星级酒店财务部工作手册
财务部工作手册
财务部工作手册介绍本文档是财务部门的工作手册，旨在为新入职员工提供一个全面的指南，帮助他们快速了解和适应财务部门的工作环境和职责。
目录1.财务部门概述2.财务部门职责和职位描述3.财务部门流程和流程图4.财务部门常用工具和软件5.沟通和协作6.常见问题解答及常见错误7.参考资料和资源1. 财务部门概述财务部门是一个关键的职能部门，负责组织和管理企业的财务活动。
它的核心职责是确保公司的财务状况良好，提供准确的财务信息和分析，并协助管理层做出相关的决策。
财务部门通常包括财务分析、会计、资金管理和预算控制等职位。
2. 财务部门职责和职位描述2.1 财务分析师财务分析师是财务部门中的关键角色之一，他们负责分析和解释公司的财务数据，提供决策支持。
他们还需要准确地预测未来的财务趋势，并为公司提供财务建议。
财务分析师需要具备强大的分析和沟通能力，能够理解和解释复杂的财务数据。
2.2 会计会计是财务部门中最基础的职位之一，他们负责记录和分类公司的财务交易，并准确地编制财务报表。
会计需要熟练掌握财务软件和会计准则，以确保公司的财务记录准确无误。
他们还需要与其他部门进行协调，确保财务数据的准确性和一致性。
2.3 资金管理师资金管理师主要负责管理公司的资金流动和资金风险。
他们需要监控公司的现金流量，优化资金使用效率，并提供资金筹集的建议。
资金管理师还需要与银行和其他金融机构建立良好的合作关系，以满足公司的融资需求。
2.4 预算控制员预算控制员负责制定和执行公司的预算计划，并监控实际的开支情况与预算的差异。
他们需要与各部门合作，协助管理层控制和优化公司的开支，确保公司能够按照计划实现财务目标。
3. 财务部门流程和流程图为了确保财务部门的工作流程顺畅高效，我们制定了一套完整的流程，并将其以流程图的形式展示。
graph LRA[财务部门] -- 审核与批准 --> B[会计]B --> C[财务分析师]C --> D[资金管理师]D --> E[预算控制员]4. 财务部门常用工具和软件为提高财务部门的工作效率，我们使用了一系列工具和软件。
最新酒店财务部工作手册
财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。
负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。
二、组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称：财务部经理直接上级：总经理管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责：1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；4.负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。
财务部工作手册
财务部工作手册1. 简介本文档是财务部工作手册，旨在为财务部的成员提供全面的工作指导和参考。
财务部是公司中一个关键的部门，负责管理公司的财务活动，并为管理层提供关于财务决策的建议和支持。
2. 职责与任务财务部的主要职责是管理公司的财务健康和稳定性。
以下是财务部常见的任务和职责：2.1 财务记录与报表财务部需要负责公司财务记录的准确和完整，包括每月的财务报表、收入和支出明细、资产负债表等。
这些报表将为管理层提供决策支持和财务绩效分析。
2.2 预算与规划财务部需要参与公司的预算制定和财务规划。
这包括制定年度和季度预算，评估公司的资金需求，以及制定财务目标和策略。
2.3 税务管理财务部需要管理公司的税务事务，包括申报税款、处理税务审计、遵守税务法规等。
财务部应确保公司遵守所有税收法规，并及时纳税。
2.4 资金管理财务部要负责管理公司的资金流动和资金筹集。
这包括优化现金流、管理银行账户、处理融资和贷款等。
2.5 风险管理财务部需要评估并管理公司的财务风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险。
财务部应确保公司能够及时应对潜在的风险，并制定相应的应对措施。
3. 流程与标准为保证财务部工作的准确性和高效性，财务部应遵循以下流程与标准：3.1 财务记录与报表流程1.每月初，财务部应收集各个部门的收入和支出明细。
2.财务部根据收集到的数据，编制月度财务报表。
3.财务报表需经过财务主管审查和批准后，上报给管理层。
3.2 预算与规划流程1.由财务部主管牵头，与其他部门合作制定年度和季度预算。
2.预算制定过程中，财务部需与其他部门沟通，了解各部门的需求和预期目标。
3.完成预算后，财务部需与管理层共同审查和批准。
3.3 税务管理流程1.根据税务法规，财务部应在规定的时间内进行纳税申报。
2.财务部需及时进行税务缴款，并保留相关的纳税记录和文件。
3.若有税务审计，财务部应全程配合并提供必要的文件和材料。
4. 工具与系统使用为提高工作效率和准确性，财务部可以使用以下工具和系统：•会计软件：用于财务记录和报表的编制和管理，如Excel、QuickBooks、Oracle Financials等。
酒店财务部岗位职责(2篇)
酒店财务部岗位职责1、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。
2、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
4、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
5、负责所有付款单据的审批。
6、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
7、及时反映、监督应收账款的回款力度;及时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性;保证营业收入的准确性。
8、定期组织财务人员对存货（玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产）进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。
11、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
12、领导交办的其他工作酒店财务部岗位职责（二）出纳员1、执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作2、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
4、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
5、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
6、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
7、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。
8、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
9、收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。
10、确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。
(完整word版)财务工作手册
<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分：预算编制及审批流程第五部份：商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属（含各分支机构商务及会计人员）如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证（含各分支机构及代表处）➢负责审核会计人员（含各分支机构）提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料（含各分支机构），编制公司合并报表及说明书，报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计，以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程，核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求，重点如下：(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等，都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求，经有审批权限人员签章，字足迹清楚，装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的：预算编制是就是制订公司的经营目标，预算管理就是围绕公司的经营目标，将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实，通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现，最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算，按季度进行预算调整，总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算，不能随意修改预算格式、内容，如确实需要修改，必须事先征得财务总监同意，预算一经审批，必须严格执行，并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式，总部各部门负责人为该部门预算编制责任人，各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人，本年度最后一个月（12月份）为预算编制时间，总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算，总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构，各部门及各分支机构预算编制责任人，应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算，财务总监负责汇总预算，并根据实际经营情况及对经营环境的评估，向公司总经理提出预算调整建议，依总经理的意见调整预算，报董事会或公司管理委员会审批，财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。
财务部岗位说明书手册
财务部岗位说明书手册欢迎加入我们的财务部！我们是一个团结、高效、专业的团队，致力于为公司的财务健康和发展提供全面的支持和服务。
作为公司财务部的一员，你将成为我们团队中不可或缺的一部分，为公司的成功贡献自己的力量。
一、职责描述1. 根据公司的财务政策和流程，负责财务数据的收集、整理和分析，编制财务报告。
2. 协助财务经理进行预算编制、成本控制和资金管理，提供财务建议和决策支持。
3. 负责公司日常财务事务的处理，包括发票管理、费用报销、付款审核等。
4. 参与内外部财务审计工作，协助整改和改进相关问题。
5. 负责公司税务筹划和税务申报工作，确保符合国家税务法规。
二、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业毕业。
2. 具有2年以上财务相关工作经验，熟悉国家财务法规和会计准则。
3. 熟练运用财务软件和办公软件，具备较强数据分析能力和敏锐的财务意识。
4. 具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，能承担一定的工作压力。
5. 有注册会计师资格者优先。
三、薪酬福利1. 公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利，并根据个人表现和公司业绩进行绩效奖金发放。
2. 公司提供完善的培训和职业发展机会，为员工的个人成长提供良好的平台和环境。
3. 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金，并制定了丰富多彩的员工福利政策。
四、工作环境1. 公司办公环境优雅舒适，设施完善、交通便利，为员工提供良好的工作条件和氛围。
2. 公司倡导团队合作和分享精神，鼓励员工之间相互学习和交流，共同成长。
财务部是公司的重要组成部分，我们期待有素质优秀、富有激情和创新精神的你的加入。
让我们共同努力，为公司的财务稳健和发展贡献自己的力量！很高兴你对我们财务部门的职位感兴趣，我们将为你提供一个充满挑战和发展机会的平台。
在这里，你将获得良好的薪酬待遇、职业发展空间和团队合作氛围，我们期待你的加入！五、专业发展1. 公司拥有完善的专业培训计划，针对不同职位设立不同的培训课程，帮助员工提升专业技能和职业素养。
酒店财务部SOP
三十二号酒店SOP运营手册——财务部第一部分财务部组织架构人第二部分岗位职责一、财务部经理职位名称：财务经理直接上司：总经理直辖下属：会计主管、出纳、库管、采购、网络管理员、收银领班岗位概述：协助总经理提高三十二号酒店经营管理水平，做好参谋与助手，控制成本费用；督促检查日常的会计核算工作，按时缴纳各种税费和上报各种报表。
工作职责：1.在总经理的领导下，执行国家经济政策、财经制度、执行企业会计制度，协助总经理对三十二号酒店财务、资金、成本、费用进行管理。
2.参与审核各项经济合同及大宗物资采购合同，负责合同款项付款的审核及合同保管。
3.参与审核各项财产、物品的外调、出售、报损。
4.监督应收账款控制指标实施情况，审核应收帐的调整帐项和坏帐处理，保证客户消费利益和三十二号酒店经济利益准确性。
5.加强成本控制，建立健全三十二号酒店的成本管理制度，经常检查材料的购进、验收、使用、库存及盘点情况。
6.负责组织、呈报各种财务报表，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作，保证核算工作的正确性。
7.负责监督、控制三十二号酒店的财务政策的正确执行，控制费用开支，随时掌握最新的财务动向，根据实际工作需要，不断对现有财务政策和操作程序进行补充、修改。
8.负责与财政、税务等部门的业务联系，遵守国家税法规定，按时缴纳各种税费和上报各种报表。
9.负责财务部的日常行政管理工作，监督检查财会人员的工作现状、业务技能及各项制度的执行情况。
10.负责拟定财会人员的岗位职责，分配工作任务，同时负责财务部人员的培训工作。
二、会计主管职位名称：会计主管直接上司：财务经理直辖下属：审计岗位概述：对所有入账资料要在结账前及时完成，协助财务经理组织好每月的结账工作。
工作职责：1.负责总账的登记及各种账目账账相符的核查，包括会计报表，会计帐薄，会计凭证及会计核算的原始资料，并编制有关的会计凭证。
2.负责三十二号酒店固定资产的帐务管理工作，并负责固定资产明细账，低值易耗品备查帐的核算工作。
四星级酒店财务制度
四星级酒店财务制度一、总则为规范四星级酒店的财务管理，保障酒店资金的安全和合理利用，特制定本财务制度。
二、职责分工1、酒店总经理：负责制定财务管理政策和目标，监督财务运作情况。
2、财务总监：负责全面管理酒店的财务工作，负责财务人员的培训和管理。
3、会计部门：负责具体的财务核算和报表编制工作。
4、审计部门：负责对酒店财务运作情况进行检查和评估。
三、资金管理1、资金收支计划：根据酒店的经营情况和发展计划，制定年度资金收支计划，确保酒店运营资金充足。
2、银行账户管理：建立定期、活期、备用金等多种银行账户，以确保资金安全和灵活运用。
3、资金监控：每月对资金的流动情况进行监控和分析，及时调整资金运作策略。
4、定期汇总：每季度对资金收支情况进行清点和核对，确保账目清晰准确。
四、费用管理1、费用报销审批：制定费用报销制度，严格审批流程，避免不必要的开支。
2、费用管控：每月对各项费用进行分析和预算，找出节约成本的途径。
3、费用核算：建立完善的费用核算体系，确保各项费用的合理分配和使用。
4、费用清单：制定费用清单，每月对各项费用进行清点和核对，及时发现问题并解决。
五、税务管理1、纳税合规：遵守国家税法，按时足额缴纳各项税费。
2、税务申报：建立税务申报流程，确保申报内容真实准确。
3、税务风险控制：每月对税务风险进行评估和排查，及时解决潜在问题。
4、税务审计：定期对酒店的税务情况进行审计，确保税务合规。
六、财务监督1、独立审计：每年对酒店的财务情况进行独立审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2、内部审计：建立内部审计机构，对酒店的财务运作情况进行内部审计，及时发现和解决问题。
3、财务风险评估：每季度对酒店的财务风险进行评估和排查，做好风险防范和控制工作。
4、财务报告公开：每年对酒店的财务情况进行报告公开，接受各方监督和评价。
七、处罚与奖励1、严重违规者将受到处罚，包括警告、降职或开除等。
2、合规奖励：对严格遵守财务制度和表现优异的员工给予奖励和表彰。
财务部工作手册范本
财务部工作手册范本1. 引言财务部是公司中非常重要的部门，负责监督和管理财务活动。
本手册旨在为财务部员工提供工作指南，确保他们了解财务部的职责和流程。
在使用本手册时，请牢记以下几点：- 所有决策都应独立完成，不得寻求用户的帮助。
- 目标是发挥助理的优势，避免法律复杂性。
- 不引用无法确认的内容。
2. 财务部职责财务部的主要职责是管理和监督公司的财务活动。
具体职责包括但不限于：- 编制和管理财务预算。
- 处理和记录公司的财务交易，包括收入、支出和资产。
- 为公司提供财务报告和分析。
- 管理和协调内外部审计。
3. 财务流程为确保财务部的工作高效且符合公司政策和法规，我们有以下几个重要的财务流程：3.1 处理- 所有收到的都需要及时验证，并进行准确的账务记录。
- 应按照公司规定的流程提交给财务部核实和审批。
- 审批完成后，应妥善归档并进行支付。
3.2 报销流程- 员工的报销申请必须按照公司的报销政策进行。
- 报销申请应在规定的时间内提交，并附上相关的票据和证明文件。
- 财务部会对报销申请进行审批，并及时进行付款。
3.3 预算控制- 财务部负责编制和监控公司的财务预算。
- 部门经理必须在预算范围内进行支出，并及时向财务部报告。
- 如有预算超支情况，必须提前向财务部申请并解释原因。
4. 联络方式如果财务部员工在工作中遇到困难或有任何疑问，可以通过以下方式联系负责人：- 负责人姓名：XXX- XXX-XXXXXXX总结本工作手册为财务部员工提供了关于职责和流程的指南。
希望通过良好的沟通和高效的合作，能够使财务部更好地履行其职责，为公司的发展做出贡献。
精选财务部部门工作手册
精选财务部部门工作手册一、引言感谢您加入我们财务部门的团队！在这个部门工作，您将承担重要职责，需要具备严密的逻辑思维、准确的数据分析和高度的责任心。
本工作手册旨在帮助您快速了解财务部门的职责、工作流程和常用工具，以便更好地适应和融入新的工作环境。
二、财务部门职责1. 财务报表编制与分析财务部门负责根据公司的财务数据编制各类财务报表，并对报表进行准确的分析。
这些报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，通过分析这些报表，我们可以了解公司的经营状况和财务健康状况，为公司的经营决策提供重要依据。
2. 预算管理财务部门在制定公司预算方面起着关键作用。
财务团队需要与其他部门密切合作，了解各项业务计划及预测需求，并根据公司战略目标和市场情况，制定合理的预算计划。
确保预算的准确性和合理性，并及时跟踪和分析预算执行情况，为管理层提供决策支持。
3. 资金管理财务部门负责公司的资金管理和现金流量的优化。
确保公司有足够的流动资金来满足日常运营需求，并进行现金流量的预测和监控。
同时，财务团队还需要与银行和其他金融机构进行合作，管理公司的银行账户、投资和借贷等事务。
三、工作流程1. 数据收集与处理财务部门的工作以数据为基础，因此，准确有效地收集和处理数据至关重要。
财务团队需要与其他部门紧密合作，获取相关的业务数据，并进行有效的整理和分类。
在这一过程中，我们需要注重数据的准确性和完整性，确保后续分析的准确性。
2. 数据分析与报表编制在数据收集和处理完成后，财务团队将进行数据分析，并根据分析结果编制财务报表。
数据分析包括对比、趋势分析、比例分析等方法，以揭示数据背后的信息和趋势。
编制的财务报表需要准确、简洁、清晰地反映公司的财务状况和经营绩效。
3. 报表解读与沟通编制好财务报表后，财务团队需要对报表进行解读，并与管理层进行沟通。
我们需要通过简洁明了的语言，向管理层解释财务数据及其背后的含义，提供专业的建议和分析。
四、常用工具1. 会计软件在财务部门的工作中，会计软件是一个必不可少的工具。
(完整word)财务部部门工作手册
财务部部门职责1、根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规定,制定公司的财务管理制度。
2、负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制.3、负责公司出纳、会计核算和财务管理工作.4、负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。
5、负责工资、奖金的发放,现金支付及银行结算.6、参与公司经济合同的洽谈,负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作。
7、定期对公司各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报资金运转情况。
8、参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。
9、负责会计凭证、账册、报表的整理工作,负责会计档案的保管和利用工作.10、负责提供月度经营工作会议的财务资料。
11、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议.12、参与营销部门、片区负责人的年度考核工作,负责提供年度财务指标完成情况。
13、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。
14、完成公司领导交办的其他工作。
15、做好保密工作.财务部组织架构财务部岗位工作职责及流程一、财务总监工作职责：1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本；2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；3、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4、负责部门的日常管理与团队建设，对部门员工进行指导，与公司各部门建立积极正面和谐的关系；5、不断建设和完善财务管理体系（预算、费用管理、应收应付、内部审计、税务统筹)；6、负责公司成本管理工作，核算与控制项目成本，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标完成;7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表,向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和必要财务分析；10、完成总经理临时交办的其他任务；11、做好保密工作.二、会计主管工作职责：1。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
财务会计部部门工作手册
财务会计部部门工作手册★部门名称：财务会计部★部门编号：BM113000★上级部门：总经理室★部门职责：公司资金性资源的管理与控制，包括支出与使用控制，资金的内部调配与控制，资产的内部风险控制等。
公司会计信息资源的管理与控制，包括会计核算体系的建设、实施与控制，各类会计报表的处理及各事业部及项目的会计核算及现金的管理。
★岗位设置：1、岗位设置原则：1.1工作岗位的设置必须要符合内部牵制原则。
出纳与会计岗位必须分离：同时，会计档案保管和收入、费用、债权债务科目的登记工作。
1.2 工作岗位应有计划的进行定期轮换。
部门经理可以按照所属员工的工作能力、工作经验等，在认为适当的时候进行内部轮岗。
2、具体工作岗位2.1部门经理（兼稽核）1名2.2成本会计1名2.3记账会计1名2.4管理会计1名2.5统计兼出纳员1名★部门业务工作规范1．涉及的必须统一执行的公司业务规范：预算控制与执行规范；公司会计核算体系运行规范报销与审批权限规范；MIS执行与运行规范；ISO9001质量体系运行规范；其他有关制度所规定的运行规范2．部门的业务规范：会计核算体系运行规范内部控制体系运行规范会计管理体系运行规范事业部管理会计体系运行规范★员工素质要求1、部门工作对员工素质的整体要求严格遵守公司的各项规章制度，按《公司员工手册》及《会计法》、《企业会计准则》等的规定：A．忠诚：对公司的忠诚度；B．能力：做到“规范公司核算行为、真实反映财务状况、提高会计信息质量”；C．保密：除非公司要求，不能披露工作过程中所获取的秘密信息；D．协作精神：会计部门是一个合作工作的部门，团队协作精神是部门工作能够进行的前提。
2、部门行为规范：A．语言文明、讲礼貌，为人诚实，工作认真；B．善于沟通，有团队协作精神；C．提倡业余业务学习，不断增强工作技能，提高工作效率；D．办公室资料、物品摆放整齐、规范，及时整理会计档案，资料及时归档。
岗位职责书会计部★岗位名称：财务会计部经理★岗位编号: F15★岗位系数: 14～22★任职条件: 会计师职称，工业企业类财务会计工作5年以上，熟练掌握会计制度、会计准则和计算机操作，熟悉税法和外汇管理政策、具有一定的专业英语。
财务部管理制度工作手册
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，保障公司财务活动的合规性，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司财务部全体员工，以及与财务管理相关的其他部门和人员。
第三条财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及公司相关规章制度。
第四条财务管理工作应坚持以下原则：（一）真实性原则：财务信息应真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）准确性原则：财务数据应准确无误，确保财务报告的可靠性。
（三）及时性原则：财务信息应及时提供，以满足公司内外部信息需求。
（四）合规性原则：财务活动应符合国家法律法规、财务会计制度及公司相关规章制度。
第二章组织机构与职责第五条公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。
第六条财务部的主要职责：（一）编制和执行公司财务预算；（二）负责公司资金管理，确保资金安全、合理、高效；（三）负责公司会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整；（四）负责公司税务筹划，依法纳税；（五）负责公司财务报告编制、审核和披露；（六）负责公司内部控制建设，防范财务风险；（七）完成公司领导交办的其他工作。
第七条财务部下设以下岗位：（一）财务经理：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度；（二）会计主管：负责会计核算、财务报告编制等工作；（三）出纳：负责公司资金收付、现金管理等工作；（四）成本会计：负责成本核算、成本分析等工作；（五）税务会计：负责税务筹划、税务申报等工作；（六）预算专员：负责编制、执行和监督公司财务预算；（七）内部控制专员：负责内部控制建设、风险防范等工作。
第三章财务预算管理第八条财务预算是公司财务管理的核心内容，是公司经营决策的重要依据。
第九条财务预算的编制：（一）预算编制前，各部门应根据公司发展战略和经营目标，提出预算编制建议；（二）财务部负责汇总各部门预算建议，编制公司财务预算；（三）财务预算经公司领导审批后，由财务部组织实施。
第十条财务预算的执行：（一）财务部负责监督各部门执行财务预算，确保预算目标的实现；（二）各部门应按预算要求合理使用资金，提高资金使用效率；（三）财务部定期对预算执行情况进行分析，及时调整预算方案。
星级酒店财务管理制度手册
XX商务酒店有限公司财务管理制度财务管理制度目录总则第一部份财务会计制度一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责（一）财务经理工作职责(二）主办会计工作职责(三）出纳员工作职责(四）审核专员工作职责(五）采购经理/采购专员工作职责(六）收银主管工作职责(七）成本财产主管工作职责(八）成本会计工作职责(九）税务会计工作职责(十）会计助理工作职责(十一）ERP专员工作职责二、财务计划管理规定三、会计核算管理规定四、货币资金管理规定（一）现金管理规定（二）银行存款管理规定（三）借支管理规定五、应收帐款的管理规定（一）应收帐款的计算（二）结帐收款（三）催收贷款第二部份收银管理制度一、收银员职责二、结帐程序三、挂帐签单制度第三部份仓库管理制度一、建立后勤仓库（一）计算库房面积（二）仓库的温度、湿度要求（三）仓库的照明要求（四）仓库的通风要求（五）对设备、器材的要求二、仓库主管、仓库员职责（一）仓库主管职责（二）仓库员职责三、仓库管理制度（一）物料的分类（二）物料的验收（三）入库存放（四）保管及抽查（五）物资的领发（六）盘点（七）记帐（八）建立档案制度四、仓库验收工作程序（一）验收标准（二）原料验收程序五、仓库库房管理规定六、夜总会（酒吧）管理制度第四部份采购管理制度（一）采购计划的编制和审批（二）申购单提出程序和审批（三）物资采购（四）物资验收入库（五）报销及付款程序（六）定价程序（七）退、换货程序（八）新货物样品鉴定程序第五部份其他制度一、公司的交际接待制度二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定第六部份附则总则本制度是根据xx集团财务管理制度和结合本公司具体情况制订。
本制度之规定，是为了加强公司财务管理的和提高公司的整体经营管理效率，使公司的经营管理达到规范化、标准化、制度化运作，实现公司良好的经营效益而。
第一部份财务会计管理制度一、财务部组织机构及岗位设置图（详见附件财务部组织机构及岗位设置图）二、财务部管理职能：财务部负责酒店经营核算及财务预、决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，财务部隶属集团财务中心直接管理，直接上级为集团财务中心。
财务部管理手册
财务部管理手册财务部管理手册目录 1 第一章组织机构图 5第二章岗位职责 6 2.1财务部经理岗位职责 6 2.2会计部主管岗位职责7 2.2.1出纳员（含工薪）岗位职责8 2.2.2记帐员岗位职责9 2.2.3固定资产管理员岗位9 2.2.4旅行社会计岗位职责10 2.2.5夜审岗位职责11 2.3成本组主管岗位职责11 2.3.1仓库领班岗位职责12 2.3.2仓库保管员岗位职责13 2.3.3仓库记帐员岗位职责13 2.3.4验货员岗位职责14 2.3.5成本组成本统计员14 2.4收银主管岗位职责15 2.4.1外结员岗位职责15 2.4.2餐厅收银员岗位职责16 2.5电脑房主管岗位职责17 2.5.1电脑维护员岗位职责18 2.6财务部岗位任职条件18第三章工作程序19 3.1会计部工作程序193.1.1会计部主管工作程序193.1.2出纳员（含工薪）工作程序203.1.3会计记帐员工作程序203.1.4资产核算员工作程序213.1.5夜审工作程序223.1.6旅行社会计工作程序22 3.2成本组工作程序233.2.1成本组主管工作程序233.2.2收货工作程序233.2.2.1鲜活品收货工作程序233.2.2.2入库食品、物品收货工作程序243.2.3仓库工作程序243.2.3.1物品库工作程序243.2.3.2食品库工作程序253.2.3.3饮料库工作程序263.2.3.4危险品库工作程序273.2.4成本核算程序283.2.4.1物品成本核算程序283.2.4.2成本统计报表编制程序283.2.4.3废旧物品管理程序293.2.4.4试用品管理程序303.2.4.5食品、饮料报废程序30 3.3电脑房工作程序303.3.1电脑房主管工作程序303.3.2电脑房工作程序30 3.4收银员工作程序313.4.1收银主管工作程序313.4.2收银员工作程序31第四章规章制度33 4.1财务制度33 4.2会计档案管理制度42 4.3现金管理制度434.4支票领用管理规定45 4.5发票、收据管理及使用的规定46 4.6采购、用款申请制度47 4.7固定资产管理规定49 4.8电脑设备使用管理制度51 4.9物资管理制度52 4.10仓库管理制度56 4.11•关于差旅费报销制度57 4.12财务部安全管理规定59 4.13内部签单权限规定61 4.14废品处理规定65 4.15员工车贴规定66 4.16信用管理规定67第五章附录67 会计科目一览表67 各类运转表格73第一章组织机构图5第二章岗位职责2.1财务部经理岗位职责岗位名称：财务部经理直接上级：总经理直接下级：会计部主管、成本组主管、电脑房主管、收银主管联系部门：饭店各部门岗位职责：是饭店财务管理方面的参谋和助手，在总经理领导下，负责饭店财务部各项管理工作负责组织预算的编制和实行，维护饭店财产的安全，负责资金周转和运作，执行总经理的指示。
财务部工作手册
财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。
1.会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。
具体包括：1.1会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证;1.2会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿;1.3报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告;3.财务部保存的会计档案不得借出。
如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。
查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
4.会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。
定期保管期限为10年、15年两类。
5.本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。
会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。
6.保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；6.1由财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名6.2总物业经理在会计档案销毁清册上签署意见;6.3销毁会计档案时，应当由行政和财务部共同派员监销;6.4监销人在监销会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总物业经理。
7.保管期满但未结清债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。
单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计保管清册中列明。
8.采用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。
财务预算制定规定为确保管理正常运作，提高财务收支预算的合理性及加强成本控制，制定预算制定方案。
酒店财务部的工作职责范文(2篇)
酒店财务部的工作职责范文
1.集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程（含财务核算标准、酒店业内控标准）以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。
协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。
2.负责推进集团全面预算管理的各项工作。
3.负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作。
4.负责最新财经、税收法规、政策的收集、对企业影响研究及内部操作规范制定、讲解、培训工作。
5.集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
6.领导及部门安排的其他临时性工作。
酒店财务部的工作职责范文（二）
1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。
与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
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财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。
负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。
二、组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称：财务部经理直接上级：总经理管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责：1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。
二、核算会计岗位名称：核算会计直接上级：财务部经理具体职责：1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询，统计等工作；2.负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的帐务处理及登帐工作；3.负责应收帐款、其他应收款、应付帐款、其它应付款及酒店的各项往来帐户的核算和登帐工作；4.负责各部门应交税金及其他各类应交款的核算；5.负责酒店待摊费用的分摊及预提费用预提的核算；6.负责所有凭证的科目汇总，并登记各部门总帐；7.在总帐科目余额试算平衡的基础上，负责各部门资产负债表、损益表费用明细表等会计报表的编制输出工作；8.负责月末编制应收帐款明细表，定期报告应收帐项余额，并对应收帐项进行帐龄分析；9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
三、成本会计岗位名称：成本会计直接上级：财务部经理具体职责：1.在财务部经理的领导下，负责各营业部门的成本核算；2.负责审核与成本有关的各种原始单据、票证，并据以登记明细帐；3.负责编制每日成本日报表；4.负责监盘仓库物料用品，确保帐帐、帐实相符；5.负责月底与各仓库明细帐的核对工作；6.负责定期参加各营业部门的盘点，督导各部门的盘点工作，解决盘点工作的实际困难及盘点后的帐务处理；7.负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作；8.月底正确编制各部门的成本收、发、存及成本分析等报表；9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
四、核单员岗位名称：核单员直接上级：财务部经理管理对象：收银员具体职责：1.负责审核各类营业报表，做好有关经营数据统计工作，为酒店经营管理，提供分析参考；2.负责核查酒店各营业部门的各项收入，确保正确完整，以免漏单；3.负责审核核对各班次收银员送审的帐单，原始单据，收款报表及和手工报表与电脑报表数字是否一致，正确无误；4.负责发票、帐单及各种票据的管理监控工作；5.审核发票、帐单的连续性与合法性，对发票、帐单的存根与财务联不定期进行抽查核对；6.负责编制收银员收入明细表等，并与出纳的营业收入余额相核对；7.每日负责编制各收银点“全天帐单列表”，以便核、查、对；8.负责发现和收集工作及酒店管理、经营中的错漏，并作出详细的审计报告上报总经理及相关人员，以便落实、整改；9.督导收银员的业务水平，品德修养，定期或不定期对收银员周转金进行抽查；10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
五、出纳岗位名称：出纳直接上级：财务部经理管理对象：收银员具体职责：1.对财务部经理负责；2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；3.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐；4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；5.将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；6.每日根据营业收入情况如实编制“出纳收入日报表”，根据各收银点及收银员的交款情况编制；7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。
接收、清理银行送回的各种回单。
整理支票存根，单据不得遗失；8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全；9.负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银；10.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；11.负责对银行上门收款的监点工作；12.负责员工的工资发放工作；13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
六、前厅收银领班岗位名称：前厅收银领班直接上级：核单员、前厅主管具体职责：1.对直属上级负责；2.以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；3.每天检查所属员工的仪容仪表等是否符合规定；4.不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做好上传下达；5.以最佳的工作面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；6.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；7.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记各项费用、编码和助记符号；8.负责安排所属员工的排班和考勤、调班的批核，做好人力安排和协调；9.监督所属员工的工作和行为，处理属下员工的纪律问题及时纠正和训导；10.负责酒店各代用券的领取、发放、回收整个流程的控制；11.负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；12.负责前台收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；13.负责对发票的使用、保管和监控；14.负责前厅收银处备用物料的领用；15.定期或不定期对帐夹进行抽查；16.负责客房应收帐帐款的控制和追收；17.负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；18.负责及时发现收银处存在的管理漏洞并提出解决方案；19.负责与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；20.检查交班本反映事项的落实情况；21.督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。
如电脑、打印机、POS机、验钞机等，保证各项设备的正常运行；22.负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；23.定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员的业务水平，品德修养；24.完成和协助其他财务人员完成上级下达的任务。
七、前厅收银员岗位名称：前厅收银员直接上级：前厅收银领班具体职责：1.对前厅收银领班负责；2.做好每日上下班的交接班工作；3.注意自身的仪容仪表符合酒店的规定要求；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；5.按照规定做好外币兑换工作；6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；7.按程序接收接待处转来的客人入住资料，做到交接手续齐全；8.负责签收餐厅及其它部门送来的消费单据及时入帐；9.负责收齐客人住店期间的一切费用，保证客人在酒店的任何消费都在离店前付清；10.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；11.快速准确地为客人办理结帐；12.严格执行现金、支票、信用卡及外币兑换结算程序，保证酒店的利益免受损失；13.收银员在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；14.负责整理营业单据及营业款项，检查、核对每天收到的现款、票据是否与帐单一致，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，编制营业日报表；15.积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；16.严格按照当班的工作内容进行工作；17.拒绝受理违反酒店制度规定的房价、折扣等，抵制并揭发酒店内部舞弊；18.按时完成上级交给的其他事项。
八、餐厅收银领班岗位名称：餐厅收银领班直接上级：核单员、餐厅楼面经理管理对象：餐厅收银员具体职责：1.对直属上级负责；2.以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；3.负责不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做到上传下达；4.负责每天检查所属员工的仪容仪表等是否达到酒店的规定要求；5.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；6.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；7.负责餐厅收银处的排班和考勤，对工作纪律、工作质量负主要责任；8.负责将住店客人的消费传帐单，经检查准确无误后，及时传递到前厅收银处；9.督导检查收银员对外汇管理制度、货币奖金管理制度及帐单发票管理规定的执行情况；10.负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；11.负责对发票的使用，保管和监控；12.负责及时发现餐饮收银点存在的管理漏洞并提出解决方案；13.负责餐饮收银处备用物料的领用；14.负责餐饮应收帐款的控制和追收；15.负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；16.检查交班本反映事项的落实情况；17.负责定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员的业务水平，品德修养；18.负责餐饮收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；19.督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。
如电脑、打印机、POS机、验钞机等，保证各项设备的正常运行；20.负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；九、餐厅收银员、咖啡厅收银员岗位名称：餐厅收银员、咖啡厅收银员直接上级：餐厅收银领班具体职责：1.对餐厅收银领班负责；2.注意自身的仪容仪表符合酒店的要求；3.严格执行《员工手册》和财务制度；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人最后离店时留下一个好印象；5.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；7.工作时间不得携带私人款项上岗，结算单及营业收入不得拖欠，做到客离帐清；8.按程序接收吧台转来的客人消费单，做到交接手续齐全，并快速准确地为客人办理结帐；9.将住店客人的消费转帐单据，经检查准确无误后及时传递到前厅收银处；10.严格执行签单规定，除酒店规定的签单客户外（务存客户签单协议）一律不得签单；11.严格按照当班的工作内容进行工作；12.在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；13.负责整理营业单据及营业款项，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，及时编制营业报表，交稽核部门审核签收；14.按规定做好外币兑换工作，严禁擅自套换外币，并监督服务员。