营业款管理制度

营业款管理制度
营业款管理制度
一、制度目的
公司营业款管理制度的制定是为了规范公司内部营业款的收支管理，确保资金的安全、合法、规范使用，保障公司的财务稳定与持续发展。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有部门和员工在公司营业款管理活动中的行为。

三、定义与分类
1. 营业款：公司用于日常经营活动的现金、支票、电汇等支付方式所形成的资金。

2. 分类：根据来源和用途可分为日常营业款、特殊营业款等。

四、管理责任
1. 财务部门负责公司营业款的收支管理与监控。

2. 每个部门主管负责本部门内营业款的使用与管理。

3. 各员工应严格遵守公司的营业款管理制度，确保资金安全。

五、流程规范
1. 营业款申请：部门需要使用营业款时，应向财务部门提出申请，经过审批后方可取用。

2. 营业款报销：部门使用完营业款后，应及时报销，按规定流程提交相关支出凭证。

3. 营业款结余：若部门有营业款结余，应及时存入公司指定账户，并填写存款单。

六、监督检查
1. 财务部门定期对各部门的营业款使用情况进行检查。

2. 内部稽核部门定期对营业款管理制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对营业款管理进行定期总结与评估，并提出改进建议。

七、违规处理
1. 对违反营业款管理制度的员工，将视情节轻重给予批评、警告、通报批评甚至辞退等处罚。

2. 对涉及重大经济损失及违法犯罪的行为，将移交司法部门处理。

八、附则
1. 本制度自颁布之日起正式执行。

2. 对本制度的解释权归公司所有，如有修订，须经公司主管及
相关部门审核通过后方能生效。

3. 公司内部其他相关制度与规范不得与本制度相抵触，如有冲突，以本制度为准。

以上规定由公司全体员工遵守，社会公众监督。

希望通过严格
营业款管理制度的执行，确保公司财务安全，促进公司的健康发展。

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作者：
日期：2022-01-01
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以上是关于公司营业款管理制度的详细规定，所有员工都要遵
守并严格执行，共同维护公司的财务安全和稳定发展。