现金流量表(自动生成)模板免费下载
现金流量表自动生成模板
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现
编制单位： 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 62,874.99 现金及现金等价物净增加额 -
79 80 81 82 83
金
流
量
表
会企03表 单位：元 额
2015年12月 金 额 486,972.00 486,972.00 159,807.20 120,000.00 5,490.45 107,183.51 392,481.16 94,490.84
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-418,104.22 -
1,411,608.54
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
-
其他
282,000.00 经营活动产生的现金流量净额
-
-
282,000.00
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
会企03表 单位：元 金额
1,872,245.69 -
726,707.14 -
15,655.74 -
1,117,824.86 -
36
现金流量表
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
14,973,059.89 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-84,783.91
固定资产折旧
14,888,275.98
无形资产摊销
12,312,945.27
长期待摊费用摊销
现金流量表(自动生成)模板.pdf
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度 金额
-
-
-
补 充资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
-
-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
-
减：现金的期初余额
-
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-
现金及现金等价物净增加额
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
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借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
-
-
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
- 减：现金的期初余额
80
- 加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
82
- 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表 单位：元 金额
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表(自动生成)模板
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
现金流量表（自动生成）模板2
现金流量表（自动生成）模板2 现金流量表表外数据录入利润及利润分配表资产负债表编制说明！资产负债表编制单位：单位：元会企01表资产行次年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息应付工资应收帐款应付福利费其他应收款应付股利预付帐款应交税金应收补贴款其他应交款存货其他应付款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债其他流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期应付款固定资产：专项应付款固定资产原价其他长期负债减：累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税项贷项固定资产净额负债总计工程物资少数股东权益在建工程固定资产清理所有者权益（或股东权益）：固定资产合计实收资本（或股本）无形资产及其他资产：减：已归还投资无形资产实收资本（或股本）净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金未分配利润递延税款借项所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利润及利润分配表会企02表编制单位：单位：元项目本年累计数上年同期数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：投资收益（损失以“－”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“－”号填列）减：所得税少数股东权益五、净利润（亏损以“－”号填列）加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润补充资料：项目1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据一、编制现金流量表所需数据录入序号项目金额应收票据贴现利息支出支付给职工的工资支付给职工的四金支付给职工的其他福利费合计税率税率说明销项税额须根据实际税率修改进项税额应交增值税其他各项税所得税管理费用中列支的税金在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）不抵减利息收入分配股利、利润或偿付利息所支付的现金计提坏账准备的比率可根据实际计提比率修改计提的坏账准备无形资产摊销长期待摊费用摊销固定资产报废损失收到投资分红或利润处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金二、编制财务分析表所需数据录入待摊费用摊销现金流量表会企03表编制单位：年度单位：元项目金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金净利润收到的税费返还加：计提的资产减值准备收到的其他与经营活动有关的现金固定资产折旧现金流入小计无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金长期待摊费用摊销支付给职工以及为职工支付的现金待摊费用减少（减：增加）支付的各项税费预提费用增加（减：减少）支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计固定资产报废损失经营活动产生的现金流量净额财务费用二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）收回投资所收到的现金递延税款贷项（减：借项）取得投资收益所收到的现金存货的减少（减：增加）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额经营性应收项目的减少（减：增加）收到的其他与投资活动有关的现金经营性应付项目的增加（减：减少）其他购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额减：现金的期初余额筹资活动产生的现金流量净额加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额1.00￥.001.0057.00￥.003.00￥.0058.00￥.008.0059.00 ￥.00 9.00 ￥.00 60.00 ￥.00 10.00 ￥.00 1.00 61.00 ￥.00 12.00 ￥.00 64.0013.00 ￥.00 65.00 ￥.00 18.00 ￥.00 5.00E-03 1.00 66.00 20.00 ￥.00 67.00 ￥.00 21.0068.00 ￥.00 69.00 ￥.00 22.00 70.00 ￥.00 23.00 ￥.00 71.00 ￥.00 25.00 ￥.00 72.0028.00 ￥.00 73.00 ￥.00 29.00 ￥.00 74.00 ￥.00 30.00 75.00 ￥.00 31.00 ￥.00 35.0036.00 ￥.00 37.00 ￥.00 76.00 38.00 ￥.00 77.00 40.00 ￥.00 78.0043.0044.00 ￥.0046.00 ￥.00 52.00 79.00 ￥.00 53.00 ￥.00 80.00 ￥.00 54.00 ￥.00 81.00 55.00 82.00￥.00 83.00 ￥.001.002.00 ￥.003.00 .13 .13 .25 ￥.004.00 ￥.005.005.00E-036.007.008.009.0010.00￥.0011.0012.001.002010?/?12?/?311.002.003.004.00￥.005.006.007.008.009.00 ￥.00 ￥.0010.0011.0012.0013.0014.00 ￥.0015.0016.0017.00 ￥.00 ￥.00 18.00 ￥.0019.0020.00 ￥.00 ￥.0021.0022.0023.0025.0026.0027.00 ￥.00 ￥.0028.0029.0030.0031.0032.00 ￥.00 ￥.001.002.004.005.006.002010?/?12?/?31 1.0068.002.0069.003.0070.004.0071.005.0072.0073.00 7.00 74.00 8.00 75.00 9.00 80.00 10.00 81.00 11.00 82.00 21.00 83.00 24.0090.00 31.00 ￥.00 ￥.00 100.00 .00.00 32.00 101.00 34.00 102.00 38.00 ￥.00 ￥.00106.00 39.00 108.00 40.00 110.00 ￥.00 ￥.00 41.00 ￥.00 ￥.00 42.00 111.00 43.00 ￥.00114.00 ￥.00 ￥.0044.0045.0046.00 50.00 ￥.00 ￥.00 115.00 116.00 51.00 117.00 ￥.0052.00 118.00 53.00 119.00 60.00 ￥.00 ￥.00 120.00 121.00 .00 61.00 122.00 ￥.00 ￥.00￥.00￥.00135.00￥.00￥.00现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。
现金流量表(自动生成)模板
一、编制现金流量表所需数据录入 序号 项 目 1 应收票据贴现利息支出 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 合 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
பைடு நூலகம்
利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
不抵减利息收入 0.00% 163,516.01 502,034.69 可根据实际计提比率修改
5 计提坏账准备的比率
计提的坏账准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额
分配利润所支付的现金
金
额 202,046.16
2,971,171.61 157,356.12 44,862.92 计 3,173,390.65 4,043,461.49 3,452,837.15 590,624.34 116,434.27 48,695.39 30.00 165,129.67 980,216.33 10% 税率 17% 17%
处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金 二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额 163,516.01
现金流量表自动生成模板
金
金 额
流
量
表
会企03表 单位：元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额 1,169,670.88 791,604.00 0.00 25,550.00 -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09
5,196,571.95 -5,196,571.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 复核: 制表: 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
5,196,571.95 -
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
最新现金流量表自动生成模板
- 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
财务负责人：
年初数
会企01表 单位：元 期末数
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
制表人：
年初数
-
资产负债表
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
-
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
-
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
- 递延税项：
递延税项贷项
-
负债总计
少数股东权益
行次
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100
101 102 103 106 108 110
111 114
所有者权益（或股东权益）：
-
实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
资本公积
118
‘’
119
-
其中：法定公益金
固定资产合计 无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 企业负责人：
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24
现金流量表(自动生成)模板
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 Leabharlann ”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
现金流量表模板自动生成模板
115 116 117 118 119 120 121 122 135
30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00 30,00,282,705.01 89,147,197.74
-8,576,248.65 21,423,751.35 76,162,412.58
35,192,643.95 2,834,464.75 32,358,179.20 32,358,179.20
-
-
65,864,492.73
54,738,661.23
33,219,880.67 45,000.00 1,000,274.19 1,045,274.19
89,147,197.74
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 45,000.00 实收资本（或股本）净额 1,000,274.19 资本公积 盈余公积 1,045,274.19 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 76,162,412.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,358,179.20
(1,547,235.99) 835,249.32
(1,289,585.50) 8,822,602.32
54,882,042.88
42,758,959.19
65,864,492.73
54,738,661.23
36,415,670.24 3,195,789.57 33,219,880.67 33,219,880.67
资 产 负 债 表
编制单位： 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 8,028,316.26 306,799.81 215,251.89 208,871.51 17,751,730.80 21,369,901.65 7,001,170.96 2010年1月31日 期末数 7,412,569.57 801,000.00 698,995.09 1,022,909.97 28,631,127.42 2,223,414.75 1,968,942.39 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 11,000,000.00 16,000,000.00 18,324,048.72 20,646,559.91 605,870.77 会企01表 单位：元 期末数 1,000,000.00 12,689,446.55 3,133,706.73 30,239,591.13 142,900.00
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表(自动生成)模板
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
现金流量表 自动生成 模板
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
会企03表 单位：元 金额
-323,718.72 -
10,000.00 496,184.63
182,465.91
1,411,131.48 27,203.78
现金流量表
编制单位：丹江口市锦华精密铸造有限公司
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
1,383,927.70
20
-312,396.11
固定资产报废损失
21
182,465.91
财务费用
投资损失（减：收益）
22
递延税款贷项（减：借项）
23
-
存货的减少（减：增加）
25
经营项目的增加（减：减少）
29
-
其他
30
- 经营活动产生的现金流量净额
31
-
35
-
36
-
37
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
38
- 一年内到期的可转换公司债券
40
1,201,461.79 融资租入固定资产
43
44
1,201,461.79
45
46
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
现金流量表自动生成模板
金
流
量
表
会企03表 单位：元 额
2017年3月 额
19,366,018.84 -5,873,962.20 13,492,056.64 7,555,077.04 2,131,358.48 349,270.24 -2,013,842.79 8,021,862.97 5,470,193.67
438,240.06 438,240.06 -438,240.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 39,882.29 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 39,882.29 减：现金的期初余额 -39,882.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 4,992,071.32 现金及现金等价物净增加额
补 充 资 料 行次 金 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -1,067,214.36 加：计提的资产减值准备 58 -33,180.90 固定资产折旧 59 568,084.85 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 1,600.00 预提费用增加（减：减少） 65 -2,959,130.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 39,882.29 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -1,890,726.25 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 12,322,998.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -4,501,402.37 其他 74 2,989,282.11 经营活动产生的现金流量净额 75 5,470,193.67
现金流量表自动生成模板
38
固定资产：
固定资产原价
39
减：累计折旧
40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备
42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用形资产及其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
企业负责人：耿哲
111 114
-
719,088.93 年初数差额：
所有者权益（或股东权益）：
- 实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
资本公积
118
盈余公积
119
-
其中：法定公益金
120
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
858,930.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
资产负债表
年初数 20,341.26
698,747.67 719,088.93
-
2011年7月-2011年9月
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
165,667.62 短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
693,262.96 其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
722,224.75 722,224.75
121,285.19
现金流量表(自动生成)模板免费下载
0.00
0.00
-
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-
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-
-
-
10,012,819.15
9,507,195.89
115 116 117 118 119 120 121 122 135
-
-
-
0.00 -
负债和所有者权益（或股东权益）总计
期末数
行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
单位：元 年初数
会企01表 期末数
9,987,973.07
24,846.08
10,012,81பைடு நூலகம்.15
资 产 负 债 表
编制单位： 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2016年9月30日 负债及所有者权益 流动负债： 9,384,011.95 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 123,183.94 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 9,507,195.89 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计
现金流量表(自动生成)模板
（剔除投资收益或损失）＋（长期债权投资期末数－长期债权投资期初数）（剔除投资收益或损失）该公式中，如期末数小于期初数，则在收回投资所收到的现金项目中核算。
7．支付的其他与投资活动有关的现金如投资未按期到位罚款。
四、确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额”1、净利润该项目根据利润表净利润数填列。
2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。
3、固定资产折旧固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
4、无形资产摊销＝无形资产（期初数－期末数）或＝无形资产贷方发生额累计数注：未考虑因无形资产对外投资减少。
5、长期待摊费用摊销＝长期待摊费用（期初数－期末数）或＝长期待摊费用贷方发生额累计数6、待摊费用的减少（减：增加）＝待摊费用期初数－待摊费用期末数7、预提费用增加（减：减少）＝预提费用期末数－预提费用期初数8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。
9、固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。
10、财务费用＝利息支出－应收票据的贴现利息11、投资损失（减：收益）＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）12、递延税款贷项（减：借项）＝递延税款（期末数－期初数）13、存货的减少（减：增加）＝存货（期初数－期末数）注：未考虑存货对外投资的减少。
14、经营性应收项目的减少（减：增加）＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额15、经营性应付项目的增加（减：减少）＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）16、其他一般无数据。
现金流量表(自动生成)模板
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
五、打印
ห้องสมุดไป่ตู้
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
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187,529,421.92 127,503,278.58
26,388,268.60 11,429,2 -
利润及利润分配表
会企02表 编制单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2010年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 97,277,566.58 97,277,566.58 97,277,566.58 21,465,976.02 75,811,590.56 21,465,976.02 60,026,143.34 本年累计数 单位：元 上年同期数