会计电算化操作注意事项

会计电算化操作注

意事项

第二节账务处理系统基本操作

一:系统初始化:

(一)新建账套

1.从”开始”菜单-“程序”-“上海市会计从业格统一考试”-“系统管理”

以系统管理员的身份注册,密码为空.”账套”–“建立”

2.从桌面上直接点击”初级会计电算化教学软件”,点”进入”-“新建账套”

输入用户名:系统管理员(Admin),密码为空.

注意:在新建账套中,账套号和启用会计期间绝对不能错.在核算类型里,企业类型,行业性质不要错.

A:如果在新建账套中,没有出现编码方案窗口,能够在”打开账套”-进入”基础设置”-“编码方案”设置.

B:在新建时如果没有出现系统启用窗口,

如果建账时没有进行系统启用，在建账后能够由财务主管进行系统启用。操作路径：执行“开始-程序-上海市会计从业资格统一考试-系统管理”命令，打开“系统管理”窗口，执行“系统－注册”命令，以财务主管的身份注册，再执行“账套－启用”命令，也可进行系统启用。

新建账套中指定财务主管有两个环节：

一是在“新建账套”－“建账向导－核算类型”中，选择财务主管

二是在权限管理中设置。

(二)用户管理

能够在里面增加操作员,只有系统管理员才有权限增加操作员。编号必须输入且唯一。设置的操作员一旦被引用，则不能被修改和删除。

(三)权限管理(注意双击和授权的内容)

系统管理员和财务主管都拥有为其它操作员分配权限的权限。

财务主管只能为她所管辖账套的操作员设置或分配权限。

(四)打开账套

菜单栏:文件,基础设置,窗口

左面有六块:初始化设置,账务处理,应收应付账款核算模块,工资核算模块,固定资产核算模块.财务报表.

1.菜单的”基础设置”与”初始化设置”的内容差不多,如果在”初始化设置”中找不到的内容,能够到”基础设置”中找.

基础设置中有:编码方案,在收付结算中有付款条件和开户银行.其它都是一样的

注意:

A:”会计科目”的设置中,要看题目,增加和修改,在增加时,看清楚科目代码的长度,一般六位和八位的代码,需要增加,修改主要是改核算项目:客户,供应商,项目核算等等.

记得,全部增加和修改后,注意是否要指定现金与银行存款会计科目.

B:凭证类别:注意题意选择,还有科目的限制范围.

C:项目目录:打开后,

第一步,点击增加按钮,输入项目大类,然后选下一步,最后完成

第二步:把待选的核算科目选入已选科目(如果没有,请进入会计科目,进行修改”项目核算”)

第三步:项目分类定义:点增加,输入好后,点确定.

第四步:点左边的项目目录,点维护就好.

D:账务处理初始化设置:

a.期初余额:

*用户一般只需要输入最明细级科目的数据，而上级科目数据将由系统（自动汇总产

*对于没有设置辅助核算的科目，可直接录入期初余额。

*对于设置为辅助核算的科目，系统会（自动）为其开设辅助账页。

*在输入期初余额时，设置为辅助核算的科目总账的期初余额时由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入总账期初数。

*当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，能够按（ESC 键）取消输入。

*期初余额录入完毕后应该（试算平衡）。

*期初余额试算不平衡将不能记账，但能够填制凭证；已经记过帐，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。

*若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。

注意:如果发现有科目没有或核算项目没有修改,请进入会计科目进行增加和修改b:选项,里面有两个选项卡:主要是修改”凭证”选项

c.转账定义:(全是转账凭证)其中自定义转账的设置,稍微难一点,把书上练习题中出现过的,记住.

E:应收应付初始设置:客户往来期初,供应商往来期初

F:工资核算初始设置:

a:工资类别:新建工资类别(新建一个,关闭后,再新建一个.再关闭)

b:设置:在没有任何工资类别的情况下,

第一步:设置”人员类别设置”

“工资项目设置”:在这里,不要去选”名称参照”,直接增加,录入文字,全部弄完后,按顺序摆好.

“银行名称设置”

“权限设置”在里面能够修改在新建工资类别,选择部门的错误.

“人员档案”这个根据前面的职员档案来批量引入,然后修改其它参数.

第二步:先打开其中一个“工资类别”.

“工资项目设置”把前面设置的工资项目,选择进来,然后按顺序摆好.

然后“公式设置”（注意先增加工资项目，然后输入公式，最后公式确定）

H：固定资产

一，初始设置。初始化设置包括建立固定资产账套，基础设置和输入固定资产原始卡片。

初始化完毕后进入日常操作。

A：账务处理

*账务处理是以证——账——表位核心对企业财务信息进行加工的一个系统，其中（会计凭证）是整个会计核算的主要数据来源。

a)填制凭证:

*系统默认（五行）分录。

*(全)凭证输入的基本项目：（凭证日期）（凭证字号）（摘要）（会计科目）（借方金额与贷方金额）。

*凭证一般按（月）编号。