木器产品建设项目可行性研究报告

木器产品建设项目可行性研究报告第一章项目绪论第二章项目选址科学性分析第三章工程设计总体方案第四章环境保护第五章节能分析第六章组织机构及人力资源配置第七章项目实施进度计划第八章投资估算与资金筹措第九章经济评价第十章综合评价结论及投资建议第一章项目基本情况说明一、项目名称及提出背景（一）项目名称木器产品投资建设项目（二）项目建设单位贵溪某某股份有限公司（三）项目提出理由前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。

二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。

三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。

四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在贵溪某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在贵溪某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），代征地面积810.0 平方米，净用地面积89190.5 平方米（折合约133.8 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照木器产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合木器产品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积89190.5 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，计容建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米；绿化面积5886.6 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2914.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在贵溪某某工业园区建设，总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），预计总建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，绿化面积5886.6 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售木器产品。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入89229.0 万元，总成本费用68947.8 万元，营业税金及附加403.8 万元，年新增利税总额24660.0 万元，年利润总额19877.4 万元，年净利润14908.0 万元，年纳税总额9752.0 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资42056.9 万元，其中：固定资产投资25995.7 万元，占项目总投资的61.8%；流动资金16061.2 万元，占项目总投资的38.2%；在固定资产投资中，建设投资25494.0 万元，占项目总投资的60.6%；建设期借款利息501.7 万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资25494.0 万元，其中：工程建设费用23433.6 万元，占项目总投资的55.7%，包括：建筑工程投资10885.4 万元，占项目总投资的25.9%；设备购置费12182.7 万元，占项目总投资的29.0%；安装工程费365.5 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1683.6 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1134.0 万元，占项目总投资的 2.7%，预备费376.8 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）42056.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金31859.3 万元，占项目总投资的75.8%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10197.6 万元，占项目总投资的24.2%，其中：项目建设期申请银行借款10197.6 万元，占项目总投资的24.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：89229.0 万元（含税）。

2、年总成本费用68947.8 万元。

3、营业税金及附加403.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：19877.4 万元。

5、项目达纲年净利润：14908.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：9752.0 万元。

7、总投资收益率（ROI）：48.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：62.4%。

9、项目达纲年投资利润率：47.3%。

10、项目达纲年投资利税率：58.6%。

11、项目达纲年投资回报率：35.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划“木器产品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析1、全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。

发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。

推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。

我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。