差旅费支付明细表
费用报销单明细表
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人:
报销人:
费用报销单
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人:
报销人:
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责:1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销:1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。
差旅费明细表
注:报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表,否则不予核销;修理费必须事先个案申请批示后核销。 报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表,否则不予核销;修理费必须事先个案申请批示后核销。
总经理: 填表人:
差旅费用明细表( 差旅费用明细表(
营销区: 营销区: 姓名: 姓名:
交通费 单据 张数 Байду номын сангаас额 (元) 住宿宾馆名 称
年
住宿费 电话
月)
出差补助 天数 金额 (元) 项目 其它费用 单据 张数 金额 (元) 备注
职务: 职务:
住宿 单据张 金额 天数 数 (元)
起点地名 终点地名 序 出发时间 到达时间 (省、市、 (省、市、 号 交通 县、区) 县、区) 工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计
差旅费明细表
差旅费明细表
部门 出差事由 日期 地点 财务行政
处理税务问题
出差人员 出差时间 餐费
-
张婷 2018.6.1-2018.6.2 出差天数 餐费
-
1天 其它
80.00
费用说明
车费
8.00
油费
-
住宿费
120.00
招待费
-
合计
8.00 120.00 80.00 -
2018/6/1 广州机场-酒店 地铁费用 2018/6/1 **酒店 2018/6/1 广州 住宿费(1天) 出差补贴
小计
8.00
-
-
120.00
-
-
80.00
208.00
总经理:
部门负责人:
经办人:
备注:1、此表需根据实际情况填列、按出差报销制度审批。 2、若发票是滴滴打车发票,需打印行程单。 3、差旅费报销请附上出差申请表。 4、出差天数算头不算尾。 5、出差补贴无需发票,其他事项都需要出差地相应的发票。 6、表格明细可根据实际情况自行添加说明。