员工费用报销流程及办法
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
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6. 财务复核结果视情况做下列处置： ① 退回报销单(注明退回原因)。 ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④ 交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会 E-mail给各部门主管及秘书或助 理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销 流程。 二、报销流程： 事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺 一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核 准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和 “交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人 员须另附《行动周报及时间分配表》。 ② 交 际 费：“出差（预算）申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或 “费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际 栏)”) 。 ③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和 “交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车
⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。 企业定。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。
费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。
5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。
6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。
上级一般为部门的上级主管或公司领导。
7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。
8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。
二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。
2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。
3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。
4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。
5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。
6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。
7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。
8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。
费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。
费用报销流程说明
费用报销流程说明费用报销是指员工在工作中因公而产生的费用，根据公司的相关政策和规定，员工可以向公司申请报销这些费用。
费用报销流程是指员工向公司申请费用报销的具体步骤和流程。
下面将详细说明费用报销的流程。
一、费用报销申请1.填写费用报销申请单：员工需要根据公司规定的模板，填写费用报销申请单。
申请单上需要填写费用报销的事由、费用明细、报销金额等相关信息。
2.提交申请单：填写完毕后，员工需要将申请单及相关支持文件（如发票、收据等）提交给所在部门的行政人员或财务人员。
4.部门经理审批：申请单通过初步审核后，会交给所在部门的经理进行审批。
经理会根据申请的合理性、公司政策以及预算情况等方面进行审批。
6.报销单据归档：费用报销申请单经过审核通过后，财务部门会将申请单据归档，并保留相应的记录。
二、费用报销审批1.行政人员或财务人员审批：行政人员或财务人员在初步审核申请单时，会对费用报销的合理性进行评估，确保申请单上的费用符合公司政策。
2.部门经理审批：部门经理会对申请单进行审批，结合项目预算、公司政策等方面进行评估，确保报销的费用在合理范围内。
3.财务部门审批：财务部门会对申请单上的费用明细、金额进行核对，确保报销的费用真实合理。
4.总经理审批：在一些较高金额或重要的报销申请中，总经理可能需要参与审批，对申请单进行终审。
三、费用报销支付1.报销审核通过后，财务部门会进行付款操作。
一般情况下，公司会在一定的时间周期内进行付款，如每月支付一次。
2.付款方式可以是现金、支票或通过银行转账等方式。
3.财务部门会将报销金额进行核对，并将相关付款单据进行归档和记录。
四、费用报销结算和汇总1.财务部门会对所有已付款的报销进行结算和汇总，记录已报销的费用。
2.通过结算和汇总数据，财务部门可以生成相关的财务报表，如费用报销明细表、费用预算执行情况等报表，帮助公司进行财务管理和决策分析。
以上就是费用报销的流程说明。
费用报销流程的具体步骤和流程可能会因公司的规模、行业性质以及财务管理方式的不同而有所差异。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
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财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工报销费用流程
员工报销费用流程一、背景介绍。
员工在工作中会产生各种费用支出，包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等，公司为了规范员工的费用报销流程，提高管理效率，特制定了员工报销费用流程。
二、费用报销申请。
1. 员工在发生费用支出后，需按照公司规定的报销标准填写费用报销申请表格，详细记录费用支出的时间、地点、金额以及费用用途。
2. 填写完毕后，员工需将费用报销申请表格交给所在部门的财务人员进行初步审核。
三、费用审核流程。
1. 财务人员收到员工提交的费用报销申请表格后，将对费用支出的合理性、准确性进行审核。
2. 若费用报销申请表格内容无误，符合公司规定的报销标准，则财务人员将费用报销申请表格转交给部门经理进行审批。
四、费用报销审批。
1. 部门经理收到费用报销申请表格后，将对费用支出的合理性、必要性进行审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
2. 若费用支出符合公司政策和规定，部门经理将在费用报销申请表格上签字盖章，并将表格转交给财务部门进行最终审批。
五、费用报销付款。
1. 财务部门在收到经过部门经理审批的费用报销申请表格后，将进行最终的审核确认。
2. 确认无误后，财务部门将及时安排费用报销的付款工作，将费用报销款项转账至员工指定的银行账户。
六、费用报销流程的监督与完善。
1. 公司将建立完善的费用报销流程监督机制，定期对费用报销流程进行审查和检查，确保费用报销流程的合规性和规范性。
2. 公司将根据实际情况，不断完善和优化费用报销流程，提高管理效率，降低管理成本，确保员工的合法权益。
七、总结。
公司的费用报销流程的建立和规范，有利于提高管理效率，降低管理成本，保障员工的合法权益。
希望全体员工能够严格按照公司规定的费用报销流程进行操作，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
费用报销流程
费用报销流程
一、提交报销申请
1.员工在完成工作任务后，需及时提交报销申请，填写报销单据，并附上相
关发票和单据。
2.报销单据应清晰、完整、准确，注明费用性质、金额、用途等信息。
3.员工需在规定的时间内提交报销申请，逾期提交的申请将不予受理。
二、审核报销单据
1.财务部门收到报销申请后，将对报销单据进行审核。
2.审核内容包括单据的真实性、合法性、完整性等。
3.对于不符合规定的单据，财务部门将通知员工进行补充或修改。
三、批准报销申请
1.财务部门审核通过后，将上报至上级领导审批。
2.上级领导根据公司的财务制度和规定，对报销申请进行审批。
3.对于批准的报销申请，财务部门将通知员工进行后续操作。
四、支付报销款项
1.财务部门根据批准的报销申请，将支付相应的款项给员工。
2.支付方式可根据公司规定选择转账、现金等方式。
3.员工收到报销款项后，需及时核对金额并签字确认。
五、记录报销信息
1.财务部门将对报销信息进行记录，包括报销时间、金额、用途等信息。
2.记录信息将作为公司财务管理的重要依据，供后续查阅和审计使用。
3.员工需妥善保管相关发票和单据，以备后续查验。
以上费用报销流程为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的流程。
同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保费用报销的合规性和真实性。
报销流程及步骤
报销流程及步骤一、报销流程概述报销是指员工在公司或组织内因工作需要支出费用后，依照公司规定的报销政策提交相关申请并获得报销款项的过程。
报销流程可以分为申请、审核、审批和付款四个主要步骤。
二、报销流程详解1. 申请员工在需要报销费用时，首先需要填写报销申请单。
申请单应包括报销费用的明细和金额、费用发生的时间、费用所属的项目或部门等信息。
申请单需按公司规定的格式填写，并附上相关的发票、收据等凭证。
2. 审核报销申请单一般需要由部门主管或负责人进行审核。
审核的目的是确保报销费用的合理性和准确性，避免出现不必要的浪费和虚报。
审核人员需要仔细核对申请单中的费用明细和凭证，并与实际情况进行比对。
3. 审批经过审核通过的报销申请单，需要提交给财务部门或相关负责人进行审批。
审批的目的是确保报销申请符合公司规定的报销政策，并确保报销款项的合理分配和使用。
审批人员会对申请单进行审查，并根据公司规定的权限进行审批决策。
4. 付款经过审批通过的报销申请单，财务部门会按照申请单上的信息进行付款操作。
付款方式可以根据公司规定选择，一般有银行转账、支票等形式。
财务部门会将报销款项及时支付给员工，并记录在公司的财务系统中。
三、报销流程的优化为了提高报销流程的效率和准确性，可以采取以下优化措施：1. 纸质报销申请单可以逐步转化为电子化申请，提高申请的便捷性和可追溯性。
2. 引入报销管理系统，实现报销流程的自动化和信息化，提高审批的速度和准确性。
3. 设立报销预算和限额，避免不必要的费用支出和浪费。
4. 定期对报销流程进行评估和改进，根据实际情况进行调整，提高报销流程的适应性和灵活性。
四、报销流程的注意事项在进行报销流程时，需要注意以下事项：1. 报销申请单的填写应准确无误，避免遗漏或错误的信息。
2. 提交报销申请时，需要按时提交，并确保申请单上的凭证完整齐全。
3. 在审核和审批过程中，需要保持沟通畅通，及时解决问题和提供相关资料。
公司日常费用报销流程及标准
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日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
报销流程及步骤
报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。
报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。
申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。
2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。
二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。
主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。
2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。
三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。
一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。
2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。
如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。
四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。
财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。
2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。
这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。
2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。
六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。
公司可以根据反馈意见进行调整和改进。
2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。
以上就是报销流程及步骤的简要介绍。
不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。
员工费用报销流程及办法
员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法一、背景介绍随着企业的发展壮大，员工的各种费用报销成为了管理中的一项重要工作。
一个完善的员工费用报销流程及办法可以有效提高企业的管理效率，减少管理成本，同时提高员工的工作积极性。
本文将重点介绍员工费用报销的流程及办法。
二、员工费用报销流程1. 费用发生员工在工作过程中，会因为各种原因产生一些必要的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
在产生费用时，员工需要妥善保存费用凭证，包括发票、收据等。
2. 填写费用报销单员工需要根据企业制定的报销单模板，将费用明细填写完整。
报销单需要包括费用发生日期、费用类别、费用金额等信息。
同时，员工需要在报销单上签字确认费用真实有效。
3. 报销单审核员工将填好的报销单提交给所属部门负责人进行审核。
负责人会核对报销单上的费用明细，与员工保存的费用凭证进行核对。
负责人还会根据企业的规定，审核费用的合理性和合规性。
审核合格后，负责人签字同意报销。
4. 报销单审批经过部门负责人审核通过的报销单，会提交给行政部门进行审批。
行政部门会核对报销单的格式和内容是否符合企业的规定，同时会确认员工的报销额度是否允许。
审批通过后，行政部门会在报销单上签字并加盖公章。
5. 财务结算行政部门将审批通过的报销单提交给财务部门进行结算。
财务部门会核对报销单的数目、费用明细和金额，确认无误后，会将报销金额转账给员工。
6. 费用归档完成报销后，企业需要妥善归档费用报销单和相关的费用凭证。
这样，在日后进行审计和查询时，可以快速找到相关的信息。
三、员工费用报销的办法1. 制定明确的报销政策企业需要制定明确的员工费用报销政策，包括费用报销的范围、标准和要求等。
同时，企业要保持与时俱进，根据实际情况不断调整和完善政策。
2. 提供方便快捷的报销工具企业可以采用电子报销系统，提供方便快捷的报销通道。
员工可以通过手机或电脑随时随地提交费用报销申请，提高办事效率。
3. 指定专人负责报销管理企业应指定专人负责员工费用报销管理工作，包括费用审核、审批和结算等。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司日常费用报销流程
公司日常费用报销流程一、概述公司的日常费用包括办公用品采购、差旅费、交通费、餐费等各类费用，员工需要根据公司规定的报销流程，将相关费用报销给公司，以便公司进行成本核算和财务管理。
下面将详细介绍公司日常费用报销的流程。
二、费用报销申请1.员工在发生费用之前，首先需要确保符合公司规定的费用报销政策，包括报销的金额上限、需要提供的票据种类、报销的时限等等。
2.在发生费用后，员工需要填写报销申请表，包括个人信息、费用明细、金额等。
员工需要将申请表交给上级主管审核。
三、费用审核1.上级主管会对员工的报销申请进行审核。
审核的内容包括费用是否合规、报销金额是否超过预算等方面。
2.如果上级主管审核通过，会签字批准报销申请，并将报销申请表交给财务部门进行下一步处理。
3.如果上级主管审核不通过，会退回申请表，并告知员工原因。
员工可以根据上级主管的意见进行修改后再次提交申请。
四、费用凭证核对1.财务部门在收到报销申请表后，会核对申请表中的费用明细和报销金额是否与提供的费用凭证一致。
2.费用凭证需要是原始票据，包括发票、收据等。
员工需要将费用凭证与报销申请表一并提交给财务部门。
3.财务部门会对费用凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。
五、费用报销1.财务部门在审核通过后，会将报销款项打入员工指定的银行账户。
员工需要提供正确的银行账号和开户行信息。
2.财务部门会将报销的金额在财务系统中进行登记，以便进行账务管理和核算。
六、费用台帐管理1.财务部门将每笔报销的费用记录在公司的费用台账中，包括报销的金额、报销的类别、报销人员等信息。
2.财务部门会定期对费用台账进行汇总和分析，以便为公司的财务决策提供支持。
3.公司可以根据费用台账进行费用预算和控制，以保证公司的正常运营和节约成本。
七、费用报销流程优化公司可以根据实际情况对费用报销流程进行优化，以提高工作效率和减少出错几率。
一些常见的优化措施包括：1.引入电子化报销系统，员工可以通过系统在线填写报销申请表和上传费用凭证，减少纸质申请和传递的环节。
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员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。
一、通则1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3.报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4.对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5.签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6.财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付（汇）款。
7.每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8.每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
9.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程：1.事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。
①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。
②交际费：“出差（预算）申请书(交际栏)”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
③车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
④验收单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤“采购单”（如有借款，应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表”）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
三、途中交通费标准和说明：1.标准：①员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8小时可乘坐硬卧；8～16小时可乘坐软卧；16小时以上可乘坐飞机。
员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。
②外地应聘者到上海总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过10小时以上，可报销火车硬卧车票；如10小时以下，可报销火车硬座费用。
如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。
员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。
员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。
说明：①火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。
②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结帐，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。
搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。
③出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。
④已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。
四、市内交通费用标准和说明：1.标准：①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：a)据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票。
b)定额报销：在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。
②除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。
出租车费依本办法第3点规定执行。
③员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单张票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许单次报销50元为限。
④员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。
一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。
⑤公司个人汽车、摩托车报销规定:a)申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写《异动审批表》，被核准后方可报销相应费用。
b)公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理公司事务的前提下，才能给予补贴。
采用实报实销的办法，汽车的最高限额为每月800元，若有到机场接送高层主管或公司客人，可增加每单程30元报销标准，超过800元须经总经理签字认可后方可报销；异地出差可报销来回过桥费及相关油费；摩托车的最高限额为每月400元，超过400元必须经总经理签字认可后方可报销。
办理报销手续时，都必须提供相应单据（如停车费、过桥费，汽油费等）的原始发票实报实销。
受此补贴的员工原则上都不得再另行报销其他与其有关的费用，如出租车费用等。
说明：员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本办法规定待遇。
公司公务用车的优先安排次序为：a)客户或来宾机场接送与参观；b)副总级以上高级管理人员公务用车；c）工程师紧急维修响应；d）携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动；e）单次车程在30公里以上的远程紧急公务活动；f)其他公务用车。
凡符合上述规定需要首次申请限额200元的上海公共交通卡的员工，请填写《人员异动审批表》经部门经理审批后在每月25日前交人事部集中报批处理，凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第一周内凭单张公共交通卡冲值发票一次性报销上月交通费。
五、住宿费用标准和说明：1.标准：①办事处住宿标准：②非办事处住宿标准：③常驻住房补贴：六、餐费补贴说明：1.员工因公到常驻地以外的城市出差（不含上海），每天有50元的伙食津贴，逢法定假日津贴加倍（不得再另行申请加班工资）；如有申请报销交际餐费(含早茶，夜宵)者，则不再享受该餐津贴。
伙食津贴填写金额应为早餐10元，中餐和晚餐各为20元；可享受报销的时间限定条件是：早餐为8：00am以后、午餐为1：00pm以后、晚餐为19：00pm以后仍在出差途中。
2.司机的餐费补贴按《合富工作时间与加班管理办法》规定执行。
3.员工因公到上海工作，一般不得享受相关出差餐费补贴的福利待遇，但在公司未提供餐饮的情况下，在休息日可申请早餐10元，午餐20元，晚餐20元的补贴。
遇到法定节假日公司安排外地员工来沪执行特定紧急工作任务，且公司没有统一安排就餐，员工也不申报加班补偿的情形下，员工可按公司既定出差餐费补贴政策申请补贴。
即早餐20元、午餐40元、晚餐40元标准申报出差补贴。
七、交际费用说明：员工外出聚（就）餐、请客：为加强公司内部员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动，公司经理级以上员工（如有必要，销售人员）可以安排公司内部的员工聚（就）餐；为公关或销售的目的，公司经理级及以上员工（如有必要，销售员）可以请客，但必须遵守以下规定：a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
八、杂费报销说明：1.劳务费：总部劳务费需事先填报《使用临时劳务人员申请表》，经核准后由人事部统一报销，非总部所在地发生大宗货运，如有大批货物（仪器、试剂）到公司或各办事处而人手不够时，在取得部门主管同意后可外请人员帮忙。
如无法取得完整、真实、有效的原始凭证，请相关人员另签签收单并附该外请人员之身份证复印件以备报销。
其它费用：除另有特别规定外，一律以合法之凭证为可否报销之依据。
九、手机费用标准和说明：1.标准：合富集团手机费用报销标准2．说明：①员工必须严格按照“合富集团手机费用报销标准”规定的部门，职务和级别，报销限额标准等进行报销。
②报销必须凭手机费发票（帐单），填写“费用及差旅费报销申请单”进行报销，其他非手机费发票（帐单）一律不得报销。
③凡在公司报销手机费用的员工，必须提供其手机号码，每天8：00-23：00开机。
如发现由于关机联系不上，且无合理原因，则员工直属经理有权决定停止该员工报销手机费。
④凡在“合富集团手机费用报销标准”上未列出的其他员工，若确因工作需要报销手机费的或遇公务需要用自己手机的，须经总经理批准后，方可比照“合富集团手机费用报销标准”进行报销。
若当月确有特殊情况，造成持公司手机的员工手机费超出正常的报销标准，有总经理特批后方可报销，否则超出部分从其报销中扣除。
原则上除在以上情况以外的其他情况下，员工将不被允许报销手机费。
⑤异地临时支援是指员工为完成维修、装机等临时专项任务被公司安排至常驻地以外城市临时工作1-3个月的情形。
a)员工除临时工作城市外不需要在到其他城市出差的，员工可以在临时工作地城市购买充值卡，用于在当地的通讯，限额报销标准为200元/月，凭定额发票报销。