食堂报销管理制度

食堂报销管理制度
一、总则
1. 为规范食堂报销管理，确保食堂经费使用的合理性和公平性，特制定本管理制度。

2. 本制度适用于公司内所有食堂成员的报销事项，凡涉及食堂经费的支出，必须严格按照
本管理制度的规定执行。

3. 食堂管理人员必须加强对各项报销事项的审查和监督，确保经费使用的规范和透明。

4. 食堂报销管理应遵循“公开、公正、公平、公设”原则，确保各项支出符合食堂工作实际
需求和相关政策规定。

二、报销范围
1. 食堂成员的报销范围包括但不限于：
（1）食材采购费用；
（2）菜品制作、配送费用；
（3）食堂装修、维护费用；
（4）食堂员工工资、福利费用；
（5）其他与食堂运营相关的支出。

三、报销流程
1. 食堂成员在发生支出后，必须填写报销申请表，详细描述支出事项、金额、日期等相关
信息，并附上相关票据、发票。

2. 报销申请表需由食堂负责人审核确认后，方可提交至食堂管理部门进行审批。

3. 食堂管理部门应在收到报销申请表后，及时对其进行审查核实，确保报销事项的合规性
和真实性。

4. 审批通过的报销申请表将交由财务部门进行支付，并将支付情况汇总至食堂经费使用报表。

5. 食堂管理部门应定期对食堂经费使用情况进行审核和总结，及时发现并解决存在的问题。

四、审批权限
1. 食堂报销审批权限分为一级、二级和三级三种，具体规定如下：
（1）一级审批权限：由食堂负责人拥有，可审批500元以下的报销申请。

（2）二级审批权限：由食堂管理部门主管拥有，可审批500元至2000元的报销申请。

（3）三级审批权限：由公司财务总监拥有，可审批2000元以上的报销申请。

2. 不同级别的审批权限需在对应的额度内行使，超出权限范围的报销申请需上级审批后方
可报销。

五、违规处理
1. 食堂成员在报销过程中如有违规操作，包括但不限于虚报、重复报销、私自挪用经费等
行为，将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究相关责任。

2. 食堂管理部门对违规行为应及时发现并处理，确保食堂经费的安全和正常使用。

3. 若发现违规行为，应及时进行调查核实并报告上级主管部门，同时协助相关部门进行处理。

六、附则
1. 本管理制度自发布之日起生效，如有修订或补充，需经公司领导批准后方可执行。

2. 食堂管理部门应定期与公司财务部门、审计部门保持沟通，加强食堂经费使用的监督和
管理。

3. 食堂成员在日常工作中应自觉遵守本管理制度的规定，确保食堂经费使用的规范性和合
法性。

本管理制度经公司领导批准，自发布之日起正式执行。

公司食堂管理部门
日期：XXXX年XX月XX日
以上为食堂报销管理制度的内容，希望对您有所帮助。

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