任务。

2. 接受任务后需按照要求尽快完成,并在规定时间内提交完成情况并等待审核。

六、费用结算1. 平台将根据用户发布的委托任务类型和要求,确定相应的费用标准。

2. 用户需在发布任务时支付相应费用,并在代理人员完成任务后审核通过后,平台将代理人员的报酬支付给其账户。

3. 平台有权根据实际情况对费用标准进行调整。

七、服务质量保障1. 平台将对代理人员进行资格审核,并对其进行业务培训和管理。

2. 用户可对代理人员的服务质量进行评价和投诉,平台将根据评价结果和投诉情况对代理人员进行管理和处罚。

八、风险提示1. 用户需自行判断委托事项是否合法、合规,如因用户违反法律法规或道德准则而导致任何损失,用户应自行承担责任。

2. 代理人员需按照要求完成任务,并确保委托事项合法合规。

如因代理人员违反法律法规或道德准则而导致任何损失,代理人员应自行承担责任。

九、其他1. 本规则适用于小巽委托服务的所有用户和代理人员。

2. 平台有权随时修改本规则,并以网站公告或其他方式通知用户和代理人员。

3. 用户和代理人员应遵守本规则及平台其他相关规定,如有违反,平台有权采取相应措施。

结算代理 操作规程

结算代理 操作规程

结算代理操作规程
《结算代理操作规程》
一、为了规范公司结算代理业务操作,保障公司和客户的利益,特制定本操作规程。

二、结算代理的范围:
1. 受托方需对委托方财务账目进行结算;
2. 受托方需对受托方指定的账户进行资金管理;
3. 受托方需对受托方的资金进行结算和清算。

三、结算代理的流程:
1. 委托方提出结算代理委托申请;
2. 受托方审核委托方的身份和资质;
3. 受托方根据委托方的要求,制定结算代理协议;
4. 受托方按照协议约定进行结算代理服务;
5. 委托方按照协议约定支付服务费用。

四、结算代理的责任:
1. 受托方应按照委托方的要求和协议内容,认真履行结算代理服务;
2. 受托方必须严格遵守国家相关法律法规,保护客户的资金安全;
3. 受托方应及时向委托方报告结算情况和资金动态。

五、结算代理的风险控制:
1. 受托方应建立完善的风险控制机制,保障结算代理的安全性
和稳定性;
2. 受托方应不断完善风险管理制度,提高风险应对能力。

六、其他事项:
1. 双方应遵循公平、诚实、信用、安全的原则进行业务合作;
2. 如有争议,应协商解决,无法协商的,提交相关法律机构解决。

本操作规程自发布之日起生效。

直接委托工作指引

直接委托工作指引

直接委托工作指引直接委托工作指引1.目的根据总部制度规定,直接委托由项目公司操作完成。

为规范项目公司建设工程、服务项目招标、材料设备采购工作(以下简称直接委托),做到公开、公平、公正,确保技术先进、经济合理,维护当事各方的合法权益,特制定本规定。

2.范围2.1.工程类总额不超过人民币二十万元的;2.2.服务类总额不超过人民币十万元的;2.3.材料设备采购,采购总额在人民币二十万元之内的;2.4.政府收费项目,政府垄断项目;2.5.部分特殊行业(如电力)且工程总额在人民币贰佰万元之内的简易招标工程发包,经总部分管副总经理批准,适用执行直接委托流程。

2.6.对不符合直接委托条件的项目,因特殊情况需要执行直接委托流程的,项目公司必须事先以书面报告的方式详细说明理由,包括但不限于对拟合作的单位选定、价格的确定过程等等内容,经总部分管副总经理批准,可适用执行直接委托流程。

3.流程3.1.特批类的直接委托:此类直接委托是指范围中的第5、第6条。

3.2.特批类的直接委托分为:延用原合作单位项目和新合作项目。

3.2.1延用原合作单位项目的直接委托:延用原合作单位的项目,需走直接委托流程的,需根据后评估报告,优秀级(90分以上)才有资格上报总部分管副总审批,经批准后,才能执行直接委托流程。

3.2.2工程类的直接委托流程,工程造价由咨询公司完成,由产品开发部或由产品开发部委托第三方咨询公司审核确定。

原则上不高于原下浮比例,参照原合同条款签订合同。

3.2.3设计、监理、咨询单位的直接委托,参考原来合同条款和单价,结合市场行情确定,签订合同。

3.3.新合作项目的直接委托3.3.1项目公司必须事先以书面报告的方式详细说明理由,包括但不限于:拟合作的单位选定、价格的确定过程等等内容,经分管副总批准,可适用执行直接委托流程。

3.3.2工程类的直接委托,对直接委托单位的选定、商务价的确定等,原则上参照重大招标、或简易招标相类似的定标、定价方式实施,实施主体为项目公司,审批流程按直接委托。

公平委托参数设置

公平委托参数设置

公平委托参数设置
在设置公平委托的参数时,通常需要考虑到多个因素,包括但不限于:
委托比例:这是投资者将自己的资金委托给投资经理的比例。

这个比例可以根据投资者的风险承受能力、投资目标以及对投资经理的信任程度来确定。

委托期限:投资者委托给投资经理的资金在多长时间内不得撤回。

这个期限应当与投资者的投资目标和风险承受能力相匹配。

投资策略:投资经理应当根据市场情况和自己的专业判断,制定出合理的投资策略。

这个策略应当明确地说明如何使用委托资金,以及预期的回报率。

风险控制:为了降低投资风险,投资经理应当制定出明确的风险控制策略。

这个策略应当包括如何分散投资、如何设置止损点等。

费用结构:投资者需要支付给投资经理的费用,包括管理费、业绩提成等,应当在委托合同中明确说明。

信息披露:投资经理应当定期向投资者披露投资情况、业绩报告等信息,以便投资者了解自己的投资状况。

法律条款:在委托合同中,应当包括一些法律条款,如保密协议、纠纷解决方式等,以确保双方的权益得到保障。

委托终止条件:投资者和投资经理可以在合同中约定一些终止委
托的条件,例如当市场出现重大变化或投资经理的投资策略需要调整时,可以提前终止合同。

XX证券股份有限公司托管业务交易数据管理实施细则

XX证券股份有限公司托管业务交易数据管理实施细则

XX证券股份有限公司托管业务交易数据管理实施细则第一章总则第一条为规范托管业务各类交易数据(以下简称“托管业务数据”)管理,加强风险控制,保证数据的完整性及可用性,规范数据使用方法,制定本细则。

第二条本细则所称托管业务数据的形式,包括托管业务的各类以数字化形式存在的原始数据和历史数据。

第三条本细则所称托管业务交易数据的内容,包括清算估值数据,资金划拨数据、投资监督数据、客户纸质交易资料电子影像等。

第四条托管业务数据管理应遵循准确性、完整性、真实性原则,实行专人管理、分类管理,防止交易数据遭到篡改、泄露和破坏。

(一)准确性原则指托管部应建立多级复核制度和对应的责任制度,保证每一交易数据的准确性;(二)真实性原则指托管部应确保托管业务交易数据的真实有效,不能擅自篡改与业务有关的交易数据和财务数据;(三)完整性原则指托管部应对每一个交易数据形成的原始信息进行详细记录。

对于具有复杂计算过程或公式的数据,对计算过程或公式也应记录。

第二章人员与组织管理第五条托管部应根据本部门业务具体情况制定与交易数据管理有关的制度及检查程序,配备专人负责交易数据的管理,明确本部门各数据安全相关岗位的责任与权限。

第六条接触客户信息及交易数据的岗位人员必须遵守本实施细则规定,履行保密义务,承担违规责任。

第三章托管业务交易数据的管理第七条托管业务交易数据的管理包括:交易数据采集、交易数据传输、交易数据访问、交易数据存储、备份和恢复、交易数据维护、交易数据安全管理、交易数据使用等。

第八条交易数据采集包括数据收集、录入工作,是保证数据真实性、准确性、完整性的基础,也是产生数据质量问题的主要源头。

(一)托管部应根据业务需要,指定拟采集的与托管业务有关的数据内容和质量标准。

(二)托管部对各项数据录入工作定岗定责,数据录入人员应强化数据质量意识, 熟练掌握正确的录入和审核方法。

(三)数据采集应制订切实可行的核对制度,操作人员应及时将录入的数据与原始资料、有关帐表进行核对,对错误数据及时处理,确保数据质量。

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****直接委托操作细则
文件编号:WC-CB-2015-01 针对近期各部门出现直接委托流程及资料不规范的情况,依据集团制度及***制度,***梳理、细化出该项工作管控要点,编制了本操作细则,现下发各部门、***遵照执行。

一、直接委托条件:
1. 单项合同估算金额<30万元;
2. 政府垄断的工程施工、咨询服务、设计类;
3. 垄断经营的材料设备采购;
4. 特急业务(不立即开展会对估算造成重大损失的应急事项);
5. *************;
6.符合续约条件的。

注:对于市场价格波动大,场频更新换代、技术升级频繁的项目原则上不续签,须重新组织招标。

二、直接委托操作要求
1. 直接委托流程必须使用招标采购系统。

直接委托分为两个步骤:第一步为直委计划,计划审批完成后,进行第二步操作,为直接委托申请。

2. 直接委托计划中需确定直接委托的计划时间安排。

3. 直接委托计划中需确定直接委托谈判小组。

(直委谈判小组要求为直接业务参与部门的两部门3人以上人员)
4.直接委托单位的报价需为正式报价文件,并附报价明细;采用3家比价的直委需向各报价单位下发统一报价表格及报价要求。

5. 直委谈判前需充分进行市场调研,以保证谈判价格的合理,避免谈判流于形式。

6. 与直委单位谈判确定后,谈判小组全体成员需在约谈记录上进行签字确认。

三、直委审批权限
四、报****集团直接委托流程附件要求(≥***万元及不符合制度的直接委托)
1. 直接委托上报流程为一个独立流程,不能与合同审批同时上报,附件要求每个附件均须为一个PDF文件,该文件需按以下要求编制。

2.直接委托办理须经三方比价,上报流程附件要求如下:
附件1 资格评审文件(如非合格供方)
附件2 各单位报价文件
2.1 各单位报价
2.2 比价文件
附件3 拆封记录
附件4 约谈记录(如有)
4.1议价记录
4.2最终报价单
3.独家或垄断的直接委托,上报流程附件要求如下:
附件1 资格评审文件和独家证明资料(如非合格供方)
附件2 报价文件
附件3 议价记录(每页均应签确)
3.1 议价记录
3.2 最终报价单
附件4 参考价格(如有)
4.1 价格对比表
4.2 历史合同
附件5 政府收费文件(政府规定收费标准事项)(如有)
五、院线直接委托流程附件要求
****直接委托流程附件按照招标采购系统中的要求执行。

**************
2015年7月7日。

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