公司银行存款余额调节表格式
银行存款余额调节表
开户行及账号：建行上地支行 项目 企业银行存款日记账余额 加：银行已收、企业未收款 加：银行已收、企业未收款 减：银行已付、企业未付款 减：银行已付、企业未付款 减：银行ห้องสมุดไป่ตู้付、企业未付款 减：银行已付、企业未付款 减：银行已付、企业未付款 调节后的存款余额 主管： 会计： 27449.07 16222.27 9477.00 金额 53148.34 项目 银行对账单余额 加：企业已收、银行未收款 加：企业已收、银行未收款 减：企业已付、银行未付款 减：企业已付、银行未付款 减：企业已付、银行未付款 减：企业已付、银行未付款 减：企业已付、银行未付款 调节后的存款余额 出纳： 27449.07 2989.69 金额单位：元 金额 30438.76
银行存款余额调节表
一、银行存款余额调节表银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
银行存款余额调节表是一种对帐记录的工具，并不是凭证；如果余额相等，则一般没错；否则一定有错。
某工厂1998年3月5日与银行对帐和编制余额调节表的情况，如下：1、3月1日到3月5日企业银行存款日记帐帐面记录与银行出具的3月5日对帐单资料及对帐后钩对的情况，如下：帐面记录：1日转支1246号付料款30000元，贷方记30000.00 √1日转支1247号付料款59360元，借方记59360.00.经查为登记时方向记错，立即更正并调整帐面余额。
调整后划√1日存入销货款43546.09元，借方记43546.09 √2日存入销货款36920.29元，借方记36920.29 √2日转支1248号上交上月税金76566.43元，贷方记76566.43 √3日存入销货款46959.06元，借方记46959.06 √3日取现备用20000元，贷方记20000.00 √4日转支1249号付料款64500元，贷方记64500.004日存入销货款40067.75元，借方记40067.75 √4日转支1250号付职工养老保险金29100元，贷方记29100.00 √5日存入销货款64067.91元，借方记64067.915日转支1251号付汽车修理费4500元，贷方记4500.00 5日自查后帐面余额为506000.52元。
银行对帐单记录：2日转支1246号付出30000元，借方记30000.00 √2日转支1247号付出59369元，借方记59360.00 √2日收入存款43546.09元，贷方记43546.09 √3日收入存款36920.29元，贷方记36920.29 √3日转支1248号付出76566.43元，借方记76566.43 √4日收入存款46959.06元，贷方记46959.06 √4日付出20000元，借方记20000.00 √4日代交电费12210.24元，借方记12210．245日收存货款43000元，贷方记43000.005日转支1250号付出29100元；借方记29100.00 √5日代付电话费5099.32元，借方记5099.325日余额为536623.05元。
银行存款余额调节表格式
单位名称：
项目及经济业务内容 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收 支票号 业务发生时间 金额
年
月
凭证号
银行账号：
支票号 业务入账时间 金额 ——
项目及经济业务内容 银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
小
计
0.00
小
计
0.00 ——
减：企业未付银行已付
—— 减：银行未付企业已付
小
计
0.00 0.00
小
计
0.00 0.00
调整后余额
调整后余额
财务主管：
审核人：Βιβλιοθήκη 出纳：制表人：备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。
银行存款余额调节表
额
公司银行存款日记账 加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
减：企业已付银行未付
减：银行已付企业未付
调节后余额
调节后余额 制单人：
银行存款余额调节表
户名/账号：
年 目 余 额
月 项
日 目 余
单位：元
项 银行对账单余额
额
公司银行存款日记账 加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
减：企业已付银行未付
减：银行已付企业未付
调节后余额
调节后余额 制单人：
银行存款余额调节表
户名/账号：
年 目 余 额
月 项
日 目 余
单位：元
项 银行对账单余额
银行存款余额调节表
银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款（基准日）余额调节表单位名称盘点日：年月日银行对账单余额0.00 日记账账面余额0.00加：单位已收银行未收内容金额加：银行已收单位未收内容金额小计0.00 小计0.00减：单位已付银行未付内容金额减：银行已付单位未付内容金额小计0.00 小计0.00调整后余额0.00 调整后余额0.00制表人：现金现金（含现金备用金）盘点表单位名称盘点日：月日索引号查账核对记录现金盘点记录项目行次币别：币别：面额币别：币别：张(枚)数金额张(枚)数金额一、盘点日账面库存余额 1 100元盘点日未记账收入( 张)金额 2 50元盘点日未记账支出( 张)金额 3 20元盘点日账面应存金额4=1+2-3 10元二、盘点日库存实存金额 5 5元白条抵库金额 6 2元盘点日实存现金金额7=5+6 1元三、盘点日应存与实存差额8=4-7 5角四、追溯至基准日账面结存金额2角基准日至盘点日支出总额(含3行) 9 1角基准日至盘点日收入总额(含2行) 10 5分基准日应存金额11=4+9-10 2分基准日实存金额12=7+9-10 1分基准日实存与实际差额 131415 实点合计五、期末账面汇率16 存放地点：六、期末折合本位币金额15=11×16 监盘人：盘点人：盘点时白条抵库情况出纳人员：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：说明：银行存款备用金盘点表银行存款备用金（含信用卡备用金）盘点表单位名称盘点日：月日索引号查账核对记录说明：项目行次币别：币别：一、盘点日账面余额 1盘点日未记账收入( 张)金额 2盘点日未记账支出( 张)金额 3其中：白条抵库金额盘点日账面应存余额4=1+2-3二、盘点日银行对账单实存余额 5三、盘点日应存与实存差额6＝4－5四、追溯至基准日账面结存金额基准日至盘点日支出总额(含3行) 7基准日至盘点日收入总额(含2行) 8基准日应存余额9＝4+7-8基准日实存余额10＝5+7-8基准日实存与实际差额 11＝9-101213 盘点人：五、期末账面汇率14 存放地点：六、期末折合本位币金额15=9×14 监盘人：盘点时白条抵库情况备用金保管人员：会计主管：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因有价证券盘点表有价证券盘点表单位名称盘点日：月日证券状况证券名称及编号面值金额合计盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日保管地点××保管人员××证券面值0 0证券利率××证券取得日××证券到期日××××××××××××××××盘点人：监盘人：会计主管：土地固定资产--土地盘点表卡片编号资产名称资产分类代码入帐形式取得日期土地来源权属性质坐落位置产权形式权属证书土地面积其中：土地证载明面积使用方向管理部门累计使用年限卡片金额使用状况备注所有权人发证时间证书号码自用其中：后勤出租出借闲置其他原值累计折旧净值房屋及构筑物固定资产--房屋及构筑物盘点表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位取得日期坐落位置取得方式竣工日期折旧状态产权形式权属证书使用状况使用方向使用面积地下面积管理部门建筑结构建筑面积累计使用年限卡片金额所有权人发证时间证书号码自用其中：后勤出租出借其他地下建筑面积其中：地下使用面积建筑面积计算机机房面积会议室面积车库面积食堂用房面积配电房面积原值累计折旧通用设备固定资产--通用设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值专用设备固定资产--专用设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值交通运输设备固定资产--交通设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式车辆产地车牌号权属证书厂牌型号排气量分类（用途）编制情况保修截止日折旧状态使用方向使用日期使用部门使用状况累计使用年限已行驶里程（公里）卡片金额备注持证人发证日期证书号码原值累计折旧净值电气设备固定资产--电气设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值电子产品及通信设备固定资产--电子产品及通信设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器固定资产--仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值文艺体育设备固定资产--文艺体育设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值图书文物及陈列品固定资产--图书文物及陈列品盘点表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位数量取得方式取得日期存放地点管理单位使用部门使用人使用状况使用方向文物等级坐落位置折旧状况累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值家具用具及其他类固定资产--家具用具及其他类盘点表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位规格型号数量取得方式取得日期保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值。
银行存款余额调节表excel模板
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
行对账帐余额
0
行对账帐余额
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企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0
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银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
加： 银行已收企业未收： 1： 加： 1：
银行对账帐余额
企行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减：
2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
公司银行存款余额调节表
××公司银行存款余额调节表户口：项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。