NCV6.5产品价值-全面预算(增量)
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NCV6.5完整版发版说明
Zhiqi发版说明- V6.5完整版总体篇版权未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。
本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。
请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。
2第一章概述NCV6.5是用友公司在NCV6.33基础上推出的大型企业管理与电子商务平台，它以集团型企业为目标客户群，尤其为大型企业集团和特大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供完整的信息化解决方案，帮助大企业集团实现基于集团战略的由上而下的集团管控，帮助集团企业实现横向的、面向商业流程的实时协同运营，服务企业互联网化。
NCV6.5全面助力集团企业的管理升级与互联网转型，帮助企业建立以“客户”为核心的统一营销服务生意平台、以“物”为核心的供应链与制造管理运营平台、以“财”为核心的集团管理平台、以“人”为核心的人力资本管理与企业协同工作平台、以技术为核心的大型企业与组织计算平台。
NCV6.5是继NCV6.3之后的一个全盘产品，本版本在合盘的基础上，在产品的稳定性、运行效率、质量上有了很大提升，此外在平台、集团管控、供应链、制造、资产、电子商务、人力、协同、项目等领域都新增完善了很多特性。
为便于读者阅读，本发版说明将按照应用领域拆分成多个分篇，包括：总体篇、UAP篇、企业绩效管理篇、财务会计篇、资金管理篇、管理会计篇、供应链篇、资产管理篇、项目管理篇、生产制造篇、供应商管理篇、财务共享服务篇、电子商务篇、渠道管理篇，请根据所需进行抽选阅读。
另外，本版在发布NCV6.5的同时提供了NC维护云平台，以“云+端”的模式帮助NC产品的实施运维。
NC维护云平台非NC产品标配功能，而是配套产品。
详细功能请见使用说明，本文档不再赘述。
3特别提醒：1.NCV6.5发版时，原财务会计领域下的税务管理模块暂不发版。
如果有已使用该模块的项目要升级到v65版本，可提前咨询相应的研发部门。
NCV6.5产品功能介绍
天创征腾影像系 统 XBRL工具 NC-XBRL
全面预算
预算Excel端
企业绩效管理
企业报表
合并报表
合并账簿
数据方案
NC5X财务数据方案
总账
应收管理
应付管理
固定资产
财务会计
财务会计
存货核算
收付款合同
税务管理
欧盟VAT报表
总账多账簿 固定资产多账簿
费用管理
费用管理
费用管理
费用预算
网上报账
网上报账
利润中心会计
利润中心交易
管理会计
利润中心存货
管理会计
标准成本
产品成本
项目成本
账户管理
现金管理
银企直联 付款排程
商业汇票
资金结算
资金调度
资金计划
资金管理
银行授信管理
银行贷款管理
资金管理
银行存款管理 担保管理 内部存款管理
内部贷款管理
保函管理
票据集中管理
信用证管理
电子签章
资金分析
合同管理
采购计划
采购管理
组织机构管理
人员信息管理
人员变动管理
人员合同管理
人力资本规划
薪酬管理
社保福利
时间管理
人力资本
招聘管理
培训管理
绩效管理
能力素质管理
任职资格管理
继任发展
HR分析报表
员工自助
HR自助
经理自助
个人办公
沟通与协作
信息发布
公文管理
文档管理
会议管理
协同工作
活动报名管理
车辆管理
合同文本管理
办公用品管理
NCV6.5产品手册-资产租出管理
2.2.4 产品解决方案................................................................................................................................................... 20
附录 .....................................................................................................................................................38
限 第三章初始准备 .................................................................................................................................26 有 3.1 管控模式 .................................................................................................................................. 27
友 附录 1：单据流转 .......................................................................................................................... 38 用 附录 2：控制点.............................................................................................................................. 39
附录 .....................................................................................................................................................38
限 第三章初始准备 .................................................................................................................................26 有 3.1 管控模式 .................................................................................................................................. 27
友 附录 1：单据流转 .......................................................................................................................... 38 用 附录 2：控制点.............................................................................................................................. 39
用友NCV6全面预算特性介绍
预算编报审批
表多、组织层 级多，数据准 确性和一致性 难以保证 缺少统一流程 管理 预算编制周期 过长 固定预算的适 应性差，编制 滚动预算工作 量大 无法实现对预 算编报过程进 行实时监控
3
预算执行监控
不能与EPR集成 对关键业务进行 有效控制 不能方便及时查 询预算执行情况
4
预算分析调整
无法方便获取业务 数据开展分析 缺少有效工具分析 预算执行情况 很难为各级管理者 提供预算执行报告 无法对预算执行差 异进行深入分析 预算调整缺乏依据 预算调整流程无法 控制 调整后预算数据的 一致性无法保证 对预算调整过程进 行有效监控
集团报表
整合为NC报表平台，提供集团企业财务、业务报表体系全面解决方案：
基于NC UAP一体化，成为NC报表建模、资源管理平台；企业报表提升采集报表的易用性和 展现能力
集团合并
满足大型集团企业快速合并要求，自动抵销：
支持并账模式
计划预算
从战略目标到运作计划的全面计划预算解决方案：
统一计划预算平台，支持SOP业务计划；完善滚动预算、弹性预算；
NCV6应用创新－集团企业全面计划与预算管理
战略管理
战 略 管 理 层
合并 经营规划
跟踪 执行 模型
报表
分析
下一个预算周期
全 面 预 算 层 预算体 系建立 预算组织 编制内容 编报流程 分析体系 控制规则 调整流程 预算 编制 自上而下 自下而上 零基预算 增量预算 滚动预算 固定预算 弹性预算 编制过程沟通 责任会计 …… 执行 监控 刚性控制 柔性控制 预警控制 弹性控制 总额控制 分项控制 …… 预算 分析 差异分析 执行进度分析 达成率分析 同比分析 趋势分析 构成比率分析 因素分析 …… 资产 地产 采购 制造 预算 调整 预算组织 编制内容 编报流程 分析体系 控制规则 调整流程
全面预算与增量预算的效果比较分析
全面预算与增量预算的效果比较分析随着企业的发展，预算管理越来越受到重视，预算管理方式也开始多样化。
其中，全面预算和增量预算是两种常见的预算管理方式。
本文将从概念、特点和效果三个方面进行全面预算和增量预算的比较分析。
一、概念全面预算是指对企业全面的预算编制，涉及到各个部门、业务、项目和活动，根据企业的长期战略和短期计划的要求，以现有的资源为基础，综合考虑企业内外界的因素，制定全面的预算计划。
增量预算则是只针对特定的业务、部门、项目或活动进行编制的预算，主要考虑的是对上一期预算的基础上的增加量，以满足特定业务或项目的需求。
二、特点全面预算的特点：1.跨越全公司：全面预算是对公司全面的预算，涉及到不同的业务和部门，涉及面广，综合性和细致性强。
2.基于战略：全面预算根据公司的战略考虑，所有的预算都按照战略的要求编制。
3.长期性：全面预算一般是以年度为周期，是长期稳定的预算。
增量预算的特点：1.针对具体业务：增量预算是根据具体的业务范畴编制，涉及范围相对较小。
2.基于增量：增量预算是在上一个周期预算基础之上，根据增加的具体值来编制的。
3.短期性：增量预算往往只针对短期活动，时间周期相对较短。
三、效果从效果上对全面预算和增量预算进行比较，主要从以下几个方面：1.资源分配的效果全面预算要求对全公司资源进行全面规划与分配，从长期效益上来看，可以使企业对资源的利用更充分，往常流出的资源被再次重新利用，避免了浪费。
而增量预算则只专注于某一项具体的业务，对整体资源规划上没有太大的发挥。
2.风险控制能力全面预算的考虑因素综合，可以在编制预算的过程中考虑到各种风险，并在预算中占有相应预留比例进行规避风险。
而增量预算只特定某一项业务的增加，对风险的控制能力相对较弱。
3.对企业长期发展的作用全面预算是一个长期稳定的预算计划，按照企业的战略考虑编制，一个完整稳健的全面预算可以为企业制定长期稳定的发展计划，规划好未来资源的发展方向，精准把握公司的发展动向和需求，并相应地制定企业的长远发展规划。
NCV6.5产品价值培训-集团报表篇
各级汇 总 报表体 系
各级统 计 报表体 系
各级HR 报表体 系
HR 数据方案
2VV65分XX 级账联管表动理采购 业务函数
报表编制平台
报表发 布工具
各种 报表
3、贴近用户 报表集编制团
汇总
财务 行列 子集团 报集中
孙集团 送 式部
表内表间
中数据间审核组织
审 批
署
下多级 级 管 理
个汇总报 性表 多数 化 据源
NCV 6.5产品价值培训 —账表一体化的报表管理平台
NC6账表一体化报表管理平台&移动报表的产品方案亮点
移动报表解决方案：
① 轻量级化数据应用的企业报表解决方案：掌阅指标—私人订制（633） ② 内外管理报表和业务报表的的数据消费：移动报表订阅（633-EHP，预计2015年3季度发布；65-EHP规划） ③ 企业报表业务管理者的迫切需求：掌管报送—实时响应（633）
信息化典型特征2：分级管理、异构取数
超大规模集团，由于分级管理需求和子集团、孙集团的 单位级次多（如至少管理到7级）多，核算系统采取各 级分布应用并独立部署模式
集团信息化基础强，在集团建立IT数据中心，物理集中 部署
主要是5X/6X核算，还有其他异构系统如ORACEL核算
yonyou software Co., Ltd.
2、案例的部署和应用架构分享
① 中国建筑集团：大集中的账表一体化、NC-6X核算取数 ② 中国冶金集团：按22冶、宝冶等二级集团部署的账表一体化、NC-6X核算取数 ③ 厦门象屿集团：独立报表管理平台，数据方案从Oracle异构取数 ④ 黑龙江农垦：主数据分布式、财务+报表管控分布式、 NC-6X核算取数 ⑤ 首旅集团：母集团主数据分布式下发、母集团报表管控集中式、报表多数据源取数 ⑥ 中国电建集团：主数据系统、报表多级分布式、NC-5X核算取数、 V6直联NC-5X核算DB ⑦ 首创集团：核算政策业务统一、母集团主数据、异构抽数到中间DB+异构取数方案+异构档
NCV6.5产品价值-采购供应(全集)
设备卡片
固定资产卡片
采购发票
发票审核
财务会计 应付
业务特征：
生产设备：数量少，价 值高，不在库存管理， 到货就安装使用，只在 设备台帐上体现； 办公设备：数量多，价 值相对偏低，比如笔记 本，可以做库存管理， 一般有领用借用。
关键业务控制点：
通过预算来控制采购 招标询报比价，价格审 批 单件管理，从序列号产 生开始的全生命周期业 务流转
随着企业规模扩大，组织架构与业务越来越复杂，管理难度越来越大！
库存为什么居高不下？ 占用了多少资金？
什么时间采购？采购 多少才合适？如何应 对生产计划(采购需求) 变动？
？
全国那么多库存，可为什 么客户的订单来了，我们
总是在当地没有货 ？
如何进行有效的集 团采购价格管控？
哪些物资允许工厂自己 采购？哪些物资需要统 一采购？怎样才能降低 采购成本？
按需采购；整合集团库 存资源，实现：
更低的物料库存 更低的资金占用
营运成本
更低的直接成本 更佳的资源利用 规范采购流程， 避免黑箱操作 企业内部紧密协 同，提高运营效率
客户满意度 (交货履约)
更多的及时交货 质量价格得以有 效控制 供应商关系得 以加强
目录
采购供应整体解决方案 采购供应典型应用 采购供应关键亮点 V65新增特性
付款
集采中心
采购订单 送货单
发票
业务管控特征
加强集团的集中管控，增 强在采购中的谈判优势
信息流 资金流 物流
供应商
集中采购（4/4） -集中采购合同
合同条款
集采中心
需求组织 需求组织
需求组织 付款
收货
送货单 发票
集采合同
NC65产品价值培训-营销政策篇——【用友精品】
返利依据：提货金额；达标指标项：季指标；返利金
返利值 指标*0.01
返利依据：提货金额；达标指标项：季指标；货款
返利值 （返利依据-指标）*0.05
与销售指标无关的返利政策——销售阶梯奖、销量增加奖……
返利政策
年/半年/季/月
时
无周期
间
起始/终止
无指标
匹配范围
客
销售组织范围 户
订单类型范围
收款单类型范 围
客户 销售组织 销售部门 销售业务员
信用占用可是时点
信用控制方式
账期控制方式
币种
信用额度
A客户
上级客户信用控制
上级
上级客户账期控制
B客户
上级客户信用控制
上级
上级客户账期控制
C客户 上级客户信用控制 上级客户账期控制
销售订单 销售发货 应收单
信 用 占 用
信用 额度 控制
销售订单 销售发货
信
账
用
期
占
控
时
无周期
间
起始/终止
产品线
物 料
品牌 物料类 物料销售类
物料
物料组合
返利指标
产品线：**** 客 1季 2季 3季 4季 户度度度度 A B C D
销售指标维护界面
基于年指标自动计算月指标
灵活设定参与返利计算的物料范围——物料组合
基于返利指标的返利政策
返利政策
年/半年/季/月
时
无周期
间
起始/终止
促销价格调整单 单据号：XXXX 单据日期：XXXX 单据状态：审核 销售组织：XXXX 价目表：XXXX 价目表所属销售组织：XXXX
物料 客户 原价 价格 价格 新价 生效日期
返利值 指标*0.01
返利依据：提货金额；达标指标项：季指标；货款
返利值 （返利依据-指标）*0.05
与销售指标无关的返利政策——销售阶梯奖、销量增加奖……
返利政策
年/半年/季/月
时
无周期
间
起始/终止
无指标
匹配范围
客
销售组织范围 户
订单类型范围
收款单类型范 围
客户 销售组织 销售部门 销售业务员
信用占用可是时点
信用控制方式
账期控制方式
币种
信用额度
A客户
上级客户信用控制
上级
上级客户账期控制
B客户
上级客户信用控制
上级
上级客户账期控制
C客户 上级客户信用控制 上级客户账期控制
销售订单 销售发货 应收单
信 用 占 用
信用 额度 控制
销售订单 销售发货
信
账
用
期
占
控
时
无周期
间
起始/终止
产品线
物 料
品牌 物料类 物料销售类
物料
物料组合
返利指标
产品线：**** 客 1季 2季 3季 4季 户度度度度 A B C D
销售指标维护界面
基于年指标自动计算月指标
灵活设定参与返利计算的物料范围——物料组合
基于返利指标的返利政策
返利政策
年/半年/季/月
时
无周期
间
起始/终止
促销价格调整单 单据号：XXXX 单据日期：XXXX 单据状态：审核 销售组织：XXXX 价目表：XXXX 价目表所属销售组织：XXXX
物料 客户 原价 价格 价格 新价 生效日期
NCV6.5培训手册-组织机构管理
用 3.1 管控模式 ..................................................................................................................................................... 36
2.3.1 业务描述 .......................................................................................................................................... 29
第三章初始准备 ..................................................................................................................................................... 36
司 2.2.1 版本化 ................................................................................................................. 22
附录 40 附录 1：单据流转 ............................................................................................................................................ 40 附录 2：控制点 ................................................................................................................................................ 40 附录 3：查询报表 ............................................................................................................................................ 40 附录 4：本文参见其他手册清单 .................................................................................................................... 40
2.3.1 业务描述 .......................................................................................................................................... 29
第三章初始准备 ..................................................................................................................................................... 36
司 2.2.1 版本化 ................................................................................................................. 22
附录 40 附录 1：单据流转 ............................................................................................................................................ 40 附录 2：控制点 ................................................................................................................................................ 40 附录 3：查询报表 ............................................................................................................................................ 40 附录 4：本文参见其他手册清单 .................................................................................................................... 40
用友NC65产品报价
无线设备接口 WMS集成接口 状态管理 评估管理
6-20个端 21个及以上端 50-500人 501-2000人
供应商门户
供应商门户
2001-5000人 5001-10000人 10001及以上
0.00
50
注册供应商数
单独加 密
许可没有达到 最低要求
电子采购 电子采购
采购排程 电子采购 采购寻源-标准招投 标 采购寻源-竞价招投 标 销售管理 销售信用 内部交易 运输管理 销售价格 销售返利 营销费用管理 自营进口 代理进口 转口贸易 自营出口
单独加 密
许可没有达到 最低要求
基础包
0.00
200
自助 注册用户
单独加 密
许可没有达到 最低要求
增强包
0.00
200
自助 注册用户
单独加 密
许可没有达到 最低要求
公文管理 企业协同管理 合同文本管理 一体化应用对接 协同分析 协同基础 RTX接口
0.00
50
自助 注册用户
单独加 密
许可没有达到 最低要求
财务会计 收付款合同 欧盟VAT报表 财务会计 总账多账簿
-
1.30 30.00 1.30
0.00 0.00 0.00
20 5
注册用户 特性 注册用户
-
总账多账簿
-
3.00
0.00
10
启用财务组织 数量
固定资产多账簿
固定资产多账簿
100-5000人 5001-15000人 15001人及以上
3.00 3.00 1.30 1.30 0.04 0.03 0.02 2.00
0.015 0.01 0.05 0.04 0.03 0.02 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.025 0.02 0.015 0.03 0.025 0.02 0.015 30.000 20.000 5.000 5.00 0.05 0.04 0.03 5.00
NCV全面预算功能介绍
NCV全面预算功能介绍什么是 NCVNCV 是一款全面的预算管理工具，它能够帮助用户实现全方位的预算计划和管理。
NCV 提供了各种各样的功能，包括个人和团队预算、支出跟踪、账单管理、财务报告和分析等等。
它是一款适用于个人、家庭和小型组织的预算管理软件。
NCV 预算功能在 NCV 中，预算功能主要涵盖了以下几个方面。
1. 预算设定在 NCV 中，用户可以方便地设定各种不同类型的预算，如月度预算、季度预算、年度预算等等。
用户可以设定预算金额、预算条目和预算类型，同时也可以设定约束条件、提醒和其他设定。
2. 预算跟踪NCV 允许用户对他们的预算进行跟踪，可以帮助用户更好地理解自己的财务状况。
当用户输入支出时，NCV 会自动将其与用户设定的预算进行比较，以判断用户的财务状况是否符合预算要求。
3. 账单管理在 NCV 中，用户可以方便地管理他们的账单，如支出、收入和借款。
用户只需输入账单日期、类型、金额和描述信息，即可轻松地管理他们的账单。
4. 报表分析NCV 提供了各种各样的报表和图表，帮助用户更好地理解他们的财务状况。
用户可以查看月度、季度或年度支出的表格和图表，以及其他各种财务报表和图表。
5. 团队协作在 NCV 中，用户可以与其他人共享他们的预算和账单，以更好地监控和管理他们的财务状况。
此外，用户还可以将他们的账单导出为电子表格，方便与其他人共享。
NCV 是一款强大而全面的预算管理工具，它提供了各种各样的功能，让用户能够轻松地管理他们的预算和账单。
它是一个适用于个人、家庭和小型组织的预算管理软件。
无论是您需要对个人的财务进行管理，还是您需要与您的团队共享预算和账单，NCV 都是您的不二之选。
NCV6.5 产品应用培训-汇总增量功能点
NCV6.5 产品应用培训 汇总增量功能点
yonyou software Co., Ltd.
目录
第一章：课程介绍
第二章：课程内容
yonyou software Co., Ltd.
第一章 课程介绍
课程简介及目标
本课程主要围绕库存管理新增功能进行讲解，罗列新功能点逐一结合 业务实际使用讲解，从而方便大家快速的学习和掌握新功能；
yonyou software Co., Ltd.
目录
第一章：课程介绍 第二章：课程内容
功能清单 产品解决方案
yonyou software Co., Ltd.
功能清单
1
出入库汇总表-可发布为查询节点
2
3 4 5 6 7 8
库存控件：批次参照界面优化、存量显示与隐藏界面优化
存货核算关账检查，按仓库进行库存关账，增加关帐节点 调拨入库单合并显示打印支持配置打印模板 主组织调整：库管员管理物料设置，货位存放物料设置 消耗汇总打印改进：选择的行记录打印到一张单据中 核对存货明细账仓库支持多选 开票参照销售出/采购入时显示可开票数量、金额
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案
功能实现
助促销品出库单可以生成运输单 场景：宣促品也需要运输，一般小件的随货物就可以拉走，如果是大件的 宣促品还需单独安排运输。 解决方案：运输单来源单据类型增加助促销品出库单。
销售返利对库存的接口 解决方案：销售返利需要库存提供查询接口，在返利计算时使用。之前提 供过查询接口，返回出库数量、出库金额。本版增加返回值“出库重量”。
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案
功能实现
按CBS核算项目成本 解决方案： 增加CBS字段，物资需求申请、出库申请单、 材料出库单 CBS的参照采用明细优先原则：若选择的项目建立了项目级CBS，参照 项目级CBS；否则参照财务组织的项目类型级CBS。 升级：V63的单据上如果录入了WBS，则由63在升级V636时,将WBS关联 的CBS的值升级到V636单据对应的CBS字段上；633升级到V636时，直接 将CBS升级到V636。
yonyou software Co., Ltd.
目录
第一章：课程介绍
第二章：课程内容
yonyou software Co., Ltd.
第一章 课程介绍
课程简介及目标
本课程主要围绕库存管理新增功能进行讲解，罗列新功能点逐一结合 业务实际使用讲解，从而方便大家快速的学习和掌握新功能；
yonyou software Co., Ltd.
目录
第一章：课程介绍 第二章：课程内容
功能清单 产品解决方案
yonyou software Co., Ltd.
功能清单
1
出入库汇总表-可发布为查询节点
2
3 4 5 6 7 8
库存控件：批次参照界面优化、存量显示与隐藏界面优化
存货核算关账检查，按仓库进行库存关账，增加关帐节点 调拨入库单合并显示打印支持配置打印模板 主组织调整：库管员管理物料设置，货位存放物料设置 消耗汇总打印改进：选择的行记录打印到一张单据中 核对存货明细账仓库支持多选 开票参照销售出/采购入时显示可开票数量、金额
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案
功能实现
助促销品出库单可以生成运输单 场景：宣促品也需要运输，一般小件的随货物就可以拉走，如果是大件的 宣促品还需单独安排运输。 解决方案：运输单来源单据类型增加助促销品出库单。
销售返利对库存的接口 解决方案：销售返利需要库存提供查询接口，在返利计算时使用。之前提 供过查询接口，返回出库数量、出库金额。本版增加返回值“出库重量”。
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案
功能实现
按CBS核算项目成本 解决方案： 增加CBS字段，物资需求申请、出库申请单、 材料出库单 CBS的参照采用明细优先原则：若选择的项目建立了项目级CBS，参照 项目级CBS；否则参照财务组织的项目类型级CBS。 升级：V63的单据上如果录入了WBS，则由63在升级V636时,将WBS关联 的CBS的值升级到V636单据对应的CBS字段上；633升级到V636时，直接 将CBS升级到V636。
NCV6.5产品价值培训-产品成本篇
yonyou software Co., Ltd.
成本分摊 成本动因
yonyou software Co., Ltd.
成本分摊 分摊事务
发送方
接收方
分摊依据， 即成本动因
yonyou software Co., Ltd.
成本分摊—作业成本法
分摊事务—成本中心到作业的分配
发送方
接收方：成本中心下 的作业+核算要素
品种法
（生产）订单法 物料—项目（辅助项）
品种法/订单法/辅助 项+
逐步综合结转
分类法
yonyou software Co., Ltd.
产品成本对象的多维度
成本中心 成本要素 物料
工序
项目
批次
。。。
生产车间 生产线
主要材料 辅助材料 直接人工 制造费用
直接成本 间接成本
固定成本 变动成本
项目号 客户订单
营销目标 确定销售量、市场份额和利润等要完成的量化目标
营销战略 实现计划目标的主要营销手段：营销组合、营销预算等
行动方案 要做什么？谁去做？什么时候做？
行动预算 费用是多少？预测期望的财务收支
过程控制 如何监测计划的执行
yonyou software Co., Ltd.
市场细分：目标客户
流程制造业 离散制造业
产品标准成本 生产订单 预估成本
产品预算成本
产品成本 产品工序成本 产品成本控制
会计 平台
管理目的
利润中心 集团成本 利润中心 产品成本
成本中心会计
作业成本会计
分摊平台
yonyou software Co., Ltd.
产品总体架构
yonyou software Co., Ltd.
NCV6.5产品价值-全面预算(增量)
• 提供考核依据，有效的将预 算和经济责任制结合起来
绩效评估与 预算考核
预算编制
预算调整
预算体系 建立
预算执行 监控
• 基于业务的全面预算编制：经营 预算、资本支出预算、财务预算
• 编制方式：固定预算、弹性预算、 滚动预算、零基预算、增量预算
• 预算目标分解与汇总、平衡与合 并
• 预算审批：基于流程、角色审批
yonyou software Co., Ltd.
用友全面预算管理解决方案的目标
• 全方位的全面预算管理平台，编制、审 批、执行、调整、监控、考核一体化
• 分级次、多维度的全面预算管理体系 • 数据要求：完整性、一致性、可追溯 • 明确各级预算责任组织，统一流程管理
• 预算管理与绩效考核相结合， 经营结果作为责任绩效考核 的依据
yonyou software Co., Ltd.
全面预算与计划体系解决的问题
帮助企业有效 落实战略目标
优化资源配置 协调组织行动
有效控制经营风险
有效支撑企业 考核与评价体系
• 规划未来----构建全面预算体系，落实企业战略目标。 • 通过战略目标——经营计划——经营预算，把战略目标落地。
• 根据业务计划分配资源。 • 组织之间计划协同。
• 事前计划、事中控制、事后分析。 • 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、
报告及自调节提供支持。
• 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿。
辅助高层领导掌握企业运营 全局，进行科学决策
• 全面预算管理能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中。
yonyou software Co., Ltd.
1
建立预算体系
2
绩效评估与 预算考核
预算编制
预算调整
预算体系 建立
预算执行 监控
• 基于业务的全面预算编制：经营 预算、资本支出预算、财务预算
• 编制方式：固定预算、弹性预算、 滚动预算、零基预算、增量预算
• 预算目标分解与汇总、平衡与合 并
• 预算审批：基于流程、角色审批
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用友全面预算管理解决方案的目标
• 全方位的全面预算管理平台，编制、审 批、执行、调整、监控、考核一体化
• 分级次、多维度的全面预算管理体系 • 数据要求：完整性、一致性、可追溯 • 明确各级预算责任组织，统一流程管理
• 预算管理与绩效考核相结合， 经营结果作为责任绩效考核 的依据
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全面预算与计划体系解决的问题
帮助企业有效 落实战略目标
优化资源配置 协调组织行动
有效控制经营风险
有效支撑企业 考核与评价体系
• 规划未来----构建全面预算体系，落实企业战略目标。 • 通过战略目标——经营计划——经营预算，把战略目标落地。
• 根据业务计划分配资源。 • 组织之间计划协同。
• 事前计划、事中控制、事后分析。 • 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、
报告及自调节提供支持。
• 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿。
辅助高层领导掌握企业运营 全局，进行科学决策
• 全面预算管理能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中。
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1
建立预算体系
2
NCV6.5产品价值-NC6支持对NC5的集成-集团报表(增量)
nc5产品 总账
应收应付 固定资产
网络报表 （IUFO）
nc5版本 方案简述 V6的IUFO报表，通过【5X财务数据方
案】（依赖V6的【数据方案】）进行行
列拖拽取数设置后，支持以据库直联的 方式，从5X的总账、应收应付、固定资 5.7 产模块进行取数。 NC嵌入式XBRL（可支持全级次） 1 、 依 赖【XBRL工具】，支 持对导入的 NC5X-IUFO 报 表 表 样 ， 进 行 IUFO 指 标 与 XBRL 元 素 的 映 射 ， 然后 对导入 的 NC5XIUFO的报表数据，根据映射关系，自动 生成XBRL实例。 2、依赖【NC动态建模平台】，通过业务 5.6 单元的工商注册码，自动批量匹配V5X的 5.7 IUFO单位集合。
NC报表管理平台
3
业务取数 数据集 GetData函数 业务函数
NC6嵌入式报送(V6无缝集成) 2
V6NC报表系统
合并报表
V6NC全级次 XBRL
报企表业数报据表
NC-XBRL
报表表样
报表数据
V6-XBRL平台
1
XBRL工具
UAP动态 建模平台 （最小内嵌）
组织
用户 权限
动态建模平台
报表组织体系
嵌入式NC-XBRL支持集成NC5-IUFO报表和其他异构报表
集成NC报表产品：NC6-IUFO、NC5-IUFO、其他异构
NC5-核算/其他异构
账表一体化
NC5-IUFO
单位 映射
指标 映射
企业会计信息化 系统升级
NC6-核算账表一体化 NhomakorabeaNC6-IUFO
单位 引用
指标 映射
NC-XBRL（FOR V6&V5-IUFO） 嵌入式全级次
NCV6.5产品手册-合同管理
司 2.1.6 协同合同生成采购合同 .................................................................................................................. 19 公 2.1.7 集中合同分散采购 .......................................................................................................................... 19
2.1.8 付款及付款计划 .............................................................................................................................. 21
限 2.1.9 采购合同的执行及反馈 .................................................................................................................. 23 有 2.1.10 采购合同发布到电子商务 ............................................................................................................ 25 份 2.1.11 总括订单 ........................................................................................................................................ 26 股 2.1.12 多价格项合同 ................................................................................................................................ 29
2.1.8 付款及付款计划 .............................................................................................................................. 21
限 2.1.9 采购合同的执行及反馈 .................................................................................................................. 23 有 2.1.10 采购合同发布到电子商务 ............................................................................................................ 25 份 2.1.11 总括订单 ........................................................................................................................................ 26 股 2.1.12 多价格项合同 ................................................................................................................................ 29
NCV6.5产品手册-销售运营计划
络 附录 ......................................................................................................................................................................... 42 网 附录 1：单据流转 .............................................................................................................................................. 42 友 附录 2：控制点 .................................................................................................................................................. 42
为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了 解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：
司 1. 《产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及 公 建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。
第四章 操作指南 ................................................................................................................................................... 41
为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了 解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：
司 1. 《产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及 公 建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。
第四章 操作指南 ................................................................................................................................................... 41
NCV6.5产品价值-移动报表(全集一)
集团报表整体产品方案
移动报表： 企业经营管理中数据应用的迫切需求——轻量级化移动化
经理的紧张忙碌一天
7：
家
00吃 早饭
7：45开车到公司
管理数据应用的迫切需求： 轻量级化、碎片化移动化
获取信息：全面、准确、简短；
公司
8：15召集副 总及中层研究 公司近期经营 状况及目前工 作重点讨论企 业经营及发展
某建筑行业客户—移动应用方案
移动 应用
移动审批
移动报表 订阅
NC服务器
BI 分析
报表 平台
企业 报表
招投 标管
理
项目 资金
合同 管理
项目 管理
物资 管理
项目 会计
项目经营管理业务
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典型需求：NC5X-某行业某标杆客户移动报表需求
移 动 报 PC端
后台
人力、资产、 业务单据统计信息的即时查询、
制造
报表周期订阅到邮箱
企业需求趋势 移动报表
管理数据消费 管理报表制作
随时 随地 准确 全面 简短
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应用目标：对NC-ERP的V6的客户，提升产品应用的业务价值、提升企 管用户满意度 ——移动报表率领风骚、引流企管活跃用户
企业报表的计划任务：可指定在有效
期内，可按一定周期频率（如按月）
在某一天某个时间发送指定偏移周期报表平台：自由
（时间关键字）的报表
报表订阅的定时
任务
企业报表的计划任务：可指定偏移周 期（时间关键字）的报表
报表数据订阅规则中的指定偏移仅适 用于立即执行
Yonyou Software Corporatio
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战略管理
战
合并
报表
略 管
经营规划
理
跟踪
层
执行
分析
模型
下一个预算周期
预算体
预算
执行
预算
预算
全 面 预
系建立
预算组织 编制内容 编报流程
编制
自上而下 自下而上 零基预算
监控
刚性控制 柔性控制 预警控制
分析
差异分析 执行进度分析 达成率分析
调整
预算组织 编制内容 编报流程
算
分析体系
增量预算
弹性控制
同比分析
分析体系
层
控制规则 调整流程
滚动预算 固定预算
总额控制 分项控制
趋势分析 构成比率分析
控制规则 调整流程
弹性预算
……
因素分析
编制过程沟通
……
财 务
财务核算
责任会计
管
理
资金
……
层
HR 流通
资产 地产
采购 制造
销售/分销 费用
业
项目
务
处
……
理
层
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从全面计划预算到销售运作层的计划
多元化
核心业务
房务 建筑 工程
国际 工程 承包
水立
香港
方
新机
场客
运大
楼
多层次
房地 产开 发与 投资
中海 地产
基础 设施 建设 与投 资
哈大 高铁
设计 勘察
西藏 博物
馆
多地域 全球布局
顶层设计
预算管理过程标准化 规范化
符合国资委监管要求 全面风险管理要求
预算执行定期反馈
预算 是天 然的 集团 管控 平台
“一个体系、一套工具、一个系统，持续改进”
企业战略 全面预算
业务经营
开关店
A
绩效评估与 预算考核
P 预算编制
预算调整
过程控制 PDCA
D
预算执行 监控
C 预算分析
全球扩张，如何在产业链有效地配置企业资源，合理布局是太平鸟集团面临的主要问题。 通过全面预算系统，有效解决了资源在关键业务节点的资源配置，紧密融合生产运作和产业链，实现计划和 业务的融合，紧随市场，随需应变，有效配置企业资源，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
员自动展开
V63EHP2(2014.4)
V63EHP3(2014.7)
• 支持基础档案的导出 /导入快速迁移
• 表单支持锁表保护； 浮动范围支持选择规 则成员
• 预算表支持数据的条 件格式
• 支持任务模板发布为 节点
• 支持预算任务的批量 启动/批量计算/批量 上报/批量打印
• 预算数据追踪查询； • 预算调整单功能增强 • 增加预算预警功能 • 特殊控制规则支持多
单元格总和控制 • 支持word分析报告
• 规则成员支持与任意 维度的任意属性去匹 配
• 预算流程支持两阶段 审批；
• 新增【汇率维护】节 点
• 优化预算表表头展示 • 支持快速计算/快速查
找替换 • 浮动取浮动 • 支持手工汇总任意任
务参数维 • EXCEL端预算编制支
持行上规则成员自动 展开/维度信息查询 • 支持累计控制；
资产 管理
资金 管理
人力 资源
项目 管理
iUAP平台
要明确界定预算和业务计划，明确实施范围
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NC6全面预算总体应用架构
客户端
EXCEL客户端
全面预算 分配/启动编制
编制预算
启动调整
整表调整
单据调整
NC客户端
审批预算 调整审批 调整审批
基础设置 预算科目 业务方案 版本…
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目录
01
客户需求和产品应用目标分析
02
V65全面预算整体解决方案
03
V65全面预算关键应用场景
04
客户案例分享
05
应用价值
yonyou software Co., Ltd.
全面预算应用流程
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NC63全面预算系统的新特性
预算指标与企业 战略脱节 缺少适当的目标 分解模型
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预算编报审批 预算执行监控
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预算分析调整
表多、组织层 级多，数据准 确性和一致性 难以保证 缺少统一流程 管理 预算编制周期 过长 固定预算的适 应性差，编制 滚动预算工作 量大 无法实现对预 算编报过程进 行实时监控
不能与EPR集成 对关键业务进行 有效控制 不能方便及时查 询预算执行情况
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NCV6全面预算突破
yonyou software Co., Ltd.
目录
01
客户需求和产品应用目标分析
02
V65全面预算整体解决方案
03
V65全面预算关键应用场景
04
客户案例分享
05
应用价值
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集团企业全面计划与预算管理
V63(2013.8)
V63EHP1(2014.1)
• 支持多组织动态建模； • 预算维度和UAP基础档
案高度集成 • 支持Web/Excel双客户
端预算编制，支持Excel 常用(审核)公式在NC端 执行； • 多维模型，分离数据/表 单 • 支持数据库表导入； • 预算多维数据预实分析 语义提供者，支持报表 平台和商业分析平台应 用，支持企业报表数据 整合方案； • 特殊控制/控制提示 • 支持企业报表数据整合 方案；
E 各部门编制详 细的计划与预算
支持添加附件 支持录入编制说明 数据单元格加入批注、
业务单位部/ 职能部门
可用预算系统内置流程和UAP 审批流审批预算 支持催报和审批提醒 支持对编报过程进行查询
yonyou soft应用性能
V633后效率优化明显:中国建筑、太平鸟、百丽上线NC6全面预算经历了大 量数据编制的实际验证，效率提升明显。
帮助企业有效 落实战略目标
优化资源配置 协调组织行动
有效控制经营风险
有效支撑企业 考核与评价体系
• 规划未来----构建全面预算体系，落实企业战略目标。 • 通过战略目标——经营计划——经营预算，把战略目标落地。
• 根据业务计划分配资源。 • 组织之间计划协同。
• 事前计划、事中控制、事后分析。 • 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、
报告及自调节提供支持。
• 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿。
辅助高层领导掌握企业运营 全局，进行科学决策
• 全面预算管理能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中。
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中国建筑--综合预算管理系统:顶层设计的集团管控平台
通过信息化顶层设计，中国建筑建立了可视化集团预算，在此基础上整合各业务系统，并深化 了二级集团预算管控应用。
• 对日常业务进行事中控制 • 控制重点：费用、成本、资金 • 控制类型：刚性控制、柔性控
制、预警控制 • 实时获取各级预算执行数
• 根据执行情况和外部环境变化及 时调整预算
• 调整审批及调整情况查询
预算分析
• 定期分析的预算执行情况，及时 监督各级成员单位的业务活动
• 对预算执行情况及时进行分析， 找出问题解决问题
批。 • 支持移动审批 • 日期、文本、枚举、
参照型的指标数据支 持版本对比
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支持编制过程的上下互动和流程管理
高管层
领导批示下达 目标，下发详 细的预算表单
A 预算准备
D 高管与业务单 位和部门讨论业 务发展重点与相
关业务目标
支持添加附件 支持录入编制说明 数据单元格加入批注、
• 文本型多维数据支 持；
• 块浮动/自动展开中 支持差异化excel公 式
• 列自动展开 • 支持计算顺序定义 • 打通全面预算和
BQ8:通过BQ8进行 预算分析
Excel端
预算编制流程
• 公式追踪，支持 excel公式和维度公 式的跨类别连续追踪
• Excel端支持批量下 载任务批量提交任务。
• 编报管理 催报 • 预算分解 • 定义关键指标进行审
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用友全面预算管理解决方案的目标
• 全方位的全面预算管理平台，编制、审 批、执行、调整、监控、考核一体化
• 分级次、多维度的全面预算管理体系 • 数据要求：完整性、一致性、可追溯 • 明确各级预算责任组织，统一流程管理
• 预算管理与绩效考核相结合， 经营结果作为责任绩效考核 的依据
支持百丽两年TB级大量数据应用性能要求； 支持5000人同时在线使用 支持3.5w家以上单位或浮动行应用 支持10w单元格应用
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V65性能优化:支持百丽TB级数据应用
项目来源：百丽 太平鸟 中国建筑
应用场景： 中国建筑:编制成员单位众多 太平鸟:编制数据量大:区域大量门店72个月预算。 百丽:预算编制中门店数量众多
维度管理 应用建模 业务规则
控制取数策略 控制规则
预算编报单机版*
预算移动Apps*
定期分析/即 时查询
控制方案
日常执行
费用计划
采购计划
资金计划 人力资本计
划
销售运 作计划