Epicor Vantage 8财务总账设置
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友U8总账使用指南
安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。
编号为1和2。
姓名自己定。
（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。
启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息：自己完善核算类型：企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1（编号）基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。
系统启动在总账前打√启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。
三、数据初始化：打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。
会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。
外币及汇率：不用。
如有外币核算可进行设置，固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。
往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。
客户、供应商分类按省再按市分类。
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。
使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。
科目编码务必是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤(1)
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。
修改完再次 保存 即可。
注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。
3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。
是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。
二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。
1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。
用友U8总账设置
学生实验报告（四）学生姓名陈贝贝学号0088225同组人实验项目总账系统设置、起初余额录入√必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验实验地点H125 实验仪器台号指导教师邓庆山实验日期及节次2011-05-17 5、6、7节一、实验综述1、实验目的及要求掌握总帐系统的基本功能；掌握总帐的参数设置、会计科目设置；掌握会计科目的期初余额录入并进行试算平衡。
2、实验仪器、设备或软件设备：计算机软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）1.打开SQL Server 2000的服务器，再启动U8的系统管理，进行注册登录，打开企业应用平台。
选择业务工作—>财务会计—>总账—>设置—>选项。
进行如下参数设置。
客户往来，供应商往来款项总账系统的核算。
设置数量小数位和单价小数位为两位，部门、个人，项目按编码方式排序。
2.在“基础设置”→“业务参数”→“财务会计”→“总账”选项中设置总账系统参数。
需注意：选项“权限”→“出纳凭证必须经由出纳签字”一定要勾选。
3.“基础设置”→“基础档案”→“财务”→“会计科目”中，进行核对相应的科目名称以及代码。
增加实验要求的科目以及相应的账类以及在数量金额的账类下输入相应的计量单位等。
若在“生产成本”设置时，勾选了“项目类别”，应点击进入补充大类项，以免之后填写期初余额是出现问题。
点击设置—>财务—>项目目录，进行相应的设置。
新增加项目大类：生产成本将直接成本、直接工资和制造费用科目指定为生产；选择增加，增加科目名称为“生产成本”，部分图示如下：过程如图。
4.录入期初余额。
选择“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”中进行设置。
5.关于个别科目的余额的辅助账设置。
1122应收账款的辅助账期初余额输入。
●1221其他应收款的辅助账期初余额输入。
总账初始设置的操作方法
总账初始设置的操作方法
在进行总账初始设置时，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 打开财务软件或电子表格程序，并创建一个新的总账账簿。
2. 设置总账的基本信息，如账簿名称、账簿编号、起始日期等。
3. 创建总账科目。
根据您的业务需求，设置适当的科目，如现金、应收账款、应付账款等。
4. 为每个科目设置初始余额。
根据实际情况，输入每个科目的起始余额。
5. 设置会计期间。
根据公司的财务报告要求，设置会计期间的起始和结束日期。
6. 进行初始录入。
根据公司的财务记录，输入初始交易数据，如销售收入、采购成本等。
7. 审核初期余额。
确保初始余额的准确性，进行审核和校对。
8. 保存设置。
保存总账的初始设置，并备份数据以防丢失。
请注意，在进行总账初始设置时，确保输入的数据准确无误，以确保后续财务记录的准确性和可靠性。
同时，根据公司的财务政策和法规要求，对总账进行适当的设置和调整。
u8总账操作指导
【操作指导】实验二1.启动与注册(l)单击"开始"按钮,执行"程序"|"用友软件教育专版"|"财务系统"|"总账"命令,打开"注册[总账]"对话框。
(2)选择账套"800 北京阳光信息技术有限公司"；选择会计年度"2001"；输入操作日期"2001－12－01"；选择用户名"陈明"；输入密码"1",单击"确定"按钮。
2.设置总账控制参数(1)首次进入总账系统,打开"总账系统启用"参数设置对话框。
(2)客户往来和供应商往来款项选中"总账系统核算",其他默认。
(3)单击"确定"按钮,总账系统正式启用。
系统启用后,如果默认账套参数与实际不符,可以采用以下方法进行调整。
(l)执行"设置"|"选项"命令,打开"选项"对话框。
(2)分别打开"凭证"、"账簿"、"会计日历"、"其他"选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后,单击"确定"按钮。
3.设置基础数据⏹设置外币及汇率(1)执行"设置"|"外币及汇率"命令,打开"外币设置"对话框。
(2)单击"增加"按钮,输入币符"USD",币名"美元",单击"确认"按钮。
(3)输入12月份的记账汇率"8.275",单击"退出"按钮。
安易web版bs架构财务软件V8固定资产操作说明书
增加一个部门
点新增或者直接输入没有的代码，然后输入名称保存即可。
删除一个部门
选中要删除的部门，点删除即可。
注：已使用卡片的部门不可删除。
2、职员代码
操作管理人员的设置，可新增，删除（已录入到卡片中的人员不能删除）
3、资产代码
又称卡片代码或固定资产代码，是不同卡片、不同固定资产的唯一标识，代码的分级关系在账套设置时由用户根据自身需要进行分级设置，
在此输入的变动资料经审核记账后，将自动更新卡片或产生新的卡片，并能在“固定资产登记簿”，“固定资产明细账”中逐笔反映，详见账表输出。
1、资产增加
必须给这个固定资产一个新的卡片代码，并要求输入有关该固定资产的所有卡片内容。输入过程类似于卡片输入。这种情况发生在购建、盘盈固定资产等条件下。
2、资产减少
如果是报废、售出、盘亏等情况发生，就应该输入一个减少固定资产的变动资料，其中，输入的卡片代码在计算机中是应该存在的（即减少的那个固定资产的卡片代码），同时要求输入减少的固定资产的原值、数量和累计折旧，其中累计折旧必须包含本月所提折旧，所以，在输这些变动资料前应先提一次折旧以便得到包含本月在内的最新累计折旧额。如果减少后的原值为0，则输入的原值、数量和累计折旧必须与计算机中这张卡片上已记录的原值、数量和累计折旧相等。
功能与作用
该功能是显示及打印固定资产折旧的明细账。
操作说明
左击折旧计提明细账，选择期间，固定资产代码，单击确定。
5、部门折旧明细表
功能与作用
该功能是显示及打印部门固定资产在一定期间的折旧明细账。
操作说明
左击部门折旧明细表，选择期间和部门代码，单击确定。
6、固定资产汇总账
功能与作用
该功能是显示及打印固定资产汇总账
总账操作步骤
第五步：设置编码方案与数据精度
第五步：编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，
本系统可以对基础数据的编码进行分级设置， 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单 位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分 级核算、统计和管理的基础。 第五步：数据精度
可以随时修改。
（四）权限设置
由系统管理员和帐套主管赋权给操作员，即手工中的 工作分配。
在[权限]菜单中单击[权限]在右上角帐套框中选择本 单位的帐套。
再选择操作员的姓名[增加]在左边[授权]框处双击 要赋权的系统名称，使之变蓝色，表示该系统所有权 限都赋予给此操作员；如果只赋该系统一部分权限， 则在右边[授权]框处双击，使之变蓝色。
单击[确定]，表示该操作员赋权完毕
账套、账套号、账套名称、 账套路径、启用会计期和会计日历。界面 中的各栏目说明如下： A. 已存账套：用户只能参照，而不能输入或修改。 B. 账套号：用来输入新建账套的编号（为三位数），用户必须输入且 必须唯一。 C. 账套名称：可以输入单位名称，用户必须输入。 D. 账套路径：指新建账套所要被放置的路径，默认为 C:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM，用户可以进行修改。 E. 启用会计期：指用软件做帐的开始时间，启用后不能修改。 F. 输入完成后，点击[下一步]按钮，进行第二步设置。
系统管理模块操作流程
流程：注册系统管理员增加操作员建帐 权限设置
（一）注册系统管理员
[系统服务][系统管理]在[系统]菜单中单击 [注册] (admin) 。 在“系统管理员登录”对话框中，输入正确的 密码(admin无密码) [确定]。
(二)设置操作员
系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。 单击[增加]输入编号输入姓名可输入口
总账系统设置
总账系统设置说明功能菜单：【总账—定义-系统设置】该功能主要用来设置核算中的一些条件选项，如凭证制单中的设置选项、往来单位的查找方式、本单位的财务主管姓名、核算精度等。
1、凭证选项各项目说明：【凭证日期序时】选择该项后，系统中对同一类凭证实行序时编号，即凭证编号较大者的凭证日期必定大于或等于凭证编号较小的凭证日期，同一凭证日期的凭证按照编制的先后顺序形成编号。
【凭证必须完整】如果选择该项，则只有在凭证的各项内容都填写完整后，凭证才可以保存。
如果不选，则对于不完整的凭证也可以保存。
建议选择该选项。
【货币资金赤字警告】选择该选项，则在制作凭证时，如果现金和银行存款两科目的贷方发生额大于科目的借方余额，系统会给出提示，但凭证仍然可以保存。
【凭证套打】选择该项，则打印凭证时在印刷好的凭证纸上打印凭证上的各项数据，不打印凭证输出格式的表格线。
否则，打印凭证时会按系统中定义好的输出格式进行打印。
【必须输入数量单价】选择该项，在制单时如果用到进行数量核算的科目，必须在辅助信息中输入对应的数量单价信息，否则凭证不能保存。
不选该项，不输入数量单价信息也可以保存凭证。
【允许修改凭证编号】在增加凭证时系统会自动形成凭证编号，并默认不能修改凭证编号，如果需要手工修改凭证编号，可选择该选项。
【录入辅助信息摘要】选择该项则对于进行个人、单位等辅助核算的科目，制单时的辅助信息中会有摘要一列要求输入。
否则，辅助信息中不出现摘要一列。
【允许修改其他人凭证】软件中默认凭证只能由制单人修改，如果需要由非制单人对凭证进行修改，则要选择该项。
【制单/记账】在制单操作中可以查找以前作过的凭证，凭证记帐时也要确定凭证范围，该选项决定了在制单查找和记帐时显示那些凭证。
可以选择‘只显示本人所做的凭证’和‘显示所有凭证’。
操作方法：在选项处单击，选项前出现对号，表示选中该选项，否则即为不选。
注意：这些凭证选项都是针对凭证而言，可以随时根据业务需要到此功能中设置。
V8总账UFO报表操作手册
总账用户的操作流程一、基础档案的设置1、部门路径：基础设置—基础档案—机构人员—部门点击增加按钮，录入部门的相关信息其中部门编码（唯一，不可重复，且必须符合部门的编码规则）和部门名称为必输项，其余可以选择填写，填写完成之后点击保存按钮2、人员路径：基础设置—基础档案—机构人员—人员—人员档案点击增加按钮，录入人员的相关信息项目说明必填项目3、客户3.1客户分类路径：基础设置—基础档案—客商信息—客户分类分别点击增加、修改、删除按钮对客户分类进行添加、修改和删除的操作说明：一、供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改二、供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空三、新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
例如，编码级次结构为"XX-XXX"，那么，"001"是一个错误的供应商分类编码四、供应商分类必须逐级增加。
除了一级供应商分类之外，新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。
例如，编码级次结构为"XX-XXX，那么"01001"这个编码只有在编码"01"已存在的前提下才是正确的。
3.2客户档案路径：基础设置—基础档案—客商信息—客户档案分别点击增加、修改、删除按钮对客户分类进行添加、修改和删除的操作必填项目：一、客户编码：客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符二、客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符三、客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符四、所属分类：点击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码五、属性：系统默认“国内”，可以根据需要修改六、币种：自动带出人民币，可以根据需要修改其余为选填项目，可以根据需要填写4、供应商4.1供应商分类路径：基础设置—基础档案—客商信息—供应商分类分别点击增加、修改、删除按钮对供应商分类进行添加、修改和删除的操作说明：一、供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改二、供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空三、新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
用友U8总账选项设置详细解析
用友U8总账选项设置详细解析(总15页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。
修改规则：可随时修改。
2.支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。
在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。
使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改3.赤字控制——资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
控制方式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。
4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。
U8操作流程(总账报表固定资产)
U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
１此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
总账系统初始设置
总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。
3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。
4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。
（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。
根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。
l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。
l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。
选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。
l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。
l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。
选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。
l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。
l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。
总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南1、总账1.1、总账应用流程业务名称总账管理业务流程简述总账管理日常业务流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。
凭证查询、账表查询。
具体流程1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等;2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等;5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。
1.2、填制凭证操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。
2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。
3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，系统将自动生成凭证编号。
4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单击参照输入。
1.3、审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】，1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。
2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。
3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。
注意:审核人和制单人不能是同一人1.4、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账、辅助总账和多辅助总账，上月未结账本月不能记账，第一次记账时，若期初余额试算不平，不可以记账。
操作路径:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】 1.双击[记账]进入记账操作窗口。
Epicor Vantage 8.03操作笔记
Epicor Vantage 8.03操作笔记最近公司要上Epicor Vantage 8.03,网上的Epicor资料很少，现将整理的资料分享给大家参考。
一：Epicor Vantage 产品生命周期管理简介：Vantages新开发的‚产品生命周期管理‛模块具有文档管理功能和多种CAD系统的集成工具，优化了工程师、销售、生产和质量和管理人员的信息流，让他们分析和采用有利于改善效率的新技术。
产品认证获奖情况百佳产品- Epicor Enterprise - Accounting Today - 2005 年度Microsoft"年度全球ISV"大奖入选- 2004 年度最热门公司之一- Start Magazine - 2004 年度百佳软件供应商- MSI Magazine - 2004 年度VAR500 及十佳净利润领先厂商- VARBusiness - 2004 年度杰出主管（上市公司）- Orange County Council of AeA - 2004 年度年度最佳CEO - Software Council of Southern California - 2004 年度供应链"风云专业"供需链主管- 2004 年度4 产品应用案例SportsFinanceConsumerIndustrialHospitalitySpecialty RetailSiemensZippo4 产品描述Epicor Vantage 产品生命周期管理对于从事自己产品线设计、销售和生产的制造商而言，要管理有关从产品创作概念开始到产品退市整个生命周期间的巨量信息,包括数十个数据库、分散在多处的大量文档以及与产品存在时有关的历史分析数据，无疑是一件难以完成的工作。
分析和优化这个流程催生了产品生命周期管理这项新技术，Vantages新开发的‚产品生命周期管理‛模块具有文档管理功能和多种CAD系统的集成工具，优化了工程师、销售、生产和质量和管理人员的信息流，让他们分析和采用有利于改善效率的新技术。
使用用友u8进行总账处理的完整流程
使用用友U8进行总账处理的完整流程1. 登录U8系统首先，使用正确的账号和密码登录用友U8系统。
2. 进入总账处理模块在登录成功后，点击系统菜单栏中的总账处理模块，进入总账处理功能。
3. 创建会计期间在总账处理模块中，点击“会计期间”菜单，然后选择“创建会计期间”。
按照会计要求填写相应的信息，比如期间名称、起始日期和结束日期等。
4. 设置科目表在总账处理模块中，点击“科目表”菜单，然后选择“设置科目表”。
根据企业的需求，设置科目表的结构和科目编码规则。
5. 设置凭证模板在总账处理模块中，点击“凭证模板”菜单，然后选择“设置凭证模板”。
根据企业的需求，设置凭证模板的结构和字段。
6. 创建凭证在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“创建凭证”。
根据凭证模板的设置，填写凭证的相关信息，比如凭证日期、摘要、借贷金额等。
7. 审核凭证创建完凭证后，需要进行凭证的审核。
在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“审核凭证”。
系统会对凭证进行检查，确保凭证的合法性和准确性。
8. 过账凭证审核通过的凭证可以进行过账操作。
在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“过账凭证”。
系统会将凭证中的借贷金额更新到相应的科目余额中。
9. 查询科目余额在总账处理模块中，点击“科目余额”菜单，然后选择“查询科目余额”。
可以按照科目编码或科目名称等条件查询科目的余额信息。
10. 生成总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“生成总账明细账”。
系统会根据凭证和科目余额等信息生成总账明细账。
11. 查看总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“查看总账明细账”。
可以查看总账明细账的详情，包括借方金额、贷方金额和余额等。
12. 生成科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“生成科目总账”。
系统会根据凭证和科目余额等信息生成科目总账。
13. 查看科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“查看科目总账”。
用友U8总账选项设置详细解析讲解学习
用友U8总账选项设置详细解析总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。
修改规则：可随时修改。
2.支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。
在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。
使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改3.赤字控制——资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
控制方式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。
4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。
安易web版bs架构财务软件V8操作说明书
安易web版bs架构财务软件V8操作说明书系统设置1、科目代码设置 V8总账打开科目代码设置后，左边是科目代码及科目名称，右边是核算类别, 科目性质，账户格式等。
科目级别为 XXXX,XX,XX,XX 意思是一级代码为4位数，2级代码多两位，三级代码再多两位。
例如要在一行存款下面设置2级科目农行盐河路支行, 可点新增，输入代码100201 名称设为农行盐河路支行，保存就可以了。
如图科日名1DD1 01全*1OD210D201100202ODJ1OD3 市啟中央银行彌101) 再凹司业1015 耳也師箜金10211031 奇廿尿证盂1051 折吕竇登11D1 皎昌时制囁产1111 艮人楚售登磁?严112)1122 应脱!1K 款11231121 应收战利1132 应收刊息申目代码艺理科日跟别一,,顶日核篡餵廿对fit」爼芋蛊制輻目性廈:虫债裳“权益癸一戒本类.、、弟Hi 式 ?欝韋却数星外帀外帀：||| 甲位：||行业疋息科目： |10 聲口 11瞬结特方式1詰转仍科日科冃件10G2Q1科目名秣翻芋耶&呷 _________ X 退出2、初始余额装入该功能是一个初始化过程，根据建账的月份不同会出现不同的画面。
也就是一月份建账时，你只需要输入本年的年初余额就可以了。
如图当你建账时选择从年初窮目代码科目名歸年初借方年初货方100134665.200.00100201亦行盐河路竟行1250000.0(0.001002020000.000.00100'3存放中央银行談项o.ao0,00I 1011存放同业0.000,001015其也貨币资金0.000.001021鰭算留付金0.000.001031存出保证金0.000.001051拆出姿金0.000.001101交易性金融资产0.000.001111买入遞售金融资产0.000.001121应收黑据o.ao o.oa1122应收昵款350000.00o<oa< p="">1123预付赚款0.000,001131应收股利o.ao0.001132应收利息0.000.001211应收傑户储全0.000.00| 1221应收代位追億款0.000.00rTF IIIH当你是从其他月份建立帐套的时候，你不仅需要输入年初余额，还要在最后1个月输入几个月的累计发生额，或者在每月中填入每月发生额。