销售门店的财务管理制度

一、总则
为了规范销售门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，特制定本制度。

本制度适用于公司所有销售门店，所有员工应严格遵守。

二、资金管理制度
1. 库存现金管理：
1.1 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。

1.2 库存现金必须日清日结，确保账实相符。

1.3 出纳人员应定期、不定期对库存现金进行盘点，并编制盘点表。

2. 银行存款管理：
2.1 销售门店应开设货款户和费用户，货款户只收不支，费用户用于日常支出。

2.2 门店不得随意开设银行账户，如需开设，需报公司财务部审批。

2.3 销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到一定金额或停
留时间过长时，应及时汇入总部。

三、销售合同及发票管理
1. 销售合同：
1.1 业务员应按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后
交财务部备案。

1.2 合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具等内容。

2. 发票管理：
2.1 销售门店应严格按照国家规定开具发票，确保发票真实、合法、完整。

2.2 发票存根联、记账联等应妥善保管，不得随意丢弃。

四、销售费用管理
1. 出差费用：
1.1 销售人员出差需提前向财务部申请，经批准后方可出差。

1.2 住宿、交通、餐费等费用按公司规定标准报销。

2. 办公费用：
2.1 办公用品、办公用品消耗等费用按实际发生报销。

五、盘点制度
1. 定期盘点：
1.1 销售门店应每月至少进行一次全面盘点，确保库存商品、原材料等账实相符。

1.2 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。

2. 不定期盘点：
1.1 公司财务部可随时对销售门店进行不定期盘点，检查门店财务状况。

六、奖惩制度
1. 对严格遵守本制度、业绩突出的员工，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度、造成公司资产损失的员工，给予警告、罚款等处罚。

七、附则
1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。