货物贸易外汇监测系统功能介绍及其运用培训(PPT 78页)
展业规范之货物贸易外汇业务授课PPT
2013年提出“了解业务、了解客户、尽职审查”的展业三原则。 国家对经常性国际支付和转移不予限制，经常项目管理的核心原则是真实性审核 银行真实性审核基本要求：对交易的合规性、真实性及其与外汇收支的一致性进行审查
货物贸易政策
ABC
主体名录管理。对企业实施“贸易外汇收支企业名录”管理，金融机构不得为不在名 录企业直接办理贸易外汇收支业务。 分类办理业务。企业分为A、B、C三类并动态调整。对A类企业给予贸易收支便利；对B 企业实施审慎监管和电子数据核查；C类企业事前逐笔登记。 把握背景真实。金融机构应查询企业名录和分类状态，按规定合理审查，并向外汇局报 送收支信息。 《货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发[2012]年38号） 《关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发[2016]7号
6.对于合同审核。注意合同签章是否齐全、交易标的是否符合企业经营范围及企 业主营业务范围；交易条件是否合理（包括交易标的、交易对手、结算方式等要 素之间是否匹配；价格、数量、规格、账期是否符合客观规律与行业惯例）；货 物要素的描述是否完整，如商标、型号、尺寸规格、技术参数等。
货物贸易外汇监测系统(银行版)用户手册
国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统（银行版）用户手册（1.1版本）国家外汇管理局二〇一二年七月目录1企业信息查询 (2)1.1企业信息查询 (2)1.1.1功能说明 (2)1.1.2操作步骤 (2)1.1.3操作注意事项 (5)2银行信息管理 (5)2.1违规信息查询 (5)2.1.1功能说明 (5)2.1.2操作步骤 (5)2.1.3操作注意事项 (8)2.2外汇局公告信息查询 (8)2.2.1功能说明 (8)2.2.2操作步骤 (8)2.2.3操作注意事项 (10)2.3银行留言 (10)2.3.1功能说明 (10)2.3.2操作步骤 (10)2.3.3操作注意事项 (11)2.4收付汇错误数据查询 (12)2.4.1功能说明 (12)2.4.2操作步骤 (12)2.4.3操作注意事项 (13)3登记表签注管理 (13)3.1登记表签注 (13)3.1.1功能说明 (13)3.1.2操作步骤 (13)3.1.3操作注意事项 (15)3.2登记表误签注冲正 (15)3.2.1功能说明 (15)3.2.2操作步骤 (16)3.2.3操作注意事项 (17)3.3登记表补签注 (17)3.3.1功能说明 (17)3.3.2操作步骤 (18)3.3.3操作注意事项 (19)3.4登记表签注信息查询 (20)3.4.1功能说明 (20)3.4.2操作步骤 (20)3.4.3操作注意事项 (22)4电子数据核查 (22)4.1出口收汇核查 (22)4.1.1出口收汇核查 (22)4.1.2出口收汇核查撤销 (23)4.2进口付汇核查 (25)4.2.1进口付汇核查 (25)4.2.2进口付汇核查撤销 (27)4.3电子数据核查查询 (28)4.3.1功能说明 (28)4.3.2操作步骤 (29)4.3.3操作注意事项 (29)11企业信息查询1.1企业信息查询1.1.1功能说明实现银行操作员查询全国范围内企业的管理信息、登记表信息，以及签注登记表、对B类企业进行进出口收付汇电子数据核查操作。
货物贸易外汇管理政策培训-国家外汇管理局ppt课件
报告修改、删除 报告调整 注意事项：已用于贸易融资报告、差额报告的数据不可进行
贸易信贷报告；预计收汇日期；人民币跨境结算
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三、企业报告操作
5、90天以上进口远期信用证、海外代付及其他贸易融资业 务
概念：进口远期信用证、海外代付及其他贸易融资业务会造成进口付汇日 期迟于货物进口日期，对于90天（不含）以上的此类业务必须履行报 告义务。
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二、企业报告管理内容
2.差额业务报告 差额原因：商品国际市场行情变动、商品质量问题、动物 及鲜货产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗、汇率变动、 溢短装、实物投资、实物外债、邮寄物品等 多出口、多进口、多收汇、多付汇
3.非义务性报告范围的贸易信贷业务报告或转口贸易收支业 务报告
4.其他特殊交易报告
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三、企业报告操作
7、单笔合同项下收支日期间隔超过90天（不含）且 先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含） 的转口贸易收支
报告时限与方式：在付款之日（国际收支申报日期）起30天 内通过货物贸易外汇监测系统企业端进行网上报告。 报告内容：报告相应的预计收款日期、收款金额等信息。 报告修改、删除 报告调整 注意事项：收支均以国际收支申报日期为准；已用于差额业 务报告的数据不可进行转口贸易收支业务报告
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（四）企业不得办理转口贸易外汇收支;
二、企业报告管理内容
➢ 主动性报告
根据是否影响其外汇收支与进出口的匹配自主决定是否对 贸易外汇收支及进出口情况进行报告 1.贸易主体不一致业务报告 （1）因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体 不一致 （2）捐赠进口项下进口与付汇主体不一致 （3）其他情况（收付汇与进出口主体不一致）
货物贸易外汇管理培训银行企业版PPT教案
待核查账户
电子口岸网
结汇 现汇户
出具核销专 12 用联
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根据企业《出口收 汇说明》进行核销
退汇
根据外汇局签注的《已 冲减出口收汇/核销证
明》办理
（三）改革后企业办理贸易外汇收支的新变化
改革前使用的系统网址： 海关出口收结汇联网核查系统
/ 贸易信贷管理系统 /powercms/chanel/wgj_
停止使用贸易收付汇核查系统、出口收结汇联网核查系统、 进口报关单联网核查系统，出口收汇核报系统和网上核销 系统，贸易信贷登记系统以及出口收入存放境外等7个系 统。
➢ 注意：企业到外汇局开通网上业务后第二天才可以正常登 陆和使用管理员账户建立操作员。
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货物贸易外汇监测系统(企业版)设置 一、企业使用管理员用户代码ba和外管局发放的管理员初始
2003年国家外汇管理局制定并发布了新的《出口收汇核销管理 办法》，对出口收汇核销方面的原有法规进行了修改和完善。 新的出口收汇政策优化和简便出口收汇核销流程及手续。在逐 笔核销基础上引入批次核销和自动核销两种方式，企业按批次 集中报送核销单证可进行批量核销处理；列入自动核销名单的 企业无须报送纸质的核销单证，可定期进行总量核销。
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（一）改革的背景与历程
货物贸易进出口政策的演变：
2010年5月1日起，进口付汇核销改革在天津、江苏、山东、湖北、 内蒙古、福建省分局以及青岛市分局所辖地区进行试点。
进口付汇核销制度改革体现了外汇管理理念的更新和外汇管理方 式的转变。改革后，绝大多数进口单位正常进口付汇无须再办理 现场核销手续，银行为进口单位办理付汇业务时无须进行联网核 查，进口付汇手续大大简化。
2024年度《外汇培训教材》PPT课件
个人投资者
个人投资者通过参与外汇交易来实现资产保 值增值的目的。
D
2024/3/23
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外汇交易时间
亚洲时段
欧洲时段
东京市场是亚洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间早8点至下午3点。
伦敦市场是欧洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间下午3点至晚上12点。
美洲时段
交叉时段
纽约市场是美洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间晚上8点至次日凌晨5点 。
金的流入和流出。
跨境融资方式
02
包括国际商业贷款、国际金融机构贷款、政府贷款等，涉及外
汇资金的借贷和还本付息。
跨境投资与融资风险管理
03
关注汇率波动、利率变化、政治风险等因素对跨境投资与融资
的影响，采取相应措施进行风险管理。
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04 外汇风险管理方法
2024/3/23
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企业外汇风险管理
2024/3/23
建立外汇风险管理机制
包括风险识别、评估、监控和报告等环节。
使用金融衍生工具
如远期合约、期权等，对冲外汇风险。
合理安排资金结构
通过调整债务和权益的比例，降低汇率波动对企业财务的影响。
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银行外汇风险管理
2024/3/23
实行外汇头寸管理
通过对外汇头寸进行实时监控和调整，降低汇率风险。
提供外汇风险管理服务
浮动汇率制度
一国政府不规定本国货币与外国货币的官方汇率，听任汇率随外汇市场供求变化自由浮动 。该制度具有灵活性、市场决定性和自动调节国际收支等优点，但可能导致汇率波动剧烈 和不确定性增加。
管理浮动汇率制度
一国政府通过外汇市场干预、资本流动管理等措施来影响汇率走势，使汇率在一定范围内 浮动。该制度结合了固定汇率制度和浮动汇率制度的优点，但管理难度较大且可能引发市 场扭曲。
【培训】货物贸易外汇管理制度改革政策培训企业版PPT课件
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（三）现场核查——主要内容
现场核查方式
采取企业报告、约见谈话、现场调查等一种或多种 方式进行现场核查。
➢ 企业报告的主要内容：现场核查企业参照外汇局提 供的参考格式，提交的相应情况报告和明细数据匹配 情况表。应重点就导致指标异常的业务进说明，包括 交易商品特点、合同履行情况、与交易对手关系、是 否涉及企业自身融资目的、是否存在贸易纠纷及索赔 情况等，无须报告核查期内涉及的所有业务。
对于某笔进出口业务，如果已知资金流、货物流由于某种 合理原因相差过大，企业可主动通过报告方式向外汇局说明， 避免因此干扰总量核查结果
➢ 差额报告的修改/删除 其他特殊交易报告
➢ 未被时间差、金额差、主体错配以及特定业务等报告类型 涵盖的
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（二）企业报告——辅导期报告
义务性报告 报告方式：外汇局现场 报告内容：
监测系统定期自动将超过总量筛选指标阈值的企业挑 选出来，大幅度减少管理对象范围。
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（二）动态监测——系统操作
B/C类企业贸易信贷业务准入限制
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（二）企业报告——贸易信贷
报告调整 ➢ 在报告时间窗口后改变已报告、未到期信息的预计日期 或金额； ➢ 日期不得提前至上月末之前，金额不得增加或减少。
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（二）企业报告——贸易信贷
8月1日收到一笔预收货款，预计12月10日出 口
1、8月30日前在网上做贸易信贷报告（预收发生30 天内做报告，未做报告的需要到外汇局补报告）
报告的法律责任
➢ 义务性报告未按时履行的，可能被列为B类或移交检查处罚 ➢ 外汇局对企业义务性报告出现应报未报的情况进行监测
货物贸易外汇管理业务培训
货物贸易外汇管理业务培训一、货物贸易外汇管理模式概述（一）货物贸易外汇管理制度的总体目标1、贸易外汇管理由逐笔核销向总量核查、由行为审核向主体分类监管转变；2、构建企业进出口综合监测、主体分类监管、部门信息共享的新型外汇管理模式；3、达到既便利企业，又实现有效监管的政策目标。
（二）货物贸易外汇管理制度的基本做法1、全面采集企业进出口收付汇及货物流的完整信息，以贸易主体为中心，依托货物贸易外汇监测系统进行总量核查，筛选异常主体；2、在此基础上通过非现场监测识别异常行为，锁定排查范围；3、开展现场核查，核实可疑情况；4、根据非现场监测和现场核查等情况对企业实施分类管理。
二、企业主体管理（一）企业主体管理的主要特点1、全口径管理。
名录管理范围涵盖贸易外汇收支企业的进出口业务，名录信息全国范围内共享。
金融机构凭外汇局发布的名录信息为企业办理贸易外汇收支业务。
2、强化企业的守法自律。
通过《货物贸易外汇收支业务办理确认书》明确外汇局与企业的权利业务关系。
3、实施辅导期管理，体现外汇局服务功能。
外汇局对新列入名录的企业通过政策法规、系统操作的辅导，帮助企业了解货物贸易外汇管理政策法规和货物贸易外汇监测系统的业务操作。
（企业完成名录登记后，若发生业务应当自觉履行义务性报告义务。
）（二）企业享有的权利和依法履行的义务1、企业享有的权利：国家对贸易项下国际支付不予限制；企业出口外汇收入可按规定调回境内或者存放境外；取消对货物贸易外汇收支的核销管理。
2、企业依法履行的义务：贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易基础，与货物进出口应当一致；按照外汇局分类管理要求，向银行提交相关资料办理贸易外汇收支；向外汇局进行名录登记和特定业务报告；接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查；完成国际收支统计申报与货物贸易外汇收支信息申报。
（三）名录登记管理1、名录登记需提交如下资料：（1）《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（企业法人签章并加盖企业公章）（2）《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》（企业法人签章并加盖企业公章）（3）三证合一的《企业法人营业执照》正本或副本(4）《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳投资企业批准证书》(5）《中华人民共和国海关注册登记证书》2、名录登记需要注意事项：（1）企业名录登记业务不得由代办公司办理，需由经办企业的相关人员到场；（2）从事货物贸易的企业应当到所在地外汇局办理名录登记手续。
国际贸易与进出口业务培训ppt课程(精)
强调在关税计算和缴纳过程中需要注意的问题，如税款核算的准确 性、申报缴税的时效性、税款支付的合规性等。
外汇管理与结算方
04
式
外汇管理政策解读
外汇管理政策概述
01
简要介绍我国外汇管理政策的发展历程、主要内容及实施目的
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外汇账户管理
02
详细讲解外汇账户的开立、使用和管理规定，包括账户类型、
账户功能、账户资金划转等方面的内容。
包括交易前的准备、交易磋商、 合同的签订、履行合同及争议的 处理等步骤。
进出口合同要素与签订
01
02
03
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合同主体
合同标的
合同价格
合同履行期限、 合同违约责任 地点和方式
指签订合同的双方当事人 ，包括自然人、法人和其 他组织。
指双方当事人权利义务指 向的对象，如货物、劳务 、技术等。
指合同中规定的货物或劳 务的价格，包括计价货币 、价格术语等。
风险防范措施
制定合同履行计划、加强货物监管和保险、及时处理贸易纠纷等。
风险应对与处置
针对合同履行过程中出现的风险，采取相应的应对措施，包括协商 、调解、仲裁和诉讼等。
THANKS.
国际贸易与进出口业务 培训ppt课程
汇报人： 2023-12-31
contents
目录
• 国际贸易概述 • 进出口业务基础知识 • 海关监管与报关实务 • 外汇管理与结算方式 • 进出口商品检验与质量控制 • 国际贸易风险防范与应对
国际贸易概述
01
国际贸易定义与特点
国际贸易定义
国际贸易是指不同国家（和/或地区）之间的商品和劳务的交 换活动。它是各国（和/或地区）在经济全球化背景下，通过 市场机制实现资源配置和经济发展的重要手段。
货物贸易外汇监测系统(银行版)使用指南
货物贸易外汇监测系统（银行版）使用指南模块1：企业信息查询企业信息查询功能说明：对全国范围的单个贸易企业信息进行查询操作流程说明：1、在【企业信息查询】界面中输入查询条件：企业代码；2、点击【查询】按钮后，根据不同企业类别，并给出以下不同的提示，显示查主体信息内容：如该企业为非名录企业，系统提示“该企业为非名录企业，请告知企业先到外汇名录登记！”，【企业当前管理信息】的内容为空；如该企业为A类企业，显示【企业当前管理信息】的内容；如该企业为B类企业，则系统提示“该企业为B类企业，贸易外汇收支应当经电核查或凭登记表办理。
”，点击“确定”后，显示【企业当前管理信息】的内容；如该企业为C类企业，则系统提示“该企业为C类企业，贸易外汇收支应当凭登理。
”，点击“确定”后，显示【企业当前管理信息】的内容。
3、点击【打印】按钮后，打印【企业当前管理信息】信息，同时将系统当前日到页面底部的中间位置（按页面格式打印即可）；4、点击【登记表信息】按钮后，在登记表按钮下面显示有效期内，并符合查询业在该银行的登记表信息列表（以【登记表编号】升序排序）；5、点击【出口收汇核查】按钮后，系统校验通过后，链接到电子数据核查模块收汇核查功能，供银行进行电子数据核查（具体的核查实现请参照【电子数据核查】口收汇核查】模块功能）；6、点击【进口付汇核查】按钮后，系统校验通过后，链接到电子数据核查模块付汇核查功能，供银行进行电子数据核查（具体的核查实现请参照【电子数据核查】口付汇核查】模块功能）；7、在登记表信息列表中，点击【登记表编号】链接后，弹出【登记表详细】页入签注功能。
签注完成后，返回企业信息查询界面，登记表信息列表刷新；（一次只一个登记表，具体的签注实现及内容请参照【登记表签注管理】的【登记表签注】模块模块2：银行信息管理违规信息查询功能说明：查询本银行（同一金融机构标识码）自身违规信息操作流程说明：1、在【违规信息查询】界面中输入查询条件：数据类别、违规类别、接收起始日期、接收截止日期；2、输入查询条件后，点击【查询】按钮，根据查询条件显示本银行为全国企业办理贸易收付业务的违规信息明细列表。
货物贸易外汇监测系统
货物贸易外汇监测系统货物贸易外汇监测系统〔银行版〕访问设置手册各银行应依据下述配置说明，结合本行实践状况制定本行的配置方案并下发各网点。
一、网络设置国度外汇管理局运用效劳平台〔以下简称〝运用效劳平台〞〕效劳器IP地址为100.1.95.1，运用9101端口对外提供效劳；国度外汇管理局货物贸易外汇监测系统〔银行版〕效劳器IP 地址为100.1.95.7，运用80端口对外提供效劳。
各银行需求守旧本银行网络相关网络端口，允许各银行分支机构网点可以访问运用效劳平台效劳器〔IP地址为100.1.95.1〕的9101端口和货物贸易外汇监测系统〔银行版〕效劳器〔IP地址为100.1.95.7〕的80端口。
网络设置任务应首先完成，网络设置任务由各银行总行信息科技部门担任，以确保本银行操持货物贸易外汇业务的银行网点均能访问货物贸易外汇监测系统〔银行版〕。
二、域名配置各银行网点经过运用效劳平台访问货物贸易外汇监测系统〔银行版〕，为此需依据本行的实践状况停止域名设置。
详细如下：〔一〕银行网点不经过代理效劳器的方式访问运用效劳平台1、翻开目录C:\WINDOWS\system32\drivers\etc，可以看到hosts文件，如图2-1所示：图2-12、用记事本翻开hosts文件，在hosts文件中添加如下内容：100.1.95.1 asone.safe100.1.95.7 t rademis.safe添加完成后，如图2-2所示：图2-23、保管并封锁文件后，再次翻开IE阅读器，在阅读器的地址栏中输入://asone.safe:9101/asone，回车后，即可正常访问运用效劳平台。
〔二〕银行网点经过代理效劳器的方式访问运用效劳平台此种访问方式的银行，由总行信息科技部门担任设置代理效劳器和访问客户端，使各银行网点可以经过域名正确的访问运用效劳平台。
三、阅读器设置经过运用效劳平台登录和运用货物贸易外汇监测系统〔银行版〕，首先需求对用户客户端的阅读器停止必要的设置。
外汇监测系统完整ppt课件
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3、非现场核查
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非现场核查机制
➢ 外汇局依托监测系统按月对企业的贸易外汇收支进行非现场核查。外汇局可根据国际 收支形势和外汇管理需要调整核查频率；
• 按照自然月为周期，关联两个数据的时间点： • 每个自然月第一个周末结束后做数据更新。 • 中间间隔一个月的现实意义； ➢ 纳入非现场核查的数据包括企业最近12个月的相关贸易外汇收支和货物进出口数据；
➢ 名录内企业发生下列情况之一，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续； • 终止经营或不再从事对外贸易； • 被工商管理部门注销或吊销营业执照； • 被商务主管部门取消对外贸易经营权。
➢ 名录内企业发生下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销： • 发生本细则第七条规定情况； • 区内企业已办理保税监管区域外汇登记注销手续； • 连续两年未发生贸易外汇收支业务； • 外汇局对企业实施现场核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系； • 外汇局认定的其他情况。
由行为审核向主体分类监管转变
➢ 此次汇改最本质的变化。
➢ 行为审核：主体分类监管体现的是“规 模”。
➢ 核查指标的阈值：一个范围，一个区间。
部门信息共享的新型管理模式
➢ 部门信息共享:监测系统连接三个重要部 门：海关、外汇管理局和国税，还有一 个职能部门：银行。
➢ 新型管理模式打击非法活动：货物贸易 外汇管理制度改革杜绝了买单出口这一 现象。
2.指标匹配：
3.人工核查：
4.分类管理：成为B、C类企业。
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➢ 退税的要求：
改革后的监管
退税依据：报关单、收汇凭证、外汇局的分类信息。
货物贸易外汇监测系统(企业版)系统操作培训11
C.调整操作：
调整后每条记录的合计金额应等于“已报告金额合计”； 调整后的预计日期不早于当月的1日； 在监测系统（外汇局版）新增、修改的报告， 不能进行调整。
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3 企业信息查询
总量核查指标
指标1.总量差额=（∑调整后的进口额+∑调整后的收汇额)-(∑调整后
的付汇额+∑调整后的出口额)，“∑”为核查月倒推12个月，如2012年6 月为核查月，“∑”是指2011年7月至2012年6月。
货物贸易外汇监测系统（企业版） 系统操作
二○一二年七月
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主要内容
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系 统 简 介
企业网上报告管理
企业信息管理 工 作 要 求
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1 系统简介之一：系统用户
系统登录：国家外汇管理局应用服务平台 系统用户：分为业务管理员用户和业务操作员用户两类用户。 用户权限：业务管理员——业务操作员维护；
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2 企业网上报告管理
注意事项：
a.进出口合同要求：企业应在对外贸易合同中明确约定
预收（付）对应的预计出（进）口日期和延收（付）对应 的预计收（付）汇日期。 b.报告间的互斥性：差额报告与贸易信贷、贸易融资、 转口贸易报告具有互斥性；贸易信贷报告与贸易融资报告 具有互斥性；已进行其他类型的报告的收汇或进口不得再 进行贸易主体不一致的业务报告。
收款余额+延期付款余额）/(∑进口额+∑收汇额+∑进口额+∑出口额）
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3 企业信息查询
对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核 查：
任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度50%以上； 任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值； 预收货款、预付货款、延期收款或延期付款贸易信贷余额比率大于 25%； 一年期以上的预收、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷 发生额比率大于10%； 来料加工工缴费率大于30%； 转口贸易收支差额占支出比率大于20%； 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次； 外汇局认定的需要现场核查的情况。
货物贸易外汇管理企业报告专题讲座-PPT精选
企业报告——3、转口贸易
➢ 对于同一合同项下转口贸易收支间隔超过90天（不含） 且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等 值50万美元（不含）的业务，企业应在收款或付款之日起 30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计付 款日期金额或预计收款日期金额等。 ➢ B类企业转口贸易业务办理限制（不得办理收支日期间 隔超过90天（不含）的业务）； ➢ C类企业转口贸易外汇收支准入限制； ➢ 报告时间窗口以及报告修改/删除/调整的应用差异，同 贸易信贷报告。
进口
付汇
进口日期 报告日期
预计付汇日期
延期收款报告
往后调整，实现资金流和货物流在预计收汇日期的匹配
出口
收汇
出口日期 报告日期
预计收汇日期
企业报告——1、贸易信贷
报告时间窗口
➢ 进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过监测系统企业 端向外汇局报告对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
报告的修改或删除
企业（集团总部或指定一家成员）＋成员公司
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企业报告——4、出口收入存放境外
报告内容
➢ 通过监测系统报送境外开户登记信息（境外开户金融机构 代码或标识码、境外开户金融机构名称、境外账户户名、境外 开户国别或地区、境外开户金融机构地址、账户收支信息报送 协议或其补充协议等）。发生变更，需修改信息。 ➢ 开户后10个工作日内，通过监测系统将境外账户账号和币 种信息报外汇局备案。 ➢ 境外账户发生收支业务的，在发生收支当月结束之日起10 个工作日内报告收支情况。 ➢ 单一型企业和集团型主办企业还需要按月向外汇局邮寄境 外账户对账单。
企业报告——1、贸易信贷
系统操作——报告修改（以预收货款为例）
先“新增”，再 “删
货物贸易外汇监测系统(银行版)
附件2：货物贸易外汇监测系统〔银行版〕拜候设置手册各银行应按照下述配置说明，结合本行实际情况制定本行的配置方案并下发各网点。
一、网络设置国家外汇打点局应用效劳平台〔以下简称“应用效劳平台〞〕效劳器IP地址为100.1.95.1，使用9101端口对外提供效劳；国家外汇打点局货物贸易外汇监测系统〔银行版〕效劳器IP地址为，使用80端口对外提供效劳。
各银行需要开通本银行网络相关网络端口，允许各银行分支机构网点可以拜候应用效劳平台效劳器〔〕的9101端口和货物贸易外汇监测系统〔银行版〕效劳器〔IP地址为100.1.95.7〕的80端口。
网络设置工作应首先完成，网络设置工作由各银行总行信息科技部分负责，以确保本银行打点货物贸易外汇业务的银行网点均能拜候货物贸易外汇监测系统〔银行版〕。
二、域名配置各银行网点通过应用效劳平台拜候货物贸易外汇监测系统〔银行版〕，为此需按照本行的实际情况进行域名设置。
具体如下：〔一〕银行网点不通过代办署理效劳器的方式拜候应用效劳平台1、翻开目录C:\WINDOWS\system32\drivers\etc，可以看到hosts文件，如图2-1所示：图2-12、用记事本翻开hosts文件，在hosts文件中添加如下内容：添加完成后，如图2-2所示：图2-23、保留并关闭文件后，再次翻开IE浏览器，在浏览器的地址栏中输入://asone.safe:9101/asone，回车后，即可正常拜候应用效劳平台。
〔二〕银行网点通过代办署理效劳器的方式拜候应用效劳平台此种拜候方式的银行，由总行信息科技部分负责设置代办署理效劳器和拜候客户端，使各银行网点能够通过域名正确的拜候应用效劳平台。
三、浏览器设置通过应用效劳平台登录和使用货物贸易外汇监测系统〔银行版〕，及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE 为例。
〔一〕受信站点设置通过应用效劳平台登录和使用货物贸易外汇监测系统，首先需要在浏览器中进行受信任站点设置。
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（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
“修改”模块与“调整”模块有什么区别？ 预收货款报告的修改和调整同样都是对已报告的预收 货款报告信息进行变更。 其中，预收货款报告修改操作的时间限制是，已报告 预收货款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度不超过30 天（含）。在此情况下，企业可向前或向后调整预收货款 报告的预计出口日期，增加或者减少预计出口日期所对应 的预收金额。（7月22日，前30天内的数据可修改） 预收货款报告调整操作的时间限制是，已报告预收货 款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度超过30天且预计 出口日期在操作当月之后（包括当月）的。在此情况下， 企业可拆分已报告预收货款的报告金额，企业可向后调整 预收货款所报告预计出口日期。（7月22日，30天以前的）
货物贸易外汇监测系统
功能介绍及其运用
国家外汇管理局黄山市中心支局 2012年7月
主要内容
一、改革基本介绍 二、货物贸易外汇监测系统(企业版）具体应
用 三、常见问题解答
一、改革基本介绍
一、改革基本介绍
对企业管理的基本流程
一个“经营—监管—规范”的良性互动过程 ①名录登记 ②全口径采集数据、信息 （进出口、收付汇、企业报告信息） ③总量筛选（四个核心指标） ④动态监测 ⑤现场核查 ⑥企业分类
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支
输入先收后支新增报告信息时应注意以下事项： a) 预计付款日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额的数据必须为正数。 c) 报告范围仅限于以交易编码“211”为首位的 收汇数据。 d) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告金 额（即交易编码以“211”为首位的收汇金额合 计）。 e) 对于收汇日期在当前日期30天前的数据，企 业应到外汇局办理转口贸易先收后支时间差报告。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改
输入企业代码和报告起止日期，点 击查询，显示所有进行了先收后支 报告的记录，选择某一条报告记录 后点击修改。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改
点击右下角“新增”按钮，系统自 动新增一行列表
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改
输入预计付款日期和报告金额，点击提交。
（二）贸易信贷与融资报告：
前面详细介绍了预收货款的新增、修改、删除、 调整的操作。后面的延期收款、预付货款、延期 付款与融资报告的操作与前面预收货款的操作基 本一样。只不过，填写内容不一样。
报告类型 预收货款
企业勾选 申报单后
延期收款
报关单号
预付货款
申报单号
延期付款与融资报告 报关单号
企业填写内容
收汇日期在当前日期前30天内的已报告转口贸易先收后支信息可进行修改操作， 收汇日期在当前日期30 天前的已报告转口贸易先收后支信息可进行调整操作。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支删除
输入企业代码和报告起止日期，点 击查询
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支删除
显示企业在一段时期段内的所有先收 后支报告信息，选择一个报告信息后， 点击删除，系统提示“您确认删除 吗？”，点击确认框中的“确定”】
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
输入企业代码和报告起止日期，点击查询 对收汇日期在当前日期30天前的收汇数据 的已报告转口贸易先收后支时间差报告中 预计付款日期为当月后（包括当月）的信 息调整操作。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
显示当前日期30天前的收汇数据的已 报告转口贸易先收后支报告记录，选 择一条记录点击调整
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
业务操作员登陆后必须修改原密码才能在系统 中开展操作
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
密码修改成功后，会看到“货物贸易外汇监测系统 （企业版）”。点击进入后即可做实际操作了
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
输入查询日期，点击查询。然后在结果中查 找并打钩后，点击新增，进入新增界面
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
1、只能对收汇日期在当前日期前30 天（含） 内的收汇数据且已报告预收货款的信息修 改 2、进入“预收货款报告修改”界面，输入 企业代码点击查询
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
在要修改的申报单号前打钩，点击“修改” 按钮
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
打钩后，点击新增，系统自动新增一行列表
2、
数据计算基础是倒推12个月的累计数据。指标取值范围 为[-1,+1]，理论均衡值为0 进口额与收汇额代表企业对外贸易的“流入”，付汇额 与出口额代表“流出”，两者之差代表国内对外贸易的 “净流入”，用于衡量企业对外贸易中“资金与货物” 进出的平衡性。当该指标为正值，代表资金或货物的净 流入，即少付汇或多收汇，负值时代表资金或货物的净 流出，即多付汇或少收汇。 我们上报的是[-15%，15% ]，待总局批准。
预计出口日期、关联关系、金 额
预计收款日期、关联关系、金 额
预计进口日期、关联关系、金 额
预计付款日期、关联关系、业 务性质、金额
（二）贸易信贷与融资报告：
注意延期付款与融资报告与其他贸易信贷业务报 告操作的不同，有一个业务性质选择，分为延期 付款、信用证、海外代付、其他银行融资四种， 选后三项时，关联关系灰色，不可选
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整 点击新增
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
调整后，点击提交
只可对“预计付款日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计付 款日期不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额 合计”。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
（二）贸易信贷与融资报告：预收删除
进入预收货款报告删除界面，点击 查询
（二）贸易信贷与融资报告：预收删除
选中需要删除的报告记录，点击删 除按钮，系统提示“您确认删除吗？， 点击确定后予以删除。”
（二）贸易信贷与融资报告：预收删除
预收删除注意事项： a)通过监测系统企业版删除的预收货款报告可 重新进行新增操作。 b) 通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货 款报告，不可通过监测系统企业版进行删除操作。
输入先收后支调整报告信息时应注意以下事项： a) 预计付款日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额必须为正数。 c) 只可对“预计付款日期”处在当月及当月之 后的报告信息进行调整，且调整后的预计付款日 期不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录 金额的合计值须等于“已报告金额合计”。 d)收汇日期在当前日期前30 天内的已报告转口 贸易先收后支时间差信息可进行修改操作，收汇 日期在当前日期30 天前的已报告转口贸易先收后 支时间差信息可进行调整操作。
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
进入预收货款报告调整界面，输入 企业代码和日期，点击“查询”
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
选择需要调整的预收货款报告数据， 点击“调整”按钮
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
右下角“新增”按钮，系统自动新 增一行列表
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
输入预计出口日期、关联关系、报 告金额后，提交
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
输入企业组织机构代码， 管理员用户名称和初始 密码，进入系统
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
点击应用服务平台，进 入用户角色管理界面
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
此为用户角色管理界面， 点击“业务操作员维护”
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增
输入企业代码，和收汇起止日期， 点击查询
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增
显示企业在一段时期段内的所有转 口收入信息，选择一个收入信息后， 点击新增
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增
点击右下角“新增”按钮，系统自动新增一行 列表
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增 输入预计付款日期和报告金额后，点击提交
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
可对预计出口日期、关联关系、报告金额进行修 改。如有多条报告记录，可点击新增接着增加， 完成后点击提交。
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
预收修改注意事项： a)通过监测系统外汇局版新增或修改的预 收货款报告，企业不可以通过监测系统企业 版进行修改操作。 b） 收汇日期在当前日期前30天内的已报 告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期 在当前日期30 天前的已报告预收货款信息 可进行调整操作。
一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标
1、总量差额=（进口额+收汇额）-（付汇额+出口额） =（进口额-付汇额）+（收汇额-出口额）
数据基础是前12个月的累计数据（系统默认） 判断企业的货物流、资金流偏离指标，可衡量单个主 体对外贸易的平衡性 目前我们向总局上报的指标是30万美元，待总局批准
一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标
（三）转口贸易收支时间差报告：
前面详细介绍了转口贸易先收后支的新增、修 改、删除、调整的操作。后面的转口贸易先支后 收的操作基本一样。只不过，填写内容不一样。
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
此为新增界面，点击新增
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
填写预计出口日期、关联关系和报告金额，如这一笔收 汇项下同时包含几笔不同出口日期的预收款可点击新增 继续，完成后点击提交，报告成功
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
输入预收新增报告信息时应注意以下事项： a) 预计出口日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额必须为正数。 c) 报告范围仅限于以交易编码“10”为首位 的收汇数据。 d) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告 金额（即交易编码以“10”为首位的收汇金额 合计）。 e）对于收汇日期在当前日期30 天前的数据， 企业应到外汇局现场办理预收货款报告。