2019年年度财务分析报告
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伙炎焱服装有限公司第二年
年度财务分析报告
一、公司综合情况
本公司与2018 年 1 月1 日创立与广东广州，由11 名高级管理人员投资，投资资金为1500 万人民币。在公司创立之初，本公司购买了一条价值1000万人民币的半自动Ⅰ生产线，招揽中级人工90 名，7 名销售人员，10 名管理人员以及12 名高级管理人员。经过一年的本公司已经发展为拥有两天半自动生产线I 以及180 名中级工人、12 个营销人员、10 名管理人员以及12 名高级管理人员的中小型公司，也在一步步向着我们的目标发展。虽然经过一年的发展但是我们现在仍
然是在销售P3,但这并不影响我们的销售量，我们的产品同样也能保持销售至国内，亚洲，澳洲，欧洲等多个大洲，保持着稳定的销售额或者更高。
二、公司运营及财务现状财务分析
（一）公司运营财务分析
项目行
次本季数
一、主营业务收入 1 10779200
减：主营业务成本 4 8173810.29 营业税金及附加 5
二、主营业务利润( 亏损以“- ”号填列) 10 2605389.71
加：其他业务利润( 亏损以“- ”号填列) 11
减：销售费用14 216600 管理费用15 496027.12
财务费用16 118750 资产减值损益
加：投资收益( 亏损以“- ”号填列)
三、营业利润( 亏损以“- ”号填列) 18 1774012.59
加：补贴收入22
营业外收入23
减：营业外支出25
加：以前年度损益调整26
四、利润总额( 亏损以“- ”号填列) 27 1774012.59
减：所得税28
五、净利润( 亏损以“- ”号填列) 30 1774012.59
表一
表一为本公司第二年第一季度的财务损益表，从表中可以看出本公司第二年第一
季度运营净利润为1774012.59 元人民币，净利润较多。
项目行
次本季数
一、主营业务收入 1 10529000
减：主营业务成本 4 8124281.15 营业税金及附加 5
二、主营业务利润( 亏损以“- ”号填列) 10 2404717.85
加：其他业务利润( 亏损以“- ”号填列) 11
减：销售费用14 182600 管理费用15 316771.36
财务费用16 118750 资产减值损益
加：投资收益( 亏损以“- ”号填列)
三、营业利润( 亏损以“- ”号填列) 18 1786597.49
加：补贴收入22
营业外收入23
减：营业外支出25
加：以前年度损益调整26
四、利润总额( 亏损以“- ”号填列) 27 1786597.49
减：所得税28
五、净利润( 亏损以“- ”号填列) 30 1786597.49
表二
表二为本公司第二年第二季度财务损益表。从表中可以看出。本公司在第二
年第二季度的净利润为1786597.49 元人民币。相比第一季度，公司运营状况有
所提升。
项目行
次本季数
一、主营业务收入 1 10608000
减：主营业务成本 4 7989117.53 营业税金及附加 5
二、主营业务利润( 亏损以“- ”号填列) 10 2618882.47
加：其他业务利润( 亏损以“- ”号填列) 11
减：销售费用14 182400 管理费用15 425351.54
财务费用16 118750 资产减值损益
加：投资收益( 亏损以“- ”号填列)
三、营业利润( 亏损以“- ”号填列) 18 1892380.93
加：补贴收入22
营业外收入23 6000000 减：营业外支出25
加：以前年度损益调整26
四、利润总额( 亏损以“- ”号填列) 27 2492380.93
减：所得税28
五、净利润( 亏损以“- ”号填列) 30 2492380.93
表三
表三为本公司在第二年第三季度财务损益表。从表中可以看出，本公司在第
二年第三季度中，净利润为2492380.93 元人民币。相较于第一季度以及第二季
度来说，公司运营状况有所提升。
项目行
次本季数
一、主营业务收入 1 12579002.02
减：主营业务成本 4 9400713.9 营业税金及附加 5
二、主营业务利润( 亏损以“- ”号填列) 10 3178288.12
加：其他业务利润( 亏损以“- ”号填列) 11
减：销售费用14 239460 管理费用15 347064.4
财务费用16 254250 资产减值损益
加：投资收益( 亏损以“- ”号填列)
三、营业利润( 亏损以“- ”号填列) 2337513.72
加：补贴收入22
营业外收入23
减：营业外支出25
加：以前年度损益调整26
四、利润总额( 亏损以“- ”号填列) 27 2337513.72
减：所得税28
五、净利润( 亏损以“- ”号填列) 30 2337513.72
表四
表四为本公司在第二年第四季度的财务损益表。从表中可以看出，本公司第
二年第四季度中，净利润为2337513.72 元人民币。相较于第一季度以及第二季
度来说，公司运营状况有所提升。相较于第四季度有所下降。