财务现金流量表(自有资金)

78,035 19,725 16,770 4,714 26,377 1,090 4,833 4,527 -7,895 -74,329 -4,514 -53,632 财务净现值
80,935 32,428 3,456 28,479 1,481 10,563 4,527 13,206 -61,123 6,566 -47,067 46428
单位：万元
2021 90,000 90,000 2022 105,000 90,000 15,000 45,673 24,336 1,469 15,549 4,320 44,327 205,203 9,528 35,340 年 45,673 24,336 1,469 15,549 4,320 59,327 264,529 11,089 46,428
77,025 42,425 16,214 1,728 10,527 502 3,982 1,647 -42,885 -66,435 -28,197 -49,118 财务净现值
内部收益率（税后）： 内部收益率（税后）：
注： 折现率 折现率 折现率 折现率 27% 28% 27.50% 27.60% FNPV FNPV FNPV FNPV
49,372 3,058 25,023 1,481 15,283 4,527 44,769 113,376 12,726 14,071
46,640 25,023 1,481 15,609 4,527 47,501 160,876 11,741 25,812 7.911948837
投资回收期
目建设时间的特殊性，财务年度从去年的7月到本年度的7月份，2010财务年度指2009年7月到2010年6月
序号 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 5 6 7 三 四 五 六
项目 现金流入 销售收入 回收的自有流动资金 回收固定资产余值 其他 现金流出 自有资金 借款本金偿还 借款利息偿还 经营成本 销售税金及附加 所得税 其他 净现金流量 累计净现金流量 净现金流量现值 净现金流量值累计 折现率
2010 -
2011 -
2012 18,000 18,000
2013 34,141 34,141
6,552 6,552
13,368 13,368
-6,552 -6,552 -6,552 -6,552 15%
-13,368 -19,920 -11,624 -18,176 27.51%
21,630 4,184 4,971 2,101 8,533 294 107 1,440 -3,630 -23,550 -2,745 -20,921
59,891 13,654 1,024 26,047 1,481 13,158 4,527 34,249 -26,874 14,807 -32,260 万元
45,372 25,023 1,481 14,341 4,527 48,768 21,894 18,334 -13,926
Leabharlann Baidu
47,428 1,529 25,023 1,481 14,868 4,527 46,712 68,607 15,270 1,345
由于项目建设时间的特殊性 1043 -947 26 -172
财务现金流量表（自有资金）
2014 70,141 70,141 2015 94,141 94,141 项目经营期 2016 94,141 94,141 2017 94,141 94,141 2018 94,141 94,141 2019 94,141 94,141 2020 94,141 94,141