对账单模板excel模板
商品对账单excel模板
小计 截止上月欠款
累计金额
￥12,772.70 ￥12,540.00 ￥25,312.70
我司签字（盖章）
客户签字（盖 章）
日期：
日期：
电子邮箱
发货时间
运费 ￥58.00 ￥168.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
发货方式 快递 物流 送货 送货 送货
本月合计人民币（大写） 截止上月累计欠款（大写）
截止本月合计（大写）
ห้องสมุดไป่ตู้
RMB壹万贰仟柒佰柒拾贰.柒 RMB壹万贰仟伍佰肆拾
RMB贰万伍仟叁佰壹拾贰.柒
请仔细核对后签字回传，如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对，谢谢！！
商品名称 商品名称1 商品名称2 商品名称3 商品名称4 商品名称5
联系电话
数量 1100 201 501 160 1100
单价 ￥1.20 ￥5.10 ￥5.60 ￥9.10 ￥5.40
小计 ￥1,320.00 ￥1,025.10 ￥2,805.60 ￥1,456.00 ￥5,940.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
商品对账单
客户名称
对账明细：
下单日期
合同订单号
5月1日 HYD1000002
5月2日 HYD1000003
5月3日 HYD1000004
5月4日 HYD1000005
5月5日 HYD1000006
商品编号 SD-12452 SD-12453 SD-12454 SD-12455 SD-12456
联系人
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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客户订单对账表(应收账款)Excel模板
￥
23,641.20 截止上期欠款
1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;
2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;
3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
0 0 13000.00 ￥
欠款单位(盖章)：
我司签字(盖章)：
52,125.00
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
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8000 5000
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合同付款 日期
备注
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合计
11820.60 ###### 11820.60 86378.00
本期应收款总金额：
单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
往来对账单样表
1、所开税票的商品名称、型号、供货价须确保与合同相符；
2、每月20日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结
算。
联系方
式：
传真：
对账单
产品名称
货号
入库数 退库数 已结数 未结数 结算价 何时做过何优惠活动 本期可结数
备注
1、对账单要求：字体16号、黑体、加粗、居中，删除多余表格；
对账单填写 2、开票对账表中，除“本月可结数”外，其余均为供应商填写；
要求
3、其中商品名称、货号、结算价须严格按照合同填写；
4、入库数、退库数、已结数、未结数（未结数=入库数-已结数-退库数）数量按照实际情况填写，数量均为该产品从第一次入 库到填单日期止产生的累计发生数。
1、月初到月底均可对账，供应商在对账日内将“开票对账单”累计填写完毕后，传至029-87861789；
结款流程
2、我司收到对账单会排序核对完毕后，将按供应商所留的QQ号回传。各供应商须在收到对账单并核对无误后，尽快将税票邮 寄到我司；
3、我司收到税票后，会尽快结算付款。
税票要求
供应商名称（盖 章）：
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
销售单、对账单模板
xxxxxxxxxxxxx有限公司
地址﹕电话： 传真：
审核：经办人：会计：仓管：签收：
建议：
1、对于长期与贵司进行业务往来合作的企业，建议应签订买卖合同。
2、出卖方在制作销售单时，出卖方名称应写公司全称。
3、收款客户名称也应写客户全称，如客户是企业，应向对方要企业全称。
4、销售单的签收人若是个人，应由本人签名签收。
若是公司企业的，应建议优先盖公章，其次是业务章。
5、若买方因公司管理或其他原因签收人处不肯盖章的，只能签名，建议贵司与交易方签订协议，约定买方应指定人员进行签收。
（协议中指定人员应写清楚姓名，身份证号码，联系方式，住所。
最好能要身份证复印件留底保存）
6、贵司在与公司企业进行交易时，对方建议贵司与交易方使用公帐支付货款，尽量避免使用私人账号支付货款。
若是私人账号，最好是法人的私人账号。
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：
工程项目对账单表样
工程项目对账单表样1 / 1附件 四：南京 xxx 有限公司截止 2014年5月21日来往明细表对账单位（甲方）：南京 xxx 有限公司 合同名称： xxxx 三期一、发货量（金额）序号 发货时间 发货物名 / 型号 发货数量金额备注1 2013年3月1日2 2013年4月1日3 2013年5月1日4 2013年9月1日合计二、发票序号开票日期发票号码发票金额备注1 2012/8/1 000000012 2012/8/1 000000023 2012/10/1 000000034 2012/12/1 000000045 2013/1/1 000000056 2013/7/1 000000067 2013/9/1 000000078 2013/10/1 000000089 2013/11/10000000910 11合计三、实收款序号收款日期实收款金额备注代扣代缴 / 罚款等其他1 2012/7/202 2012/9/203 2012/12/204 2013/1/205 2013/1/206 2013/9/208 9合计四、招标保证金序号付款日期实付款金额 备注1 2 3 4合计注：以上所示项，请按合同分别列示；该模板仅为参照，非唯一格式，贵单位可按需要自行设计，但以上所列项目，需在供应的明细表中列 明。
对账单位： xx 有限公司对账时间： 2014年05月23日。